Flusso di cassa Oneok, Inc.

Azioni

OKE

US6826801036

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
109,00 ^USD	-1,02%		-3,19%	+55,23%

04/12	ONEOK completa i progetti di frazionamento NGL e di espansione della pipeline	MT
04/12	ONEOK, Inc. annuncia il completamento dei progetti di frazionamento di NGL e di espansione delle condutture	CI

6c44e5fc08e0985e884031a91.OEWStjsMQK_vIIZW4H8U8Z8qzVkJYNBieD1IoF1y14U.enfh2VJ_I8qEWshltDZhqahmgDpIFOMDPVIp_ys1mbVWCN7kcFgUnINTxw

Dati finanziari pubblicati: ONEOK, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	10,16 Mrd	8,54 Mrd	16,54 Mrd	22,39 Mrd	17,68 Mrd
Ricavi Totali	10,16 Mrd	8,54 Mrd	16,54 Mrd	22,39 Mrd	17,68 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	6,79 Mrd	5,11 Mrd	12,26 Mrd	17,91 Mrd	11,93 Mrd
Utile Lordo	3,38 Mrd	3,43 Mrd	4,28 Mrd	4,48 Mrd	5,75 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	876 Mln	780 Mln	924 Mln	967 Mln	1,32 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	477 Mln	579 Mln	622 Mln	626 Mln	769 Mln
Altre Spese Operative	119 Mln	125 Mln	167 Mln	181 Mln	209 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,47 Mrd	1,48 Mrd	1,71 Mrd	1,77 Mrd	2,3 Mrd
Reddito operativo	1,9 Mrd	1,95 Mrd	2,57 Mrd	2,7 Mrd	3,45 Mrd
Spese per interessi, Totale	-492 Mln	-713 Mln	-733 Mln	-676 Mln	-866 Mln
Spese per interessi netti	-492 Mln	-713 Mln	-733 Mln	-676 Mln	-866 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	155 Mln	143 Mln	123 Mln	148 Mln	202 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	89,29 Mln	44,46 Mln	21,83 Mln	-29,55 Mln	89 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,66 Mrd	1,42 Mrd	1,98 Mrd	2,14 Mrd	2,88 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-158 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-153 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-37,73 Mln	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2,58 Mln	1,33 Mln	1,39 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-	-454 Mln	-	-	-
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	105 Mln	779 Mln
Elementi Straordinari	-2,7 Mln	22,3 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,65 Mrd	802 Mln	1,98 Mrd	2,25 Mrd	3,5 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	372 Mln	190 Mln	484 Mln	527 Mln	838 Mln
Utili da Attività Continuate	1,28 Mrd	613 Mln	1,5 Mrd	1,72 Mrd	2,66 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,28 Mrd	613 Mln	1,5 Mrd	1,72 Mrd	2,66 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	1,28 Mrd	613 Mln	1,5 Mrd	1,72 Mrd	2,66 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	1,1 Mln	1,1 Mln	1,1 Mln	1,1 Mln	1 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,28 Mrd	612 Mln	1,5 Mrd	1,72 Mrd	2,66 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,28 Mrd	612 Mln	1,5 Mrd	1,72 Mrd	2,66 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,09	1,42	3,36	3,85	5,49
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,09	1,42	3,36	3,85	5,49
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	414 Mln	431 Mln	446 Mln	448 Mln	484 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,07	1,42	3,35	3,84	5,48
EPS diluito - Operazioni continuative	3,07	1,42	3,35	3,84	5,48
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	415 Mln	432 Mln	447 Mln	448 Mln	485 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,5	2,06	2,78	3	3,71
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,49	2,06	2,77	2,99	3,7
Dividendo Per Azione	3,6	3,74	3,74	3,76	3,86
Rapporto di distribuzione	114	261,97	111,18	97,06	69,16
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,38 Mrd	2,53 Mrd	3,19 Mrd	3,33 Mrd	4,22 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,92 Mrd	1,96 Mrd	2,58 Mrd	2,71 Mrd	3,48 Mrd
EBIT	1,9 Mrd	1,95 Mrd	2,57 Mrd	2,7 Mrd	3,45 Mrd
EBITDAR	2,39 Mrd	2,54 Mrd	3,21 Mrd	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	10,16 Mrd	8,54 Mrd	16,54 Mrd	22,39 Mrd	17,68 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	22,56	23,62	24,42	23,44	23,96
Tasse Domestiche Correnti	-315.000	2,78 Mln	12,44 Mln	64 Mln	9 Mln
Imposte correnti totali	-315.000	2,78 Mln	12,44 Mln	64 Mln	9 Mln
Imposte differite nazionali	373 Mln	187 Mln	472 Mln	463 Mln	829 Mln
Imposte differite totali	373 Mln	187 Mln	472 Mln	463 Mln	829 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,04 Mrd	890 Mln	1,24 Mrd	1,34 Mrd	1,8 Mrd
Contante Distribuibile	-	1,88 Mrd	-	-	-
Interessi Capitalizzati	107 Mln	75,44 Mln	25,15 Mln	57,43 Mln	43 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	110 Mln	77,97 Mln	27,49 Mln	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	9,58 Mln	11,77 Mln	11,58 Mln	6,48 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	6,8 Mln	17,16 Mln	17,75 Mln	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	2,9 Mln	7,87 Mln	7,56 Mln	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	3,9 Mln	9,3 Mln	10,19 Mln	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	46,5 Mln	29,4 Mln	54,1 Mln	52,8 Mln	63 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	46,5 Mln	29,4 Mln	54,1 Mln	52,8 Mln	63 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	20,96 Mln	524 Mln	146 Mln	220 Mln	338 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	20,96 Mln	524 Mln	146 Mln	220 Mln	338 Mln
Crediti Commerciali, Totale	836 Mln	830 Mln	1,44 Mrd	1,53 Mrd	1,7 Mrd
Crediti Totali	836 Mln	830 Mln	1,44 Mrd	1,53 Mrd	1,7 Mrd
Inventario	507 Mln	371 Mln	581 Mln	581 Mln	787 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	106 Mln	144 Mln	205 Mln	215 Mln	278 Mln
Totale Attività Correnti	1,47 Mrd	1,87 Mrd	2,37 Mrd	2,55 Mrd	3,11 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	22,07 Mrd	23,17 Mrd	23,91 Mrd	25,1 Mrd	38,45 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,7 Mrd	-3,92 Mrd	-4,5 Mrd	-5,06 Mrd	-5,76 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	18,36 Mrd	19,26 Mrd	19,41 Mrd	20,04 Mrd	32,7 Mrd
Investimenti a lungo termine	862 Mln	805 Mln	798 Mln	802 Mln	1,87 Mrd
Avviamento	681 Mln	528 Mln	528 Mln	528 Mln	4,95 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	277 Mln	246 Mln	236 Mln	225 Mln	1,32 Mrd
Crediti a lungo termine	3,7 Mln	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	154 Mln	375 Mln	277 Mln	241 Mln	319 Mln
Totale Attivo	21,81 Mrd	23,08 Mrd	23,62 Mrd	24,38 Mrd	44,27 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,21 Mrd	719 Mln	1,33 Mrd	1,36 Mrd	1,56 Mrd
Spese Maturate, Totale	191 Mln	245 Mln	236 Mln	233 Mln	381 Mln
Prestiti a breve termine	220 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	97,81 Mln	7,65 Mln	1,04 Mrd	925 Mln	484 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	3,83 Mln	15,76 Mln	16,37 Mln	15,24 Mln	23 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	89,43 Mln	97,54 Mln	-	215 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	22,2 Mln	23,7 Mln	35,3 Mln	23,3 Mln	104 Mln
Altri Passività Correnti	276 Mln	244 Mln	426 Mln	496 Mln	681 Mln
Totale Passività Correnti	2,02 Mrd	1,34 Mrd	3,18 Mrd	3,05 Mrd	3,45 Mrd
Debito a lungo termine	12,59 Mrd	14,43 Mrd	12,75 Mrd	12,7 Mrd	21,18 Mrd
Locazioni a lungo termine	37,8 Mln	110 Mln	96,72 Mln	87,41 Mln	74 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	34,9 Mln	17,7 Mln	16,2 Mln	29,1 Mln	46 Mln
Passività fiscale differita non corrente	536 Mln	670 Mln	1,17 Mrd	1,74 Mrd	2,59 Mrd
Altri Passività Non Correnti	366 Mln	463 Mln	395 Mln	283 Mln	433 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	15,59 Mrd	17,04 Mrd	17,61 Mrd	17,89 Mrd	27,78 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	4,45 Mln	4,75 Mln	4,75 Mln	4,75 Mln	6 Mln
Capitale versato aggiuntivo	7,4 Mrd	7,35 Mrd	7,21 Mrd	7,25 Mrd	16,32 Mrd
Utili non distribuiti	-	-	-	50,4 Mln	868 Mln
Azioni proprie	-808 Mln	-764 Mln	-732 Mln	-706 Mln	-677 Mln
Reddito Globale ed Altri	-374 Mln	-551 Mln	-471 Mln	-108 Mln	-33 Mln
Capitale Sociale Totale	6,23 Mrd	6,04 Mrd	6,02 Mrd	6,49 Mrd	16,48 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	6,23 Mrd	6,04 Mrd	6,02 Mrd	6,49 Mrd	16,48 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	21,81 Mrd	23,08 Mrd	23,62 Mrd	24,38 Mrd	44,27 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	413 Mln	445 Mln	446 Mln	447 Mln	583 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	413 Mln	445 Mln	446 Mln	447 Mln	583 Mln
Valore Contabile / Azione	15,07	13,58	13,48	14,52	28,27
Valore Contabile Netto	5,27 Mrd	5,27 Mrd	5,25 Mrd	5,74 Mrd	10,22 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	12,75	11,84	11,77	12,84	17,52
Debito Totale	12,95 Mrd	14,56 Mrd	13,9 Mrd	13,72 Mrd	21,76 Mrd
Debito Netto	12,93 Mrd	14,04 Mrd	13,76 Mrd	13,5 Mrd	21,43 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	188 Mln	204 Mln	154 Mln	101 Mln	148 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	54,42 Mln	137 Mln	142 Mln	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	862 Mln	805 Mln	798 Mln	802 Mln	1,87 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	202 Mln	143 Mln	153 Mln	149 Mln	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	305 Mln	228 Mln	428 Mln	432 Mln	-
Terreno - (BS)	-	-	-	-	375 Mln
Macchinario, Totale	5,12 Mrd	5,81 Mrd	6,13 Mrd	6,21 Mrd	9,59 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	2882	2886	2847	2966	4775

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,28 Mrd	613 Mln	1,5 Mrd	1,72 Mrd	2,66 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	465 Mln	568 Mln	611 Mln	616 Mln	736 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	11,9 Mln	10,8 Mln	10,4 Mln	10,4 Mln	33 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	477 Mln	579 Mln	622 Mln	626 Mln	769 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	37,73 Mln	-	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	607 Mln	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	8,94 Mln	1,11 Mln	490.000	-1 Mln	0
Remunerazione basata su azioni (CF)	37,15 Mln	-	-	-	-
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	309 Mln	222 Mln	566 Mln	555 Mln	635 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-19,69 Mln	-1,3 Mln	-611 Mln	-87,27 Mln	107 Mln
Variazione delle scorte	-8,26 Mln	77,12 Mln	-105 Mln	-62,15 Mln	118 Mln
Variazione dei conti fornitori	-62,95 Mln	-80,26 Mln	622 Mln	-26,11 Mln	-62 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-73 Mln	-156 Mln	-48,63 Mln	179 Mln	195 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,95 Mrd	1,9 Mrd	2,55 Mrd	2,91 Mrd	4,42 Mrd
Spesa per investimenti	-3,85 Mrd	-2,2 Mrd	-697 Mln	-1,2 Mrd	-1,6 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-5,02 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	90,14 Mln	31,81 Mln	19,36 Mln	20,27 Mln	-157 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-10,55 Mln	-107 Mln	12,2 Mln	42,55 Mln	363 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,77 Mrd	-2,27 Mrd	-665 Mln	-1,14 Mrd	-6,4 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	220 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4,19 Mrd	3,24 Mrd	-	869 Mln	5,3 Mrd
Debito Totale Emesso	4,41 Mrd	3,24 Mrd	-	869 Mln	5,3 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-220 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,06 Mrd	-1,46 Mrd	-605 Mln	-896 Mln	-1,3 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-1,06 Mrd	-1,68 Mrd	-605 Mln	-896 Mln	-1,3 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	29,04 Mln	970 Mln	32,79 Mln	32,44 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-1,46 Mrd	-1,6 Mrd	-1,67 Mrd	-1,67 Mrd	-1,84 Mrd
Dividendi Preferenziali Pagati	-1,1 Mln	-1,1 Mln	-1,1 Mln	-1,1 Mln	-1 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-1,46 Mrd	-1,61 Mrd	-1,67 Mrd	-1,67 Mrd	-1,84 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-88,54 Mln	-56,95 Mln	-19,55 Mln	-27,32 Mln	-58 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,83 Mrd	875 Mln	-2,26 Mrd	-1,69 Mrd	2,1 Mrd
Variazione netta della liquidità	8,98 Mln	504 Mln	-378 Mln	73,84 Mln	118 Mln
Elementi supplementari
CAPEX di manutenzione	-	137 Mln	-	-	-
Interessi Pagati in Contanti	435 Mln	761 Mln	692 Mln	582 Mln	653 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,69 Mln	342.000	8,86 Mln	58,94 Mln	37 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-2,41 Mrd	-1,09 Mrd	1,05 Mrd	628 Mln	1,23 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-2,1 Mrd	-643 Mln	1,51 Mrd	1,05 Mrd	1,77 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-32,92 Mln	273 Mln	76,92 Mln	115 Mln	-378 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3,35 Mrd	1,57 Mrd	-605 Mln	-26,42 Mln	4 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,94	5,43	6,88	7,04	6,28
Rendimento sul Capitale Totale	6,75	6,12	7,93	8,42	7,38
Rendimento sul Capitale Proprio %	19,97	9,99	24,88	27,54	23,14
Rendimento sul Capitale Proprio	19,95	9,97	24,86	27,52	23,14
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,22	40,18	25,9	20	32,52
Margine SG&A	8,62	9,13	5,59	4,32	7,46
Margine di EBITDA %	23,42	29,59	19,3	14,87	23,87
Margine di EBITA	18,85	22,94	15,61	12,12	19,71
Margine EBIT %	18,73	22,81	15,55	12,07	19,52
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,58	7,17	9,07	7,69	15,04
Margine Netto di Reddito %	12,58	7,17	9,07	7,69	15,04
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,57	7,16	9,06	7,69	15,04
Margine Netto Normalizzato	10,18	10,42	7,49	5,99	10,17
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-23,71	-12,74	6,35	2,81	6,96
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-20,68	-7,52	9,12	4,69	10,02
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,51	0,38	0,71	0,93	0,52
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,61	0,45	0,86	1,14	0,67
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	12,27	10,26	14,56	15,05	10,92
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	14,37	11,64	25,75	30,84	17,44
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,73	1,39	0,75	0,83	0,9
Rapporto di liquidità immediata	0,42	1,01	0,5	0,57	0,59
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,96	1,41	0,8	0,95	1,28
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	29,75	35,67	25,06	24,24	33,42
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	25,39	31,43	14,17	11,84	20,93
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	61,91	70,97	30,03	27,43	43,96
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-6,77	-3,87	9,2	8,65	10,39
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	208,02	241,05	231,12	211,33	132,03
Debito Totale / Capitale Totale	67,53	70,68	69,8	67,88	56,9
Debito a lungo termine / Capitale proprio	202,85	240,66	213,53	196,85	128,96
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	65,86	70,56	64,49	63,23	55,58
Totale Passività / Totale Attività	71,46	73,82	74,54	73,36	62,76
EBIT / Spese per interessi	3,87	2,73	3,51	4	3,98
EBITDA / Spese per interessi