Flusso di cassa NORMA Group SE

Azioni

NOEJ

DE000A1H8BV3

Macchinari e componenti per l'industria

Tempo reale stimato Tradegate Altri mercati azionari 13:02:13 21/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
15,26 ^EUR	-0,78%		+2,55%	+2,14%

06/01	NORMA GROUP : prospettiva positiva di Hauck & Aufhauser	ZD
10/12	Il Gruppo NORMA si aggiudica un importante contratto con un produttore di elettrodomestici negli Stati Uniti.	CI

0e70516e.x61eLClWtxJXPAmZk_wVQv-bBzZyynKpHQmgjpdduCI.ruUJZQQu_GVnZlD9oblGJMrTU1AGrkf4envWy8UQi0SS6ihzTDXGPzh9Zg

Dati finanziari pubblicati: NORMA GROUP SE

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	1,11 Mrd	956 Mln	1,09 Mrd	1,25 Mrd	1,23 Mrd
Ricavi Totali	1,11 Mrd	956 Mln	1,09 Mrd	1,25 Mrd	1,23 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	474 Mln	422 Mln	486 Mln	584 Mln	561 Mln
Utile Lordo	631 Mln	533 Mln	609 Mln	661 Mln	665 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	307 Mln	299 Mln	286 Mln	311 Mln	324 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	77,05 Mln	79,17 Mln	75,52 Mln	80,72 Mln	77,92 Mln
Altre Spese Operative	137 Mln	134 Mln	154 Mln	198 Mln	186 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	521 Mln	512 Mln	515 Mln	590 Mln	589 Mln
Reddito operativo	110 Mln	21,17 Mln	93,36 Mln	71,66 Mln	76,42 Mln
Spese per interessi, Totale	-15,41 Mln	-11,76 Mln	-9,48 Mln	-11,05 Mln	-26,33 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,01 Mln	443.000	435.000	690.000	1,55 Mln
Spese per interessi netti	-14,4 Mln	-11,32 Mln	-9,05 Mln	-10,36 Mln	-24,78 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-38.000	-2,12 Mln	-172.000	1,71 Mln	-1,44 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-714.000	-2,43 Mln	-3,59 Mln	-1,22 Mln	2,82 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	94,44 Mln	5,3 Mln	80,55 Mln	61,78 Mln	53,02 Mln
Costi di ristrutturazione	-13,13 Mln	-	-1,46 Mln	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-363.000	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	246.000	85.000	563.000	2,14 Mln	433.000
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	81,19 Mln	5,38 Mln	79,66 Mln	63,92 Mln	53,45 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	22,74 Mln	-97.000	23,58 Mln	24,74 Mln	25,54 Mln
Utili da Attività Continuate	58,45 Mln	5,48 Mln	56,07 Mln	39,18 Mln	27,92 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	58,45 Mln	5,48 Mln	56,07 Mln	39,18 Mln	27,92 Mln
Interessi di minoranza	-27.000	193.000	-141.000	-107.000	-84.000
Risultato Netto - (CE)	58,42 Mln	5,67 Mln	55,93 Mln	39,07 Mln	27,83 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	58,42 Mln	5,67 Mln	55,93 Mln	39,07 Mln	27,83 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	58,42 Mln	5,67 Mln	55,93 Mln	39,07 Mln	27,83 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,83	0,18	1,76	1,23	0,87
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,83	0,18	1,76	1,23	0,87
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,83	0,18	1,76	1,23	0,87
EPS diluito - Operazioni continuative	1,83	0,18	1,76	1,23	0,87
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,85	0,11	1,58	1,21	1,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,85	0,11	1,58	1,21	1,04
Dividendo Per Azione	0,04	0,7	0,75	0,55	0,45
Rapporto di distribuzione	59,99	22,47	39,88	61,17	62,96
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	168 Mln	81,7 Mln	151 Mln	134 Mln	139 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	133 Mln	43,89 Mln	115 Mln	93,65 Mln	98,05 Mln
EBIT	110 Mln	21,17 Mln	93,36 Mln	71,66 Mln	76,42 Mln
EBITDAR	173 Mln	82,56 Mln	152 Mln	135 Mln	141 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,01	-1,8	29,61	38,71	47,77
Imposte correnti totali	27,94 Mln	18,08 Mln	25,47 Mln	36,18 Mln	27,92 Mln
Imposte differite totali	-5,19 Mln	-18,18 Mln	-1,89 Mln	-11,44 Mln	-2,39 Mln
Reddito Netto Normalizzato	59 Mln	3,5 Mln	50,2 Mln	38,5 Mln	33,05 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,26 Mln	1,06 Mln	796.000	1,11 Mln	1,46 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	179.000	58.000	51.000	132.000	243.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	31,2 Mln	29 Mln	38 Mln	40,6 Mln	44,3 Mln
Totale delle spese di affitto nette	4,46 Mln	864.000	1,05 Mln	1,45 Mln	2,09 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	893.278	139.996	149.704	241.118	821.870
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,57 Mln	724.004	896.296	1,21 Mln	1,27 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	3,2 Mln	3,62 Mln	2,96 Mln	3,03 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-115.000	226.000	140.000	556.000	369.000
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	334.000	-136.000	-	-	444.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	219.000	90.000	140.000	556.000	813.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	180 Mln	185 Mln	186 Mln	169 Mln	165 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	315.000	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	180 Mln	185 Mln	186 Mln	169 Mln	165 Mln
Crediti Commerciali, Totale	158 Mln	153 Mln	158 Mln	181 Mln	178 Mln
Altri Crediti	17,47 Mln	12,92 Mln	11,91 Mln	9,65 Mln	10,91 Mln
Crediti Totali	176 Mln	166 Mln	169 Mln	190 Mln	189 Mln
Inventario	173 Mln	152 Mln	208 Mln	251 Mln	220 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	22,3 Mln	19,86 Mln	29,36 Mln	26,6 Mln	27,97 Mln
Totale Attività Correnti	552 Mln	523 Mln	593 Mln	636 Mln	602 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	687 Mln	685 Mln	727 Mln	781 Mln	828 Mln
Ammortamento accumulato	-396 Mln	-415 Mln	-450 Mln	-485 Mln	-520 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	291 Mln	270 Mln	278 Mln	296 Mln	308 Mln
Investimenti a lungo termine	120.000	-	-	6,16 Mln	4,47 Mln
Avviamento	393 Mln	378 Mln	393 Mln	402 Mln	395 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	265 Mln	223 Mln	213 Mln	196 Mln	169 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	89.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	9,38 Mln	18,63 Mln	18,11 Mln	19,82 Mln	11,47 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,96 Mln	2,84 Mln	4,28 Mln	4,42 Mln	2,77 Mln
Totale Attivo	1,51 Mrd	1,41 Mrd	1,5 Mrd	1,56 Mrd	1,49 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	109 Mln	119 Mln	141 Mln	163 Mln	136 Mln
Spese Maturate, Totale	40,12 Mln	49,45 Mln	50,28 Mln	41,48 Mln	40,86 Mln
Prestiti a breve termine	21,34 Mln	15,71 Mln	83,31 Mln	47,54 Mln	18,62 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	63,7 Mln	102 Mln	12,9 Mln	113 Mln	30,7 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	8,43 Mln	8,12 Mln	8,52 Mln	10,58 Mln	10,11 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	3,71 Mln	5,03 Mln	5,27 Mln	6,99 Mln	6,8 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,65 Mln	1,99 Mln	1,17 Mln	1,75 Mln	1,29 Mln
Altri Passività Correnti	16,25 Mln	22,86 Mln	30,8 Mln	34,3 Mln	30,96 Mln
Totale Passività Correnti	265 Mln	323 Mln	333 Mln	418 Mln	276 Mln
Debito a lungo termine	498 Mln	388 Mln	394 Mln	340 Mln	437 Mln
Locazioni a lungo termine	30,17 Mln	25,73 Mln	22,3 Mln	30,17 Mln	32,51 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	369.000	407.000	854.000	349.000	296.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	17 Mln	27,42 Mln	17,26 Mln	10,54 Mln	10,91 Mln
Passività fiscale differita non corrente	69,56 Mln	56,15 Mln	57,59 Mln	52,85 Mln	40,13 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,96 Mln	4,18 Mln	4,36 Mln	3,26 Mln	3,16 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	885 Mln	825 Mln	830 Mln	855 Mln	800 Mln
Azioni ordinarie, Totale	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln
Capitale versato aggiuntivo	210 Mln	210 Mln	210 Mln	210 Mln	210 Mln
Utili non distribuiti	386 Mln	391 Mln	424 Mln	440 Mln	450 Mln
Reddito Globale ed Altri	-687.000	-43,65 Mln	1,66 Mln	23,31 Mln	1,03 Mln
Capitale Sociale Totale	628 Mln	589 Mln	668 Mln	705 Mln	693 Mln
Interessi di minoranza	1,58 Mln	200.000	335.000	285.000	338.000
Patrimonio Netto	629 Mln	590 Mln	669 Mln	705 Mln	693 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,51 Mrd	1,41 Mrd	1,5 Mrd	1,56 Mrd	1,49 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln	31,86 Mln
Valore Contabile / Azione	19,71	18,5	20,97	22,13	21,75
Valore Contabile Netto	-30,62 Mln	-10,95 Mln	62,69 Mln	107 Mln	129 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,96	-0,34	1,97	3,35	4,06
Debito Totale	622 Mln	539 Mln	521 Mln	541 Mln	529 Mln
Debito Netto	442 Mln	354 Mln	335 Mln	372 Mln	364 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	15,89 Mln	16,54 Mln	15,91 Mln	9,17 Mln	9,32 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	35,7 Mln	6,91 Mln	8,37 Mln	11,6 Mln	16,7 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	1,58 Mln	200.000	335.000	285.000	338.000
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	49,8 Mln	40,48 Mln	58,53 Mln	76,97 Mln	63,97 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	17,66 Mln	17,1 Mln	21,08 Mln	28,98 Mln	28,71 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	106 Mln	94,6 Mln	128 Mln	145 Mln	127 Mln
Terreno - (BS)	118 Mln	117 Mln	122 Mln	120 Mln	131 Mln
Macchinario, Totale	452 Mln	457 Mln	496 Mln	531 Mln	562 Mln
Dipendenti a tempo pieno	6523	6635	6191	6175	5994
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,64 Mln	2 Mln	1,83 Mln	2,09 Mln	1,77 Mln
Portafoglio ordini	358 Mln	391 Mln	508 Mln	570 Mln	530 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	58,42 Mln	5,67 Mln	55,93 Mln	39,07 Mln	27,83 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	45,83 Mln	48,17 Mln	46,59 Mln	51,63 Mln	53,33 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	23,24 Mln	22,72 Mln	21,61 Mln	22 Mln	21,63 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	69,07 Mln	70,9 Mln	68,2 Mln	73,62 Mln	74,96 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	7,98 Mln	8,27 Mln	7,32 Mln	7,1 Mln	2,95 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	17.000	944.000	373.000	-1,68 Mln	484.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	63.000	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-1,04 Mln	-90.000	-365.000	-579.000	-530.000
Altre Attività Operative, Totale	15,07 Mln	11,93 Mln	12,36 Mln	11,16 Mln	23,09 Mln
Variazione delle scorte	-15,3 Mln	17,21 Mln	-46,93 Mln	-60,36 Mln	23,37 Mln
Variazione dei conti fornitori	5,56 Mln	16,61 Mln	21,9 Mln	25,06 Mln	-27,33 Mln
Variazione delle imposte differite	-5,25 Mln	-18,39 Mln	-1,94 Mln	-11,55 Mln	-2,43 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	2,5 Mln	20,49 Mln	-8,46 Mln	-5,23 Mln	-3,48 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	137 Mln	134 Mln	108 Mln	76,62 Mln	119 Mln
Spesa per investimenti	-57,78 Mln	-39,42 Mln	-46,65 Mln	-54,5 Mln	-60,71 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	751.000	330.000	1,49 Mln	10,02 Mln	946.000
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-57,03 Mln	-39,09 Mln	-45,16 Mln	-44,48 Mln	-59,76 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	264 Mln	43,75 Mln	45,01 Mln	61,94 Mln	119 Mln
Debito Totale Emesso	264 Mln	43,75 Mln	45,01 Mln	61,94 Mln	119 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-307 Mln	-110 Mln	-83,42 Mln	-75,96 Mln	-138 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-307 Mln	-110 Mln	-83,42 Mln	-75,96 Mln	-138 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-35,05 Mln	-1,27 Mln	-22,3 Mln	-23,9 Mln	-17,52 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-35,05 Mln	-1,27 Mln	-22,3 Mln	-23,9 Mln	-17,52 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-15,2 Mln	-13,45 Mln	-10,37 Mln	-16,6 Mln	-21,43 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-93,24 Mln	-80,97 Mln	-71,09 Mln	-54,52 Mln	-57,94 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2,52 Mln	-8,1 Mln	8,47 Mln	5,34 Mln	-4,67 Mln
Variazione netta della liquidità	-10,67 Mln	5,39 Mln	610.000	-17,05 Mln	-3,46 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	15,07 Mln	12,88 Mln	10,09 Mln	11,11 Mln	19,57 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	32,88 Mln	14,39 Mln	24,62 Mln	32,28 Mln	28,32 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	65,02 Mln	106 Mln	43,07 Mln	24,24 Mln	48,44 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	74,65 Mln	113 Mln	49 Mln	31,15 Mln	64,89 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	13,33 Mln	-60,38 Mln	38,36 Mln	40,41 Mln	890.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-42,99 Mln	-66,24 Mln	-38,42 Mln	-14,02 Mln	-18,99 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	4,59	0,9	4,01	2,93	3,13
Rendimento sul Capitale Totale	5,56	1,11	5,03	3,67	3,87
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,49	0,9	8,91	5,7	3,99
Rendimento sul Capitale Proprio	9,51	0,93	8,9	5,69	3,98
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	57,07	55,81	55,6	53,1	54,25
Margine SG&A	27,78	31,29	26,11	24,96	26,44
Margine di EBITDA %	15,22	8,55	13,81	10,72	11,32
Margine di EBITA	12,02	4,59	10,5	7,52	8
Margine EBIT %	9,92	2,21	8,53	5,75	6,23
Margine % del Risultato Operativo Continuo	5,29	0,57	5,12	3,14	2,28
Margine Netto di Reddito %	5,29	0,59	5,11	3,14	2,27
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	5,29	0,59	5,11	3,14	2,27
Margine Netto Normalizzato	5,34	0,37	4,58	3,09	2,7
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,88	11,1	3,93	1,95	3,95
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	6,76	11,87	4,48	2,5	5,29
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,74	0,65	0,75	0,81	0,8
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,14	3,41	4	4,34	4,06
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,36	6,14	7,05	7,39	6,83
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,7	2,6	2,7	2,55	2,38
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,08	1,62	1,78	1,52	2,19
Rapporto di liquidità immediata	1,35	1,08	1,07	0,86	1,29
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,52	0,41	0,33	0,18	0,43
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	49,57	59,61	51,75	49,38	53,41
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	135,17	140,97	135,23	143,3	153,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	84,96	103,9	87,42	88,44	102,93
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	99,79	96,67	99,56	104,24	103,7
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	98,79	91,46	77,93	76,7	76,32
Debito Totale / Capitale Totale	49,7	47,77	43,8	43,41	43,29
Debito a lungo termine / Capitale proprio	83,95	70,15	62,26	52,43	67,75
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	42,23	36,64	34,99	29,68	38,43
Totale Passività / Totale Attività	58,43	58,33	55,37	54,8	53,56
EBIT / Spese per interessi	7,11	1,8	9,84	6,48	2,9
EBITDA / Spese per interessi	11,59	7,83	17,04	13,14	5,75
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,84	4,48	12,12	8,21	3,44
Debito Totale / EBITDA	3,48	5,86	3,22	3,72	3,5
Debito Netto / EBITDA	2,47	3,85	2,08	2,56	2,4
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,14	10,24	4,53	5,96	5,84
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,66	6,73	2,92	4,1	4,01
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	1,44