Flusso di cassa Nordic Waterproofing Holding A/S

Azioni

NWG

SE0014731089

Materiali e accessori per la costruzione

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
165,00 ^SEK	0,00%		+1,98%	+0,36%

17/07	Transcript : Nordic Waterproofing Holding AB, Q2 2024 Earnings Call, Jul 17, 2024
17/07	Nordic Waterproofing Holding AB (publ) riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

0620d66fa6157c058c6a3e12e.GP3jz6tUr3RWrsl8GaZSs9d6jkDkCtP1gojkynNF-LE.aLW6-ZgWwDxjm4sycvEDxplCzQ6lJ4uNzsWejwYyiNhOxJCDmmHALjKcug

Dati finanziari pubblicati: NORDIC WATERPROOFING HOLDING A/S

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,12 Mrd	3,3 Mrd	3,66 Mrd	4,34 Mrd	4,46 Mrd
Ricavi Totali	3,12 Mrd	3,3 Mrd	3,66 Mrd	4,34 Mrd	4,46 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,31 Mrd	2,37 Mrd	2,62 Mrd	3,16 Mrd	3,35 Mrd
Utile Lordo	813 Mln	929 Mln	1,04 Mrd	1,18 Mrd	1,11 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	577 Mln	624 Mln	677 Mln	796 Mln	843 Mln
Spese di R&S	5,6 Mln	4,3 Mln	4,7 Mln	5,1 Mln	5,6 Mln
Altre Spese Operative	-5,8 Mln	-5,9 Mln	-6,5 Mln	-7,7 Mln	-8,1 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	576 Mln	623 Mln	675 Mln	793 Mln	840 Mln
Reddito operativo	237 Mln	307 Mln	366 Mln	391 Mln	274 Mln
Spese per interessi, Totale	-21,6 Mln	-20,7 Mln	-15,7 Mln	-21,6 Mln	-58,7 Mln
Redditi da interessi e investimenti	800.000	2,6 Mln	500.000	800.000	1,6 Mln
Spese per interessi netti	-20,8 Mln	-18,1 Mln	-15,2 Mln	-20,8 Mln	-57,1 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	23,8 Mln	31,2 Mln	21 Mln	42,1 Mln	45,7 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-100.000	5,4 Mln	1,2 Mln	3,2 Mln	-15,7 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-6,9 Mln	-4,7 Mln	-32,1 Mln	-400.000	22,8 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	233 Mln	320 Mln	341 Mln	415 Mln	269 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-500.000	-	-7,2 Mln	-6,9 Mln	-100.000
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	400.000	400.000	1 Mln	4,3 Mln	-12,7 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	233 Mln	321 Mln	335 Mln	412 Mln	256 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	36,9 Mln	67,5 Mln	78,3 Mln	82,4 Mln	50 Mln
Utili da Attività Continuate	196 Mln	253 Mln	256 Mln	330 Mln	206 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	196 Mln	253 Mln	256 Mln	330 Mln	206 Mln
Interessi di minoranza	2,1 Mln	2,3 Mln	2,3 Mln	1,2 Mln	5,6 Mln
Risultato Netto - (CE)	198 Mln	256 Mln	259 Mln	331 Mln	212 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	198 Mln	256 Mln	259 Mln	331 Mln	212 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	198 Mln	256 Mln	259 Mln	331 Mln	212 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	8,28	10,7	10,8	13,83	8,84
Utile di base per azione - Operazioni continuative	8,28	10,7	10,8	13,83	8,84
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	23,91 Mln	23,89 Mln	23,94 Mln	23,96 Mln	23,99 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	8,22	10,61	10,74	13,76	8,8
EPS diluito - Operazioni continuative	8,22	10,61	10,74	13,76	8,8
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	24,08 Mln	24,08 Mln	24,08 Mln	24,08 Mln	24,08 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	6,17	8,48	8,99	10,88	7,25
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	6,13	8,41	8,94	10,82	7,22
Dividendo Per Azione	-	5,5	6	7	5
Rapporto di distribuzione	48,26	-	92,46	43,28	78,92
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	303 Mln	378 Mln	450 Mln	487 Mln	381 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	262 Mln	337 Mln	402 Mln	433 Mln	330 Mln
EBIT	237 Mln	307 Mln	366 Mln	391 Mln	274 Mln
EBITDAR	306 Mln	378 Mln	451 Mln	488 Mln	382 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,86	21,04	23,4	19,98	19,5
Imposte correnti totali	36,9 Mln	59,4 Mln	75,2 Mln	92,3 Mln	59,4 Mln
Imposte differite totali	-	8,1 Mln	3 Mln	-9,9 Mln	-9,4 Mln
Reddito Netto Normalizzato	148 Mln	203 Mln	215 Mln	261 Mln	174 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3,1 Mln	2,3 Mln	2,7 Mln	3,8 Mln	5,3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	392 Mln	404 Mln	440 Mln	530 Mln	548 Mln
Spese Generali e Amministrative	185 Mln	221 Mln	237 Mln	266 Mln	295 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	5,6 Mln	4,3 Mln	5,1 Mln	6,4 Mln	6,6 Mln
Total delle spese di affitto nette	2,7 Mln	300.000	700.000	900.000	1,2 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	689.040	60.235	100.688	154.850	517.363
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,01 Mln	239.765	599.312	745.150	682.637

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	197 Mln	604 Mln	227 Mln	260 Mln	349 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	197 Mln	604 Mln	227 Mln	260 Mln	349 Mln
Crediti Commerciali, Totale	316 Mln	284 Mln	427 Mln	508 Mln	503 Mln
Altri Crediti	30,2 Mln	29,2 Mln	67,2 Mln	52,2 Mln	48,8 Mln
Crediti Totali	347 Mln	313 Mln	494 Mln	560 Mln	552 Mln
Inventario	382 Mln	392 Mln	609 Mln	787 Mln	619 Mln
Spese pagate in anticipo	14,5 Mln	15 Mln	17,6 Mln	13,6 Mln	22,6 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-2,7 Mln	-100.000	-100.000	100.000	-200.000
Totale Attività Correnti	938 Mln	1,32 Mrd	1,35 Mrd	1,62 Mrd	1,54 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	638 Mln	718 Mln	933 Mln	1,13 Mrd	1,21 Mrd
Ammortamento accumulato	-249 Mln	-339 Mln	-442 Mln	-558 Mln	-672 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	389 Mln	379 Mln	491 Mln	572 Mln	534 Mln
Investimenti a lungo termine	93,6 Mln	101 Mln	109 Mln	123 Mln	152 Mln
Avviamento	952 Mln	926 Mln	1,04 Mrd	1,2 Mrd	1,2 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	133 Mln	101 Mln	136 Mln	157 Mln	136 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	800.000	6,5 Mln	8,9 Mln	13,4 Mln	17,8 Mln
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	30 Mln	24,7 Mln	23,6 Mln	34,4 Mln	53,2 Mln
Totale Attivo	2,54 Mrd	2,86 Mrd	3,16 Mrd	3,72 Mrd	3,63 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	130 Mln	152 Mln	212 Mln	243 Mln	246 Mln
Spese Maturate, Totale	172 Mln	219 Mln	205 Mln	262 Mln	242 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	162 Mln	160 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	44,2 Mln	41,3 Mln	52,2 Mln	61,3 Mln	53,2 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,7 Mln	19,9 Mln	50,1 Mln	27,7 Mln	9,3 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	20,3 Mln	19,1 Mln	45 Mln	56,9 Mln	46,9 Mln
Altri Passività Correnti	51 Mln	52,6 Mln	118 Mln	87,4 Mln	78,7 Mln
Total Passività Correnti	424 Mln	504 Mln	682 Mln	900 Mln	837 Mln
Debito a lungo termine	697 Mln	746 Mln	751 Mln	781 Mln	779 Mln
Locazioni a lungo termine	65,6 Mln	55,4 Mln	100 Mln	101 Mln	80,5 Mln
Passività fiscale differita non corrente	91,1 Mln	102 Mln	123 Mln	132 Mln	131 Mln
Altri Passività Non Correnti	49 Mln	38,2 Mln	41,3 Mln	55,8 Mln	29 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,33 Mrd	1,45 Mrd	1,7 Mrd	1,97 Mrd	1,86 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	30 Mln	24,1 Mln	24,1 Mln	24,1 Mln	24,1 Mln
Utili non distribuiti	1,12 Mrd	1,37 Mrd	1,39 Mrd	1,57 Mrd	1,61 Mrd
Azioni proprie	-15,6 Mln	-	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	63,7 Mln	10,5 Mln	39 Mln	138 Mln	127 Mln
Capitale Sociale Totale	1,2 Mrd	1,41 Mrd	1,45 Mrd	1,74 Mrd	1,76 Mrd
Interessi di minoranza	14,1 Mln	11,2 Mln	9 Mln	17,9 Mln	12,8 Mln
Patrimonio Netto	1,21 Mrd	1,42 Mrd	1,46 Mrd	1,75 Mrd	1,78 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,54 Mrd	2,86 Mrd	3,16 Mrd	3,72 Mrd	3,63 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	23,88 Mln	23,91 Mln	23,91 Mln	24 Mln	23,99 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	23,88 Mln	23,91 Mln	23,91 Mln	24 Mln	23,99 Mln
Valore Contabile / Azione	50,05	58,84	60,69	72,35	73,52
Valore Contabile Netto	110 Mln	380 Mln	274 Mln	376 Mln	429 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	4,63	15,88	11,45	15,66	17,9
Debito Totale	807 Mln	843 Mln	904 Mln	1,1 Mrd	1,07 Mrd
Debito Netto	610 Mln	238 Mln	677 Mln	844 Mln	724 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	21,6 Mln	2,4 Mln	5,6 Mln	7,2 Mln	9,6 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	14,1 Mln	11,2 Mln	9 Mln	17,9 Mln	12,8 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	91,4 Mln	99,2 Mln	107 Mln	120 Mln	150 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	87,9 Mln	117 Mln	197 Mln	282 Mln	209 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	295 Mln	275 Mln	412 Mln	504 Mln	410 Mln
Terreno - (BS)	164 Mln	163 Mln	189 Mln	262 Mln	273 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	303 Mln	343 Mln	396 Mln	461 Mln	505 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1100	1105	1249	1365	1318
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	2,2 Mln	8,5 Mln	12,2 Mln	16,2 Mln	18,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	198 Mln	256 Mln	259 Mln	331 Mln	212 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	87,1 Mln	89,3 Mln	104 Mln	116 Mln	114 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	25,6 Mln	30,1 Mln	36,2 Mln	42,2 Mln	56 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	113 Mln	119 Mln	140 Mln	158 Mln	170 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-10,7 Mln	18,7 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-24,2 Mln	-30,2 Mln	-21,1 Mln	-36,2 Mln	-49 Mln
Altre Attività Operative, Totale	20,4 Mln	38,8 Mln	102 Mln	-25,3 Mln	-11,7 Mln
Variazione dei crediti commerciali	10,2 Mln	-6,5 Mln	-37,6 Mln	200.000	-16,4 Mln
Variazione delle scorte	-4,9 Mln	-21,7 Mln	-171 Mln	-88 Mln	164 Mln
Variazione dei conti fornitori	-18 Mln	27 Mln	33,5 Mln	3 Mln	4 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	18,1 Mln	79,9 Mln	-84,8 Mln	27,5 Mln	12 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	312 Mln	462 Mln	220 Mln	360 Mln	503 Mln
Spesa per investimenti	-41 Mln	-55 Mln	-76,5 Mln	-103 Mln	-58,7 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	1,8 Mln	-	-	4,2 Mln	2,9 Mln
Acquisizioni in Contanti	-53,1 Mln	-	-181 Mln	-128 Mln	-13,7 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	9,1 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-19,5 Mln	-100.000	-5,7 Mln	-1,5 Mln	-9,6 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-30,2 Mln	-200.000	-14,4 Mln	-8,5 Mln	-48,2 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-100.000	-100.000	-9,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-142 Mln	-55,3 Mln	-277 Mln	-237 Mln	-128 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	370 Mln	75 Mln	11,8 Mln	160 Mln	91 Mln
Debito Totale Emesso	370 Mln	75 Mln	11,8 Mln	160 Mln	91 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-340 Mln	-66,5 Mln	-67,7 Mln	-62,3 Mln	-157 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-340 Mln	-66,5 Mln	-67,7 Mln	-62,3 Mln	-157 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-14,8 Mln	-	-20 Mln	-	-15 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-95,5 Mln	-	-239 Mln	-143 Mln	-167 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-95,5 Mln	-	-239 Mln	-143 Mln	-167 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	0	-	-7,9 Mln	-56,5 Mln	-21,8 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-80 Mln	8,5 Mln	-323 Mln	-102 Mln	-270 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	1,1 Mln	-8 Mln	3 Mln	12,5 Mln	-16,2 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-100.000	-	100.000	-
Variazione netta della liquidità	91,3 Mln	407 Mln	-378 Mln	33,9 Mln	88,8 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	22,4 Mln	19,1 Mln	13,9 Mln	23,5 Mln	56,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	40,5 Mln	48,8 Mln	42,9 Mln	121 Mln	92,9 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	168 Mln	346 Mln	42,98 Mln	92,18 Mln	350 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	182 Mln	359 Mln	52,79 Mln	106 Mln	387 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	18,7 Mln	-103 Mln	234 Mln	192 Mln	-114 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	30,3 Mln	8,5 Mln	-55,9 Mln	98,2 Mln	-65,8 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,35	7,1	7,6	7,1	4,65
Rendimento sul Capitale Totale	8,07	8,96	9,89	9,36	5,99
Rendimento sul Capitale Proprio %	16,91	19,28	17,81	20,54	11,69
Rendimento sul Capitale Proprio	17,32	19,64	18,1	20,79	12,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	26,05	28,13	28,42	27,27	24,96
Margine SG&A	18,47	18,9	18,48	18,32	18,89
Margine di EBITDA %	9,7	11,43	12,29	11,2	8,53
Margine di EBITA	8,41	10,19	10,98	9,97	7,38
Margine EBIT %	7,59	9,28	9,99	9	6,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,27	7,67	7	7,6	4,62
Margine Netto di Reddito %	6,34	7,74	7,06	7,63	4,75
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,34	7,74	7,06	7,63	4,75
Margine Netto Normalizzato	4,73	6,13	5,88	6	3,9
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,38	10,48	1,17	2,12	7,84
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,81	10,87	1,44	2,43	8,67
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,34	1,22	1,22	1,26	1,21
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	9,5	8,6	8,42	8,18	8,08
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	10,05	11	10,3	9,29	8,83
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,34	6,13	5,24	4,53	4,77
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,21	2,63	1,98	1,8	1,84
Rapporto di liquidità immediata	1,28	1,82	1,06	0,91	1,08
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,74	0,92	0,32	0,4	0,6
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	36,33	33,28	35,44	39,3	41,35
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	57,58	59,74	69,72	80,65	76,57
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	20,18	21,65	23,36	24,84	28,04
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)