Ratio finanziarie Novavax, Inc.

Azioni

NVAX

US6700024010

Biotecnologia

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,56 ^USD	-2,86%		+2,20%	+161,67%

13/09	Novavax lancia il vaccino COVID-19 aggiornato negli USA	MT
13/09	Novavax annuncia la disponibilità del vaccino Covid-19 aggiornato con autorizzazione all'uso di emergenza da parte della FDA	CI

cd7cea877b412a37bc67c1b5e97.msCpB0heoURrfhJmJMnmxToeAQxmlcN2oR08npiTCq0.qfHTRg8MxzM9Typffv_UoE5OOGYRuJcn1Sx_6ejfYOz2rtNkED30Iw0LQw

Dati finanziari pubblicati: NOVAVAX, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	18,66 Mln	476 Mln	1,15 Mrd	1,98 Mrd	984 Mln
Ricavi Totali	18,66 Mln	476 Mln	1,15 Mrd	1,98 Mrd	984 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	114 Mln	747 Mln	2,53 Mrd	2,14 Mrd	1,08 Mrd
Utile Lordo	-95,18 Mln	-271 Mln	-1,39 Mrd	-156 Mln	-94,76 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	34,42 Mln	143 Mln	298 Mln	489 Mln	457 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	34,42 Mln	143 Mln	298 Mln	489 Mln	457 Mln
Reddito operativo	-130 Mln	-414 Mln	-1,69 Mrd	-645 Mln	-552 Mln
Spese per interessi, Totale	-13,61 Mln	-15,14 Mln	-21,13 Mln	-19,88 Mln	-14,42 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,51 Mln	1,01 Mln	1,36 Mln	-	-
Spese per interessi netti	-12,1 Mln	-14,13 Mln	-19,76 Mln	-19,88 Mln	-14,42 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	12,6 Mln	-7,2 Mln	-2,5 Mln	7,9 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	9 Mln	-9000	-997.000	13,47 Mln	30 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-133 Mln	-416 Mln	-1,71 Mrd	-654 Mln	-529 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-14,3 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-2,7 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-133 Mln	-418 Mln	-1,71 Mrd	-654 Mln	-543 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	29,22 Mln	4,29 Mln	2,03 Mln
Utili da Attività Continuate	-133 Mln	-418 Mln	-1,74 Mrd	-658 Mln	-545 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-133 Mln	-418 Mln	-1,74 Mrd	-658 Mln	-545 Mln
Risultato Netto - (CE)	-133 Mln	-418 Mln	-1,74 Mrd	-658 Mln	-545 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-133 Mln	-418 Mln	-1,74 Mrd	-658 Mln	-545 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-133 Mln	-418 Mln	-1,74 Mrd	-658 Mln	-545 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-5,51	-7,27	-23,44	-8,42	-5,41
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-5,51	-7,27	-23,44	-8,42	-5,41
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	24,1 Mln	57,55 Mln	74,4 Mln	78,18 Mln	101 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-5,51	-7,27	-23,44	-8,42	-5,41
EPS diluito - Operazioni continuative	-5,51	-7,27	-23,44	-8,42	-5,41
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	24,1 Mln	57,55 Mln	74,4 Mln	78,18 Mln	101 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-3,44	-4,51	-14,4	-5,23	-3,28
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-3,44	-4,51	-14,4	-5,23	-3,28
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-124 Mln	-409 Mln	-1,67 Mrd	-616 Mln	-511 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-129 Mln	-413 Mln	-1,69 Mrd	-645 Mln	-552 Mln
EBIT	-130 Mln	-414 Mln	-1,69 Mrd	-645 Mln	-552 Mln
EBITDAR	-120 Mln	-340 Mln	-1,05 Mrd	-507 Mln	-542 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	18,66 Mln	476 Mln	1,15 Mrd	1,98 Mrd	984 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-1,7	-0,66	-0,37
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	1,3 Mln	-1,3 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	29,22 Mln	2,49 Mln	1,44 Mln
Imposte correnti totali	-	-	29,22 Mln	3,79 Mln	145.000
Imposte Estere Differite	-	-	-	-	2,04 Mln
Imposte differite totali	-	-	-	-	2,04 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-82,93 Mln	-260 Mln	-1,07 Mrd	-409 Mln	-330 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	13,61 Mln	16,71 Mln	20,85 Mln	15,51 Mln	14,07 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	84 Mln	91,5 Mln
Spese Generali e Amministrative	34,42 Mln	143 Mln	298 Mln	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	114 Mln	747 Mln	2,53 Mrd	1,24 Mrd	738 Mln
Totale delle spese di affitto nette	4,39 Mln	69,27 Mln	622 Mln	108 Mln	-30,79 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,47 Mln	20,88 Mln	209 Mln	30,24 Mln	-7,91 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	2,92 Mln	48,38 Mln	413 Mln	78,22 Mln	-22,87 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	8,44 Mln	55,96 Mln	86,93 Mln	67,6 Mln	44,63 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	8,61 Mln	72,08 Mln	96,7 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	62,7 Mln	40,73 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	17,05 Mln	128 Mln	184 Mln	130 Mln	85,36 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	78,82 Mln	553 Mln	1,52 Mrd	1,34 Mrd	569 Mln
Investimenti a breve termine	-	158 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	78,82 Mln	711 Mln	1,52 Mrd	1,34 Mrd	569 Mln
Crediti Commerciali, Totale	7,5 Mln	262 Mln	455 Mln	82,38 Mln	297 Mln
Crediti Totali	7,5 Mln	262 Mln	455 Mln	82,38 Mln	297 Mln
Inventario	-	-	-	36,68 Mln	41,7 Mln
Spese pagate in anticipo	3,6 Mln	172 Mln	120 Mln	161 Mln	70,3 Mln
Contante Vincolato	2,95 Mln	93,88 Mln	11,49 Mln	10,3 Mln	10,42 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	4,38 Mln	9,66 Mln	53,49 Mln	76,37 Mln	156 Mln
Totale Attività Correnti	97,25 Mln	1,25 Mrd	2,16 Mrd	1,7 Mrd	1,14 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	30,92 Mln	206 Mln	299 Mln	448 Mln	566 Mln
Ammortamento accumulato	-13,02 Mln	-17,79 Mln	-29,9 Mln	-47,29 Mln	-74,97 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	17,9 Mln	188 Mln	269 Mln	400 Mln	491 Mln
Avviamento	51,15 Mln	135 Mln	131 Mln	126 Mln	127 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	5,58 Mln	5,72 Mln	4,77 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,08 Mln	5,42 Mln	16,57 Mln	28,47 Mln	35,16 Mln
Totale Attivo	173 Mln	1,58 Mrd	2,58 Mrd	2,26 Mrd	1,8 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,91 Mln	54,33 Mln	127 Mln	217 Mln	133 Mln
Spese Maturate, Totale	19,94 Mln	142 Mln	674 Mln	591 Mln	292 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	325 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	1,26 Mln	110 Mln	162 Mln	44,06 Mln	28,12 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	1,68 Mln	273 Mln	1,42 Mrd	370 Mln	241 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	5,08 Mln	913 Mln	942 Mln
Totale Passività Correnti	25,8 Mln	580 Mln	2,39 Mrd	2,46 Mrd	1,64 Mrd
Debito a lungo termine	321 Mln	322 Mln	323 Mln	166 Mln	168 Mln
Locazioni a lungo termine	10 Mln	50,2 Mln	39,12 Mln	81,32 Mln	84,5 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	2,5 Mln	-	173 Mln	179 Mln	622 Mln
Altri Passività Non Correnti	64.000	3,36 Mln	3 Mln	5,61 Mln	4,55 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	359 Mln	955 Mln	2,93 Mrd	2,89 Mrd	2,51 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	324.000	714.000	764.000	868.000	1,4 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1,26 Mrd	2,54 Mrd	3,35 Mrd	3,74 Mrd	4,19 Mrd
Utili non distribuiti	-1,43 Mrd	-1,87 Mrd	-3,62 Mrd	-4,28 Mrd	-4,82 Mrd
Azioni proprie	-2,58 Mln	-41,81 Mln	-85,1 Mln	-90,66 Mln	-92,27 Mln
Reddito Globale ed Altri	-12,51 Mln	7,02 Mln	-1,35 Mln	-6,38 Mln	2,72 Mln
Capitale Sociale Totale	-186 Mln	627 Mln	-352 Mln	-634 Mln	-717 Mln
Patrimonio Netto	-186 Mln	627 Mln	-352 Mln	-634 Mln	-717 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	173 Mln	1,58 Mrd	2,58 Mrd	2,26 Mrd	1,8 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	51,48 Mln	73,46 Mln	76,28 Mln	86,17 Mln	140 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	32,35 Mln	70,95 Mln	75,84 Mln	86,04 Mln	140 Mln
Valore Contabile / Azione	-5,75	8,84	-4,64	-7,37	-5,14
Valore Contabile Netto	-243 Mln	486 Mln	-488 Mln	-760 Mln	-844 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-7,5	6,85	-6,43	-8,84	-6,05
Debito Totale	332 Mln	482 Mln	524 Mln	617 Mln	281 Mln
Debito Netto	253 Mln	-229 Mln	-991 Mln	-720 Mln	-288 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	35,09 Mln	554 Mln	4,97 Mrd	868 Mln	-246 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	13,91 Mln	6,61 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	21,41 Mln	7,39 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	1,36 Mln	27,69 Mln
Terreno - (BS)	-	79,1 Mln	83,53 Mln	101 Mln	103 Mln
Macchinario, Totale	14,93 Mln	37,74 Mln	130 Mln	140 Mln	153 Mln
Dipendenti a tempo pieno	168	792	1541	1992	1543
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-133 Mln	-418 Mln	-1,74 Mrd	-658 Mln	-545 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,98 Mln	4,28 Mln	12,26 Mln	29,05 Mln	41,22 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	700.000	600.000	400.000	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,68 Mln	4,88 Mln	12,66 Mln	29,05 Mln	41,22 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	1,42 Mln	1,42 Mln	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	88.000	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	10,08 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	17,05 Mln	128 Mln	184 Mln	130 Mln	85,36 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-4,15 Mln	229 Mln	137 Mln	444 Mln	71,27 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-423 Mln	-192 Mln	249 Mln	-274 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-478 Mln	-74,46 Mln
Variazione dei conti fornitori	-11,48 Mln	163 Mln	600 Mln	913 Mln	-379 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-8,33 Mln	272 Mln	1,33 Mrd	-1,05 Mrd	351 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-4,2 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-137 Mln	-42,54 Mln	323 Mln	-416 Mln	-714 Mln
Spesa per investimenti	-1,86 Mln	-54,62 Mln	-57,49 Mln	-89,06 Mln	-53,77 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-166 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-3,93 Mln	-5,04 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	22,02 Mln	-158 Mln	158 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	18,33 Mln	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	38,49 Mln	-378 Mln	100 Mln	-92,98 Mln	-58,81 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	175 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	175 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-96,06 Mln	-128 Mln	-93,6 Mln	-352 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-96,06 Mln	-128 Mln	-93,6 Mln	-352 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	98,38 Mln	920 Mln	590 Mln	249 Mln	360 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-39,09 Mln	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	200 Mln	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-5,9 Mln	-3,59 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	98,38 Mln	985 Mln	462 Mln	325 Mln	4,47 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-32.000	2,12 Mln	-5,29 Mln	4,52 Mln	3,27 Mln
Variazione netta della liquidità	221.000	567 Mln	880 Mln	-179 Mln	-765 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	12,19 Mln	13,7 Mln	19,43 Mln	18,04 Mln	17,35 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	12,61 Mln	17,98 Mln	190.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-79,5 Mln	-262 Mln	727 Mln	-213 Mln	-979 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-72,42 Mln	-254 Mln	741 Mln	-201 Mln	-970 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	12,29 Mln	73,24 Mln	-1,66 Mrd	-136 Mln	693 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-96,06 Mln	-128 Mln	81,66 Mln	-352 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-42,53	-29,48	-50,69	-16,67	-17,02
Rendimento sul Capitale Totale	-54,52	-41,57	-164,51	-519,71	152,16
Rendimento sul Capitale Proprio %	74,98	-189,6	-1265,72	133,49	80,69
Rendimento sul Capitale Proprio	74,98	-189,6	-1265,72	133,49	80,69
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-510,02	-57,07	-121,11	-7,87	-9,63
Margine SG&A	184,42	29,98	26,03	24,66	46,5
Margine di EBITDA %	-664,03	-86,03	-146,03	-31,07	-51,94
Margine di EBITA	-690,69	-86,93	-147,1	-32,53	-56,14
Margine EBIT %	-694,44	-87,05	-147,13	-32,53	-56,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-711,04	-87,94	-152,12	-33,2	-55,41
Margine Netto di Reddito %	-711,04	-87,94	-152,12	-33,2	-55,41
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-711,04	-87,94	-152,12	-33,2	-55,41
Margine Netto Normalizzato	-444,4	-54,61	-93,48	-20,61	-33,59
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-426,01	-55,03	63,46	-10,76	-99,54
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-388,06	-53,34	64,61	-10,14	-98,63
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,1	0,54	0,55	0,82	0,49
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,81	4,78	5,02	5,95	2,21
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	3,53	3,2	7,38	5,18
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	93,86	27,52
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,77	2,15	0,9	0,69	0,7
Rapporto di liquidità immediata	3,35	1,68	0,82	0,58	0,53
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-5,3	-0,07	0,14	-0,17	-0,44
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	103,7	114,15	49,48	70,43
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	3,89	13,26
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	19,58	14,02	13,06	28,95	58,81
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	24,42	24,88
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-178,41	76,83	-149,03	-97,26	-39,14
Debito Totale / Capitale Totale	227,53	43,45	303,97	-3555,68	-64,32
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-177,73	59,35	-103,1	-39,08	-35,22
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	226,67	33,56	210,29	-1428,59	-57,88
Totale Passività / Totale Attività	207,55	60,37	113,65	128,07	139,88
EBIT / Spese per interessi	-9,52	-27,34	-79,83	-32,43	-38,31
EBITDA / Spese per interessi