Flusso di cassa Oil India Limited

Azioni

OIL

INE274J01014

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo differito NSE India S.E. Altri mercati azionari 09:25:30 20/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
567,10 ^INR	-0,76%		-3,14%	+128,62%

16/09	Oil India Limited approva il Dividendo Finale per l'anno finanziario 2023-24	CI
14/09	Oil India mira ad espandere la capacità della raffineria di Numaligarh entro il 2027 - presidente	RE

5a8d864d43b11faee6.MZ5JaKZzHMc_6U9TsKD7ZtyZUBEUwUiXasxMGGMePlQ.XOYfGMQ3S5FlixBmxfC2B56tOllFjHz-AaMTaw1teTdh5x4NxAcxq33ZKA

Dati finanziari pubblicati: OIL INDIA LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	122 Mrd	225 Mrd	300 Mrd	361 Mrd	325 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività, Totale (Rev)	-	-	1,5 Mrd	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	-	-	126 Mln	-	-
Altri Ricavi, Totale	-	-	1,8 Mrd	118 Mln	254 Mln
Ricavi Totali	122 Mrd	225 Mrd	304 Mrd	361 Mrd	325 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,75 Mrd	36,54 Mrd	54,65 Mrd	82,67 Mrd	76,4 Mrd
Utile Lordo	119 Mrd	188 Mrd	249 Mrd	278 Mrd	249 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	19,01 Mrd	22,91 Mrd	20,53 Mrd	23,84 Mrd	22,37 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	15,37 Mrd	18,44 Mrd	18,24 Mrd	19,47 Mrd	21,29 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	11,44 Mrd	8,53 Mrd	8,46 Mrd	5,65 Mrd	5,21 Mrd
Altre Spese Operative	51,42 Mrd	100 Mrd	111 Mrd	88,46 Mrd	93,94 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	97,24 Mrd	150 Mrd	158 Mrd	137 Mrd	143 Mrd
Reddito operativo	21,68 Mrd	38,24 Mrd	90,89 Mrd	141 Mrd	106 Mrd
Spese per interessi, Totale	-6,07 Mrd	-6,09 Mrd	-7,35 Mrd	-7,68 Mrd	-8,45 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	10,46 Mrd	9,3 Mrd	8 Mrd	5,69 Mrd	11,29 Mrd
Spese per interessi netti	4,39 Mrd	3,2 Mrd	653 Mln	-1,99 Mrd	2,84 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	13,18 Mrd	5,28 Mrd	1,12 Mrd	42,9 Mln	4,57 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-5,14 Mrd	839 Mln	-2,92 Mrd	-7,84 Mrd	-3,16 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,01 Mrd	1,53 Mrd	-	1,06 Mrd	1,43 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	35,12 Mrd	49,09 Mrd	89,74 Mrd	132 Mrd	111 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	36,7 Mln	-455 Mln	414 Mln	500 Mln	493 Mln
Svalutazione di attività	-147 Mln	-462 Mln	-251 Mln	-1,33 Mrd	232 Mln
Elementi Straordinari	-	-4,49 Mrd	-	-	-23,66 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	35,01 Mrd	43,69 Mrd	89,9 Mrd	131 Mrd	88,46 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,15 Mrd	2,23 Mrd	22,71 Mrd	32,89 Mrd	18,65 Mrd
Utili da Attività Continuate	38,16 Mrd	41,46 Mrd	67,19 Mrd	98,54 Mrd	69,8 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	38,16 Mrd	41,46 Mrd	67,19 Mrd	98,54 Mrd	69,8 Mrd
Interessi di minoranza	-	-6,18 Mrd	-10,98 Mrd	-11,26 Mrd	-6,45 Mrd
Risultato Netto - (CE)	38,16 Mrd	35,28 Mrd	56,22 Mrd	87,29 Mrd	63,35 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	38,16 Mrd	35,28 Mrd	56,22 Mrd	87,29 Mrd	63,35 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	38,16 Mrd	35,28 Mrd	56,22 Mrd	87,29 Mrd	63,35 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	23,46	21,69	34,56	53,66	38,95
Utile di base per azione - Operazioni continuative	23,46	21,69	34,56	53,66	38,95
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	23,46	21,69	34,56	53,66	38,95
EPS diluito - Operazioni continuative	23,46	21,69	34,56	53,66	38,95
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	13,49	15,06	27,73	43,9	38,83
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	13,49	15,06	27,73	43,9	38,83
Dividendo Per Azione	7,07	3,33	9,5	13,33	10,5
Rapporto di distribuzione	36,8	58,01	24,56	28,57	33,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	46,83 Mrd	64,1 Mrd	117 Mrd	165 Mrd	131 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	22,06 Mrd	38,76 Mrd	91,37 Mrd	141 Mrd	106 Mrd
EBIT	21,68 Mrd	38,24 Mrd	90,89 Mrd	141 Mrd	106 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	133 Mrd	236 Mrd	312 Mrd	418 Mrd	376 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-9	5,1	25,26	25,03	21,09
Imposte correnti totali	1,03 Mrd	436 Mln	24,2 Mrd	31,75 Mrd	26,17 Mrd
Imposte differite totali	-4,18 Mrd	1,79 Mrd	-1,49 Mrd	1,15 Mrd	-7,51 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	21,95 Mrd	24,5 Mrd	45,11 Mrd	71,41 Mrd	63,16 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	765 Mln	1,37 Mrd	279 Mln	401 Mln	213 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	-	-	-	-	-
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	808 Mln	846 Mln	821 Mln	1,53 Mrd	1,39 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	1,75 Mrd	1,79 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,96 Mrd	10,8 Mrd	5,92 Mrd	3,41 Mrd	3,16 Mrd
Investimenti a breve termine	32,49 Mrd	6,78 Mrd	9,33 Mrd	30,7 Mrd	55,21 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	4,11 Mrd	4 Mrd	5,81 Mrd	4,4 Mrd	9,58 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	42,56 Mrd	21,57 Mrd	21,07 Mrd	38,51 Mrd	67,96 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	10,9 Mrd	18,56 Mrd	17,5 Mrd	24 Mrd	33,33 Mrd
Altri Crediti	1,35 Mrd	7,57 Mrd	867 Mln	1,98 Mrd	2,41 Mrd
Crediti	387 Mln	408 Mln	436 Mln	494 Mln	584 Mln
Crediti Totali	12,64 Mrd	26,53 Mrd	18,81 Mrd	26,48 Mrd	36,32 Mrd
Inventario	12,75 Mrd	32,22 Mrd	39,12 Mrd	51,14 Mrd	44,86 Mrd
Spese pagate in anticipo	526 Mln	709 Mln	1,28 Mrd	1,44 Mrd	1,47 Mrd
Contante Vincolato	700.000	109 Mln	172 Mln	233 Mln	400 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	31,56 Mrd	28,15 Mrd	20,67 Mrd	25,14 Mrd	16,38 Mrd
Totale Attività Correnti	100 Mrd	109 Mrd	101 Mrd	143 Mrd	167 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	222 Mrd	293 Mrd	338 Mrd	431 Mrd	555 Mrd
Ammortamento accumulato	-73,31 Mrd	-104 Mrd	-113 Mrd	-133 Mrd	-156 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	149 Mrd	190 Mrd	225 Mrd	298 Mrd	399 Mrd
Investimenti a lungo termine	262 Mrd	248 Mrd	267 Mrd	275 Mrd	335 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	486 Mln	1,51 Mrd	2,09 Mrd	2,32 Mrd	5,44 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	442 Mln	177 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	1,41 Mrd	1,97 Mrd	2,11 Mrd	6,84 Mrd	6,15 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,4 Mrd	1,72 Mrd	11,32 Mrd	13,87 Mrd	8,17 Mrd
Totale Attivo	514 Mrd	552 Mrd	608 Mrd	739 Mrd	922 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,98 Mrd	13,93 Mrd	16,93 Mrd	18,35 Mrd	17,11 Mrd
Spese Maturate, Totale	36,03 Mrd	30,99 Mrd	25,21 Mrd	23,23 Mrd	15,22 Mrd
Prestiti a breve termine	-	43 Mrd	503 Mln	3,03 Mrd	1,59 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	41,97 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,89 Mrd	1,78 Mrd	1,69 Mrd	1,39 Mrd	1,89 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	3,59 Mrd	4,33 Mrd	4,49 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	58,2 Mln	55,5 Mln	41,9 Mln	43,1 Mln	39,8 Mln
Altri Passività Correnti	12,75 Mrd	16,88 Mrd	20,12 Mrd	35,6 Mrd	61,25 Mrd
Totale Passività Correnti	56,71 Mrd	107 Mrd	68,09 Mrd	85,98 Mrd	144 Mrd
Debito a lungo termine	127 Mrd	151 Mrd	164 Mrd	182 Mrd	193 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,38 Mrd	1,35 Mrd	1,13 Mrd	1,44 Mrd	2,11 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	902 Mln	849 Mln	821 Mln	3,3 Mrd	10,1 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,46 Mrd	1,4 Mrd	1,32 Mrd	1,36 Mrd	4,34 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	28,13 Mrd	31,9 Mrd	31,45 Mrd	33,18 Mrd	32 Mrd
Altri Passività Non Correnti	10,66 Mrd	10,85 Mrd	9,72 Mrd	12,58 Mrd	10,31 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	226 Mrd	304 Mrd	276 Mrd	320 Mrd	395 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	10,84 Mrd	10,84 Mrd	10,84 Mrd	10,84 Mrd	10,84 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	237 Mrd	281 Mrd	318 Mrd	384 Mrd	427 Mrd
Reddito Globale ed Altri	40,62 Mrd	-55,4 Mrd	-23,14 Mrd	-9,58 Mrd	45,11 Mrd
Capitale Sociale Totale	288 Mrd	237 Mrd	306 Mrd	385 Mrd	483 Mrd
Interessi di minoranza	-	11,43 Mrd	26,14 Mrd	33,71 Mrd	42,87 Mrd
Patrimonio Netto	288 Mrd	248 Mrd	332 Mrd	419 Mrd	526 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	514 Mrd	552 Mrd	608 Mrd	739 Mrd	922 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd	1,63 Mrd
Valore Contabile / Azione	177,35	145,5	187,89	236,58	297,18
Valore Contabile Netto	288 Mrd	235 Mrd	304 Mrd	382 Mrd	478 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	177,06	144,57	186,6	235,15	293,83
Debito Totale	130 Mrd	197 Mrd	167 Mrd	188 Mrd	240 Mrd
Debito Netto	87,41 Mrd	176 Mrd	146 Mrd	150 Mrd	172 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	21,55 Mrd	15,02 Mrd	11,95 Mrd	8,42 Mrd	2,72 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	11,43 Mrd	26,14 Mrd	33,71 Mrd	42,87 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	202 Mrd	175 Mrd	198 Mrd	207 Mrd	199 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	2,45 Mrd	8,59 Mrd	4,96 Mrd	4,29 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	3,37 Mrd	3,69 Mrd	4,44 Mrd	4,77 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	840 Mln	13,62 Mrd	15,96 Mrd	27,68 Mrd	19,82 Mrd
Inventari - Altri	12,92 Mrd	15,18 Mrd	13,98 Mrd	17,02 Mrd	19,39 Mrd
Terreno - (BS)	1,46 Mrd	2,21 Mrd	3,12 Mrd	3,82 Mrd	4,56 Mrd
Edifici, Totale	7,81 Mrd	14,76 Mrd	17,38 Mrd	19,18 Mrd	19,74 Mrd
Macchinario, Totale	39,25 Mrd	75,23 Mrd	81,3 Mrd	90,89 Mrd	99,47 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	6680	6074	6256	6759	6492
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	373 Mln	368 Mln	195 Mln	484 Mln	544 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	38,16 Mrd	35,28 Mrd	56,22 Mrd	87,29 Mrd	63,35 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	15,18 Mrd	18,24 Mrd	17,98 Mrd	19,13 Mrd	20,93 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	380 Mln	517 Mln	484 Mln	400 Mln	710 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	11,44 Mrd	8,53 Mrd	8,46 Mrd	5,65 Mrd	5,21 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	27 Mrd	27,28 Mrd	26,92 Mrd	25,18 Mrd	26,85 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	183 Mln	195 Mln	255 Mln	393 Mln	360 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-1,5 Mrd	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	4 Mrd	1,88 Mrd	437 Mln	-500 Mln	-493 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	147 Mln	462 Mln	251 Mln	1,43 Mrd	152 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	502 Mln	301 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-13,18 Mrd	-5,28 Mrd	-1,12 Mrd	-42,9 Mln	-4,57 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	299 Mln	81,3 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-6,15 Mrd	3,56 Mrd	25,55 Mrd	20,65 Mrd	30,08 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	3,3 Mrd	-3,53 Mrd	3,08 Mrd	-3,03 Mrd	-5,88 Mrd
Variazione delle scorte	-709 Mln	-1,97 Mrd	-7,6 Mrd	-11,88 Mrd	5,83 Mrd
Variazione dei conti fornitori	21,52 Mrd	2 Mrd	-2,59 Mrd	2,9 Mrd	-3,63 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-21,22 Mrd	-7,44 Mrd	-6,81 Mrd	-9,09 Mrd	-3,1 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	53,05 Mrd	52,44 Mrd	93,1 Mrd	114 Mrd	109 Mrd
Spesa per investimenti	-28,09 Mrd	-31,27 Mrd	-59,68 Mrd	-85,25 Mrd	-121 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-11,25 Mrd	-61,4 Mrd	10,06 Mrd	-6,73 Mrd	-17,51 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	12,08 Mrd	7,46 Mrd	7,69 Mrd	660 Mln	12,12 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-27,25 Mrd	-85,21 Mrd	-41,93 Mrd	-91,31 Mrd	-126 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	9,5 Mrd	70,71 Mrd	13,95 Mrd	24,66 Mrd	48,45 Mrd
Debito Totale Emesso	9,5 Mrd	70,71 Mrd	13,95 Mrd	24,66 Mrd	48,45 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-46,48 Mrd	-2,29 Mrd	-48,94 Mrd	-17,57 Mrd	-2,97 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-46,48 Mrd	-2,29 Mrd	-48,94 Mrd	-17,57 Mrd	-2,97 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-7,9 Mln	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-14,04 Mrd	-20,46 Mrd	-13,81 Mrd	-24,94 Mrd	-21,04 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-14,04 Mrd	-20,46 Mrd	-13,81 Mrd	-24,94 Mrd	-21,04 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,96 Mrd	-10,93 Mrd	-7,35 Mrd	-7,37 Mrd	-8,06 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-56,99 Mrd	37,02 Mrd	-56,15 Mrd	-25,21 Mrd	16,37 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	64,3 Mln	-45,1 Mln	10,6 Mln	14,7 Mln	4,8 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-31,13 Mrd	4,2 Mrd	-4,98 Mrd	-2,41 Mrd	-304 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	6,07 Mrd	5,89 Mrd	7,06 Mrd	8,27 Mrd	8,62 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,81 Mrd	744 Mln	10,36 Mrd	33,42 Mrd	26,79 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	21,59 Mrd	-80,44 Mrd	26,26 Mrd	14,93 Mrd	-8,55 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	25,39 Mrd	-76,63 Mrd	30,85 Mrd	19,73 Mrd	-3,27 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-12,74 Mrd	96,74 Mrd	-6,55 Mrd	8,73 Mrd	-24,08 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-36,97 Mrd	68,42 Mrd	-34,99 Mrd	7,1 Mrd	45,47 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,61	4,27	9,78	13,08	7,96
Rendimento sul Capitale Totale	3,15	5,84	12,03	15,94	9,62
Rendimento sul Capitale Proprio %	13,2	16,89	23,18	26,27	14,78
Rendimento sul Capitale Proprio	13,2	15,05	20,73	25,28	14,59
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	97,74	83,76	81,99	77,1	76,49
Margine SG&A	15,63	10,18	6,76	6,6	6,89
Margine di EBITDA %	38,49	28,49	38,53	45,77	40,41
Margine di EBITA	18,13	17,23	30,1	39,16	32,75
Margine EBIT %	17,82	17	29,94	39,05	32,54
Margine % del Risultato Operativo Continuo	31,36	18,43	22,14	27,29	21,48
Margine Netto di Reddito %