Flusso di cassa Nippon Steel Corporation

Azioni

5401

JP3381000003

Acciaio

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:00 13/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.070,00 ^JPY	+0,13%		+1,22%	-4,95%

12/12	I dipendenti di United States Steel ospiteranno una manifestazione a sostegno dell'accordo con Nippon Steel.	MT
11/12	Le storie più importanti di mezzogiorno: Albertsons annulla l'accordo di fusione e cita in giudizio Kroger; Macy's abbassa le prospettive di guadagno dopo l'indagine contabile	MT

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Dati finanziari pubblicati: NIPPON STEEL CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	5.922 Mrd	4.829 Mrd	6.809 Mrd	7.976 Mrd	8.868 Mrd
Ricavi Totali	5.922 Mrd	4.829 Mrd	6.809 Mrd	7.976 Mrd	8.868 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	5.312 Mrd	4.264 Mrd	5.587 Mrd	6.682 Mrd	7.481 Mrd
Utile Lordo	609 Mrd	565 Mrd	1.222 Mrd	1.294 Mrd	1.387 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	499 Mrd	399 Mrd	470 Mrd	579 Mrd	639 Mrd
Spese di R&S	63,15 Mrd	52,67 Mrd	54,55 Mrd	-	60,67 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	9,89 Mrd	17,09 Mrd	19,77 Mrd	-	30,86 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	-6,02 Mrd	4,77 Mrd	-26,85 Mrd	-99,71 Mrd	-20,1 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	566 Mrd	474 Mrd	518 Mrd	480 Mrd	710 Mrd
Reddito operativo	43,39 Mrd	91,43 Mrd	704 Mrd	814 Mrd	676 Mrd
Spese per interessi, Totale	-21,81 Mrd	-22,3 Mrd	-21,77 Mrd	-20,92 Mrd	-30,5 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	7,7 Mrd	5,36 Mrd	1,92 Mrd	22,67 Mrd	21,54 Mrd
Spese per interessi netti	-14,11 Mrd	-16,94 Mrd	-19,85 Mrd	1,75 Mrd	-8,96 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	38,4 Mrd	55,22 Mrd	214 Mrd	103 Mrd	144 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-894 Mln	-3,04 Mrd	21,04 Mrd	40,02 Mrd	50,84 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-3,34 Mrd	-3,1 Mrd	-4,47 Mrd	-3,94 Mrd	-5,73 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	63,44 Mrd	124 Mrd	915 Mrd	955 Mrd	857 Mrd
Costi di ristrutturazione	-122 Mrd	-98,66 Mrd	-97,23 Mrd	-32,81 Mrd	-91 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	36,52 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-31,34 Mrd	-33,56 Mrd	20,42 Mrd	-33,45 Mrd	-38,5 Mrd
Svalutazione di attività	-334 Mrd	-	-21,5 Mrd	-21,5 Mrd	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-424 Mrd	-8,66 Mrd	817 Mrd	867 Mrd	764 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	2,55 Mrd	10,67 Mrd	149 Mrd	128 Mrd	176 Mrd
Utili da Attività Continuate	-426 Mrd	-19,33 Mrd	668 Mrd	739 Mrd	588 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-426 Mrd	-19,33 Mrd	668 Mrd	739 Mrd	588 Mrd
Interessi di minoranza	-5,39 Mrd	-13,1 Mrd	-30,21 Mrd	-44,72 Mrd	-38,53 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-432 Mrd	-32,43 Mrd	637 Mrd	694 Mrd	549 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-432 Mrd	-32,43 Mrd	637 Mrd	694 Mrd	549 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-432 Mrd	-32,43 Mrd	637 Mrd	694 Mrd	549 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-468,74	-35,22	692,16	753,66	596,6
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-468,74	-35,22	692,16	753,66	596,6
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	921 Mln	921 Mln	921 Mln	921 Mln	921 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-468,74	-35,22	657,48	671,89	527,96
EPS diluito - Operazioni continuative	-468,74	-35,22	657,48	671,89	527,96
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	921 Mln	921 Mln	969 Mln	1,03 Mrd	1,04 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	37,21	69,65	588,2	599,35	539,79
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	37,21	69,65	558,74	534,32	477,69
Dividendo Per Azione	10	10	160	180	160
Rapporto di distribuzione	-10,68	-	11,57	23,91	27,69
Rapporto ADR	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	461 Mrd	382 Mrd	1.034 Mrd	1.108 Mrd	1.039 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	43,39 Mrd	91,43 Mrd	704 Mrd	819 Mrd	676 Mrd
EBIT	43,39 Mrd	91,43 Mrd	704 Mrd	814 Mrd	676 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,6	-123,28	18,25	14,78	23,05
Imposte correnti totali	-	-	-	133 Mrd	-
Imposte differite totali	-	-	-	-4,99 Mrd	-
Reddito Netto Normalizzato	34,26 Mrd	64,13 Mrd	542 Mrd	552 Mrd	497 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	7,72 Mrd	-50,43 Mrd	5,3 Mrd	-	10,94 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	156 Mrd	129 Mrd	161 Mrd	-	211 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	77,6 Mrd	65,3 Mrd	66,4 Mrd	70,56 Mrd	72,7 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	289 Mrd	359 Mrd	551 Mrd	670 Mrd	449 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	17,55 Mrd	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	289 Mrd	359 Mrd	551 Mrd	688 Mrd	449 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	827 Mrd	805 Mrd	939 Mrd	904 Mrd	1.588 Mrd
Altri Crediti	-	-	-	159 Mrd	-
Crediti Totali	827 Mrd	805 Mrd	939 Mrd	1.062 Mrd	1.588 Mrd
Inventario	1.532 Mrd	1.349 Mrd	1.757 Mrd	2.086 Mrd	2.277 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	137 Mrd	159 Mrd	268 Mrd	234 Mrd	247 Mrd
Totale Attività Correnti	2.785 Mrd	2.673 Mrd	3.515 Mrd	4.071 Mrd	4.560 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	-	-	13.534 Mrd	-
Ammortamento accumulato	-	-	-	-10.267 Mrd	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2.906 Mrd	3.043 Mrd	3.131 Mrd	3.268 Mrd	3.481 Mrd
Investimenti a lungo termine	1.425 Mrd	1.562 Mrd	1.757 Mrd	1.726 Mrd	2.349 Mrd
Avviamento	45,49 Mrd	46,34 Mrd	61,74 Mrd	65,06 Mrd	70,21 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	96,68 Mrd	95,83 Mrd	130 Mrd	157 Mrd	178 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	186 Mrd	153 Mrd	158 Mrd	136 Mrd	75,89 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3 Mln	4 Mln	5 Mln	144 Mrd	5 Mln
Totale Attivo	7.445 Mrd	7.574 Mrd	8.752 Mrd	9.567 Mrd	10.715 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1.450 Mrd	1.383 Mrd	1.527 Mrd	758 Mrd	1.891 Mrd
Prestiti a breve termine	236 Mrd	106 Mrd	123 Mrd	158 Mrd	156 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	119 Mrd	180 Mrd	201 Mrd	225 Mrd	363 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	22,26 Mrd	22,68 Mrd	20,26 Mrd	19,86 Mrd	22,59 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	27,32 Mrd	24,26 Mrd	110 Mrd	51,92 Mrd	80,27 Mrd
Altri Passività Correnti	41,17 Mrd	55,33 Mrd	37,9 Mrd	880 Mrd	69,39 Mrd
Totale Passività Correnti	1.895 Mrd	1.771 Mrd	2.019 Mrd	2.094 Mrd	2.582 Mrd
Debito a lungo termine	2.038 Mrd	2.181 Mrd	2.249 Mrd	2.230 Mrd	2.089 Mrd
Locazioni a lungo termine	74,14 Mrd	68,79 Mrd	60,78 Mrd	66,62 Mrd	80,91 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	237 Mrd	189 Mrd	188 Mrd	209 Mrd	116 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	27,76 Mrd	37,38 Mrd	39,8 Mrd	37,68 Mrd	141 Mrd
Altri Passività Non Correnti	177 Mrd	194 Mrd	299 Mrd	284 Mrd	350 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	4.448 Mrd	4.443 Mrd	4.855 Mrd	4.921 Mrd	5.359 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	420 Mrd	420 Mrd	420 Mrd	420 Mrd	420 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	394 Mrd	393 Mrd	394 Mrd	399 Mrd	399 Mrd
Utili non distribuiti	1.871 Mrd	1.910 Mrd	2.515 Mrd	3.079 Mrd	3.526 Mrd
Azioni proprie	-58,5 Mrd	-58,34 Mrd	-57,98 Mrd	-58,05 Mrd	-58,15 Mrd
Reddito Globale ed Altri	15,25 Mrd	95,31 Mrd	197 Mrd	341 Mrd	492 Mrd
Capitale Sociale Totale	2.642 Mrd	2.760 Mrd	3.467 Mrd	4.181 Mrd	4.778 Mrd
Interessi di minoranza	355 Mrd	371 Mrd	430 Mrd	465 Mrd	578 Mrd
Patrimonio Netto	2.997 Mrd	3.131 Mrd	3.897 Mrd	4.646 Mrd	5.356 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7.445 Mrd	7.574 Mrd	8.752 Mrd	9.567 Mrd	10.715 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	921 Mln	921 Mln	921 Mln	921 Mln	921 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	921 Mln	921 Mln	921 Mln	921 Mln	921 Mln
Valore Contabile / Azione	2869,19	2997,54	3764,71	4540,59	5187,32
Valore Contabile Netto	2.499 Mrd	2.618 Mrd	3.275 Mrd	3.959 Mrd	4.530 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2714,78	2843,14	3555,95	4298,96	4918
Debito Totale	2.489 Mrd	2.559 Mrd	2.653 Mrd	2.699 Mrd	2.712 Mrd
Debito Netto	2.199 Mrd	2.200 Mrd	2.102 Mrd	2.011 Mrd	2.263 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	178 Mrd	79,06 Mrd	64,79 Mrd	60,81 Mrd	-50,54 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	355 Mrd	371 Mrd	430 Mrd	465 Mrd	578 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	878 Mrd	817 Mrd	1.079 Mrd	1.211 Mrd	1.538 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	-	6	-
Inventari - Materie Prime, Totale	631 Mrd	585 Mrd	749 Mrd	894 Mrd	934 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	78,06 Mrd	75,01 Mrd	77,98 Mrd	83,61 Mrd	98,22 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	823 Mrd	690 Mrd	930 Mrd	1.108 Mrd	1.244 Mrd
Inventari - Altri	-	-	2 Mln	-	2 Mln
Terreno - (BS)	-	-	-	710 Mrd	-
Edifici, Totale	-	-	-	2.900 Mrd	-
Macchinario, Totale	-	-	-	9.568 Mrd	-
Dipendenti a tempo pieno	106.599	106.226	106.528	-	113.639
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,46 Mrd	1,72 Mrd	1,55 Mrd	1,97 Mrd	2,32 Mrd
Portafoglio ordini	462 Mrd	430 Mrd	521 Mrd	-	544 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-424 Mrd	-8,66 Mrd	817 Mrd	694 Mrd	764 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	417 Mrd	291 Mrd	331 Mrd	312 Mrd	363 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	4,98 Mrd	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	417 Mrd	291 Mrd	331 Mrd	317 Mrd	363 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	22,94 Mrd	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	328 Mrd	-	21,5 Mrd	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	32,81 Mrd	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-38,4 Mrd	-55,22 Mrd	-214 Mrd	-103 Mrd	-144 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-28,06 Mrd	17,45 Mrd	-36,8 Mrd	30,08 Mrd	-54,8 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	158 Mrd	-26,78 Mrd	-116 Mrd	-81,8 Mrd	50,13 Mrd
Variazione delle scorte	13,86 Mrd	171 Mrd	-383 Mrd	-310 Mrd	68,62 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-153 Mrd	-66,32 Mrd	211 Mrd	58,43 Mrd	-53,63 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	221 Mrd	80,47 Mrd	-13,46 Mrd	-	17,2 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	494 Mrd	403 Mrd	616 Mrd	661 Mrd	1.010 Mrd
Spesa per investimenti	-461 Mrd	-460 Mrd	-467 Mrd	-470 Mrd	-466 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	13,28 Mrd	21,75 Mrd	70,25 Mrd	15,48 Mrd	12,38 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-112 Mrd	-8,05 Mrd	-53,01 Mrd	-5,1 Mrd	-292 Mrd
Disinvestimenti	12,4 Mrd	22 Mrd	-2,27 Mrd	-	19,67 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	190 Mrd	33,71 Mrd	72,45 Mrd	86,95 Mrd	13,51 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	12,57 Mrd	-616 Mln	-2,09 Mrd	-	-2,57 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,16 Mrd	1,97 Mrd	2,71 Mrd	6,11 Mrd	5,1 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-346 Mrd	-389 Mrd	-379 Mrd	-367 Mrd	-711 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	11,11 Mrd	27,24 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	424 Mrd	650 Mrd	320 Mrd	200 Mrd	85,22 Mrd
Debito Totale Emesso	424 Mrd	650 Mrd	331 Mrd	228 Mrd	85,22 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-89,45 Mrd	-134 Mrd	-	-	-326 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-272 Mrd	-471 Mrd	-267 Mrd	-228 Mrd	-272 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-361 Mrd	-604 Mrd	-267 Mrd	-228 Mrd	-598 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-43 Mln	-30 Mln	-59 Mln	-58 Mln	-73 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-166 Mrd	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-46,1 Mrd	-	-73,76 Mrd	-	-152 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-46,1 Mrd	-	-73,76 Mrd	-166 Mrd	-152 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-30,93 Mrd	6,78 Mrd	-51,44 Mrd	-31,25 Mrd	121 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-14,58 Mrd	52,69 Mrd	-61,3 Mrd	-198 Mrd	-544 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-7,84 Mrd	3,16 Mrd	16,12 Mrd	22,32 Mrd	22,92 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1 Mln	-1 Mln	-	-
Variazione netta della liquidità	126 Mrd	70,01 Mrd	192 Mrd	119 Mrd	-222 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	21,91 Mrd	21,73 Mrd	21,9 Mrd	21,58 Mrd	30,56 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	92,51 Mrd	26,73 Mrd	86,01 Mrd	214 Mrd	127 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-8,94 Mrd	605 Mln	-148 Mrd	-58,35 Mrd	-78,94 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4,69 Mrd	14,54 Mrd	-135 Mrd	-45,27 Mrd	-59,87 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-20,79 Mrd	-126 Mrd	438 Mrd	424 Mrd	379 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	62,49 Mrd	45,94 Mrd	63,96 Mrd	-396 Mln	-512 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,35	0,76	5,39	5,55	4,17
Rendimento sul Capitale Totale	0,47	1,02	7,19	7,32	5,49
Rendimento sul Capitale Proprio %	-12,9	-0,63	19	17,29	11,76
Rendimento sul Capitale Proprio	-14,7	-1,2	20,47	18,15	12,26
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	10,29	11,71	17,94	16,22	15,64
Margine SG&A	8,42	8,27	6,91	7,26	7,2
Margine di EBITDA %	7,78	7,92	15,19	13,89	11,72
Margine di EBITA	0,73	1,89	10,33	10,27	7,63
Margine EBIT %	0,73	1,89	10,33	10,2	7,63
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-7,2	-0,4	9,8	9,26	6,63
Margine Netto di Reddito %	-7,29	-0,67	9,36	8,7	6,19
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-7,29	-0,67	9,36	8,7	6,19
Margine Netto Normalizzato	0,58	1,33	7,95	6,92	5,6
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-0,15	0,01	-2,18	-0,73	-0,89
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	0,08	0,3	-1,98	-0,57	-0,68
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,76	0,64	0,83	0,87	0,87
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,92	1,62	2,21	2,49	2,63
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,11	5,92	7,81	9,26	7,12
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,43	2,96	3,6	3,48	3,43
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,47	1,51	1,74	1,94	1,77
Rapporto di liquidità immediata	0,59	0,66	0,74	0,84	0,79
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,26	0,23	0,3	0,32	0,39
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	51,51	61,67	46,76	39,41	51,42
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	106,76	123,33	101,45	104,95	106,71
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	78,74	126,67	88,58	39,22	63,19
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	79,53	58,34	59,64	105,13	94,94
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	83,05	81,73	68,09	58,1	50,63
Debito Totale / Capitale Totale	45,37	44,97	40,51	36,75	33,61
Debito a lungo termine / Capitale proprio	70,47	71,86	59,26	49,42	40,52
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	38,5	39,54	35,25	31,26	26,9
Totale Passività / Totale Attività	59,75	58,66	55,47	51,43