Flusso di cassa Oracle Corporation

Azioni

ORCL

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Software

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 11/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
157,18 ^USD	+0,83%		+11,67%	+49,08%

11/09	Oracle amplia l'offerta di infrastrutture cloud per soddisfare la crescente domanda di AI	MT
11/09	L'unità Pagamenti di JPMorgan espande la partnership con Oracle	MT

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Dati finanziari pubblicati: ORACLE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	39,07 Mrd	40,48 Mrd	42,44 Mrd	49,95 Mrd	52,96 Mrd
Ricavi Totali	39,07 Mrd	40,48 Mrd	42,44 Mrd	49,95 Mrd	52,96 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,94 Mrd	7,86 Mrd	8,88 Mrd	13,56 Mrd	15,14 Mrd
Utile Lordo	31,13 Mrd	32,62 Mrd	33,56 Mrd	36,39 Mrd	37,82 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	9,28 Mrd	8,94 Mrd	9,36 Mrd	10,41 Mrd	9,82 Mrd
Spese di R&S	6,07 Mrd	6,53 Mrd	7,22 Mrd	8,62 Mrd	8,92 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	1,59 Mrd	1,38 Mrd	1,15 Mrd	3,58 Mrd	3,01 Mrd
Altre Spese Operative	51 Mln	129 Mln	-6 Mln	103 Mln	307 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	16,98 Mrd	16,97 Mrd	17,73 Mrd	22,72 Mrd	22,05 Mrd
Reddito operativo	14,15 Mrd	15,65 Mrd	15,84 Mrd	13,67 Mrd	15,76 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2 Mrd	-2,48 Mrd	-2,76 Mrd	-3,5 Mrd	-3,51 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	527 Mln	101 Mln	94 Mln	285 Mln	451 Mln
Spese per interessi netti	-1,47 Mrd	-2,38 Mrd	-2,66 Mrd	-3,22 Mrd	-3,06 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-185 Mln	-112 Mln	-199 Mln	-249 Mln	-228 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-176 Mln	-22 Mln	-417 Mln	-171 Mln	-18 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	12,32 Mrd	13,14 Mrd	12,56 Mrd	10,03 Mrd	12,46 Mrd
Costi di ristrutturazione	-250 Mln	-431 Mln	-191 Mln	-490 Mln	-404 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-12 Mln	-5 Mln	-10 Mln	-77 Mln	-19 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	299 Mln	-	-327 Mln	-303 Mln
Accordi Legali	-	-	-4,7 Mrd	-	-
Elementi Straordinari	7 Mln	-4 Mln	-9 Mln	-10 Mln	12 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	12,06 Mrd	13 Mrd	7,65 Mrd	9,13 Mrd	11,74 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1,93 Mrd	-747 Mln	932 Mln	623 Mln	1,27 Mrd
Utili da Attività Continuate	10,14 Mrd	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	10,14 Mrd	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd
Risultato Netto - (CE)	10,14 Mrd	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	10,14 Mrd	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	10,14 Mrd	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,16	4,67	2,49	3,15	3,81
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,16	4,67	2,49	3,15	3,81
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,21 Mrd	2,94 Mrd	2,7 Mrd	2,7 Mrd	2,74 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	3,08	4,55	2,41	3,07	3,71
EPS diluito - Operazioni continuative	3,08	4,55	2,41	3,07	3,71
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,29 Mrd	3,02 Mrd	2,79 Mrd	2,77 Mrd	2,82 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,4	2,79	2,91	2,33	2,84
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,34	2,72	2,82	2,27	2,76
Dividendo Per Azione	0,96	1,04	1,28	1,44	1,6
Rapporto di distribuzione	30,29	22,28	51,47	43,14	41,95
Rapporto ADR	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	16,33 Mrd	17,95 Mrd	18,48 Mrd	18,99 Mrd	21,23 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	14,95 Mrd	16,41 Mrd	16,51 Mrd	16,46 Mrd	18,1 Mrd
EBIT	14,15 Mrd	15,65 Mrd	15,84 Mrd	13,67 Mrd	15,76 Mrd
EBITDAR	16,93 Mrd	18,6 Mrd	19,25 Mrd	19,86 Mrd	22,43 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	39,07 Mrd	40,48 Mrd	42,44 Mrd	49,95 Mrd	52,96 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	15,98	-5,75	12,18	6,83	10,85
Tasse Domestiche Correnti	1,64 Mrd	749 Mln	895 Mln	1,02 Mrd	1,42 Mrd
Tasse Esterne Correnti	1,14 Mrd	929 Mln	1,18 Mrd	1,77 Mrd	1,99 Mrd
Imposte correnti totali	2,78 Mrd	1,68 Mrd	2,08 Mrd	2,79 Mrd	3,41 Mrd
Imposte differite nazionali	-933 Mln	8,55 Mrd	-1,8 Mrd	-2,59 Mrd	-2,3 Mrd
Imposte Estere Differite	82 Mln	-10,98 Mrd	654 Mln	424 Mln	161 Mln
Imposte differite totali	-851 Mln	-2,42 Mrd	-1,15 Mrd	-2,17 Mrd	-2,14 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	7,7 Mrd	8,21 Mrd	7,85 Mrd	6,27 Mrd	7,78 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	97 Mln	105 Mln	67 Mln	78 Mln	71 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	178 Mln	202 Mln	273 Mln	-	-
Spese di Vendita e Marketing	8,09 Mrd	7,68 Mrd	8,05 Mrd	8,83 Mrd	8,27 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,18 Mrd	1,25 Mrd	1,32 Mrd	1,58 Mrd	1,55 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	6,86 Mrd	7,15 Mrd	7,69 Mrd	9,42 Mrd	9,59 Mrd
Total delle spese di affitto nette	599 Mln	654 Mln	766 Mln	873 Mln	1,2 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	147 Mln	163 Mln	206 Mln	286 Mln	365 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	452 Mln	491 Mln	560 Mln	587 Mln	835 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	175 Mln	200 Mln	287 Mln	590 Mln	715 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	1,04 Mrd	1,19 Mrd	1,63 Mrd	1,98 Mrd	2,22 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	261 Mln	313 Mln	448 Mln	611 Mln	667 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	119 Mln	136 Mln	245 Mln	363 Mln	367 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,59 Mrd	1,84 Mrd	2,61 Mrd	3,55 Mrd	3,97 Mrd

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	37,24 Mrd	30,1 Mrd	21,38 Mrd	9,76 Mrd	10,45 Mrd
Investimenti a breve termine	5,82 Mrd	16,46 Mrd	519 Mln	422 Mln	207 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	3 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	43,06 Mrd	46,56 Mrd	21,9 Mrd	10,19 Mrd	10,66 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,55 Mrd	5,41 Mrd	5,95 Mrd	6,92 Mrd	7,87 Mrd
Altri Crediti	778 Mln	798 Mln	791 Mln	798 Mln	821 Mln
Crediti Totali	6,33 Mrd	6,21 Mrd	6,74 Mrd	7,71 Mrd	8,7 Mrd
Inventario	211 Mln	142 Mln	314 Mln	298 Mln	334 Mln
Spese pagate in anticipo	2,54 Mrd	2,66 Mrd	2,67 Mrd	2,81 Mrd	2,86 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	52,14 Mrd	55,57 Mrd	31,63 Mrd	21 Mrd	22,55 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	15,82 Mrd	18,4 Mrd	23,17 Mrd	33,27 Mrd	42,12 Mrd
Ammortamento accumulato	-7,58 Mrd	-8,75 Mrd	-9,96 Mrd	-11,6 Mrd	-13,28 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	8,24 Mrd	9,65 Mrd	13,22 Mrd	21,67 Mrd	28,84 Mrd
Investimenti a lungo termine	29 Mln	70 Mln	-	-	2 Mrd
Avviamento	43,77 Mrd	43,94 Mrd	43,81 Mrd	62,26 Mrd	62,23 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,74 Mrd	2,43 Mrd	1,44 Mrd	9,84 Mrd	6,89 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3,25 Mrd	13,64 Mrd	12,78 Mrd	12,23 Mrd	12,27 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	4,27 Mrd	5,82 Mrd	6,42 Mrd	7,39 Mrd	6,19 Mrd
Totale Attivo	115 Mrd	131 Mrd	109 Mrd	134 Mrd	141 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	637 Mln	745 Mln	1,32 Mrd	1,2 Mrd	2,36 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,45 Mrd	2,02 Mrd	1,94 Mrd	2,05 Mrd	1,92 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	2,62 Mrd	8,25 Mrd	3,75 Mrd	4,06 Mrd	10,6 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	575 Mln	664 Mln	727 Mln	865 Mln	1,3 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	-	2,1 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	8 Mrd	8,78 Mrd	8,36 Mrd	8,97 Mrd	9,31 Mrd
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	3,91 Mrd	3,71 Mrd	3,42 Mrd	5,94 Mrd	3,95 Mrd
Total Passività Correnti	17,2 Mrd	24,16 Mrd	19,51 Mrd	23,09 Mrd	31,54 Mrd
Debito a lungo termine	69,24 Mrd	76 Mrd	72,11 Mrd	86,42 Mrd	76,26 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,52 Mrd	2,12 Mrd	2,9 Mrd	3,98 Mrd	6,24 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	597 Mln	679 Mln	753 Mln	968 Mln	1,23 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	41 Mln	7,86 Mrd	6,03 Mrd	5,77 Mrd	3,69 Mrd
Altri Passività Non Correnti	14,12 Mrd	14,34 Mrd	13,76 Mrd	12,59 Mrd	12,76 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	103 Mrd	125 Mrd	115 Mrd	133 Mrd	132 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	26,49 Mrd	26,53 Mrd	26,81 Mrd	30,22 Mrd	32,76 Mrd
Utili non distribuiti	-12,7 Mrd	-20,12 Mrd	-31,34 Mrd	-27,62 Mrd	-22,63 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,72 Mrd	-1,18 Mrd	-1,69 Mrd	-1,52 Mrd	-1,43 Mrd
Capitale Sociale Totale	12,07 Mrd	5,24 Mrd	-6,22 Mrd	1,07 Mrd	8,7 Mrd
Interessi di minoranza	643 Mln	714 Mln	452 Mln	483 Mln	535 Mln
Patrimonio Netto	12,72 Mrd	5,95 Mrd	-5,77 Mrd	1,56 Mrd	9,24 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	115 Mrd	131 Mrd	109 Mrd	134 Mrd	141 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,07 Mrd	2,79 Mrd	2,66 Mrd	2,71 Mrd	2,76 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,07 Mrd	2,81 Mrd	2,66 Mrd	2,71 Mrd	2,76 Mrd
Valore Contabile / Azione	3,94	1,86	-2,33	0,4	3,16
Valore Contabile Netto	-35,43 Mrd	-41,13 Mrd	-51,47 Mrd	-71,02 Mrd	-60,42 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-11,55	-14,62	-19,31	-26,18	-21,93
Debito Totale	73,96 Mrd	87,03 Mrd	79,49 Mrd	95,33 Mrd	94,41 Mrd
Debito Netto	30,91 Mrd	40,47 Mrd	57,58 Mrd	85,14 Mrd	83,75 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,94 Mrd	2,21 Mrd	1,86 Mrd	1,73 Mrd	1,98 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,79 Mrd	5,23 Mrd	6,13 Mrd	6,98 Mrd	9,6 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	643 Mln	714 Mln	452 Mln	483 Mln	535 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	885 Mln	871 Mln	1,17 Mrd	1,24 Mrd	1,24 Mrd
Edifici, Totale	4,39 Mrd	4,73 Mrd	4,73 Mrd	5,88 Mrd	6,49 Mrd
Macchinario, Totale	8,27 Mrd	9,96 Mrd	13,27 Mrd	17,7 Mrd	21,45 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	135.000	132.000	143.000	164.000	159.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	409 Mln	373 Mln	362 Mln	428 Mln	485 Mln

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	10,14 Mrd	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,38 Mrd	1,54 Mrd	1,97 Mrd	2,53 Mrd	3,13 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	797 Mln	758 Mln	675 Mln	2,79 Mrd	2,33 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,18 Mrd	2,3 Mrd	2,65 Mrd	5,32 Mrd	5,46 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	789 Mln	621 Mln	475 Mln	792 Mln	676 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,59 Mrd	1,84 Mrd	2,61 Mrd	3,55 Mrd	3,97 Mrd
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	245 Mln	192 Mln	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-612 Mln	-2,46 Mrd	-926 Mln	-1,51 Mrd	-1,42 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-690 Mln	141 Mln	-874 Mln	-151 Mln	-965 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-496 Mln	-23 Mln	-733 Mln	-281 Mln	-594 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-222 Mln	405 Mln	7 Mln	781 Mln	656 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-444 Mln	-1,48 Mrd	-398 Mln	-153 Mln	-127 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	665 Mln	622 Mln	11 Mln	317 Mln	542 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	13,14 Mrd	15,89 Mrd	9,54 Mrd	17,16 Mrd	18,67 Mrd
Spesa per investimenti	-1,56 Mrd	-2,14 Mrd	-4,51 Mrd	-8,7 Mrd	-6,87 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-124 Mln	-41 Mln	-148 Mln	-27,72 Mrd	-63 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	11,53 Mrd	-10,92 Mrd	15,88 Mrd	-68 Mln	-431 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	9,84 Mrd	-13,1 Mrd	11,22 Mrd	-36,48 Mrd	-7,36 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	500 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	19,89 Mrd	14,93 Mrd	-	33,49 Mrd	-
Debito Totale Emesso	19,89 Mrd	14,93 Mrd	-	33,99 Mrd	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-167 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-4,5 Mrd	-2,63 Mrd	-8,25 Mrd	-21,05 Mrd	-3,5 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-4,5 Mrd	-2,63 Mrd	-8,25 Mrd	-21,05 Mrd	-3,67 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,59 Mrd	1,79 Mrd	482 Mln	1,19 Mrd	742 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-19,9 Mrd	-21,6 Mrd	-17,34 Mrd	-2,5 Mrd	-3,24 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-3,07 Mrd	-3,06 Mrd	-3,46 Mrd	-3,67 Mrd	-4,39 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,07 Mrd	-3,06 Mrd	-3,46 Mrd	-3,67 Mrd	-4,39 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-133 Mln	196 Mln	-560 Mln	-55 Mln	4 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-6,13 Mrd	-10,38 Mrd	-29,13 Mrd	7,91 Mrd	-10,55 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-125 Mln	448 Mln	-348 Mln	-209 Mln	-70 Mln
Variazione netta della liquidità	16,72 Mrd	-7,14 Mrd	-8,72 Mrd	-11,62 Mrd	689 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,97 Mrd	2,41 Mrd	2,74 Mrd	3,25 Mrd	3,66 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,22 Mrd	3,19 Mrd	2,57 Mrd	3,01 Mrd	3,56 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,94 Mrd	11,6 Mrd	7,8 Mrd	8,63 Mrd	10,44 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,19 Mrd	13,15 Mrd	9,52 Mrd	10,82 Mrd	12,63 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	652 Mln	-745 Mln	1,6 Mrd	-1,32 Mrd	466 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	15,39 Mrd	12,3 Mrd	-8,25 Mrd	12,94 Mrd	-3,67 Mrd

Periodo Fiscale: Maggio	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,89	7,94	8,23	7,01	7,16
Rendimento sul Capitale Totale	10,69	11,02	12,08	10,23	10,07
Rendimento sul Capitale Proprio %	57,78	147,26	7301,09	-403,75	193,92
Rendimento sul Capitale Proprio	59,87	158,8	-1368,02	-330,41	214,11
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	79,68	80,59	79,08	72,85	71,41
Margine SG&A	23,74	22,08	22,06	20,84	18,55
Margine di EBITDA %	41,8	44,34	43,55	38,01	40,08
Margine di EBITA	38,26	40,54	38,9	32,95	34,17
Margine EBIT %	36,22	38,67	37,31	27,37	29,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo