Flusso di cassa OceanaGold Corporation

Azioni

OGC

CA6752221037

Oro

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,370 ^CAD	-2,60%		-3,99%	+32,68%

09/08	OceanaGold denuncia una fatalità nella Miniera di Didipio nelle Filippine	MT
08/08	Oceanagold Corporation estende la mineralizzazione di 200 metri nel deposito di alto livello di Wharekirauponga	CI

43f72153d7dbb8d.LlkRQFNd0pqcWQOXxwk9eCxUeoJmGtb146tkZX8YBQI.HhVCcAUnnvXzF2nbgCQJFhkwTecLbKKjiMMDMDZrSVt6aXV4FDSV3qQgVg

Dati finanziari pubblicati: OCEANAGOLD CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	651 Mln	500 Mln	745 Mln	967 Mln	1,03 Mrd
Ricavi Totali	651 Mln	500 Mln	745 Mln	967 Mln	1,03 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	361 Mln	274 Mln	324 Mln	506 Mln	499 Mln
Utile Lordo	291 Mln	226 Mln	420 Mln	461 Mln	528 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	65,1 Mln	84,2 Mln	79,9 Mln	51,7 Mln	64,3 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	169 Mln	181 Mln	188 Mln	201 Mln	229 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	8,6 Mln	86,9 Mln	164 Mln	4,4 Mln	-
Altre Spese Operative	11,9 Mln	3,4 Mln	6 Mln	15,2 Mln	26,3 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	254 Mln	356 Mln	437 Mln	272 Mln	319 Mln
Reddito operativo	36,4 Mln	-129 Mln	-16,7 Mln	188 Mln	208 Mln
Spese per interessi, Totale	-14,1 Mln	-11,4 Mln	-11,7 Mln	-16,8 Mln	-22,6 Mln
Redditi da interessi e investimenti	900.000	300.000	100.000	1,2 Mln	1,6 Mln
Spese per interessi netti	-13,2 Mln	-11,1 Mln	-11,6 Mln	-15,6 Mln	-21 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-100.000	-	-	-	-
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	500.000	-14,9 Mln	-6,6 Mln	-14,2 Mln	-1,8 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-11,7 Mln	19,9 Mln	2,5 Mln	7,9 Mln	-62 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	11,9 Mln	-136 Mln	-32,4 Mln	167 Mln	123 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-3,7 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	200.000	-100.000	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-800.000	800.000	-700.000	-	-1,2 Mln
Svalutazione di attività	-	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	11,3 Mln	-135 Mln	-33,1 Mln	167 Mln	118 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,2 Mln	15,6 Mln	-29,4 Mln	34 Mln	35,3 Mln
Utili da Attività Continuate	14,5 Mln	-150 Mln	-3,7 Mln	133 Mln	83,1 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	14,5 Mln	-150 Mln	-3,7 Mln	133 Mln	83,1 Mln
Risultato Netto - (CE)	14,5 Mln	-150 Mln	-3,7 Mln	133 Mln	83,1 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	14,5 Mln	-150 Mln	-3,7 Mln	133 Mln	83,1 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	14,5 Mln	-150 Mln	-3,7 Mln	133 Mln	83,1 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,02	-0,24	-0,01	0,19	0,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,02	-0,24	-0,01	0,19	0,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	622 Mln	639 Mln	704 Mln	704 Mln	707 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,02	-0,24	-0,01	0,18	0,12
EPS diluito - Operazioni continuative	0,02	-0,24	-0,01	0,18	0,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	633 Mln	639 Mln	718 Mln	718 Mln	723 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	-0,13	-0,03	0,15	0,11
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	-0,13	-0,03	0,15	0,11
Dividendo Per Azione	0,01	-	-	0,01	0,02
Rapporto di distribuzione	43,45	-	-	-	17,21
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	200 Mln	116 Mln	308 Mln	365 Mln	408 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	36,4 Mln	-129 Mln	-16,7 Mln	188 Mln	208 Mln
EBIT	36,4 Mln	-129 Mln	-16,7 Mln	188 Mln	208 Mln
EBITDAR	-	116 Mln	309 Mln	367 Mln	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-28,32	-11,57	88,82	20,41	29,81
Imposte correnti totali	700.000	7,6 Mln	-8,3 Mln	26,2 Mln	38,9 Mln
Imposte differite totali	-3,9 Mln	8 Mln	-21,1 Mln	7,8 Mln	-3,6 Mln
Reddito Netto Normalizzato	7,44 Mln	-84,69 Mln	-20,25 Mln	104 Mln	77,06 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	14,1 Mln	11,4 Mln	3,4 Mln	3 Mln	22,6 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	65,1 Mln	84,2 Mln	79,9 Mln	51,7 Mln	64,3 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	500.000	500.000	1,8 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	168.636	136.880	775.008	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	331.364	363.120	1,02 Mln	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	5,7 Mln	7,8 Mln	7,9 Mln	7,2 Mln	14,2 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	5,7 Mln	7,8 Mln	7,9 Mln	7,2 Mln	14,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	49 Mln	179 Mln	133 Mln	83,2 Mln	61,7 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	49 Mln	179 Mln	133 Mln	83,2 Mln	61,7 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,9 Mln	2,2 Mln	18,4 Mln	24,2 Mln	44,2 Mln
Altri Crediti	5 Mln	5,3 Mln	5,7 Mln	18,9 Mln	-
Crediti Totali	6,9 Mln	7,5 Mln	24,1 Mln	43,1 Mln	44,2 Mln
Inventario	145 Mln	108 Mln	127 Mln	147 Mln	205 Mln
Spese pagate in anticipo	14,6 Mln	12,4 Mln	13,5 Mln	15,5 Mln	14,3 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	300.000	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	216 Mln	307 Mln	298 Mln	289 Mln	326 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,53 Mrd	3,95 Mrd	4,24 Mrd	3,79 Mrd	4,48 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,01 Mrd	-2,34 Mrd	-2,61 Mrd	-2,13 Mrd	-2,62 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,52 Mrd	1,61 Mrd	1,62 Mrd	1,66 Mrd	1,86 Mrd
Investimenti a lungo termine	40,1 Mln	5,5 Mln	1,2 Mln	600.000	-
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	48,6 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	25,6 Mln	19,1 Mln	58,9 Mln	47,4 Mln	48,9 Mln
Costi differiti a lungo termine	200.000	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	274 Mln	307 Mln	279 Mln	293 Mln	167 Mln
Totale Attivo	2,07 Mrd	2,25 Mrd	2,26 Mrd	2,29 Mrd	2,45 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	120 Mln	132 Mln	143 Mln	175 Mln	212 Mln
Spese Maturate, Totale	13,7 Mln	16 Mln	16,4 Mln	18 Mln	23,5 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	1,9 Mln	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	900.000	900.000	1,1 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	24,8 Mln	22,6 Mln	26 Mln	27,7 Mln	34,8 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	25,4 Mln	10,6 Mln	8,4 Mln	4,5 Mln	36,4 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	76,7 Mln	-	-	-
Altri Passività Correnti	18,3 Mln	7 Mln	5,5 Mln	3,6 Mln	4 Mln
Total Passività Correnti	203 Mln	266 Mln	202 Mln	230 Mln	311 Mln
Debito a lungo termine	150 Mln	206 Mln	255 Mln	154 Mln	138 Mln
Locazioni a lungo termine	53,6 Mln	83,6 Mln	87,2 Mln	70,7 Mln	58,8 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,5 Mln	1,7 Mln	1,1 Mln	1,2 Mln	2 Mln
Passività fiscale differita non corrente	2 Mln	4,2 Mln	19,9 Mln	32,1 Mln	32,9 Mln
Altri Passività Non Correnti	98,8 Mln	127 Mln	145 Mln	130 Mln	170 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	509 Mln	688 Mln	710 Mln	617 Mln	713 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,11 Mrd	1,23 Mrd	1,23 Mrd	1,23 Mrd	1,24 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	48,6 Mln	56,4 Mln	63,9 Mln	71,1 Mln	73,2 Mln
Utili non distribuiti	391 Mln	241 Mln	237 Mln	370 Mln	438 Mln
Reddito Globale ed Altri	17 Mln	38,4 Mln	17,3 Mln	2,2 Mln	-14,6 Mln
Capitale Sociale Totale	1,56 Mrd	1,56 Mrd	1,55 Mrd	1,67 Mrd	1,73 Mrd
Patrimonio Netto	1,56 Mrd	1,56 Mrd	1,55 Mrd	1,67 Mrd	1,73 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,07 Mrd	2,25 Mrd	2,26 Mrd	2,29 Mrd	2,45 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	622 Mln	704 Mln	704 Mln	704 Mln	707 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	622 Mln	704 Mln	704 Mln	704 Mln	707 Mln
Valore Contabile / Azione	2,51	2,22	2,2	2,38	2,45
Valore Contabile Netto	1,56 Mrd	1,56 Mrd	1,55 Mrd	1,67 Mrd	1,73 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,51	2,22	2,2	2,38	2,45
Debito Totale	228 Mln	313 Mln	371 Mln	253 Mln	232 Mln
Debito Netto	179 Mln	134 Mln	238 Mln	170 Mln	170 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	4 Mln	4 Mln	14,4 Mln	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	2,7 Mln	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	33,1 Mln	14,7 Mln	32,4 Mln	46,1 Mln	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	21,3 Mln	13,3 Mln	14,7 Mln	14,9 Mln	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	38,6 Mln	37,1 Mln	14 Mln	10,2 Mln	-
Inventari - Altri	52,4 Mln	43,1 Mln	66 Mln	75,9 Mln	-
Terreno - (BS)	61,6 Mln	59,1 Mln	59 Mln	59,6 Mln	59,9 Mln
Edifici, Totale	103 Mln	105 Mln	103 Mln	104 Mln	107 Mln
Macchinario, Totale	1,32 Mrd	1,58 Mrd	1,7 Mrd	1,56 Mrd	1,69 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2146	-	-	-	-
Dipendenti a tempo parziale	24	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	14,5 Mln	-150 Mln	-3,7 Mln	133 Mln	83,1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	169 Mln	181 Mln	188 Mln	201 Mln	229 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	8,6 Mln	86,9 Mln	164 Mln	4,4 Mln	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	177 Mln	268 Mln	351 Mln	206 Mln	229 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	700.000	500.000	600.000	700.000	1 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1,3 Mln	-800.000	1,8 Mln	-	1,2 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-200.000	100.000	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	100.000	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	5,7 Mln	7,8 Mln	7,9 Mln	7,2 Mln	14,2 Mln
Altre Attività Operative, Totale	8,8 Mln	15,5 Mln	-22,8 Mln	42,5 Mln	78,6 Mln
Variazione dei crediti commerciali	15,7 Mln	-	-19,9 Mln	-19,9 Mln	-26,3 Mln
Variazione delle scorte	-16,5 Mln	6,4 Mln	4,4 Mln	-15,9 Mln	-16,3 Mln
Variazione dei conti fornitori	9,3 Mln	-6,4 Mln	13 Mln	27,6 Mln	25,4 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	76,7 Mln	-76,7 Mln	-	-
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-13,9 Mln	-22 Mln	5,2 Mln	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,6 Mln	3,1 Mln	300.000	-11,7 Mln	-5,5 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	204 Mln	199 Mln	261 Mln	369 Mln	384 Mln
Spesa per investimenti	-242 Mln	-254 Mln	-325 Mln	-282 Mln	-350 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,7 Mln	4,4 Mln	7,8 Mln	900.000	8,1 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	23,5 Mln	1,1 Mln	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-240 Mln	-226 Mln	-316 Mln	-281 Mln	-342 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	59,7 Mln	52,2 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	-	59,7 Mln	52,2 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-15,4 Mln	-22,7 Mln	-27,1 Mln	-130 Mln	-43,5 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-15,4 Mln	-22,7 Mln	-27,1 Mln	-130 Mln	-43,5 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	700.000	122 Mln	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-6,3 Mln	-	-	-	-14,3 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-6,3 Mln	-	-	-	-14,3 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-21 Mln	160 Mln	25,1 Mln	-130 Mln	-57,8 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-2,3 Mln	-2,5 Mln	-16,7 Mln	-7,5 Mln	-6,1 Mln
Variazione netta della liquidità	-58,7 Mln	130 Mln	-46 Mln	-49,8 Mln	-21,5 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	10,7 Mln	9,5 Mln	8,6 Mln	15,9 Mln	20,9 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	13,9 Mln	22 Mln	-5,1 Mln	12,6 Mln	9,6 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-62,36 Mln	38,6 Mln	-88,55 Mln	25,41 Mln	27,34 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-53,55 Mln	45,72 Mln	-81,24 Mln	35,91 Mln	41,46 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	17,5 Mln	-104 Mln	106 Mln	13,7 Mln	-17,3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-15,4 Mln	37 Mln	25,1 Mln	-130 Mln	-43,5 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,11	-3,74	-0,46	5,18	5,49
Rendimento sul Capitale Totale	1,29	-4,41	-0,55	6,13	6,68
Rendimento sul Capitale Proprio %	0,93	-9,61	-0,24	8,23	4,88
Rendimento sul Capitale Proprio	0,93	-9,61	-0,24	8,23	4,88
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,63	45,29	56,47	47,65	51,4
Margine SG&A	10	16,84	10,73	5,34	6,27
Margine di EBITDA %	30,64	23,18	41,37	37,77	39,79
Margine di EBITA	5,59	-25,87	-2,24	19,49	20,28
Margine EBIT %	5,59	-25,87	-2,24	19,49	20,28
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,23	-30,07	-0,5	13,71	8,1
Margine Netto di Reddito %	2,23	-30,07	-0,5	13,71	8,1
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,23	-30,07	-0,5	13,71	8,1
Margine Netto Normalizzato	1,14	-16,93	-2,72	10,76	7,51
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-9,58	7,72	-11,89	2,63	2,66
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-8,22	9,14	-10,91	3,71	4,04
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,32	0,23	0,33	0,43	0,43
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,45	0,32	0,46	0,59	0,58
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	93,7	243,95	72,3	45,42	26,21
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,83	2,16	2,76	3,69	2,83
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,07	1,15	1,47	1,26	1,05
Rapporto di liquidità immediata	0,28	0,7	0,78	0,55	0,34
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,01	0,75	1,29	1,61	1,24
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	3,9	1,5	5,05	8,04	13,92
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	128,9	169,62	132,46	98,82	128,94
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso