Flusso di cassa NTPC Ltd

Azioni

NTPC

INE733E01010

Produttori di energia indipendenti

Tempo differito NSE India S.E. Altri mercati azionari 05:04:24 12/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
324,75 ^INR	+0,67%		+0,37%	-2,65%

11/12	NTPC annuncia l'entrata in esercizio commerciale dell'unità III (250 MW) della centrale Tehri PSP di THDC India	RE
10/12	NTPC Green Energy Avvia l'Operatività Commerciale di 6,6 MW di Capacità Eolica nel Progetto Ibrido da 100 MW	MT

b980d9a02f87cf2963.8WFdtIH0TGZkCAhh7OozUOW-yqu6L7qXqjKVDW3HRDg.xzICgfS8JjMNblA4vYkeZtTOgcCOf8rtnnanPCSufWG1EDfkyLcFAhxBZw

Dati finanziari pubblicati: NTPC LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi - (Modello di Utilità)	1.115 Mrd	1.327 Mrd	1.762 Mrd	1.785 Mrd	1.881 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1.115 Mrd	1.327 Mrd	1.762 Mrd	1.785 Mrd	1.881 Mrd
Carburante & Energia Acquistata	611 Mrd	753 Mrd	1.060 Mrd	1.040 Mrd	1.070 Mrd
Operazioni e Manutenzione	-	-	-	-	-
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	112 Mln	79,7 Mln	481 Mln	278 Mln	338 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	123 Mrd	136 Mrd	148 Mrd	162 Mrd	174 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	900.000	700.000	600.000	-	-
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	163 Mrd	174 Mrd	210 Mrd	240 Mrd	259 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	897 Mrd	1.063 Mrd	1.418 Mrd	1.442 Mrd	1.505 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	218 Mrd	264 Mrd	344 Mrd	343 Mrd	377 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-96,33 Mrd	-94,29 Mrd	-115 Mrd	-123 Mrd	-133 Mrd
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	-	4,58 Mrd	5,29 Mrd	10,64 Mrd	7,2 Mrd
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-96,33 Mrd	-89,71 Mrd	-110 Mrd	-112 Mrd	-125 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	6,84 Mrd	10,2 Mrd	7,8 Mrd	16,36 Mrd	22,14 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	1,52 Mrd	6,22 Mrd	-7,49 Mrd	13,46 Mrd	-4,38 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	44,25 Mrd	17,45 Mrd	12,28 Mrd	13,62 Mrd	18,38 Mrd
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	174 Mrd	208 Mrd	246 Mrd	274 Mrd	288 Mrd
Costi Totali di Fusione & Ristrutturazione Associati	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-159 Mln	108 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-1,37 Mrd	-1,02 Mrd	-1,37 Mrd	-1,9 Mrd	-1,83 Mrd
Svalutazione di attività - (Specifico del modello)	-2,68 Mrd	-1,26 Mrd	-431 Mln	-1,33 Mrd	63,3 Mln
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	3,91 Mrd	13,91 Mrd	-5,35 Mrd	10,18 Mrd	36,09 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	174 Mrd	220 Mrd	239 Mrd	281 Mrd	322 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	24,21 Mrd	50,47 Mrd	67,96 Mrd	68,09 Mrd	82,45 Mrd
Utili da Attività Continuate	150 Mrd	170 Mrd	171 Mrd	213 Mrd	240 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	150 Mrd	170 Mrd	171 Mrd	213 Mrd	240 Mrd
Interessi di minoranza	-3,35 Mrd	-2,84 Mrd	-2,09 Mrd	-5,21 Mrd	-5,31 Mrd
Risultato Netto - (CE)	146 Mrd	167 Mrd	169 Mrd	208 Mrd	234 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	146 Mrd	167 Mrd	169 Mrd	208 Mrd	234 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	146 Mrd	167 Mrd	169 Mrd	208 Mrd	234 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	14,87	17,2	17,44	21,46	24,16
Utile di base per azione - Operazioni continuative	14,87	17,2	17,44	21,46	24,16
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	9,84 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	14,87	17,2	17,44	21,46	24,16
EPS diluito - Operazioni continuative	14,87	17,2	17,44	21,46	24,16
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	9,84 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	10,72	13,13	15,66	17,15	17,99
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	10,72	13,13	15,66	17,15	17,99
Dividendo Per Azione	6,15	7	7,25	7,75	8,35
Rapporto di distribuzione	39,48	42,62	42,86	35,65	35,04
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	1.038 Mrd	1.237 Mrd	1.657 Mrd	1.764 Mrd	1.859 Mrd
Ricavi Non Utilitari	118 Mrd	113 Mrd	123 Mrd	47,26 Mrd	49,67 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	338 Mrd	397 Mrd	488 Mrd	501 Mrd	547 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	218 Mrd	264 Mrd	344 Mrd	343 Mrd	377 Mrd
EBIT	218 Mrd	264 Mrd	344 Mrd	343 Mrd	377 Mrd
EBITDAR	339 Mrd	397 Mrd	488 Mrd	502 Mrd	547 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	1.155 Mrd	1.350 Mrd	1.780 Mrd	1.812 Mrd	1.909 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	13,92	22,93	28,41	24,2	25,61
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	10,91 Mrd	37,58 Mrd	48,56 Mrd	42,96 Mrd	40,71 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	13,29 Mrd	12,89 Mrd	19,4 Mrd	25,13 Mrd	41,74 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	106 Mrd	127 Mrd	152 Mrd	166 Mrd	174 Mrd
Interessi Capitalizzati	40,78 Mrd	40,39 Mrd	39,72 Mrd	39,28 Mrd	46,88 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	128 Mrd	128 Mrd	136 Mrd	148 Mrd	154 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	669 Mln	662 Mln	678 Mln	1,53 Mrd	1,84 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,61 Mrd	1,99 Mrd	2,37 Mrd	1,03 Mrd	1,14 Mrd
Costi di Esplorazione/Perforazione	900.000	700.000	600.000	-	-
Totale delle spese di affitto nette	112 Mln	92,4 Mln	494 Mln	492 Mln	341 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	59,64 Mln	47,3 Mln	283 Mln	277 Mln	201 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	52,06 Mln	45,1 Mln	211 Mln	215 Mln	140 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	9,5 Mrd	7,28 Mrd	4,66 Mrd	8,63 Mrd	14,27 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	19,87 Mrd	18,22 Mrd	17,42 Mrd	30,92 Mrd	30,82 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	5 Mrd	-	-	-	-
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	317 Mrd	327 Mrd	362 Mrd	446 Mrd	507 Mrd
Altri Crediti	39,01 Mrd	47,73 Mrd	50,77 Mrd	47,92 Mrd	40,16 Mrd
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	356 Mrd	375 Mrd	413 Mrd	493 Mrd	547 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	98,1 Mrd	101 Mrd	142 Mrd	180 Mrd	187 Mrd
Spese pagate in anticipo	-	-	-	1,2 Mrd	1,87 Mrd
Crediti (Riscossi)	2,59 Mrd	2,7 Mrd	2,69 Mrd	2,71 Mrd	2,98 Mrd
Contante Vincolato	362 Mln	14,7 Mln	55,1 Mln	1,53 Mrd	157 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	76,31 Mrd	77,46 Mrd	106 Mrd	113 Mrd	146 Mrd
Totale Attività Correnti	568 Mrd	582 Mrd	686 Mrd	832 Mrd	931 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3.708 Mrd	3.998 Mrd	4.283 Mrd	4.620 Mrd	5.057 Mrd
Ammortamento accumulato	-702 Mrd	-839 Mrd	-987 Mrd	-1.155 Mrd	-1.335 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3.006 Mrd	3.159 Mrd	3.295 Mrd	3.465 Mrd	3.722 Mrd
Attivi Regolamentati	116 Mrd	132 Mrd	125 Mrd	149 Mrd	187 Mrd
Altri Intangibili, Totale - (Specifico al Modello)	1,45 Mrd	1,34 Mrd	688 Mln	906 Mln	1,1 Mrd
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	101 Mrd	106 Mrd	139 Mrd	158 Mrd	197 Mrd
Crediti a lungo termine	3,67 Mrd	2,82 Mrd	28,4 Mrd	12,88 Mrd	304 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine - (Modello di utilità)	5,55 Mrd	5,6 Mrd	5,54 Mrd	5,7 Mrd	8,23 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	10,76 Mrd	9,96 Mrd	9,38 Mrd	11,7 Mrd	9,44 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	178 Mrd	166 Mrd	170 Mrd	167 Mrd	186 Mrd
Totale Attivo	3.990 Mrd	4.165 Mrd	4.460 Mrd	4.802 Mrd	5.242 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	87,26 Mrd	113 Mrd	138 Mrd	113 Mrd	112 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	54,22 Mrd	63,86 Mrd	70,12 Mrd	69,58 Mrd	70,84 Mrd
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	160 Mrd	85,71 Mrd	132 Mrd	201 Mrd	250 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	128 Mrd	192 Mrd	190 Mrd	247 Mrd	216 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,62 Mrd	1,89 Mrd	2,17 Mrd	2,53 Mrd	3,39 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	175 Mln	1,41 Mrd	865 Mln	29,5 Mln	392 Mln
Ricavi non maturati, corrente	1,52 Mrd	1,12 Mrd	953 Mln	1,11 Mrd	1,23 Mrd
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	278 Mrd	308 Mrd	311 Mrd	349 Mrd	357 Mrd
Totale Passività Correnti	711 Mrd	766 Mrd	845 Mrd	984 Mrd	1.011 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	1.805 Mrd	1.819 Mrd	1.879 Mrd	1.902 Mrd	2.011 Mrd
Locazioni a lungo termine	7,36 Mrd	9,63 Mrd	16,04 Mrd	18,38 Mrd	21,82 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	42,6 Mrd	42,05 Mrd	55,62 Mrd	54,61 Mrd	59,3 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	10,24 Mrd	10,23 Mrd	9,64 Mrd	9,67 Mrd	10,15 Mrd
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	98,88 Mrd	110 Mrd	127 Mrd	152 Mrd	190 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	21,88 Mrd	17,77 Mrd	18,29 Mrd	29,58 Mrd	27,88 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2.697 Mrd	2.774 Mrd	2.951 Mrd	3.151 Mrd	3.330 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	96,97 Mrd	96,97 Mrd	96,97 Mrd	96,97 Mrd	96,97 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	1.134 Mrd	1.236 Mrd	1.341 Mrd	1.494 Mrd	1.660 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	26,23 Mrd	20,89 Mrd	32,04 Mrd	16,08 Mrd	84,05 Mrd
Capitale Sociale Totale	1.257 Mrd	1.354 Mrd	1.470 Mrd	1.607 Mrd	1.841 Mrd
Interessi di minoranza	35,24 Mrd	37,6 Mrd	39,3 Mrd	44,13 Mrd	70,52 Mrd
Patrimonio Netto	1.293 Mrd	1.391 Mrd	1.510 Mrd	1.651 Mrd	1.911 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	3.990 Mrd	4.165 Mrd	4.460 Mrd	4.802 Mrd	5.242 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd	9,7 Mrd
Valore Contabile / Azione	129,67	139,61	151,62	165,74	189,83
Valore Contabile Netto	1.256 Mrd	1.352 Mrd	1.470 Mrd	1.606 Mrd	1.840 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	129,52	139,47	151,55	165,64	189,72
Debito Totale	2.102 Mrd	2.107 Mrd	2.219 Mrd	2.372 Mrd	2.502 Mrd
Debito Netto	2.068 Mrd	2.082 Mrd	2.197 Mrd	2.332 Mrd	2.457 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	10,96 Mrd	10,44 Mrd	8,89 Mrd	10,15 Mrd	10,72 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	894 Mln	739 Mln	3,95 Mrd	3,93 Mrd	2,73 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	35,24 Mrd	37,6 Mrd	39,3 Mrd	44,13 Mrd	70,52 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	99,92 Mrd	105 Mrd	133 Mrd	151 Mrd	190 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	43,33 Mrd	38,68 Mrd	64,07 Mrd	89,48 Mrd	88,3 Mrd
Inventari - Altri	56,38 Mrd	64,42 Mrd	80,3 Mrd	93,02 Mrd	101 Mrd
Terreno - (BS)	115 Mrd	117 Mrd	119 Mrd	121 Mrd	128 Mrd
Edifici, Totale	174 Mrd	193 Mrd	205 Mrd	217 Mrd	231 Mrd
Macchinario, Totale	2.135 Mrd	2.449 Mrd	2.699 Mrd	2.889 Mrd	3.119 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	16.798	17.474	20.252	20.074	16.646
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	5,47 Mrd	4,79 Mrd	5,62 Mrd	2,59 Mrd	2,6 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	146 Mrd	167 Mrd	169 Mrd	208 Mrd	234 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	123 Mrd	135 Mrd	147 Mrd	162 Mrd	174 Mrd
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	303 Mln	330 Mln	287 Mln	191 Mln	-
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	123 Mrd	135 Mrd	147 Mrd	162 Mrd	174 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	253 Mln	250 Mln	222 Mln	150 Mln	156 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	1,34 Mrd	1,02 Mrd	1,37 Mrd	1,9 Mrd	1,83 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	159 Mln	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	1,31 Mrd	2,31 Mrd	280 Mln	161 Mln	-353 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-6,84 Mrd	-10,2 Mrd	-7,8 Mrd	-16,36 Mrd	-22,14 Mrd
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	18,06 Mrd	8,29 Mrd	-32,56 Mrd	-12,97 Mrd	-19,77 Mrd
Variazione delle scorte	20,32 Mrd	5,39 Mrd	-30,05 Mrd	-25,87 Mrd	6,77 Mrd
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	-242 Mln	36,18 Mrd	34,61 Mrd	-5,88 Mrd	22,05 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	-29,85 Mrd	-30,71 Mrd	-38,45 Mrd	-48,65 Mrd	-29,27 Mrd
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	50,65 Mrd	103 Mrd	156 Mrd	146 Mrd	137 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	324 Mrd	418 Mrd	401 Mrd	408 Mrd	504 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-233 Mrd	-244 Mrd	-248 Mrd	-308 Mrd	-413 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	304 Mln	1,14 Mrd	983 Mln	746 Mln	2,78 Mrd
Acquisizioni in Contanti	1,27 Mrd	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-14,37 Mrd	7,04 Mrd	-15,36 Mrd	-1,69 Mrd	-17,4 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	35,58 Mrd	7,89 Mrd	1,49 Mrd	-12,31 Mrd	-30,55 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-210 Mrd	-228 Mrd	-261 Mrd	-321 Mrd	-458 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	43,43 Mrd	59,45 Mrd	67,65 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	354 Mrd	272 Mrd	283 Mrd	316 Mrd	355 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	354 Mrd	272 Mrd	327 Mrd	376 Mrd	422 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-5,92 Mrd	-74,34 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-240 Mrd	-191 Mrd	-248 Mrd	-226 Mrd	-293 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-246 Mrd	-266 Mrd	-248 Mrd	-226 Mrd	-293 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	90,26 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-27,64 Mrd	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-57,78 Mrd	-71,07 Mrd	-72,48 Mrd	-74,19 Mrd	-82,07 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-57,78 Mrd	-71,07 Mrd	-72,48 Mrd	-74,19 Mrd	-82,07 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-133 Mrd	-127 Mrd	-148 Mrd	-158 Mrd	-179 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-110 Mrd	-192 Mrd	-142 Mrd	-82,46 Mrd	-40,73 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	3,6 Mrd	-2,22 Mrd	-2,1 Mrd	3,98 Mrd	5,63 Mrd
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	133 Mrd	127 Mrd	148 Mrd	158 Mrd	179 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	37,06 Mrd	26,19 Mrd	45,11 Mrd	40,57 Mrd	47,8 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	108 Mrd	6,68 Mrd	79,16 Mrd	150 Mrd	130 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,89 Mrd	46,16 Mrd	-31,48 Mrd	-111 Mrd	-171 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	64,1 Mrd	105 Mrd	40,6 Mrd	-34,79 Mrd	-88,15 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-37,82 Mrd	-48,86 Mrd	73,71 Mrd	103 Mrd	85,22 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,5	4,05	4,98	4,62	4,69
Rendimento sul Capitale Totale	4,11	4,79	5,94	5,52	5,58
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,91	12,64	11,8	13,5	13,45
Rendimento sul Capitale Proprio	11,97	12,77	11,98	13,53	13,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	45,17	43,2	39,84	41,72	43,07
Margine SG&A	5,35	4,76	3,73	3,71	3,63
Margine di EBITDA %	30,34	29,93	27,69	28,08	29,05
Margine di EBITA	19,57	19,94	19,52	19,23	20,03
Margine EBIT %	19,54	19,91	19,51	19,22	20,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,42	12,78	9,72	11,95	12,73
Margine Netto di Reddito %	13,12	12,57	9,6	11,66	12,45
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,12	12,57	9,6	11,66	12,45
Margine Netto Normalizzato	9,46	9,6	8,62	9,32	9,27
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	0,35	3,48	-1,79	-6,25	-9,09
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	5,75	7,92	2,3	-1,95	-4,69
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,29	0,33	0,41	0,38	0,37
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,38	0,43	0,55	0,53	0,52
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,47	4,12	5,11	4,35	3,95
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,84	7,55	8,7	6,45	5,83
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,8	0,76	0,81	0,85	0,92
Rapporto di liquidità immediata	0,55	0,52	0,51	0,54	0,59
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,46	0,55	0,47	0,41	0,5
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	105,29	88,56	71,47	84,12	92,4
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	62,52	48,31	41,97	56,75	62,61
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	57,46	48,23	41,6	38,52	38,09
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	110,35	88,64	71,84	102,35	116,92
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	162,63	151,47	147,03	143,63	130,94
Debito Totale / Capitale Totale	61,92	60,23	59,52	58,95	56,7
Debito a lungo termine / Capitale proprio	140,24	131,41	125,53	116,31	106,34
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	53,4	52,26	50,82	47,74	46,05
Totale Passività / Totale Attività	67,6	66,6	66,16	65,61	63,54
EBIT / Spese per interessi	2,26	2,8	2,98	2,8	2,84
EBITDA / Spese per interessi	3,54	4,24	4,26	4,11	4,16
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	1,12	1,64	2,11	1,6	1,04
Debito Totale / EBITDA	6,17	5,28	4,52	4,7	4,54
Debito Netto / EBITDA	6,07	5,21	4,47	4,62	4,46
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	19,51	13,59	9,13	12,06	18,1
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	19,19	13,43	9,04	11,86	17,78
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	1,89	18,95	32,82	1,3	5,38
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	7,01	13,75	22,49	6,08	8,78
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	4,22	16,67	22,9	2,73	9,04
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-2,79	20,16	30,07	-0,19	9,76
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-2,83	20,17	30,13	-0,19	9,76
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	25,77	13,3	0,95	24,6	12,28
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	26,16	13,95	1,42	23,06	12,54
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	26,8	15,69	1,42	23,06	12,54
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	4,83	19,48	19,24	9,53	4,9
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	5,12	5,09	4,31	5,15	7,41
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-11,93	3,36	40,45	26,54	3,9
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-2,63	3,32	10,43	18,8	13,79
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	5,41	4,42	7,06	7,21	9,16
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	5,98	7,68	8,66	9,3	14,53
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	35,81	28,8	-4,16	-13,5	25,78
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	27,88	4,86	1,53	24,16	33,97
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-102,48	-5167,08	-167,62	156,15	52,86
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-160,73	77,22	-61,38	-225,12	150,73
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	95,24	13,82	3,57	6,9	7,74
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	5,81	7,66	8,61	9,31	14,54
Tasso di Crescita Annuo Composto su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	5,46	10,09	25,69	15,99	3,33
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	11,44	10,34	18,04	13,99	7,44
EBITDA, CAGR su 2 anni %	12,16	10,58	19,74	12,36	5,84
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	9,32	8,54	25,02	13,93	4,67
EBIT, CAGR % su 2 anni.	9,3	8,53	25,05	13,97	4,7
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	3,28	19,37	6,95	12,15	18,28
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	3,22	19,9	7,5	11,71	17,68
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	3,48	21,12	8,32	11,71	17,68
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	5,61	12,48	19,36	14,28	7,19
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	5,8	5,1	4,7	4,73	6,27
Inventario, % CAGR su 2 anni	9,03	-4,59	20,49	33,31	14,66
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	22,47	0,17	6,94	16,56	16,27
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	7,28	4,9	5,74	7,36	8,18
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	6,26	6,73	8,13	8,96	11,89
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	6,6	6,83	8,17	8,98	11,88
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	31,77	32,26	11,11	-1,21	3,42
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	3,87	15,8	3,18	12,28	28,97
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-58,01	-45,71	487,83	54,77	98,2
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	6,12	-0,21	-17,26	-42,47	78,04
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	5,9	49,07	8,58	5,22	7,32
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	8,19	9,78	17,2	16,97	12,35
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	13,18	12,21	14,25	13,91	12,24
EBITDA, CAGR su 3 anni %	13,02	13,85	14,54	13,77	11,24
EBITA, CAGR % a 3 anni.	10,89	13,14	15,29	15,97	12,53
EBIT, CAGR su 3 anni %	10,88	13,14	15,3	16	12,57
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	12,54	6,52	12,89	12,53	12,2
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	11,55	6,68	13,39	12,45	11,99
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	11,74	7,4	14,16	13,02	11,99
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	8,93	10,41	14,69	15,99	11,06
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	12,55	5,56	4,84	4,85	5,62
Inventario, CAGR % a 3 anni	16,9	7,11	8,53	22,47	22,68
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	22,99	15,63	3,57	12,06	15,63
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	12,21	6,31	5,63	6,38	7,96
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	6,68	6,73	7,35	8,52	10,79
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	6,92	6,96	7,44	8,54	10,8
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	18,15	30,77	18,8	7,92	6,47
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	7,5	4,2	10,83	9,75	19,09
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-65,32	27,88	-41,42	396,52	54,29
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-0,84	22,68	-27,27	-16,28	-5,7
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	12,96	8,48	32,03	8,01	6,05
Tasso di crescita annuo composto su cinque anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	8,72	10,09	14,88	12,22	11,44
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	13,13	14,85	15,1	12,92	11,47
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	13,31	13,08	15,79	13,25	10,98
EBITA, CAGR su 5 anni %	11,05	11,3	16,54	13,46	10,92
EBIT, CAGR % a 5 anni.	11,04	11,29	16,55	13,47	10,94
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	6,79	9,62	10,27	8,73	15,01
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	6,26	9,24	9,91	8,66	15,09
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	6,37	9,68	10,36	9,1	15,55
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	9,34	8,55	13,21	11,94	11,63
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	12,41	10,62	9,34	5,23	5,41
Inventario, CAGR a 5 anni %	6,83	9,01	18,32	16,91	10,94
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	18,87	17,01	16,25	16,05	9,23
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	12,18	10,88	9,57	6,73	6,73
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	6,55	6,71	7,26	7,61	9,15
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	6,64	6,85	7,42	7,76	9,19
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	6,1	15,69	15,28	16,9	16,12
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	1,98	0,04	5,75	7,36	17,76
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-49,11	-15,48	-19,54	38,26	1,78
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-7,27	4,62	-9,19	-9,37	-3,54
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	17,11	11,94	11,19	7,16	21,53