Flusso di cassa Nike, Inc.

Azioni

NKE

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80,98 ^USD	+0,10%		87,18	+7,66%

01:35	Nike annuncia un cambio di CEO	CI
01:35	Nike annuncia il ritiro di John Donahoe dalla carica di Consigliere, con effetto dal 13 ottobre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: NIKE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	37,4 Mrd	44,54 Mrd	46,71 Mrd	51,22 Mrd	51,36 Mrd
Ricavi Totali	37,4 Mrd	44,54 Mrd	46,71 Mrd	51,22 Mrd	51,36 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	21,16 Mrd	24,54 Mrd	25,23 Mrd	28,92 Mrd	28,41 Mrd
Utile Lordo	16,24 Mrd	20 Mrd	21,48 Mrd	22,29 Mrd	22,95 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	13,13 Mrd	12,77 Mrd	14,8 Mrd	16,38 Mrd	16,2 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	13,13 Mrd	12,77 Mrd	14,8 Mrd	16,38 Mrd	16,2 Mrd
Reddito operativo	3,12 Mrd	7,23 Mrd	6,68 Mrd	5,92 Mrd	6,75 Mrd
Spese per interessi, Totale	-151 Mln	-296 Mln	-299 Mln	-291 Mln	-269 Mln
Redditi da interessi e investimenti	62 Mln	34 Mln	94 Mln	297 Mln	430 Mln
Spese per interessi netti	-89 Mln	-262 Mln	-205 Mln	6 Mln	161 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	30 Mln	-222 Mln	219 Mln	-	228 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	236 Mln	208 Mln	58 Mln	280 Mln	-27 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3,29 Mrd	6,96 Mrd	6,75 Mrd	6,2 Mrd	7,12 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-294 Mln	-	-	-443 Mln
Elementi Straordinari	-405 Mln	-	-96 Mln	-	27 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2,89 Mrd	6,66 Mrd	6,65 Mrd	6,2 Mrd	6,7 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	348 Mln	934 Mln	605 Mln	1,13 Mrd	1 Mrd
Utili da Attività Continuate	2,54 Mrd	5,73 Mrd	6,05 Mrd	5,07 Mrd	5,7 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	2,54 Mrd	5,73 Mrd	6,05 Mrd	5,07 Mrd	5,7 Mrd
Risultato Netto - (CE)	2,54 Mrd	5,73 Mrd	6,05 Mrd	5,07 Mrd	5,7 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	2,54 Mrd	5,73 Mrd	6,05 Mrd	5,07 Mrd	5,7 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	2,54 Mrd	5,73 Mrd	6,05 Mrd	5,07 Mrd	5,7 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,63	3,64	3,83	3,27	3,76
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,63	3,64	3,83	3,27	3,76
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,56 Mrd	1,57 Mrd	1,58 Mrd	1,55 Mrd	1,52 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,6	3,56	3,75	3,23	3,73
EPS diluito - Operazioni continuative	1,6	3,56	3,75	3,23	3,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,59 Mrd	1,61 Mrd	1,61 Mrd	1,57 Mrd	1,53 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,32	2,76	2,67	2,5	2,93
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,29	2,7	2,62	2,47	2,91
Dividendo Per Azione	0,96	1,07	1,19	1,32	1,45
Rapporto di distribuzione	57,19	28,6	30,38	39,68	38,05
Rapporto ADR	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,23 Mrd	8,03 Mrd	7,52 Mrd	6,77 Mrd	7,6 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	3,51 Mrd	7,28 Mrd	6,8 Mrd	6,07 Mrd	6,8 Mrd
EBIT	3,12 Mrd	7,23 Mrd	6,68 Mrd	5,92 Mrd	6,75 Mrd
EBITDAR	5,14 Mrd	8,96 Mrd	8,47 Mrd	7,76 Mrd	8,65 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,05	14,02	9,1	18,24	14,93
Tasse Domestiche Correnti	-28 Mln	462 Mln	329 Mln	614 Mln	983 Mln
Tasse Esterne Correnti	756 Mln	857 Mln	926 Mln	634 Mln	514 Mln
Imposte correnti totali	728 Mln	1,32 Mrd	1,26 Mrd	1,25 Mrd	1,5 Mrd
Imposte differite nazionali	-278 Mln	-405 Mln	-538 Mln	-187 Mln	-483 Mln
Imposte Estere Differite	-102 Mln	20 Mln	-112 Mln	70 Mln	-14 Mln
Imposte differite totali	-380 Mln	-385 Mln	-650 Mln	-117 Mln	-497 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,06 Mrd	4,35 Mrd	4,22 Mrd	3,88 Mrd	4,45 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	3,59 Mrd	3,11 Mrd	3,85 Mrd	-	-
Spese di Vendita e Marketing	3,59 Mrd	3,11 Mrd	3,85 Mrd	4,06 Mrd	4,28 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	906 Mln	936 Mln	959 Mln	988 Mln	1,05 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	130 Mln	172 Mln	180 Mln	186 Mln	187 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	776 Mln	764 Mln	779 Mln	802 Mln	864 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	-	-	8 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	43 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	429 Mln	611 Mln	638 Mln	755 Mln	753 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	429 Mln	611 Mln	638 Mln	755 Mln	804 Mln

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	8,35 Mrd	9,89 Mrd	8,57 Mrd	7,44 Mrd	9,86 Mrd
Investimenti a breve termine	439 Mln	3,59 Mrd	4,42 Mrd	3,23 Mrd	1,72 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	8,79 Mrd	13,48 Mrd	13 Mrd	10,68 Mrd	11,58 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,75 Mrd	4,46 Mrd	4,67 Mrd	4,13 Mrd	4,43 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	2,75 Mrd	4,46 Mrd	4,67 Mrd	4,13 Mrd	4,43 Mrd
Inventario	7,37 Mrd	6,85 Mrd	8,42 Mrd	8,45 Mrd	7,52 Mrd
Spese pagate in anticipo	1,25 Mrd	1,15 Mrd	1,26 Mrd	1,22 Mrd	1,22 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	405 Mln	345 Mln	868 Mln	719 Mln	630 Mln
Totale Attività Correnti	20,56 Mrd	26,29 Mrd	28,21 Mrd	25,2 Mrd	25,38 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	12,76 Mrd	13,17 Mrd	13,02 Mrd	13,64 Mrd	13,63 Mrd
Ammortamento accumulato	-4,8 Mrd	-5,16 Mrd	-5,31 Mrd	-5,63 Mrd	-5,91 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	7,96 Mrd	8,02 Mrd	7,72 Mrd	8 Mrd	7,72 Mrd
Avviamento	223 Mln	242 Mln	284 Mln	281 Mln	240 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	274 Mln	269 Mln	286 Mln	274 Mln	259 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,21 Mrd	2,61 Mrd	2,3 Mrd	2,45 Mrd	2,46 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,12 Mrd	308 Mln	1,53 Mrd	1,32 Mrd	2,05 Mrd
Totale Attivo	31,34 Mrd	37,74 Mrd	40,32 Mrd	37,53 Mrd	38,11 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,25 Mrd	2,84 Mrd	3,36 Mrd	2,86 Mrd	2,85 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,88 Mrd	4,21 Mrd	4,74 Mrd	2,29 Mrd	3,88 Mrd
Prestiti a breve termine	248 Mln	2 Mln	10 Mln	6 Mln	6 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	3 Mln	-	500 Mln	-	1 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	445 Mln	467 Mln	420 Mln	425 Mln	477 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	156 Mln	306 Mln	222 Mln	240 Mln	534 Mln
Altri Passività Correnti	2,3 Mrd	1,85 Mrd	1,48 Mrd	3,43 Mrd	1,84 Mrd
Totale Passività Correnti	8,28 Mrd	9,67 Mrd	10,73 Mrd	9,26 Mrd	10,59 Mrd
Debito a lungo termine	9,41 Mrd	9,41 Mrd	8,92 Mrd	8,93 Mrd	7,93 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,91 Mrd	2,93 Mrd	2,78 Mrd	2,79 Mrd	2,57 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	30 Mln	29 Mln	-
Passività fiscale differita non corrente	852 Mln	882 Mln	922 Mln	2,21 Mrd	145 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,83 Mrd	2,07 Mrd	1,66 Mrd	320 Mln	2,44 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	23,29 Mrd	24,97 Mrd	25,04 Mrd	23,53 Mrd	23,68 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Capitale versato aggiuntivo	8,3 Mrd	9,96 Mrd	11,48 Mrd	12,41 Mrd	13,41 Mrd
Utili non distribuiti	-191 Mln	3,18 Mrd	3,48 Mrd	1,36 Mrd	965 Mln
Reddito Globale ed Altri	-56 Mln	-380 Mln	318 Mln	231 Mln	53 Mln
Capitale Sociale Totale	8,06 Mrd	12,77 Mrd	15,28 Mrd	14 Mrd	14,43 Mrd
Patrimonio Netto	8,06 Mrd	12,77 Mrd	15,28 Mrd	14 Mrd	14,43 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	31,34 Mrd	37,74 Mrd	40,32 Mrd	37,53 Mrd	38,11 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,56 Mrd	1,58 Mrd	1,57 Mrd	1,53 Mrd	1,5 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,57 Mrd	1,58 Mrd	1,57 Mrd	1,53 Mrd	1,5 Mrd
Valore Contabile / Azione	5,14	8,09	9,73	9,14	9,6
Valore Contabile Netto	7,56 Mrd	12,26 Mrd	14,71 Mrd	13,45 Mrd	13,93 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,82	7,77	9,36	8,78	9,27
Debito Totale	13,02 Mrd	12,81 Mrd	12,63 Mrd	12,14 Mrd	11,98 Mrd
Debito Netto	4,23 Mrd	-663 Mln	-370 Mln	1,47 Mrd	401 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	79 Mln	64 Mln	30 Mln	29 Mln	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	7,25 Mrd	7,49 Mrd	7,67 Mrd	7,9 Mrd	8,41 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	8,42 Mrd	8,45 Mrd	7,52 Mrd
Terreno - (BS)	345 Mln	363 Mln	330 Mln	326 Mln	329 Mln
Edifici, Totale	2,44 Mrd	3,36 Mrd	3,17 Mrd	3,29 Mrd	3,44 Mrd
Macchinario, Totale	2,75 Mrd	3,02 Mrd	2,87 Mrd	3,08 Mrd	3,12 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	75.400	73.300	79.100	83.700	79.400
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	214 Mln	93 Mln	34 Mln	34 Mln	35 Mln

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	2,54 Mrd	5,73 Mrd	6,05 Mrd	5,07 Mrd	5,7 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	721 Mln	744 Mln	717 Mln	703 Mln	796 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	398 Mln	53 Mln	123 Mln	156 Mln	48 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,12 Mrd	797 Mln	840 Mln	859 Mln	844 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	429 Mln	611 Mln	638 Mln	755 Mln	804 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-357 Mln	-523 Mln	-676 Mln	-330 Mln	-635 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,24 Mrd	-1,61 Mrd	-504 Mln	489 Mln	-329 Mln
Variazione delle scorte	-1,85 Mrd	507 Mln	-1,68 Mrd	-133 Mln	908 Mln
Variazione dei conti fornitori	24 Mln	1,33 Mrd	1,36 Mrd	-225 Mln	397 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-654 Mln	-182 Mln	-845 Mln	-644 Mln	-260 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	2,48 Mrd	6,66 Mrd	5,19 Mrd	5,84 Mrd	7,43 Mrd
Spesa per investimenti	-1,09 Mrd	-695 Mln	-758 Mln	-969 Mln	-812 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	27 Mln	-3,28 Mrd	-747 Mln	1,48 Mrd	1,72 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	31 Mln	171 Mln	-19 Mln	52 Mln	-15 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,03 Mrd	-3,8 Mrd	-1,52 Mrd	564 Mln	894 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	49 Mln	-	15 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	6,13 Mrd	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	6,18 Mrd	-	15 Mln	-	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-52 Mln	-	-4 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-197 Mln	-	-500 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-	-249 Mln	-	-504 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	885 Mln	1,17 Mrd	1,15 Mrd	651 Mln	667 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-3,07 Mrd	-608 Mln	-4,01 Mrd	-5,48 Mrd	-4,25 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-1,45 Mrd	-1,64 Mrd	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-1,84 Mrd	-2,01 Mrd	-2,17 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,45 Mrd	-1,64 Mrd	-1,84 Mrd	-2,01 Mrd	-2,17 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-58 Mln	-136 Mln	-151 Mln	-102 Mln	-136 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	2,49 Mrd	-1,46 Mrd	-4,84 Mrd	-7,45 Mrd	-5,89 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-66 Mln	143 Mln	-143 Mln	-91 Mln	-16 Mln
Variazione netta della liquidità	3,88 Mrd	1,54 Mrd	-1,32 Mrd	-1,13 Mrd	2,42 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	140 Mln	293 Mln	290 Mln	347 Mln	381 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,03 Mrd	1,18 Mrd	1,23 Mrd	1,52 Mrd	1,3 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,18 Mrd	5,62 Mrd	2,9 Mrd	3,87 Mrd	5,9 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,27 Mrd	5,8 Mrd	3,09 Mrd	4,06 Mrd	6,07 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	138 Mln	-571 Mln	1,81 Mrd	286 Mln	-1,01 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	6,18 Mrd	-249 Mln	15 Mln	-504 Mln	-

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,07	13,08	10,69	9,5	11,16
Rendimento sul Capitale Totale	11,46	19,38	15,6	13,68	16,06
Rendimento sul Capitale Proprio %	29,7	55,01	43,11	34,63	40,09
Rendimento sul Capitale Proprio	29,7	55,01	43,11	34,63	40,09
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	43,42	44,91	45,98	43,52	44,68
Margine SG&A	35,09	28,67	31,69	31,98	31,53
Margine di EBITDA %	11,32	18,02	16,09	13,23	14,79
Margine di EBITA	9,39	16,35	14,55	11,85	13,24
Margine EBIT %	8,33	16,24	14,29	11,55	13,15
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Margine Netto di Reddito %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,79	12,86	12,94	9,9	11,1
Margine Netto Normalizzato	5,5	9,76	9,03	7,57	8,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,82	12,61	6,21	7,56	11,49
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,07	13,03	6,61	7,92	11,82
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,36	1,29	1,2	1,32	1,36
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,89	5,57	5,94	6,52	6,53
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,65	12,35	10,23	11,64	12
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,26	3,45	3,3	3,43	3,56
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,48	2,72	2,63	2,72	2,4
Rapporto di liquidità immediata	1,39	1,85	1,65	1,6	1,51
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,3	0,69	0,48	0,63	0,7
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	34,35	29,55	35,67	31,35	30,49
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	112,32	105,77	110,48	106,47	102,88
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	38,83	38,62	42,18	39,2	38,05
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	107,85	96,7	103,97	98,62	95,33
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	161,58	100,36	82,63	86,72	83,04
Debito Totale / Capitale Totale	61,77	50,09	45,24	46,44	45,37
Debito a lungo termine / Capitale proprio	152,94	96,69	76,55	83,64	72,76
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	58,47	48,26	41,91	44,8