Bilancio Oculis Holding AG

Azioni

OCS

CH1242303498

Biotecnologia

Prezzo di chiusura Nasdaq Altri mercati azionari 23/01/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
27,15 ^USD	+1,61%		+7,65%	+35,95%

16/01	Oculis Holding AG Presents at 44th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference, Jan-14-2026 01:30 PM
08/01	Oculis Holding AG Annuncia il Potenziale Trasformativo della Sua Pipeline in Fase Avanzata	CI

e730.48xfIRogjqarCf9fFLm0jKhvWdKhV2_ZQNZoWREN2hs.0p8-fn9uz5Wdb5E9OcHWwd8bDqXvGQXhDoJbL2A1rXfVvhEVcUS76_N7lA

Dati finanziari pubblicati: OCULIS HOLDING AG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	993.000	960.000	912.000	883.000	686.000
Ricavi Totali	993.000	960.000	912.000	883.000	686.000
Costo dei Beni Venduti, Totale	9,34 Mln	9,57 Mln	22,22 Mln	29,25 Mln	52,08 Mln
Utile Lordo	-8,34 Mln	-8,61 Mln	-21,31 Mln	-28,36 Mln	-51,4 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	3,99 Mln	4,62 Mln	11,06 Mln	17,49 Mln	21,81 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	3,99 Mln	4,62 Mln	11,06 Mln	17,49 Mln	21,81 Mln
Reddito operativo	-12,34 Mln	-13,23 Mln	-32,38 Mln	-45,85 Mln	-73,2 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,63 Mln	-5,12 Mln	-6,44 Mln	-1,32 Mln	-639.000
Redditi da interessi e investimenti	10.000	21.000	126.000	1,43 Mln	2,17 Mln
Spese per interessi netti	-2,62 Mln	-5,1 Mln	-6,32 Mln	114.000	1,53 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	163.000	-193.000	49.000	-4,66 Mln	1,27 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1000	-1000	-	-3,43 Mln	-15,53 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-14,79 Mln	-18,52 Mln	-38,64 Mln	-53,83 Mln	-85,94 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-34,86 Mln	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-14,79 Mln	-18,52 Mln	-38,64 Mln	-88,7 Mln	-85,94 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	83.000	27.000	55.000	107.000	-160.000
Utili da Attività Continuate	-14,87 Mln	-18,55 Mln	-38,7 Mln	-88,8 Mln	-85,78 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-14,87 Mln	-18,55 Mln	-38,7 Mln	-88,8 Mln	-85,78 Mln
Risultato Netto - (CE)	-14,87 Mln	-18,55 Mln	-38,7 Mln	-88,8 Mln	-85,78 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-14,87 Mln	-18,55 Mln	-38,7 Mln	-88,8 Mln	-85,78 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-14,87 Mln	-18,55 Mln	-38,7 Mln	-88,8 Mln	-85,78 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-5,77	-6,68	-12,94	-2,97	-2,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-5,77	-6,68	-12,94	-2,97	-2,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,58 Mln	2,78 Mln	2,99 Mln	29,9 Mln	40,41 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-5,77	-6,68	-12,94	-2,97	-2,12
EPS diluito - Operazioni continuative	-5,77	-6,68	-12,94	-2,97	-2,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,58 Mln	2,78 Mln	2,99 Mln	29,9 Mln	40,41 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-3,58	-4,17	-8,08	-1,13	-1,33
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-3,58	-4,17	-8,08	-1,13	-1,33
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-12,23 Mln	-13,14 Mln	-32,24 Mln	-45,73 Mln	-72,8 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-12,34 Mln	-13,23 Mln	-32,38 Mln	-45,85 Mln	-73,2 Mln
EBIT	-12,34 Mln	-13,23 Mln	-32,38 Mln	-45,85 Mln	-73,2 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	993.000	960.000	912.000	883.000	686.000
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,56	-0,15	-0,14	-0,12	0,19
Imposte correnti totali	1000	22.000	90.000	127.000	130.000
Imposte differite totali	82.000	5000	-35.000	-20.000	-290.000
Reddito Netto Normalizzato	-9,24 Mln	-11,58 Mln	-24,15 Mln	-33,64 Mln	-53,71 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	50.000	49.000	6,39 Mln	1,31 Mln	47.000
Spese pensionistiche non monetarie	9000	-146.000	-26.000	9000	25.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	3,99 Mln	4,62 Mln	11,06 Mln	17,49 Mln	21,81 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	9,34 Mln	9,57 Mln	22,22 Mln	29,25 Mln	52,08 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	214.000	218.000	295.000	1,71 Mln	5,03 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	114.000	110.000	510.000	1,9 Mln	4,75 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	157.000	876.000	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	485.000	1,2 Mln	805.000	3,61 Mln	9,78 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	4,95 Mln	46,28 Mln	19,79 Mln	38,33 Mln	27,71 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	53,32 Mln	70,96 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,95 Mln	46,28 Mln	19,79 Mln	91,65 Mln	98,66 Mln
Altri Crediti	1,14 Mln	911.000	1,08 Mln	1,2 Mln	777.000
Crediti Totali	1,14 Mln	911.000	1,08 Mln	1,2 Mln	777.000
Spese pagate in anticipo	72.000	793.000	2,79 Mln	8,16 Mln	5,46 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	1000	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	6,16 Mln	47,98 Mln	23,66 Mln	101 Mln	105 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,77 Mln	1,71 Mln	1,67 Mln	1,72 Mln	2,5 Mln
Ammortamento accumulato	-332.000	-420.000	-551.000	-676.000	-809.000
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,44 Mln	1,29 Mln	1,12 Mln	1,04 Mln	1,69 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	8,72 Mln	8,72 Mln	12,21 Mln	12,21 Mln	13,29 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6000	-	24.000	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	50.000	52.000	50.000	89.000	476.000
Totale Attivo	16,38 Mln	58,04 Mln	37,06 Mln	114 Mln	120 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	790.000	824.000	3,87 Mln	7,6 Mln	5,87 Mln
Spese Maturate, Totale	3,36 Mln	3,04 Mln	8,01 Mln	5,87 Mln	18,15 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	188.000	193.000	142.000	174.000	315.000
Altri Passività Correnti	-1000	-	-	5,45 Mln	19,9 Mln
Totale Passività Correnti	4,34 Mln	4,06 Mln	12,02 Mln	19,09 Mln	44,24 Mln
Debito a lungo termine	53,98 Mln	114 Mln	122 Mln	-	-
Locazioni a lungo termine	645.000	577.000	491.000	431.000	865.000
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,07 Mln	845.000	91.000	728.000	1,87 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	11.000	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	1000	-	378.000	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	60,04 Mln	119 Mln	135 Mln	20,62 Mln	46,97 Mln
Azioni ordinarie, Totale	297.000	335.000	340.000	366.000	446.000
Capitale versato aggiuntivo	9,61 Mln	10,43 Mln	10,54 Mln	288 Mln	345 Mln
Utili non distribuiti	-53,73 Mln	-72,28 Mln	-111 Mln	-200 Mln	-286 Mln
Azioni proprie	-100.000	-100.000	-100.000	-	-10.000
Reddito Globale ed Altri	268.000	656.000	2,21 Mln	4,98 Mln	13,56 Mln
Capitale Sociale Totale	-43,65 Mln	-60,96 Mln	-97,99 Mln	93,73 Mln	73,38 Mln
Patrimonio Netto	-43,65 Mln	-60,96 Mln	-97,99 Mln	93,73 Mln	73,38 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	16,38 Mln	58,04 Mln	37,06 Mln	114 Mln	120 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,58 Mln	2,22 Mln	2,27 Mln	40,5 Mln	52,94 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,58 Mln	2,22 Mln	2,27 Mln	36,65 Mln	43,66 Mln
Valore Contabile / Azione	-16,92	-27,52	-43,2	2,56	1,68
Valore Contabile Netto	-52,38 Mln	-69,68 Mln	-110 Mln	81,52 Mln	60,09 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-20,31	-31,46	-48,58	2,22	1,38
Debito Totale	54,81 Mln	114 Mln	123 Mln	605.000	1,18 Mln
Debito Netto	49,86 Mln	68 Mln	103 Mln	-91,05 Mln	-97,48 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,07 Mln	845.000	91.000	728.000	1,87 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	3	3	3	3
Macchinario, Totale	823.000	851.000	916.000	964.000	1,1 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	-	28	36	49

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-14,87 Mln	-18,55 Mln	-38,7 Mln	-88,8 Mln	-85,78 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	228.000	235.000	299.000	287.000	406.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	228.000	235.000	299.000	287.000	406.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	485.000	1,2 Mln	804.000	3,61 Mln	9,78 Mln
Altre Attività Operative, Totale	2,58 Mln	4,08 Mln	6,52 Mln	44,05 Mln	13,93 Mln
Variazione dei crediti commerciali	10.000	29.000	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-649.000	30.000	3,04 Mln	3,73 Mln	-1,71 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	188.000	-850.000	2,96 Mln	-16,72 Mln	15,87 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-12,03 Mln	-13,82 Mln	-25,07 Mln	-53,84 Mln	-47,5 Mln
Spesa per investimenti	-19.000	-28.000	-65.000	-48.000	-230.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-3,48 Mln	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-54,16 Mln	-17,33 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-19.000	-28.000	-3,55 Mln	-54,21 Mln	-17,56 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-98.000	-98.000	-159.000	-158.000	-274.000
Totale del Debito Rimborsato	-98.000	-98.000	-159.000	-158.000	-274.000
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	120.000	125 Mln	57,2 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	5,02 Mln	56,1 Mln	2,03 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-68.000	-804.000	-277.000	4,42 Mln	-2,89 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	4,86 Mln	55,19 Mln	1,71 Mln	130 Mln	54,03 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-12.000	-15.000	418.000	-3,08 Mln	407.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	-1000	-1000	-	-
Variazione netta della liquidità	-7,2 Mln	41,32 Mln	-26,49 Mln	18,54 Mln	-10,62 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	58.000	116.000	100.000	46.000	54.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	20.000	101.000	152.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-10,84 Mln	-20,86 Mln	-24,09 Mln	-8,06 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-7,64 Mln	-16,84 Mln	-23,27 Mln	-7,66 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	777.000	-5,84 Mln	-1,54 Mln	-28,14 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-98.000	-98.000	-159.000	-158.000	-274.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-22,22	-42,55	-37,85	-38,99
Rendimento sul Capitale Totale	-	-25,65	-51,61	-47,99	-54,18
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	35,47	48,69	4166,17	-102,66
Rendimento sul Capitale Proprio	-	35,47	48,69	4166,17	-102,66
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-840,28	-896,67	-2336,84	-3212,23	-7492,27
Margine SG&A	402,01	481,67	1213,16	1980,41	3178,86
Margine di EBITDA %	-1231,82	-1369,17	-3535,53	-5178,48	-10.611,95
Margine di EBITA	-1242,3	-1378,33	-3550	-5192,64	-10.671,14
Margine EBIT %	-1242,3	-1378,33	-3550	-5192,64	-10.671,14
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-1497,78	-1932,5	-4243,2	-10.056,85	-12.503,94
Margine Netto di Reddito %	-1497,78	-1932,5	-4243,2	-10.056,85	-12.503,94
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-1497,78	-1932,5	-4243,2	-10.056,85	-12.503,94
Margine Netto Normalizzato	-930,89	-1206,05	-2648,23	-3810,31	-7829,54
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-1128,75	-2287,64	-2728,06	-1174,62
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-795,42	-1846,16	-2634,98	-1116,4
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,03	0,02	0,01	0,01
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	0,7	0,76	0,82	0,5
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,42	11,81	1,97	5,29	2,37
Rapporto di liquidità immediata	1,4	11,62	1,74	4,86	2,25
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,77	-3,4	-2,09	-2,82	-1,07
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	30,79	38,52	71,53	47,32
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-125,56	-187,47	-125,61	0,65	1,61
Debito Totale / Capitale Totale	491,27	214,33	490,54	0,64	1,58
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-125,13	-187,15	-125,46	0,46	1,18
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	489,58	213,96	489,98	0,46	1,16
Totale Passività / Totale Attività	366,46	205,02	364,41	18,04	39,03
EBIT / Spese per interessi	-4,69	-2,58	-5,03	-34,87	-114,56
EBITDA / Spese per interessi	-4,61	-2,54	-4,98	-34,65	-113,92
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-4,61	-2,54	-4,99	-34,69	-114,28
Debito Totale / EBITDA	-4,53	-8,79	-3,84	-0,01	-0,02
Debito Netto / EBITDA	-4,12	-5,23	-3,22	2	1,34
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-4,52	-8,77	-3,83	-0,01	-0,02
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-4,11	-5,22	-3,21	2	1,33
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-3,32	-5	-3,18	-22,31
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	3,16	147,58	33,09	81,2
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	7,46	145,31	41,81	59,77
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	7,26	144,68	41,62	59,66
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	7,26	144,68	41,62	59,66
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	24,74	108,59	129,47	-3,41
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	24,74	108,59	129,47	-3,41
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	25,25	108,6	39,31	59,64
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	15,84	93,81	-73,77	-28,52
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-10,63	-12,68	-7,12	61,84
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	254,29	-36,15	208,56	5,25
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	33,03	58,15	-173,98	-26,29
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	39,63	60,76	-195,65	-21,71
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	14,93	81,37	114,74	-11,79
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	47,37	132,14	-26,15	379,17
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	92,54	15,46	-66,55
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	120,5	38,19	-67,08
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-4,17	-4,09	-13,27
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	59,82	81,52	55,29
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	62,36	86,52	50,65
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	62	86,15	50,37
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	62	86,15	50,37
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	61,3	118,78	48,88
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	61,3	118,78	48,88
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	61,64	70,47	49,13
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	49,83	-28,7	-56,7
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	-11,66	-9,94	22,6
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	50,4	40,36	80,21
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	45,05	8,16	-26,16
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	49,82	24	-13,46
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	44,38	97,35	37,64
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	-	84,96	30,93	88,11
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	49,1	-37,85
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	74,56	-32,56
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	-3,84	-10,6
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	50,36	81,42
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	55,2	76,93
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	54,9	76,86
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	54,9	76,86
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	81,42	66,59
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	81,42	66,59
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	53,82	66,78
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-19,84	-28,64
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-10,17	9,49
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	91,11	27,52
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	15,89	-4,81
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	29,01	6,38
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	64,81	50,89
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	-	36,2	101,77
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	-9,4
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	-	0,1