Finanza Novartis AG

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CH0012005267

Prodotti farmaceutici

Mercato chiuso - Swiss Exchange 17:30:06 01/03/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
90,14 CHF +0,73% Grafico intraday di Novartis AG -1,63% +6,21%

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 214.715 215.682 196.476 194.400 207.226 208.161 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 230.615 240.182 204.667 203.434 219.237 220.572 218.577 215.846
P/E ratio 30,4 x 26,7 x 8,2 x 28,3 x 14,1 x 19,6 x 17,2 x 15,6 x
Rendimento 3,19% 3,56% 3,83% 3,87% 3,79% 3,68% 3,81% 3,9%
Capitalizzazione/Fatturato 4,53 x 4,43 x 3,81 x 3,85 x 4,56 x 4,32 x 4,14 x 4,08 x
Valore dell'impresa/Fatturato 4,86 x 4,94 x 3,96 x 4,02 x 4,82 x 4,58 x 4,34 x 4,23 x
Valore dell'impresa/EBITDA 14,6 x 14,3 x 11,2 x 10,9 x 12,2 x 11,8 x 10,9 x 10,5 x
Valore dell'impresa/FCF 17,9 x 20,5 x 15,4 x 17 x 16,6 x 15,7 x 14,3 x 13,3 x
FCF Yield 5,58% 4,87% 6,49% 5,87% 6,01% 6,36% 6,97% 7,55%
Price to Book 3,87 x 3,78 x 2,9 x 3,23 x 4,42 x 4,55 x 4,51 x 4,14 x
N. Titoli (in migliaia) 2.264.608 2.274.506 2.237.092 2.150.980 2.055.460 2.044.034 - -
Prezzo di riferimento 2 94,81 94,83 87,83 90,38 100,8 101,8 101,8 101,8
Data di pubblicazione 29/01/20 26/01/21 02/02/22 01/02/23 31/01/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 47.445 48.659 51.626 50.545 45.440 48.138 50.336 51.062
EBITDA 1 15.809 16.845 18.246 18.613 17.937 18.664 20.063 20.652
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 14.112 15.416 16.588 16.665 16.372 17.705 18.925 19.003
Margine operativo 29,74% 31,68% 32,13% 32,97% 36,03% 36,78% 37,6% 37,21%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 8.940 9.878 26.137 8.371 9.123 12.993 13.943 14.886
Risultato netto 1 7.147 8.072 24.021 6.955 14.854 10.065 11.135 12.121
Margine netto 15,06% 16,59% 46,53% 13,76% 32,69% 20,91% 22,12% 23,74%
EPS 2 3,120 3,550 10,71 3,190 7,150 5,197 5,931 6,549
Free Cash Flow 1 12.875 11.691 13.282 11.945 13.179 14.020 15.239 16.288
Margine FCF 27,14% 24,03% 25,73% 23,63% 29% 29,12% 30,27% 31,9%
FCF Conversion (EBITDA) 81,44% 69,4% 72,79% 64,18% 73,47% 75,12% 75,95% 78,87%
FCF Conversion (Risultato netto) 180,15% 144,83% 55,29% 171,75% 88,72% 139,29% 136,85% 134,38%
Dividendo/Azione 2 3,025 3,375 3,360 3,500 3,823 3,751 3,877 3,967
Data di pubblicazione 29/01/20 26/01/21 02/02/22 01/02/23 31/01/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4
Fatturato 1 13.030 13.229 12.531 12.781 12.543 12.690 12.953 13.622 11.782 11.423 11.516 12.072 12.253 12.622
EBITDA 4.871 4.274 4.407 4.989 4.783 4.473 - 4.668 - 4.224 - - - -
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 4.467 3.819 4.083 4.270 4.282 4.030 4.413 4.668 4.405 3.821 4.251 4.545 4.698 4.575
Margine operativo 34,28% 28,87% 32,58% 33,41% 34,14% 31,76% 34,07% 34,27% 37,39% 33,45% 36,92% 37,65% 38,34% 36,24%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 3.230 16.951 2.669 2.042 1.919 1.741 2.740 2.769 1.552 2.377 3.448 3.728 3.779 3.553
Risultato netto 1 2.758 16.308 2.222 1.695 1.575 1.466 2.293 2.316 1.513 8.480 2.449 2.739 2.797 2.796
Margine netto 21,17% 123,27% 17,73% 13,26% 12,56% 11,55% 17,7% 17% 12,84% 74,24% 21,27% 22,68% 22,83% 22,15%
EPS 2 1,230 7,290 1,000 0,7700 0,7300 0,6900 1,090 1,110 0,7300 4,140 1,192 1,339 1,376 1,391
Dividendo/Azione 2 - 3,360 - - - 3,500 - - - 3,823 0,9793 0,9793 0,9793 0,9793
Data di pubblicazione 26/10/21 02/02/22 26/04/22 19/07/22 25/10/22 01/02/23 25/04/23 18/07/23 24/10/23 31/01/24 - - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 15.900 24.500 8.191 9.034 12.011 12.412 10.416 7.685
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 1,006 x 1,454 x 0,4489 x 0,4854 x 0,6696 x 0,665 x 0,5192 x 0,3721 x
Free Cash Flow 1 12.875 11.691 13.282 11.945 13.179 14.020 15.239 16.288
ROE (utile netto/patrimonio netto) 17,5% 23,5% 22,7% 21% 25,4% 30,8% 36% 35,2%
ROA (utile netto/totale attivi) 8,89% 6,45% 10,9% 10,7% 12,4% 12,7% 14,3% 14,6%
Totale attività 1 80.393 125.215 221.201 64.915 120.082 79.036 77.902 83.089
Attivo netto per azione 2 24,50 25,10 30,30 28,00 22,80 22,40 22,60 24,60
Cash Flow per azione 2 5,880 5,950 6,670 6,480 6,910 7,680 8,530 9,250
Capex 1 2.257 1.275 1.378 1.198 1.060 1.155 1.216 1.230
Capex/Fatturo 4,76% 2,62% 2,67% 2,37% 2,33% 2,4% 2,42% 2,41%
Data di pubblicazione 29/01/20 26/01/21 02/02/22 01/02/23 31/01/24 - - -
1USD in Milioni2USD
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
B-
Altri rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
21
Ultimo prezzo di chiusura
101,8 USD
Prezzo obiettivo medio
109,5 USD
Differenza / Target Medio
+7,55%
Consenso
Variaz. 1 gen. Capi.
+6,21% 208 Mrd
+34,17% 704 Mrd
+21,89% 551 Mrd
+3,43% 391 Mrd
+16,46% 322 Mrd
+15,45% 316 Mrd
-4,62% 212 Mrd
-4,91% 197 Mrd
-7,64% 150 Mrd
-2,67% 150 Mrd
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