Flusso di cassa Oji Holdings Corporation

Azioni

3861

JP3174410005

Prodotti Carta

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 08:00:00 12/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
576,50 ^JPY	+1,80%		+0,33%	+6,17%

13/08	OJI HOLDINGS CORPORATION : giudizio non più positivo da Nomura	ZM
12/07	I produttori giapponesi di pannolini guardano al mercato degli adulti per ottenere entrate, mentre le nascite diminuiscono	RE

ef14.Azrxp-97EzFMiusRJsUs6Y8Ev2FbB5Ec3psXdQfUy3I.emy5_oYheAIH8o55RbN0k8J98RUXY84o8817A3OLniRKdInjhD91Xwi-sg

Dati finanziari pubblicati: OJI HOLDINGS CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1.508 Mrd	1.359 Mrd	1.470 Mrd	1.707 Mrd	1.696 Mrd
Ricavi Totali	1.508 Mrd	1.359 Mrd	1.470 Mrd	1.707 Mrd	1.696 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1.144 Mrd	1.032 Mrd	1.126 Mrd	1.367 Mrd	1.372 Mrd
Utile Lordo	364 Mrd	327 Mrd	344 Mrd	340 Mrd	324 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	252 Mrd	236 Mrd	218 Mrd	249 Mrd	245 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	5,58 Mrd	6,34 Mrd	5,62 Mrd	6,08 Mrd	6,18 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	258 Mrd	243 Mrd	224 Mrd	255 Mrd	251 Mrd
Reddito operativo	106 Mrd	84,79 Mrd	120 Mrd	84,82 Mrd	72,6 Mrd
Spese per interessi, Totale	-6,95 Mrd	-6,79 Mrd	-6,69 Mrd	-6,31 Mrd	-6,77 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	5,32 Mrd	4,29 Mrd	4,15 Mrd	5 Mrd	6,94 Mrd
Spese per interessi netti	-1,63 Mrd	-2,5 Mrd	-2,54 Mrd	-1,31 Mrd	166 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	2,89 Mrd	142 Mln	2,68 Mrd	2,92 Mrd	4,71 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4,8 Mrd	4,62 Mrd	15,4 Mrd	8,34 Mrd	14,57 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-1,3 Mrd	-3,99 Mrd	-564 Mln	-2,6 Mrd	-6,06 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	101 Mrd	83,06 Mrd	135 Mrd	92,17 Mrd	85,99 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	5,07 Mrd	-	651 Mln	1,06 Mrd	1,47 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	1,96 Mrd	-	2,19 Mrd
Svalutazione di attività	-3,64 Mrd	-1,46 Mrd	-5,25 Mrd	-321 Mln	-3,98 Mrd
Elementi Straordinari	-4,58 Mrd	-718 Mln	-3,19 Mrd	-8,3 Mrd	-8,07 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	98,14 Mrd	80,88 Mrd	129 Mrd	84,62 Mrd	77,6 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	33,64 Mrd	29,18 Mrd	36,86 Mrd	26,48 Mrd	25,28 Mrd
Utili da Attività Continuate	64,5 Mrd	51,7 Mrd	92,4 Mrd	58,14 Mrd	52,32 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	64,5 Mrd	51,7 Mrd	92,4 Mrd	58,14 Mrd	52,32 Mrd
Interessi di minoranza	-6,32 Mrd	-2,06 Mrd	-4,89 Mrd	-1,66 Mrd	-1,5 Mrd
Risultato Netto - (CE)	58,18 Mrd	49,64 Mrd	87,51 Mrd	56,48 Mrd	50,81 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	58,18 Mrd	49,64 Mrd	87,51 Mrd	56,48 Mrd	50,81 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	58,18 Mrd	49,64 Mrd	87,51 Mrd	56,48 Mrd	50,81 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	58,78	50,13	88,35	57	51,31
Utile di base per azione - Operazioni continuative	58,78	50,13	88,35	57	51,31
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	990 Mln	990 Mln	990 Mln	991 Mln	990 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	58,74	50,09	88,3	56,97	51,3
EPS diluito - Operazioni continuative	58,74	50,09	88,3	56,97	51,3
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	991 Mln	991 Mln	991 Mln	991 Mln	991 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	57,57	50,34	80,31	56,46	52,75
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	57,53	50,31	80,27	56,43	52,74
Dividendo Per Azione	14	14	14	16	16
Rapporto di distribuzione	22,14	27,98	15,87	26,35	31,27
Rapporto ADR	10	10	10	10	10
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	171 Mrd	149 Mrd	187 Mrd	159 Mrd	154 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	108 Mrd	85,89 Mrd	121 Mrd	85,88 Mrd	74,85 Mrd
EBIT	106 Mrd	84,79 Mrd	120 Mrd	84,82 Mrd	72,6 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	34,28	36,08	28,52	31,29	32,58
Reddito Netto Normalizzato	56,99 Mrd	49,85 Mrd	79,55 Mrd	55,95 Mrd	52,24 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-688 Mln	-1,05 Mrd	-5,69 Mrd	-3,5 Mrd	-3,2 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	149 Mrd	138 Mrd	119 Mrd	142 Mrd	129 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	9,09 Mrd	9,7 Mrd	9,21 Mrd	9,35 Mrd	10,42 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	73,94 Mrd	131 Mrd	44,75 Mrd	50,77 Mrd	58,09 Mrd
Investimenti a breve termine	10,38 Mrd	5,72 Mrd	11,07 Mrd	6,3 Mrd	4,77 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	84,32 Mrd	136 Mrd	55,82 Mrd	57,07 Mrd	62,86 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	300 Mrd	296 Mrd	319 Mrd	373 Mrd	366 Mrd
Altri Crediti	20,23 Mrd	19,61 Mrd	18,58 Mrd	33,88 Mrd	25,48 Mrd
Crediti	3,75 Mrd	4,32 Mrd	4,76 Mrd	4,1 Mrd	4,28 Mrd
Crediti Totali	324 Mrd	320 Mrd	342 Mrd	411 Mrd	396 Mrd
Inventario	217 Mrd	195 Mrd	225 Mrd	281 Mrd	285 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	15,41 Mrd	17,74 Mrd	22,79 Mrd	39,72 Mrd	28,98 Mrd
Totale Attività Correnti	640 Mrd	669 Mrd	646 Mrd	789 Mrd	773 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1.016 Mrd	1.041 Mrd	1.127 Mrd	1.208 Mrd	1.274 Mrd
Investimenti a lungo termine	201 Mrd	245 Mrd	255 Mrd	262 Mrd	348 Mrd
Avviamento	4,67 Mrd	3,12 Mrd	3,47 Mrd	11,87 Mrd	18,08 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	8,39 Mrd	9,05 Mrd	8,08 Mrd	14,12 Mrd	16,37 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	7,56 Mrd	6,93 Mrd	5,57 Mrd	4,69 Mrd	3,84 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	7,18 Mrd	7,07 Mrd	8,82 Mrd	6,82 Mrd	9,89 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	1 Mln	1 Mln	2 Mln	1 Mln
Totale Attivo	1.885 Mrd	1.981 Mrd	2.054 Mrd	2.296 Mrd	2.442 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	210 Mrd	198 Mrd	235 Mrd	251 Mrd	275 Mrd
Spese Maturate, Totale	48,48 Mrd	48,87 Mrd	51,46 Mrd	49,81 Mrd	53,05 Mrd
Prestiti a breve termine	186 Mrd	130 Mrd	166 Mrd	313 Mrd	246 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	20 Mrd	-	-	-	10 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	39,31 Mrd	32,27 Mrd	48,65 Mrd	36,75 Mrd	43,64 Mrd
Altri Passività Correnti	29,48 Mrd	32,66 Mrd	31,82 Mrd	36,59 Mrd	40,35 Mrd
Total Passività Correnti	533 Mrd	442 Mrd	533 Mrd	687 Mrd	668 Mrd
Debito a lungo termine	376 Mrd	518 Mrd	484 Mrd	476 Mrd	480 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	54,21 Mrd	54,01 Mrd	54,02 Mrd	53,54 Mrd	54,39 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	56,22 Mrd	67,63 Mrd	71,75 Mrd	77,02 Mrd	103 Mrd
Altri Passività Non Correnti	34,57 Mrd	34,76 Mrd	35,43 Mrd	38,23 Mrd	41,22 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1.054 Mrd	1.116 Mrd	1.178 Mrd	1.331 Mrd	1.347 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	104 Mrd	104 Mrd	104 Mrd	104 Mrd	104 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	111 Mrd	109 Mrd	99,16 Mrd	85,89 Mrd	85,74 Mrd
Utili non distribuiti	458 Mrd	493 Mrd	567 Mrd	608 Mrd	645 Mrd
Azioni proprie	-13,58 Mrd	-13,4 Mrd	-13,28 Mrd	-12,95 Mrd	-16,58 Mrd
Reddito Globale ed Altri	33,73 Mrd	58,38 Mrd	94,47 Mrd	153 Mrd	248 Mrd
Capitale Sociale Totale	692 Mrd	751 Mrd	851 Mrd	937 Mrd	1.066 Mrd
Interessi di minoranza	139 Mrd	114 Mrd	24,08 Mrd	27,48 Mrd	29,05 Mrd
Patrimonio Netto	832 Mrd	866 Mrd	875 Mrd	965 Mrd	1.096 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.885 Mrd	1.981 Mrd	2.054 Mrd	2.296 Mrd	2.442 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	990 Mln	990 Mln	991 Mln	991 Mln	985 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	990 Mln	990 Mln	991 Mln	991 Mln	985 Mln
Valore Contabile / Azione	699,33	758,48	859,45	945,4	1083,16
Valore Contabile Netto	679 Mrd	739 Mrd	840 Mrd	911 Mrd	1.032 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	686,14	746,19	847,79	919,18	1048,17
Debito Totale	582 Mrd	648 Mrd	651 Mrd	788 Mrd	737 Mrd
Debito Netto	497 Mrd	511 Mrd	595 Mrd	731 Mrd	674 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	22,19 Mrd	-6,98 Mrd	-7,52 Mrd	-300 Mln	-41,86 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	139 Mrd	114 Mrd	24,08 Mrd	27,48 Mrd	29,05 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	94,95 Mrd	89,09 Mrd	106 Mrd	140 Mrd	136 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	23,47 Mrd	19,27 Mrd	20,29 Mrd	23,51 Mrd	24,64 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	98,48 Mrd	86,44 Mrd	98,62 Mrd	117 Mrd	125 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	36.810	36.034	35.608	37.845	38.322
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,81 Mrd	1,68 Mrd	1,79 Mrd	1,79 Mrd	2,83 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	98,14 Mrd	80,88 Mrd	129 Mrd	84,62 Mrd	77,6 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	63,38 Mrd	62,76 Mrd	65,88 Mrd	73,03 Mrd	79,53 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,9 Mrd	1,1 Mrd	804 Mln	1,06 Mrd	2,25 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	65,28 Mrd	63,86 Mrd	66,69 Mrd	74,09 Mrd	81,78 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	3,41 Mrd	1,46 Mrd	3,3 Mrd	3,16 Mrd	1,9 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-4,58 Mrd	-	282 Mln	-1,05 Mrd	-1,13 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-2,89 Mrd	-142 Mln	-2,68 Mrd	-2,92 Mrd	-4,71 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-27,88 Mrd	-36,93 Mrd	-20,65 Mrd	-43,07 Mrd	-11,13 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	31,73 Mrd	1,87 Mrd	-20,96 Mrd	-43,89 Mrd	17,5 Mrd
Variazione delle scorte	-1,97 Mrd	20,16 Mrd	-26 Mrd	-42,62 Mrd	8,7 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-42,61 Mrd	-11,93 Mrd	33,94 Mrd	9,53 Mrd	16,83 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	5,87 Mrd	7,88 Mrd	-19,6 Mrd	-19,59 Mrd	15,56 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	124 Mrd	127 Mrd	144 Mrd	18,26 Mrd	203 Mrd
Spesa per investimenti	-92,45 Mrd	-94,67 Mrd	-98,66 Mrd	-94,11 Mrd	-115 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	594 Mln	854 Mln	2,9 Mrd	555 Mln	5,57 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-1,44 Mrd	-32,86 Mrd	-12,67 Mrd
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	27,08 Mrd	-753 Mln	3,66 Mrd	1,66 Mrd	3,33 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	1,27 Mrd	330 Mln	1,09 Mrd	1,57 Mrd	450 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,29 Mrd	2,68 Mrd	-125 Mln	-86 Mln	331 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-64,8 Mrd	-91,56 Mrd	-92,57 Mrd	-123 Mrd	-118 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	28,72 Mrd	-	-	119 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	33,99 Mrd	146 Mrd	26 Mrd	64,66 Mrd	87,68 Mrd
Debito Totale Emesso	62,71 Mrd	146 Mrd	26 Mrd	184 Mrd	87,68 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-18,05 Mrd	-23 Mrd	-	-67,76 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-101 Mrd	-63,25 Mrd	-5,22 Mrd	-59,88 Mrd	-75,5 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-101 Mrd	-81,3 Mrd	-28,22 Mrd	-59,88 Mrd	-143 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	577 Mln	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-548 Mln	-	-	-	-4,8 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-12,88 Mrd	-13,89 Mrd	-13,89 Mrd	-14,88 Mrd	-15,89 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-12,88 Mrd	-13,89 Mrd	-13,89 Mrd	-14,88 Mrd	-15,89 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-7,35 Mrd	-30,72 Mrd	-120 Mrd	-7,41 Mrd	-8,63 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-58,15 Mrd	19,93 Mrd	-136 Mrd	102 Mrd	-84,9 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,74 Mrd	-2,17 Mrd	4,69 Mrd	4,64 Mrd	3,51 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-208 Mln	-33 Mln	95 Mln	-49 Mln	2,13 Mrd
Variazione netta della liquidità	-403 Mln	53,28 Mrd	-80,2 Mrd	1,36 Mrd	5,64 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	5,89 Mrd	5,62 Mrd	5,8 Mrd	5,17 Mrd	5,5 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	29,85 Mrd	39,2 Mrd	22,34 Mrd	46,94 Mrd	13,64 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	30,64 Mrd	26,38 Mrd	36,29 Mrd	-105 Mrd	66,45 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	34,98 Mrd	30,62 Mrd	40,47 Mrd	-101 Mrd	70,68 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	4,17 Mrd	-8,44 Mrd	2,63 Mrd	134 Mrd	-58,55 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-37,94 Mrd	64,54 Mrd	-2,22 Mrd	124 Mrd	-55,58 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,46	2,74	3,72	2,44	1,92
Rendimento sul Capitale Totale	4,66	3,62	4,94	3,23	2,53
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,83	6,09	10,61	6,32	5,08
Rendimento sul Capitale Proprio	8,49	6,88	10,92	6,32	5,07
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	24,14	24,09	23,4	19,92	19,11
Margine SG&A	16,73	17,39	14,84	14,6	14,46
Margine di EBITDA %	11,37	10,94	12,71	9,31	9,1
Margine di EBITA	7,17	6,32	8,23	5,03	4,41
Margine EBIT %	7,04	6,24	8,17	4,97	4,28
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,28	3,8	6,28	3,41	3,08
Margine Netto di Reddito %	3,86	3,65	5,95	3,31	3
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,86	3,65	5,95	3,31	3
Margine Netto Normalizzato	3,78	3,67	5,41	3,28	3,08
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	2,03	1,94	2,47	-6,14	3,92
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2,32	2,25	2,75	-5,91	4,17
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,79	0,7	0,73	0,78	0,72
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,51	1,32	1,36	1,46	1,37
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,76	4,56	4,78	4,94	4,59
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,27	5,01	5,36	5,4	4,84
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,2	1,51	1,21	1,15	1,16
Rapporto di liquidità immediata	0,76	1,02	0,74	0,67	0,68
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,23	0,29	0,27	0,03	0,3
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	76,82	80,03	76,31	73,92	79,71
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	69,4	72,84	68,06	67,64	75,59
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	74,17	73,69	68,26	62,32	69,92
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	72,04	79,17	76,1	79,24	85,38
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	69,94	74,82	74,3	81,73	67,25
Debito Totale / Capitale Totale	41,16	42,8	42,63	44,97	40,21
Debito a lungo termine / Capitale proprio	45,17	59,81	55,29	49,31	43,84
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	26,58	34,21	31,72	27,13	26,21
Total Passività / Total Attività	55,89	56,31	57,37	57,99	55,15
EBIT / Spese per interessi	15,27	12,49	17,95	13,44	10,72
EBITDA / Spese per interessi	24,67	21,89	27,92	25,18	22,8
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi