Ratio finanziarie Officina Stellare S.p.A.

Azioni

OS

IT0005374035

Componenti per la telecomunicazione

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:45:00 20/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
12,50 ^EUR	0,00%		-0,79%	-8,09%

18/12	Milano maglia nera; UniCredit sale in Commerzbank	AN
17/12	Officina Stellare firma nuovo contratto del valore di EUR2,0 milioni	AN

ca28decd171677ae48598b2fb0fce.HESiQggSgCEIGGxwewIQW36o9Z1U5tZ1wNINK1YVbOs.RDfGOCVUrXQ5KC8hAkolCEb6sfw8tuIN8pB8SD5TXocpFtQBeUDmY11sWA

Dati finanziari pubblicati: OFFICINA STELLARE S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Ricavi	3,02 Mln	4,48 Mln	6,76 Mln	6,2 Mln	9,8 Mln
Altri Ricavi, Totale	30.956	32.800	140.977	220.802	114.206
Ricavi Totali	3,05 Mln	4,52 Mln	6,9 Mln	6,42 Mln	9,92 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	656.376	-4913	3,54 Mln	593.283	3,8 Mln
Utile Lordo	2,39 Mln	4,52 Mln	3,37 Mln	5,83 Mln	6,12 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,22 Mln	1,75 Mln	2,03 Mln	2,63 Mln	3,18 Mln
Fondo per crediti inesigibili	19.375	35.005	37.882	15.336	19.452
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	173.310	315.970	486.508	952.357	1,23 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	272.563	622.683	802.883	974.918	1,11 Mln
Altre Spese Operative	62.329	-115.758	-235.800	-254.673	-203.808
Altri Costi Operativi, Totale	1,74 Mln	2,61 Mln	3,12 Mln	4,32 Mln	5,33 Mln
Reddito operativo	645.142	1,91 Mln	245.120	1,51 Mln	783.827
Spese per interessi, Totale	-46.250	-69.442	-54.157	-107.134	-109.541
Spese per interessi netti	-46.250	-69.442	-54.157	-107.134	-109.541
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-6545	-3998	-37.567	82.737	-67.207
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	21	21.264	11.447	42.978	29.941
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	592.368	1,86 Mln	164.843	1,52 Mln	637.020
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-46.598
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	592.368	1,86 Mln	164.843	1,52 Mln	590.422
Oneri Fiscali sul Reddito	165.321	440.673	-138.251	180.915	-20.380
Utili da Attività Continuate	427.047	1,42 Mln	303.094	1,34 Mln	610.802
Reddito Netto dell'Azienda	427.047	1,42 Mln	303.094	1,34 Mln	610.802
Interessi di minoranza	-	-	-	-38.228	-124.459
Risultato Netto - (CE)	427.047	1,42 Mln	303.094	1,3 Mln	486.343
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	427.047	1,42 Mln	303.094	1,3 Mln	486.343
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	427.047	1,42 Mln	303.094	1,3 Mln	486.343
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,23	0,05	-	-
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,23	0,05	-	-
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	51,45 Mln	6,1 Mln	5,6 Mln	-	-
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	0,23	0,05	-	-
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	0,23	0,05	-	-
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	51,45 Mln	6,1 Mln	5,6 Mln	-	-
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	0,19	0,02	-	-
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	0,19	0,02	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	863.003	2,28 Mln	790.306	3,43 Mln	2,2 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	689.693	1,97 Mln	303.798	2,48 Mln	969.933
EBIT	645.142	1,91 Mln	245.120	1,51 Mln	783.827
EBITDAR	997.072	2,41 Mln	981.922	3,53 Mln	2,31 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	5 Mln	7,93 Mln	7,34 Mln	9,51 Mln	13,04 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,91	23,67	-83,87	11,87	-3,45
Imposte correnti totali	121.431	78.697	14.441	331.210	114.783
Imposte differite totali	43.890	361.976	-145.412	-153.007	-135.163
Reddito Netto Normalizzato	370.230	1,16 Mln	103.027	914.164	273.679
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	18.181	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	222.122	339.576	514.415	-	644.169
Totale delle spese di affitto nette	134.069	123.877	191.616	97.506	109.559
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	38.496	26.780	18.532	9846	11.105
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	95.573	97.097	173.084	87.660	98.454

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Attivi
Contanti e Equivalenti	552.821	839.413	972.091	866.592	1,07 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	549.940	353.342
Totale di contanti e investimenti a breve termine	552.821	839.413	972.091	1,42 Mln	1,42 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,41 Mln	764.094	1,5 Mln	3,03 Mln	3,97 Mln
Altri Crediti	330.113	3,47 Mln	3,14 Mln	2,4 Mln	2,76 Mln
Crediti Totali	1,74 Mln	4,24 Mln	4,65 Mln	5,43 Mln	6,73 Mln
Inventario	3,82 Mln	6,77 Mln	6,86 Mln	9,49 Mln	12,24 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	70.021	-
Attività per Imposte Differite Correnti	20.050	35.201	95.893	-	480.081
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	5402	208.685
Totale Attività Correnti	6,13 Mln	11,88 Mln	12,58 Mln	16,41 Mln	21,08 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,02 Mln	3,26 Mln	5,48 Mln	-	-
Ammortamento accumulato	-381.245	-687.214	-1,17 Mln	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,64 Mln	2,57 Mln	4,31 Mln	8,01 Mln	9,56 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	312.621	19.886	10.784
Avviamento	-	-	-	213.875	160.406
Altri Immobili Intangibili, Totale	425.868	955.913	1,4 Mln	1,78 Mln	3,24 Mln
Costi differiti a lungo termine	402.972	1,31 Mln	1,25 Mln	1,29 Mln	903.279
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	228.349	282.128	756.460	34.942	260.810
Totale Attivo	8,82 Mln	17,01 Mln	20,61 Mln	27,76 Mln	35,21 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,02 Mln	699.588	733.691	940.429	2,74 Mln
Spese Maturate, Totale	352.600	374.793	488.574	926.891	463.934
Parte corrente del debito a lungo termine	1,29 Mln	2,18 Mln	1,19 Mln	3,08 Mln	3,21 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	114.002	491.129	406.409	194.593	587.189
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	595.417
Altri Passività Correnti	3,59 Mln	3,77 Mln	2,71 Mln	401.543	6,82 Mln
Totale Passività Correnti	6,37 Mln	7,51 Mln	5,53 Mln	5,54 Mln	14,42 Mln
Debito a lungo termine	852.748	815.779	4,78 Mln	6,2 Mln	4,8 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	349.664	982.077	1,75 Mln	-	1,45 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	149.599	-
Altri Passività Non Correnti	343.567	170.402	529.144	5,43 Mln	402.168
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,92 Mln	9,48 Mln	12,59 Mln	17,33 Mln	21,07 Mln
Azioni ordinarie, Totale	467.769	554.444	559.982	567.450	604.575
Capitale versato aggiuntivo	-	5,11 Mln	5,33 Mln	5,87 Mln	8,8 Mln
Utili non distribuiti	436.182	1,86 Mln	2,16 Mln	3,63 Mln	4,11 Mln
Reddito Globale ed Altri	4	176	-30.563	5402	137.590
Capitale Sociale Totale	903.955	7,53 Mln	8,02 Mln	10,07 Mln	13,65 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	364.500	488.960
Patrimonio Netto	903.955	7,53 Mln	8,02 Mln	10,43 Mln	14,14 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	8,82 Mln	17,01 Mln	20,61 Mln	27,76 Mln	35,21 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	51,45 Mln	6,1 Mln	5,6 Mln	-	-
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	6,1 Mln	5,6 Mln	-	-
Valore Contabile / Azione	0,02	1,23	1,43	-	-
Valore Contabile Netto	478.087	6,57 Mln	6,62 Mln	8,08 Mln	10,25 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,01	1,08	1,18	-	-
Debito Totale	2,15 Mln	2,99 Mln	5,97 Mln	9,28 Mln	8,01 Mln
Debito Netto	1,59 Mln	2,15 Mln	4,99 Mln	7,87 Mln	6,59 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	1,07 Mln	991.016	1,53 Mln	780.048	876.472
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	364.500	488.960
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	-	11.459	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	-	5
Inventari - Materie Prime, Totale	439.857	246.223	302.376	257.516	412.683
Inventari - Lavori in Corso, Totale	3,11 Mln	6 Mln	5,91 Mln	8,65 Mln	11,43 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	236.170	467.597	622.235	548.309	358.663
Inventari - Altri	28.858	59.929	30.177	40.457	36.174
Terreno - (BS)	-	-	857.672	-	-
Macchinario, Totale	1,72 Mln	2,31 Mln	3,9 Mln	-	-
Dipendenti a tempo pieno	-	-	39	-	62
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	20.819	52.241	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Reddito Netto - (CF)	427.047	1,42 Mln	303.094	1,3 Mln	486.343
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	173.310	315.970	486.508	952.357	1,23 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	44.551	53.458	58.678	974.918	186.106
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	217.861	369.428	545.186	1,93 Mln	1,42 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	228.012	569.225	744.205	-	922.273
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-748	-148	24.312
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-9597	46.598
Altre Attività Operative, Totale	146.095	245.833	-167.799	75.675	190.125
Variazione dei crediti commerciali	-1,03 Mln	642.895	-737.409	-1,48 Mln	-945.502
Variazione delle scorte	-1,99 Mln	-2,95 Mln	-94.097	-2,56 Mln	-2,74 Mln
Variazione dei conti fornitori	626.119	-323.605	359.136	-141.715	1,8 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	1,66 Mln	-2,42 Mln	-325.713	2,6 Mln	1,87 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	281.735	-2,45 Mln	625.855	1,71 Mln	3,07 Mln
Spesa per investimenti	-1,14 Mln	-1,24 Mln	-2,22 Mln	-1,59 Mln	-2,8 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	767	3000	2427
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-593.590	-2,06 Mln	-1,19 Mln	-2,03 Mln	-2,13 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-312.621	-564.281	-8849
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,73 Mln	-3,31 Mln	-3,72 Mln	-4,18 Mln	-4,94 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	752.883	505.187	-	826.749	340.799
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	1,25 Mln	1,02 Mln	4,9 Mln	2,14 Mln	675.000
Debito Totale Emesso	2 Mln	1,53 Mln	4,9 Mln	2,96 Mln	1,02 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-812.167	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-272.909	-678.196	-1,08 Mln	-1,37 Mln	-1,91 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-272.909	-678.196	-1,89 Mln	-1,37 Mln	-1,91 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	5,2 Mln	224.136	542.213	2,97 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-180.000	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,55 Mln	6,05 Mln	3,23 Mln	2,13 Mln	2,07 Mln
Variazione netta della liquidità	93.748	286.592	132.678	-345.842	202.805
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	239.757	9101	46.193	-20.380
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,44 Mln	-6,43 Mln	-3,56 Mln	-3,51 Mln	-3,41 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,41 Mln	-6,39 Mln	-3,53 Mln	-3,44 Mln	-3,35 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	522.203	5,22 Mln	1,56 Mln	2,69 Mln	1,24 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	1,73 Mln	847.191	3,01 Mln	1,59 Mln	-891.671

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2022
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,12	9,26	0,81	3,73	1,56
Rendimento sul Capitale Totale	17,68	17,63	1,25	5,26	2,34
Rendimento sul Capitale Proprio %	43,03	33,71	3,9	14,3	4,97
Rendimento sul Capitale Proprio	43,03	33,71	3,9	14,29	4,1
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	78,45	100,11	48,75	90,76	61,69
Margine SG&A	39,95	38,75	29,39	41,02	32,07
Margine di EBITDA %	28,33	50,55	11,45	53,47	22,18
Margine di EBITA	22,64	43,55	4,4	38,63	9,78
Margine EBIT %	21,18	42,37	3,55	23,45	7,9
Margine % del Risultato Operativo Continuo	14,02	31,45	4,39	20,92	6,16
Margine Netto di Reddito %	14,02	31,45	4,39	20,32	4,9
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	14,02	31,45	4,39	20,32	4,9
Margine Netto Normalizzato	12,15	25,76	1,49	14,24	2,76
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-47,16	-142,46	-51,58	-54,7	-34,44
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-46,21	-141,5	-51,09	-53,65	-33,75
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,46	0,35	0,37	0,25	0,31
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,63	2,14	2,01	0,83	1,13
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	3,38	4,13	5,97	2,71	2,8
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	0,23	-0	0,52	0,07	0,35
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,96	1,58	2,28	2,96	1,46
Rapporto di liquidità immediata	0,36	0,68	1,02	1,23	0,57
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,04	-0,33	0,11	0,31	0,21
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	107,98	88,37	61,3	134,49	130,26
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	1567,21	-393.213	705,13	5052,6	1044,1
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	97,8	106,58	72,2	98,14	102,67
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	1577,39	-393.231	694,23	5088,95	1071,69
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	237,41	39,78	74,37	88,95	56,65
Debito Totale / Capitale Totale	70,36	28,46	42,65	47,08	36,16
Debito a lungo termine / Capitale proprio	94,34	10,84	59,56	59,42	33,92
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	27,96	7,76	34,16	31,45	21,65
Totale Passività / Totale Attività	89,76	55,75	61,08	62,41	59,85
EBIT / Spese per interessi	13,95	27,56	4,53	14,05	7,16
EBITDA / Spese per interessi	18,66	32,88	14,59	32,04	20,08
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-6,01	14,95	-26,47	17,16	-5,53
Debito Totale / EBITDA	2,49	1,31	7,55	2,7	3,64
Debito Netto / EBITDA	1,85	0,94	6,32	2,29	3
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-7,72	2,88	-4,16	5,05	-13,23
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-5,73	2,07	-3,48	4,28	-10,88
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	33,05	48,28	52,86	-7,02	54,46
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	88,02	89,22	-25,57	73,12	4,99
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	315,21	109,25	-72,29	329,97	-35,93
EBITA, Crescita % su 1 anno.	381,72	114,34	-88,02	695,4	-60,89
EBIT, Crescita su 1 anno in %	709,94	196,61	-87,19	494,64	-47,93
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	1602,4	232,68	-78,67	332,41	-54,52
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	1602,4	232,68	-78,67	320,1	-62,72
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	1352,28	214,23	-91,14	850,3	-70,06
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	2706,92	-76,77	-	-
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	273,32	-45,69	96,51	96,07	31,25
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	109,48	77,45	1,39	36,99	28,89
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	143,37	56,54	67,56	8,67	19,33
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	103,17	92,7	21,2	22,27	26,84
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-29,43	1274,07	0,77	11,98	26,99
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-16,39	732,47	6,6	23	35,55
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-69,97	-970,49	-125,52	172,61	97,02
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	169,81	9,1	78,66	-28,29	75,88
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	347,95	-44,66	-42,85	-288,16
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	354,06	-44,81	-43,52	-277,83
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	40,46	50,55	19,22	19,84
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	88,62	18,68	13,52	34,82
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	231,42	-14,89	9,7	65,97
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	270,66	-42,46	-1,11	76,37
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	390,14	-38,36	-11,31	75,97
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	652,57	-15,75	-2,78	40,24
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	652,57	-15,75	-4,17	25,14
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	575,53	-47,25	-11,36	68,67
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	155,38	-	-
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	42,39	3,3	98,98	60,42
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	92,8	34,13	18,42	32,88
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	95,19	61,96	76,51	13,88
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	97,87	52,82	27,77	24,54
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	211,39	272,12	10,87	19,25
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	163,82	197,9	15,68	29,12
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	61,68	49,04	-16,59	121,33
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	71,57	39,61	13,19	12,31
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	57,45	-26,13	-25,45
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	58,3	-26,59	-25,93
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	44,48	28,21	29,97
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	38,35	34,59	10,6
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	56,08	46,53	-8,3
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	28,5	39,29	-27,41
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	45,45	32,63	-25,73
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	129,47	46,51	-24,53
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	129,47	45,1	-30,05
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	59,29	35,16	-38,27
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	58,53	29,07	73,21
Inventario,