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| 116,10 CHF | -1,79% |
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| 21/04 | Borsa svizzera chiude in forte calo, SMI -1,13 | AW |
| 21/04 | Svizzera: surplus commerciale a 3,18 miliardi di franchi a marzo | RE |
Conto economico previsionale: Novartis AG
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 51.626 | 50.545 | 46.660 | 51.722 | 56.674 | 57.121 | 60.496 | 64.155 |
| Variazione | - | -2,09% | -7,69% | 10,85% | 9,57% | 0,79% | 5,91% | 6,05% |
| EBITDA 1 | 18.246 | 18.613 | 17.937 | 21.006 | 23.415 | 23.600 | 25.390 | 27.708 |
| Variazione | - | 2,01% | -3,63% | 17,11% | 11,47% | 0,79% | 7,59% | 9,13% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 16.588 | 16.665 | 16.372 | 19.494 | 21.889 | 21.583 | 23.321 | 25.340 |
| Variazione | - | 0,46% | -1,76% | 19,07% | 12,29% | -1,4% | 8,05% | 8,66% |
| Interessi pagati 1 | -891 | -817 | -633 | -866 | -1.280 | -1.692 | -1.426 | -1.247 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 26.137 | 8.371 | 9.123 | 13.640 | 16.352 | 16.900 | 18.526 | 20.492 |
| Variazione | - | -67,97% | 8,98% | 49,51% | 19,88% | 3,35% | 9,62% | 10,61% |
| Risultato netto 1 | 24.021 | 6.955 | 14.854 | 11.939 | 13.967 | 14.135 | 15.722 | 17.686 |
| Variazione | - | -71,05% | 113,57% | -19,62% | 16,99% | 1,2% | 11,23% | 12,49% |
| Data di pubblicazione | 02/02/22 | 01/02/23 | 31/01/24 | 31/01/25 | 04/02/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Novartis AG
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 8.191 | 9.034 | 12.011 | 17.944 | 23.867 | 32.853 | 28.706 | 23.857 |
| Variazione | - | 10,29% | 32,95% | 49,4% | 33,01% | 37,65% | -12,62% | -16,89% |
| Data di pubblicazione | 02/02/22 | 01/02/23 | 31/01/24 | 31/01/25 | 04/02/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Novartis AG
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 1.378 | 1.198 | 1.060 | 1.366 | 1.548 | 2.156 | 2.294 | 2.720 |
| Variazione | - | -13,06% | -11,52% | 28,87% | 13,32% | 39,3% | 6,39% | 18,54% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 13.282 | 11.945 | 13.179 | 16.253 | 17.596 | 13.629 | 16.230 | 18.879 |
| Variazione | - | -10,07% | 10,33% | 23,32% | 8,26% | -22,54% | 19,09% | 16,32% |
| Data di pubblicazione | 02/02/22 | 01/02/23 | 31/01/24 | 31/01/25 | 04/02/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Novartis AG
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 35,34% | 36,82% | 38,44% | 40,61% | 41,32% | 41,32% | 41,97% | 43,19% |
| Margine EBIT (%) | 32,13% | 32,97% | 35,09% | 37,69% | 38,62% | 37,79% | 38,55% | 39,5% |
| Margine EBT (%) | 50,63% | 16,56% | 19,55% | 26,37% | 28,85% | 29,59% | 30,62% | 31,94% |
| Margine netto (%) | 46,53% | 13,76% | 31,83% | 23,08% | 24,64% | 24,75% | 25,99% | 27,57% |
| Margine FCF (%) | 25,73% | 23,63% | 28,24% | 31,42% | 31,05% | 23,86% | 26,83% | 29,43% |
| FCF / Risultato netto (%) | 55,29% | 171,75% | 88,72% | 136,13% | 125,98% | 96,42% | 103,23% | 106,75% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 10,86% | 10,71% | 12,37% | 15,58% | 16,33% | 13,86% | 14,78% | 15,82% |
| ROE | 22,69% | 21,03% | 25,37% | 34,74% | 38,4% | 35,33% | 41,54% | 40,89% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 0,45x | 0,49x | 0,67x | 0,85x | 1,02x | 1,39x | 1,13x | 0,86x |
| Debito/Free cash flow | 0,62x | 0,76x | 0,91x | 1,1x | 1,36x | 2,41x | 1,77x | 1,26x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 2,67% | 2,37% | 2,27% | 2,64% | 2,73% | 3,78% | 3,79% | 4,24% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 7,55% | 6,44% | 5,91% | 6,5% | 6,61% | 9,14% | 9,04% | 9,82% |
| CAPEX / FCF (%) | 10,37% | 10,03% | 8,04% | 8,4% | 8,8% | 15,82% | 14,14% | 14,41% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 6,669 | 6,48 | 6,911 | 8,658 | 9,792 | 9,685 | 10,92 | 12,39 |
| Variazione | - | -2,83% | 6,65% | 25,28% | 13,1% | -1,1% | 12,74% | 13,48% |
| Dividendo/Azione 1 | 3,36 | 3,5 | 3,823 | 3,856 | - | 4,415 | 4,616 | 4,788 |
| Variazione | - | 4,17% | 9,23% | 0,88% | - | - | 4,57% | 3,73% |
| Attivo netto per azione 1 | 30,28 | 28 | 22,83 | 21,64 | 24,18 | 23,88 | 25,52 | 28,77 |
| Variazione | - | -7,55% | -18,45% | -5,2% | 11,69% | -1,21% | 6,84% | 12,74% |
| EPS 1 | 10,71 | 3,19 | 7,15 | 5,92 | 7,21 | 7,211 | 8,475 | 9,793 |
| Variazione | - | -70,21% | 124,14% | -17,2% | 21,79% | 0,02% | 17,52% | 15,55% |
| N. Titoli (in migliaia) | 2.237.092 | 2.150.980 | 2.055.460 | 1.999.270 | 1.918.792 | 1.908.152 | 1.908.152 | 1.908.152 |
| Data di pubblicazione | 02/02/22 | 01/02/23 | 31/01/24 | 31/01/25 | 04/02/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 20,6x | 17,6x |
| PBR | 6,23x | 5,83x |
| EV/Fatturato | 5,55x | 5,17x |
| Rendimento | 2,97% | 3,1% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating Fondamentali (Composito), Valutazione (Composito), Revisioni Fondamentali (Composito), Consensus (Composito) e Visibilità (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 4 di questi 5 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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