Ratio finanziarie OQ Gas Networks SAOG

Azioni

OQGN

OM0000009072

Servizi di trasporto di petrolio e gas

Prezzo di chiusura Muscat Exchange Altri mercati azionari 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,1350 ^OMR	0,00%		0,00%	-2,17%

21/10	OQ Gas Networks SAOC, Q3 2024 Earnings Call, Oct 21, 2024
15/10	OQ Gas Networks SAOC riporta i risultati degli utili per i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

3f39e215afbe552c5a562.VFvlNsobdfChnV4tQ7LRj5bC1ho3yKQs9uyUUSg96bo.ZBSLG6h5LMbPzyRocd6r2-Snv3FWsexqxbXsNnBWoOgBaN1Ch3IHmMDnHw

Dati finanziari pubblicati: OQ GAS NETWORKS SAOG

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Ricavi	91,15 Mln	84,69 Mln	81,35 Mln	162 Mln
Altri Ricavi, Totale	196.308	341.665	146.577	-
Ricavi Totali	91,34 Mln	85,03 Mln	81,5 Mln	162 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	56,68 Mln	51,49 Mln	54,96 Mln	77,88 Mln
Utile Lordo	34,66 Mln	33,54 Mln	26,54 Mln	83,76 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,6 Mln	16,33 Mln	16,62 Mln	11,49 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	249.837
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	-	-	149.836
Altre Spese Operative	15,15 Mln	17,91 Mln	8,23 Mln	-188.526
Altri Costi Operativi, Totale	24,75 Mln	34,24 Mln	24,85 Mln	11,7 Mln
Reddito operativo	9,91 Mln	-695.607	1,69 Mln	72,06 Mln
Spese per interessi, Totale	-16,9 Mln	-14,41 Mln	-18,25 Mln	-21,81 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,93 Mln	277.998	974.898	1,69 Mln
Spese per interessi netti	-14,97 Mln	-14,13 Mln	-17,27 Mln	-20,12 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	72,83 Mln	66,88 Mln	68,37 Mln	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	67,77 Mln	52,05 Mln	52,79 Mln	51,93 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	8,77 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	1,74 Mln
Svalutazione di attività	-23.798	-310.324	316.332	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	67,75 Mln	51,74 Mln	53,1 Mln	62,44 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	8,4 Mln	8,63 Mln	7,51 Mln	6,93 Mln
Utili da Attività Continuate	59,35 Mln	43,11 Mln	45,6 Mln	55,51 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	59,35 Mln	43,11 Mln	45,6 Mln	55,51 Mln
Risultato Netto - (CE)	59,35 Mln	43,11 Mln	45,6 Mln	55,51 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	59,35 Mln	43,11 Mln	45,6 Mln	55,51 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	59,35 Mln	43,11 Mln	45,6 Mln	55,51 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,01	0,01	0,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,01	0,01	0,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	4,33 Mrd	4,31 Mrd	4,34 Mrd	4,33 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	0,01	0,01	0,01
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	0,01	0,01	0,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	4,33 Mrd	4,31 Mrd	4,34 Mrd	4,33 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	0,01	0,01	0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	0,01	0,01	0,01
Dividendo Per Azione	-	-	-	0,01
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	10,42 Mln	-128.033	2,56 Mln	72,2 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	9,91 Mln	-695.607	1,69 Mln	72,06 Mln
EBIT	9,91 Mln	-695.607	1,69 Mln	72,06 Mln
EBITDAR	-	-	-	72,56 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	166 Mln	157 Mln	160 Mln	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	12,4	16,68	14,14	11,1
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-45.431
Imposte correnti totali	-	-	-	-45.431
Imposte differite nazionali	-	-	-	6,97 Mln
Imposte differite totali	-	-	-	6,97 Mln
Reddito Netto Normalizzato	42,36 Mln	32,53 Mln	32,99 Mln	32,46 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	16,9 Mln	14,71 Mln	18,34 Mln	21,81 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	0
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	3684	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	3684	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	9,6 Mln	16,33 Mln	16,62 Mln	3,06 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	-	354.223
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	167.907
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	186.316
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	4,56 Mln	4,96 Mln	5,43 Mln	5,38 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	12,8 Mln	34,36 Mln	48,78 Mln	23,77 Mln
Investimenti a breve termine	-	3,35 Mln	18,6 Mln	29,73 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	2895	5,22 Mln	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	12,8 Mln	37,71 Mln	72,6 Mln	53,5 Mln
Crediti Commerciali, Totale	65,62 Mln	51,35 Mln	22,83 Mln	11,23 Mln
Altri Crediti	1,31 Mln	1,61 Mln	2,25 Mln	2,76 Mln
Crediti	26,47 Mln	30,4 Mln	32,58 Mln	-
Crediti Totali	93,4 Mln	83,36 Mln	57,66 Mln	13,99 Mln
Inventario	1,79 Mln	1,82 Mln	2,13 Mln	2,74 Mln
Spese pagate in anticipo	-	-	-	749.384
Altri Attivi Correnti, Totale	1,25 Mln	7,81 Mln	5,46 Mln	49.700
Totale Attività Correnti	109 Mln	131 Mln	138 Mln	71,03 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,54 Mln	5,45 Mln	9,81 Mln	13,4 Mln
Ammortamento accumulato	-52.276	-114.336	-174.576	-324.412
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,49 Mln	5,33 Mln	9,63 Mln	13,07 Mln
Investimenti a lungo termine	-	2,61 Mln	4,64 Mln	1,01 Mrd
Crediti a lungo termine	146 Mln	147 Mln	184 Mln	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	772 Mln	799 Mln	782 Mln	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	2,84 Mln	4,37 Mln
Totale Attivo	1,03 Mrd	1,08 Mrd	1,12 Mrd	1,1 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	22,47 Mln	12,26 Mln	8,01 Mln	37,87 Mln
Spese Maturate, Totale	10,89 Mln	9,1 Mln	10,97 Mln	7,64 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	105 Mln	29,14 Mln	30,87 Mln	9,28 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	614.542	510.491	308.905	187.831
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,64 Mln	45.431	45.431	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	44,49 Mln	35,84 Mln	36,16 Mln	12,96 Mln
Altri Passività Correnti	5,13 Mln	18,09 Mln	12,79 Mln	3,66 Mln
Totale Passività Correnti	191 Mln	105 Mln	99,15 Mln	71,6 Mln
Debito a lungo termine	299 Mln	388 Mln	358 Mln	320 Mln
Locazioni a lungo termine	3,13 Mln	4,16 Mln	9,04 Mln	8,89 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	4,86 Mln	4,67 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	6,23 Mln	406.990	556.772	512.356
Passività fiscale differita non corrente	22,58 Mln	29,98 Mln	41,81 Mln	48,84 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	521 Mln	527 Mln	513 Mln	455 Mln
Azioni ordinarie, Totale	337 Mln	337 Mln	337 Mln	433 Mln
Utili non distribuiti	175 Mln	218 Mln	263 Mln	214 Mln
Reddito Globale ed Altri	-618.761	2,61 Mln	8,38 Mln	120.640
Capitale Sociale Totale	511 Mln	557 Mln	609 Mln	647 Mln
Patrimonio Netto	511 Mln	557 Mln	609 Mln	647 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,03 Mrd	1,08 Mrd	1,12 Mrd	1,1 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	4,33 Mrd	4,33 Mrd	4,33 Mrd	4,33 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	4,33 Mrd	4,33 Mrd	4,33 Mrd	4,33 Mrd
Valore Contabile / Azione	0,12	0,13	0,14	0,15
Valore Contabile Netto	511 Mln	557 Mln	609 Mln	647 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,12	0,13	0,14	0,15
Debito Totale	408 Mln	422 Mln	398 Mln	339 Mln
Debito Netto	395 Mln	384 Mln	325 Mln	285 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	2,83 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	6	3	6
Inventari - Altri	1,81 Mln	1,83 Mln	2,16 Mln	2,76 Mln
Edifici, Totale	995.372	995.372	1,16 Mln	5,06 Mln
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	316.332	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	59,35 Mln	43,11 Mln	45,6 Mln	55,51 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	507.585	567.574	869.794	1,01 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	507.585	567.574	869.794	1,01 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	2,1 Mln	704.586	506.131	2,36 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-8,77 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	23.798	310.324	-316.332	-
Altre Attività Operative, Totale	-66,93 Mln	-66,6 Mln	-59,76 Mln	-64,62 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-27,04 Mln	7,11 Mln	45,18 Mln	15,3 Mln
Variazione delle scorte	43.457	-24.624	-333.778	-629.242
Variazione dei conti fornitori	636.062	-7,67 Mln	-7,9 Mln	-9,8 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	15,77 Mln	10,55 Mln	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	81,81 Mln	89,01 Mln	85,87 Mln	100 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	66,27 Mln	77,06 Mln	110 Mln	90,66 Mln
Spesa per investimenti	-	-	-	-72,47 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-164.987	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	10 Mln	-3,35 Mln	-15,25 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-167 Mln	-63,97 Mln	-49,72 Mln	18,6 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-157 Mln	-67,32 Mln	-65,13 Mln	-53,87 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	327 Mln	117 Mln	-	338 Mln
Debito Totale Emesso	327 Mln	117 Mln	-	338 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-345 Mln	-106 Mln	-30,16 Mln	-396 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-345 Mln	-106 Mln	-30,16 Mln	-396 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4,08 Mln	-	-	-3,91 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-22 Mln	11,82 Mln	-30,16 Mln	-61,8 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-13	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-113 Mln	21,56 Mln	14,42 Mln	-25,01 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	14,57 Mln	13,7 Mln	17,32 Mln	18,59 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,7 Mln	2,82 Mln	-	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-13,98 Mln	11,39 Mln	-28,39 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-5,68 Mln	22,29 Mln	-17,12 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-	5,81 Mln	-20,36 Mln	-9,3 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-17,92 Mln	11,82 Mln	-30,16 Mln	-57,88 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-	-0,04	0,1	4,05
Rendimento sul Capitale Totale	-	-0,05	0,11	4,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	-	8,07	7,82	8,84
Rendimento sul Capitale Proprio	-	8,07	7,82	8,84
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	37,95	39,45	32,57	51,82
Margine SG&A	10,51	19,21	20,39	7,11
Margine di EBITDA %	11,4	-0,15	3,14	44,67
Margine di EBITA	10,85	-0,82	2,07	44,58
Margine EBIT %	10,85	-0,82	2,07	44,58
Margine % del Risultato Operativo Continuo	64,98	50,7	55,95	34,34
Margine Netto di Reddito %	64,98	50,7	55,95	34,34
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	64,98	50,7	55,95	34,34
Margine Netto Normalizzato	46,37	38,26	40,48	20,08
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-16,45	13,97	-17,56
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-6,68	27,34	-10,59
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	0,08	0,07	0,15
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	17,32	10,89	14,24
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	1,45	2,19	14,32
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	28,56	27,86	32
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,57	1,24	1,39	0,99
Rapporto di liquidità immediata	0,42	0,86	0,99	0,94
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,35	0,73	1,11	1,27
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	252,06	166,39	25,49
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	12,78	13,1	11,41
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	123,05	66,93	180,2
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	141,8	112,56	-143,3
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	79,88	75,63	65,35	52,33
Debito Totale / Capitale Totale	44,41	43,06	39,52	34,35
Debito a lungo termine / Capitale proprio	59,14	70,31	60,23	50,86
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	32,88	40,03	36,43	33,39
Totale Passività / Totale Attività	50,52	48,61	45,74	41,27
EBIT / Spese per interessi	0,59	-0,05	0,09	3,3
EBITDA / Spese per interessi	0,62	-0,01	0,14	3,35
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	0,62	-0,01	0,14	0,03
Debito Totale / EBITDA	39,17	-3293,01	155,49	4,63
Debito Netto / EBITDA	37,94	-2998,47	127,11	3,9
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	39,17	-3293,01	155,49	562,16
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	37,94	-2998,47	127,11	473,32
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-6,91	-4,15	7,89
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-3,23	-20,88	8,19
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	-101,23	-2097,97	-9,09
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-	-107,02	-342,7	-9,2
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-	-107,02	-342,7	-9,2
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-	-27,37	5,77	21,75
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-	-27,37	5,77	21,75
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-	-23,2	1,41	-16,23
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-27,01	5	21,75
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-21,76	-55,54	-1,09
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	1,71	16,98	28,86
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	18,78	80,61	35,72
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-	5,09	3,39	-1,77
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-	9,13	9,18	6,31
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-	9,13	9,18	6,31
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-	16,28	42,36	-17,37
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-	45,28
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-	-181,42	-166,58
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-	-492,35	-131,97
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	-	-5,54	37,88
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	-	-12,5	58,02
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	-50,44	2274,77
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	-	-58,72	917,77
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	-	-58,72	917,77
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	-	-12,35	13,48
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	-	-12,35	13,48
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	-	-11,75	-0,11
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-12,45	13,22
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-	-41,02	-53,24
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	-	9,08	22,78
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	46,47	56,56
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	-	4,24	0,78
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-	9,15	7,73
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	-	9,15	7,73
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	-	28,66	8,46
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-	42,48
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-	73,59
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	-	20,96
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-	34,19
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-	90,67
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-	93,74
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-	93,74
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	-	-2,2
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-2,2
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-	-8,49
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-2,19
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-44,49
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	-	15,31
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	-	42,79
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	-	2,19
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-	8,2
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	-	8,2
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-	11,01