Flusso di cassa Occidental Petroleum Corporation

Azioni

OXY

US6745991058

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 09/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
48,72 ^USD	+2,48%		-3,37%	-18,41%

09/12	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION : Wells Fargo Securities mantiene la raccomandazione Neutral	ZM
09/12	OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION : ancora rating Neutral per UBS	ZM

5fef2dec3422c328d28871a.1tXXcfbOP3s8OCvGgTmZsMEWWI9KEPg3AnG22Q9PNNM.l5S1HYz4T0wOVWb_6GD405UnMb9zYp9SVRnpmEUbfuD7560HhodWIlVKWA

Dati finanziari pubblicati: OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	20,39 Mrd	17,81 Mrd	25,96 Mrd	36,63 Mrd	28,26 Mrd
Ricavi Totali	20,39 Mrd	17,81 Mrd	25,96 Mrd	36,63 Mrd	28,26 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	8,34 Mrd	8,47 Mrd	9,66 Mrd	12,06 Mrd	11,28 Mrd
Utile Lordo	12,06 Mrd	9,34 Mrd	16,3 Mrd	24,57 Mrd	16,97 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	882 Mln	864 Mln	863 Mln	945 Mln	1,08 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	246 Mln	132 Mln	252 Mln	216 Mln	441 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	5,98 Mrd	8,1 Mrd	8,45 Mrd	6,93 Mrd	6,86 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	285 Mln	7,1 Mrd	304 Mln	-	180 Mln
Altre Spese Operative	2,08 Mrd	1,48 Mrd	2,07 Mrd	2,82 Mrd	2,43 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	9,48 Mrd	17,68 Mrd	11,94 Mrd	10,91 Mrd	11 Mrd
Reddito operativo	2,58 Mrd	-8,34 Mrd	4,36 Mrd	13,66 Mrd	5,97 Mrd
Spese per interessi, Totale	-880 Mln	-1,85 Mrd	-1,49 Mrd	-713 Mln	-945 Mln
Redditi da interessi e investimenti	217 Mln	118 Mln	166 Mln	153 Mln	139 Mln
Spese per interessi netti	-663 Mln	-1,73 Mrd	-1,33 Mrd	-560 Mln	-806 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	373 Mln	370 Mln	631 Mln	793 Mln	534 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	12 Mln	-153 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,3 Mrd	-9,85 Mrd	3,67 Mrd	13,9 Mrd	5,7 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-1,65 Mrd	-339 Mln	-153 Mln	-89 Mln	-26 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-1,15 Mrd	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	622 Mln	-2,67 Mrd	-	-	-29 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-1 Mrd	-1,67 Mrd	192 Mln	308 Mln	522 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-88 Mln	-22 Mln	-	-	260 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	186 Mln	-15,7 Mrd	3,7 Mrd	14,12 Mrd	6,43 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	693 Mln	-2,17 Mrd	915 Mln	813 Mln	1,73 Mrd
Utili da Attività Continuate	-507 Mln	-13,53 Mrd	2,79 Mrd	13,3 Mrd	4,7 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-15 Mln	-1,3 Mrd	-468 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	-522 Mln	-14,83 Mrd	2,32 Mrd	13,3 Mrd	4,7 Mrd
Interessi di minoranza	-145 Mln	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-667 Mln	-14,83 Mrd	2,32 Mrd	13,3 Mrd	4,7 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	318 Mln	844 Mln	810 Mln	883 Mln	946 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-985 Mln	-15,68 Mrd	1,51 Mrd	12,42 Mrd	3,75 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-970 Mln	-14,38 Mrd	1,98 Mrd	12,42 Mrd	3,75 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,22	-17,06	1,62	13,41	4,22
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,2	-15,65	2,12	13,41	4,22
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	810 Mln	919 Mln	935 Mln	926 Mln	889 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,22	-17,06	1,57	12,4	3,9
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,2	-15,65	2,06	12,4	3,9
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	810 Mln	919 Mln	959 Mln	1 Mrd	961 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,6	-6,7	2,45	9,38	4,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,6	-6,7	2,39	8,67	3,71
Dividendo Per Azione	3,14	0,82	0,04	0,52	0,72
Rapporto di distribuzione	-393,4	-12,44	36,13	8,9	29,07
Rapporto ADR	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	8,84 Mrd	6,86 Mrd	13,11 Mrd	20,59 Mrd	13,02 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,58 Mrd	-8,34 Mrd	4,36 Mrd	13,66 Mrd	5,97 Mrd
EBIT	2,58 Mrd	-8,34 Mrd	4,36 Mrd	13,66 Mrd	5,97 Mrd
EBITDAR	9,33 Mrd	7,52 Mrd	13,71 Mrd	20,9 Mrd	13,88 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	21,23 Mrd	16,26 Mrd	26,31 Mrd	37,1 Mrd	28,92 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	372,58	13,83	24,7	5,76	26,96
Tasse Domestiche Correnti	79 Mln	-120 Mln	209 Mln	1,38 Mrd	963 Mln
Tasse Esterne Correnti	1,64 Mrd	465 Mln	660 Mln	1,08 Mrd	713 Mln
Imposte correnti totali	1,72 Mrd	345 Mln	869 Mln	2,46 Mrd	1,68 Mrd
Imposte differite nazionali	-113 Mln	-2,49 Mrd	38 Mln	-1,63 Mrd	12 Mln
Imposte Estere Differite	-914 Mln	-30 Mln	8 Mln	-18 Mln	45 Mln
Imposte differite totali	-1,03 Mrd	-2,52 Mrd	46 Mln	-1,64 Mrd	57 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,29 Mrd	-6,16 Mrd	2,29 Mrd	8,69 Mrd	3,56 Mrd
Interessi Capitalizzati	85 Mln	83 Mln	61 Mln	69 Mln	98 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,07 Mrd	1,42 Mrd	1,61 Mrd	1,03 Mrd	945 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-46 Mln	-136 Mln	-41 Mln	-2 Mln	5 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Costi di Esplorazione/Perforazione	246 Mln	132 Mln	252 Mln	216 Mln	441 Mln
Totale delle spese di affitto nette	483 Mln	664 Mln	596 Mln	312 Mln	858 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	144 Mln	255 Mln	211 Mln	75,21 Mln	344 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	339 Mln	409 Mln	385 Mln	237 Mln	514 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	208 Mln	202 Mln	287 Mln	258 Mln	217 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	208 Mln	202 Mln	287 Mln	258 Mln	217 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,03 Mrd	2,01 Mrd	2,76 Mrd	984 Mln	1,43 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	5 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,04 Mrd	2,01 Mrd	2,76 Mrd	984 Mln	1,43 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	6,37 Mrd	2,12 Mrd	4,21 Mrd	4,28 Mrd	3,2 Mrd
Altri Crediti	86 Mln	110 Mln	105 Mln	280 Mln	79 Mln
Crediti Totali	6,46 Mrd	2,22 Mrd	4,31 Mrd	4,56 Mrd	3,27 Mrd
Inventario	1,45 Mrd	1,9 Mrd	1,85 Mrd	2,06 Mrd	2,02 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	480 Mln	170 Mln	24 Mln	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	7,26 Mrd	2,52 Mrd	1,26 Mrd	1,28 Mrd	1,65 Mrd
Totale Attività Correnti	18,68 Mrd	8,82 Mrd	10,21 Mrd	8,89 Mrd	8,38 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	124 Mrd	120 Mrd	119 Mrd	122 Mrd	128 Mrd
Ammortamento accumulato	-41,88 Mrd	-53,08 Mrd	-58,23 Mrd	-62,35 Mrd	-68,28 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	81,85 Mrd	66,95 Mrd	60,66 Mrd	59,29 Mrd	59,66 Mrd
Investimenti a lungo termine	6,39 Mrd	3,25 Mrd	2,94 Mrd	3,18 Mrd	3,22 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	668 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	-	-	-	-	960 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	37 Mln	30 Mln	26 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,4 Mrd	1,04 Mrd	1,19 Mrd	1,23 Mrd	1,1 Mrd
Totale Attivo	109 Mrd	80,06 Mrd	75,04 Mrd	72,61 Mrd	74,01 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	7,02 Mrd	2,99 Mrd	3,9 Mrd	4,03 Mrd	3,65 Mrd
Spese Maturate, Totale	3,39 Mrd	2,06 Mrd	3,04 Mrd	2,78 Mrd	3,33 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	657 Mln	1,33 Mrd	416 Mln	22 Mln	1,06 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	620 Mln	515 Mln	271 Mln	416 Mln	592 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	3,26 Mrd	1,33 Mrd	693 Mln	512 Mln	522 Mln
Totale Passività Correnti	14,95 Mrd	8,22 Mrd	8,32 Mrd	7,76 Mrd	9,15 Mrd
Debito a lungo termine	38,97 Mrd	36,25 Mrd	29,36 Mrd	19,12 Mrd	17,94 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,2 Mrd	957 Mln	1,09 Mrd	1,2 Mrd	1,32 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,81 Mrd	1,76 Mrd	1,54 Mrd	1,06 Mrd	931 Mln
Passività fiscale differita non corrente	9,72 Mrd	7,11 Mrd	7,04 Mrd	5,51 Mrd	5,76 Mrd
Altri Passività Non Correnti	8,46 Mrd	7,18 Mrd	7,35 Mrd	7,87 Mrd	8,55 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	75,1 Mrd	61,49 Mrd	54,71 Mrd	42,52 Mrd	43,66 Mrd
Azioni privilegiate riscattabili	9,76 Mrd	9,76 Mrd	9,76 Mrd	9,76 Mrd	8,29 Mrd
Capitale di preferenza totale	9,76 Mrd	9,76 Mrd	9,76 Mrd	9,76 Mrd	8,29 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	209 Mln	216 Mln	217 Mln	220 Mln	222 Mln
Capitale versato aggiuntivo	14,96 Mrd	16,55 Mrd	16,75 Mrd	17,18 Mrd	17,42 Mrd
Utili non distribuiti	20,18 Mrd	3 Mrd	4,48 Mrd	16,5 Mrd	19,63 Mrd
Azioni proprie	-10,65 Mrd	-10,66 Mrd	-10,67 Mrd	-13,77 Mrd	-15,58 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-221 Mln	-288 Mln	-208 Mln	195 Mln	275 Mln
Capitale Sociale Totale	24,47 Mrd	8,81 Mrd	10,56 Mrd	20,32 Mrd	21,96 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	99 Mln
Patrimonio Netto	34,23 Mrd	18,57 Mrd	20,33 Mrd	30,08 Mrd	30,35 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	109 Mrd	80,06 Mrd	75,04 Mrd	72,61 Mrd	74,01 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	895 Mln	932 Mln	934 Mln	900 Mln	879 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	894 Mln	932 Mln	934 Mln	900 Mln	879 Mln
Valore Contabile / Azione	27,37	9,46	11,31	22,58	24,97
Valore Contabile Netto	24,47 Mrd	8,81 Mrd	10,56 Mrd	20,32 Mrd	20,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	27,37	9,46	11,31	22,58	23,12
Debito Totale	41,44 Mrd	39,06 Mrd	31,14 Mrd	20,76 Mrd	20,91 Mrd
Debito Netto	38,41 Mrd	37,05 Mrd	28,38 Mrd	19,78 Mrd	19,48 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	715 Mln	420 Mln	203 Mln	245 Mln	147 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	3,86 Mrd	5,31 Mrd	4,77 Mrd	2,5 Mrd	6,86 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	99 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	6,39 Mrd	3,25 Mrd	2,94 Mrd	3,18 Mrd	3,22 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Riserva LIFO, Totale	-40 Mln	-29 Mln	-99 Mln	-121 Mln	-108 Mln
Inventari - Materie Prime, Totale	954 Mln	918 Mln	879 Mln	1,03 Mrd	1,1 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	533 Mln	1,01 Mrd	1,07 Mrd	1,15 Mrd	1,03 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	14.400	11.800	11.678	11.973	12.570
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	19 Mln	24 Mln	35 Mln	37 Mln	29 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-667 Mln	-14,83 Mrd	2,32 Mrd	13,3 Mrd	4,7 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,98 Mrd	8,1 Mrd	8,45 Mrd	6,93 Mrd	6,86 Mrd
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	285 Mln	7,1 Mrd	304 Mln	-	180 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	6,27 Mrd	15,2 Mrd	8,75 Mrd	6,93 Mrd	7,04 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1 Mrd	-	-	-	-522 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-622 Mln	4,34 Mrd	-192 Mln	-308 Mln	29 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	2 Mln	1,23 Mrd	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-50 Mln	-61 Mln	-70 Mln	-219 Mln	144 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	172 Mln	113 Mln	181 Mln	-	-
Altre Attività Operative, Totale	201 Mln	-753 Mln	868 Mln	-1,57 Mrd	256 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-44 Mln	2,06 Mrd	-2,09 Mrd	-97 Mln	1,09 Mrd
Variazione delle scorte	77 Mln	-484 Mln	-86 Mln	-230 Mln	-91 Mln
Variazione dei conti fornitori	793 Mln	-3,23 Mrd	865 Mln	-478 Mln	-549 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	59 Mln	22 Mln	-	-185 Mln	225 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	186 Mln	350 Mln	-119 Mln	-335 Mln	-13 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	7,38 Mrd	3,96 Mrd	10,43 Mrd	16,81 Mrd	12,31 Mrd
Spesa per investimenti	-6,36 Mrd	-2,54 Mrd	-2,87 Mrd	-4,5 Mrd	-6,27 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,93 Mrd	2,28 Mrd	1,62 Mrd	584 Mln	448 Mln
Acquisizioni in Contanti	-28,09 Mrd	-114 Mln	-431 Mln	-990 Mln	-713 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	565 Mln	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	355 Mln	109 Mln	406 Mln	-116 Mln	-470 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-436 Mln	-560 Mln	18 Mln	147 Mln	25 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-29,03 Mrd	-819 Mln	-1,25 Mrd	-4,87 Mrd	-6,98 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	23,02 Mrd	6,94 Mrd	-	-	-
Debito Totale Emesso	23,02 Mrd	6,94 Mrd	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-7,96 Mrd	-8,92 Mrd	-6,83 Mrd	-9,48 Mrd	-22 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-7,96 Mrd	-8,92 Mrd	-6,83 Mrd	-9,48 Mrd	-22 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	10,03 Mrd	134 Mln	31 Mln	293 Mln	135 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-237 Mln	-12 Mln	-8 Mln	-3,1 Mrd	-1,8 Mrd
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-1,66 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-2,62 Mrd	-1,84 Mrd	-839 Mln	-1,18 Mrd	-1,36 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-2,62 Mrd	-1,84 Mrd	-839 Mln	-1,18 Mrd	-1,36 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-31 Mln	-813 Mln	-922 Mln	-241 Mln	-179 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	22,19 Mrd	-4,52 Mrd	-8,57 Mrd	-13,72 Mrd	-4,89 Mrd
Variazione netta della liquidità	541 Mln	-1,38 Mrd	609 Mln	-1,78 Mrd	438 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	911 Mln	1,6 Mrd	1,68 Mrd	1,42 Mrd	1,1 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1,62 Mrd	277 Mln	693 Mln	2,1 Mrd	1,28 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,19 Mrd	6,24 Mrd	8,59 Mrd	10,01 Mrd	5,27 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-638 Mln	7,39 Mrd	9,52 Mrd	10,45 Mrd	5,86 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,37 Mrd	259 Mln	-627 Mln	773 Mln	-1,13 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	15,06 Mrd	-1,98 Mrd	-6,83 Mrd	-9,48 Mrd	-22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,1	-5,56	3,51	11,57	5,09
Rendimento sul Capitale Totale	3	-7,81	5	16,69	7,31
Rendimento sul Capitale Proprio %	-1,82	-51,26	14,34	52,78	15,54
Rendimento sul Capitale Proprio	-4,24	-86,4	20,44	80,43	17,74
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	59,12	52,45	62,79	67,07	60,07
Margine SG&A	4,32	4,85	3,32	2,58	3,83
Margine di EBITDA %	43,37	38,53	50,52	56,21	46,07
Margine di EBITA	12,65	-46,8	16,8	37,3	21,14
Margine EBIT %	12,65	-46,8	16,8	37,3	21,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-2,49	-75,99	10,75	36,32	16,62
Margine Netto di Reddito %	-3,27	-83,28	8,95	36,32	16,62
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-4,76	-80,73	7,63	33,91	13,27
Margine Netto Normalizzato	6,34	-34,58	8,83	23,71	12,61
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,83	35,02	33,09	27,32	18,65
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,13	41,52	36,68	28,54	20,74
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,27	0,19	0,33	0,5	0,39
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,36	0,24	0,41	0,61	0,48
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,62	5,61	8,21	8,63	7,56
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,16	4,87	5,16	6,18	5,53
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,25	1,07