Flusso di cassa Oracle Corporation

Azioni

ORCL

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Software

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12/06	Oracle Corporation: HSBC ottimista sul caso	ZM

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Dati finanziari pubblicati: ORACLE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Maggio	2021	2022	2023	2024	2025
Ricavi	40,48 Mrd	42,44 Mrd	49,95 Mrd	52,96 Mrd	57,4 Mrd
Ricavi Totali	40,48 Mrd	42,44 Mrd	49,95 Mrd	52,96 Mrd	57,4 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,86 Mrd	8,88 Mrd	13,56 Mrd	15,14 Mrd	16,93 Mrd
Utile Lordo	32,62 Mrd	33,56 Mrd	36,39 Mrd	37,82 Mrd	40,47 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	8,94 Mrd	9,36 Mrd	10,41 Mrd	9,82 Mrd	10,25 Mrd
Spese di R&S	6,53 Mrd	7,22 Mrd	8,62 Mrd	8,92 Mrd	9,86 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	1,38 Mrd	1,15 Mrd	3,58 Mrd	3,01 Mrd	2,31 Mrd
Altre Spese Operative	129 Mln	-6 Mln	103 Mln	307 Mln	98 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	16,97 Mrd	17,73 Mrd	22,72 Mrd	22,05 Mrd	22,52 Mrd
Reddito operativo	15,65 Mrd	15,84 Mrd	13,67 Mrd	15,76 Mrd	17,95 Mrd
Spese per interessi, Totale	-2,48 Mrd	-2,76 Mrd	-3,5 Mrd	-3,51 Mrd	-3,58 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	101 Mln	94 Mln	285 Mln	451 Mln	578 Mln
Spese per interessi netti	-2,38 Mrd	-2,66 Mrd	-3,22 Mrd	-3,06 Mrd	-3 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-112 Mln	-199 Mln	-249 Mln	-228 Mln	-147 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-22 Mln	-417 Mln	-171 Mln	-18 Mln	-93 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	13,14 Mrd	12,56 Mrd	10,03 Mrd	12,46 Mrd	14,71 Mrd
Costi di ristrutturazione	-431 Mln	-191 Mln	-490 Mln	-404 Mln	-299 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-5 Mln	-10 Mln	-77 Mln	-19 Mln	-3 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	299 Mln	-	-327 Mln	-303 Mln	-278 Mln
Accordi Legali	-	-4,7 Mrd	-	-	-
Elementi Straordinari	-4 Mln	-9 Mln	-10 Mln	12 Mln	26 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	13 Mrd	7,65 Mrd	9,13 Mrd	11,74 Mrd	14,16 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-747 Mln	932 Mln	623 Mln	1,27 Mrd	1,72 Mrd
Utili da Attività Continuate	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd	12,44 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd	12,44 Mrd
Risultato Netto - (CE)	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd	12,44 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd	12,44 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd	12,44 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,67	2,49	3,15	3,81	4,46
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,67	2,49	3,15	3,81	4,46
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,94 Mrd	2,7 Mrd	2,7 Mrd	2,74 Mrd	2,79 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	4,55	2,41	3,07	3,71	4,34
EPS diluito - Operazioni continuative	4,55	2,41	3,07	3,71	4,34
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,02 Mrd	2,79 Mrd	2,77 Mrd	2,82 Mrd	2,87 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,79	2,91	2,33	2,84	3,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,72	2,82	2,27	2,76	3,21
Dividendo Per Azione	1,04	1,28	1,44	1,6	1,8
Rapporto di distribuzione	22,28	51,47	43,14	41,95	38,12
Rapporto ADR	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	17,95 Mrd	18,48 Mrd	18,99 Mrd	21,23 Mrd	22,31 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	16,41 Mrd	16,51 Mrd	16,46 Mrd	18,1 Mrd	18,44 Mrd
EBIT	15,65 Mrd	15,84 Mrd	13,67 Mrd	15,76 Mrd	17,95 Mrd
EBITDAR	18,6 Mrd	19,25 Mrd	19,86 Mrd	22,43 Mrd	24,03 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	40,48 Mrd	42,44 Mrd	49,95 Mrd	52,96 Mrd	57,4 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-5,75	12,18	6,83	10,85	12,13
Tasse Domestiche Correnti	749 Mln	895 Mln	1,02 Mrd	1,42 Mrd	1,37 Mrd
Tasse Esterne Correnti	929 Mln	1,18 Mrd	1,77 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd
Imposte correnti totali	1,68 Mrd	2,08 Mrd	2,79 Mrd	3,41 Mrd	3,35 Mrd
Imposte differite nazionali	8,55 Mrd	-1,8 Mrd	-2,59 Mrd	-2,3 Mrd	-2,41 Mrd
Imposte Estere Differite	-10,98 Mrd	654 Mln	424 Mln	161 Mln	773 Mln
Imposte differite totali	-2,42 Mrd	-1,15 Mrd	-2,17 Mrd	-2,14 Mrd	-1,64 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	8,21 Mrd	7,85 Mrd	6,27 Mrd	7,78 Mrd	9,2 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	38 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	105 Mln	67 Mln	78 Mln	71 Mln	69 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	202 Mln	273 Mln	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	7,68 Mrd	8,05 Mrd	8,83 Mrd	8,27 Mrd	8,65 Mrd
Spese Generali e Amministrative	1,25 Mrd	1,32 Mrd	1,58 Mrd	1,55 Mrd	1,6 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	7,15 Mrd	7,69 Mrd	9,42 Mrd	9,59 Mrd	10,5 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	654 Mln	766 Mln	873 Mln	1,2 Mrd	1,72 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	163 Mln	206 Mln	286 Mln	365 Mln	483 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	491 Mln	560 Mln	587 Mln	835 Mln	1,23 Mrd
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	200 Mln	287 Mln	590 Mln	715 Mln	840 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	1,19 Mrd	1,63 Mrd	1,98 Mrd	2,22 Mrd	2,64 Mrd
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	313 Mln	448 Mln	611 Mln	667 Mln	757 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	136 Mln	245 Mln	363 Mln	367 Mln	439 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	1,84 Mrd	2,61 Mrd	3,55 Mrd	3,97 Mrd	4,67 Mrd

Periodo Fiscale: Maggio	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	30,1 Mrd	21,38 Mrd	9,76 Mrd	10,45 Mrd	10,79 Mrd
Investimenti a breve termine	16,46 Mrd	519 Mln	422 Mln	207 Mln	417 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	3 Mln	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	46,56 Mrd	21,9 Mrd	10,19 Mrd	10,66 Mrd	11,2 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,41 Mrd	5,95 Mrd	6,92 Mrd	7,87 Mrd	8,56 Mrd
Altri Crediti	798 Mln	791 Mln	798 Mln	821 Mln	855 Mln
Crediti Totali	6,21 Mrd	6,74 Mrd	7,71 Mrd	8,7 Mrd	9,41 Mrd
Inventario	142 Mln	314 Mln	298 Mln	334 Mln	303 Mln
Spese pagate in anticipo	2,66 Mrd	2,67 Mrd	2,81 Mrd	2,86 Mrd	3,66 Mrd
Totale Attività Correnti	55,57 Mrd	31,63 Mrd	21 Mrd	22,55 Mrd	24,58 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	18,4 Mrd	23,17 Mrd	33,27 Mrd	42,12 Mrd	72,7 Mrd
Ammortamento accumulato	-8,75 Mrd	-9,96 Mrd	-11,6 Mrd	-13,28 Mrd	-16,03 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	9,65 Mrd	13,22 Mrd	21,67 Mrd	28,84 Mrd	56,67 Mrd
Investimenti a lungo termine	70 Mln	-	-	2 Mrd	2,1 Mrd
Avviamento	43,94 Mrd	43,81 Mrd	62,26 Mrd	62,23 Mrd	62,21 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,43 Mrd	1,44 Mrd	9,84 Mrd	6,89 Mrd	4,59 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	13,64 Mrd	12,78 Mrd	12,23 Mrd	12,27 Mrd	11,88 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,82 Mrd	6,42 Mrd	7,39 Mrd	6,19 Mrd	6,34 Mrd
Totale Attivo	131 Mrd	109 Mrd	134 Mrd	141 Mrd	168 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	745 Mln	1,32 Mrd	1,2 Mrd	2,36 Mrd	5,11 Mrd
Spese Maturate, Totale	2,02 Mrd	1,94 Mrd	2,05 Mrd	1,92 Mrd	2,24 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	8,25 Mrd	3,75 Mrd	4,06 Mrd	10,6 Mrd	7,27 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	664 Mln	727 Mln	865 Mln	1,3 Mrd	2,17 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	2,1 Mrd	2,3 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	8,78 Mrd	8,36 Mrd	8,97 Mrd	9,31 Mrd	9,39 Mrd
Altri Passività Correnti	3,71 Mrd	3,42 Mrd	5,94 Mrd	3,95 Mrd	4,16 Mrd
Totale Passività Correnti	24,16 Mrd	19,51 Mrd	23,09 Mrd	31,54 Mrd	32,64 Mrd
Debito a lungo termine	76 Mrd	72,11 Mrd	86,42 Mrd	76,26 Mrd	85,3 Mrd
Locazioni a lungo termine	2,12 Mrd	2,9 Mrd	3,98 Mrd	6,24 Mrd	14,21 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	679 Mln	753 Mln	968 Mln	1,23 Mrd	1,35 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	7,86 Mrd	6,03 Mrd	5,77 Mrd	3,69 Mrd	-
Altri Passività Non Correnti	14,34 Mrd	13,76 Mrd	12,59 Mrd	12,76 Mrd	13,89 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	125 Mrd	115 Mrd	133 Mrd	132 Mrd	147 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	26,53 Mrd	26,81 Mrd	30,22 Mrd	32,76 Mrd	37,11 Mrd
Utili non distribuiti	-20,12 Mrd	-31,34 Mrd	-27,62 Mrd	-22,63 Mrd	-15,48 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,18 Mrd	-1,69 Mrd	-1,52 Mrd	-1,43 Mrd	-1,18 Mrd
Capitale Sociale Totale	5,24 Mrd	-6,22 Mrd	1,07 Mrd	8,7 Mrd	20,45 Mrd
Interessi di minoranza	714 Mln	452 Mln	483 Mln	535 Mln	518 Mln
Patrimonio Netto	5,95 Mrd	-5,77 Mrd	1,56 Mrd	9,24 Mrd	20,97 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	131 Mrd	109 Mrd	134 Mrd	141 Mrd	168 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,79 Mrd	2,66 Mrd	2,71 Mrd	2,76 Mrd	2,81 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,81 Mrd	2,66 Mrd	2,71 Mrd	2,76 Mrd	2,81 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,86	-2,33	0,4	3,16	7,29
Valore Contabile Netto	-41,13 Mrd	-51,47 Mrd	-71,02 Mrd	-60,42 Mrd	-46,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-14,62	-19,31	-26,18	-21,93	-16,51
Debito Totale	87,03 Mrd	79,49 Mrd	95,33 Mrd	94,41 Mrd	109 Mrd
Debito Netto	40,47 Mrd	57,58 Mrd	85,14 Mrd	83,75 Mrd	97,75 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	2,21 Mrd	1,86 Mrd	1,73 Mrd	1,98 Mrd	2,2 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	5,23 Mrd	6,13 Mrd	6,98 Mrd	9,6 Mrd	13,73 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	714 Mln	452 Mln	483 Mln	535 Mln	518 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	-	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	871 Mln	1,17 Mrd	1,24 Mrd	1,24 Mrd	1,35 Mrd
Edifici, Totale	4,73 Mrd	4,73 Mrd	5,88 Mrd	6,49 Mrd	10,88 Mrd
Macchinario, Totale	9,96 Mrd	13,27 Mrd	17,7 Mrd	21,45 Mrd	30,81 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	132.000	143.000	164.000	159.000	162.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	373 Mln	362 Mln	428 Mln	485 Mln	557 Mln

Periodo Fiscale: Maggio	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	13,75 Mrd	6,72 Mrd	8,5 Mrd	10,47 Mrd	12,44 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	1,54 Mrd	1,97 Mrd	2,53 Mrd	3,13 Mrd	3,87 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	758 Mln	675 Mln	2,79 Mrd	2,33 Mrd	489 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	2,3 Mrd	2,65 Mrd	5,32 Mrd	5,46 Mrd	4,36 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	621 Mln	475 Mln	792 Mln	676 Mln	1,82 Mrd
Remunerazione basata su azioni (CF)	1,84 Mrd	2,61 Mrd	3,55 Mrd	3,97 Mrd	4,67 Mrd
Vantaggio fiscale delle opzioni su azioni	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	192 Mln	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-2,46 Mrd	-926 Mln	-1,51 Mrd	-1,42 Mrd	-970 Mln
Variazione dei crediti commerciali	141 Mln	-874 Mln	-151 Mln	-965 Mln	-653 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-23 Mln	-733 Mln	-281 Mln	-594 Mln	-608 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	405 Mln	7 Mln	781 Mln	656 Mln	154 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-1,48 Mrd	-398 Mln	-153 Mln	-127 Mln	-659 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	622 Mln	11 Mln	317 Mln	542 Mln	266 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	15,89 Mrd	9,54 Mrd	17,16 Mrd	18,67 Mrd	20,82 Mrd
Spesa per investimenti	-2,14 Mrd	-4,51 Mrd	-8,7 Mrd	-6,87 Mrd	-21,22 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-41 Mln	-148 Mln	-27,72 Mrd	-63 Mln	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-10,92 Mrd	15,88 Mrd	-68 Mln	-431 Mln	-496 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-13,1 Mrd	11,22 Mrd	-36,48 Mrd	-7,36 Mrd	-21,71 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	500 Mln	-	1,89 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	14,93 Mrd	-	33,49 Mrd	-	19,55 Mrd
Debito Totale Emesso	14,93 Mrd	-	33,99 Mrd	-	21,44 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-167 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2,63 Mrd	-8,25 Mrd	-21,05 Mrd	-3,5 Mrd	-15,84 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-2,63 Mrd	-8,25 Mrd	-21,05 Mrd	-3,67 Mrd	-15,84 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,79 Mrd	482 Mln	1,19 Mrd	742 Mln	653 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-21,6 Mrd	-17,34 Mrd	-2,5 Mrd	-3,24 Mrd	-1,5 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-3,06 Mrd	-3,46 Mrd	-3,67 Mrd	-4,39 Mrd	-4,74 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-3,06 Mrd	-3,46 Mrd	-3,67 Mrd	-4,39 Mrd	-4,74 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	196 Mln	-560 Mln	-55 Mln	4 Mln	1,09 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-10,38 Mrd	-29,13 Mrd	7,91 Mrd	-10,55 Mrd	1,1 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	448 Mln	-348 Mln	-209 Mln	-70 Mln	124 Mln
Variazione netta della liquidità	-7,14 Mrd	-8,72 Mrd	-11,62 Mrd	689 Mln	332 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,41 Mrd	2,74 Mrd	3,25 Mrd	3,66 Mrd	3,37 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,19 Mrd	2,57 Mrd	3,01 Mrd	3,56 Mrd	4,02 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,6 Mrd	7,8 Mrd	8,63 Mrd	10,44 Mrd	687 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	13,15 Mrd	9,52 Mrd	10,82 Mrd	12,63 Mrd	2,92 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-745 Mln	1,6 Mrd	-1,32 Mrd	466 Mln	-2,07 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	12,3 Mrd	-8,25 Mrd	12,94 Mrd	-3,67 Mrd	5,6 Mrd

Periodo Fiscale: Maggio	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,94	8,23	7,01	7,16	7,26
Rendimento sul Capitale Totale	11,02	12,08	10,23	10,07	9,61
Rendimento sul Capitale Proprio %	147,26	7301,09	-403,75	193,92	82,38
Rendimento sul Capitale Proprio	158,8	-1368,02	-330,41	214,11	85,36
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	80,59	79,08	72,85	71,41	70,51
Margine SG&A	22,08	22,06	20,84	18,55	17,86
Margine di EBITDA %	44,34	43,55	38,01	40,08	38,87
Margine di EBITA	40,54	38,9	32,95	34,17	32,13
Margine EBIT %	38,67	37,31	27,37	29,77	31,28
Margine % del Risultato Operativo Continuo	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Margine Netto di Reddito %	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	33,96	15,83	17,02	19,76	21,68
Margine Netto Normalizzato	20,29	18,5	12,55	14,7	16,02
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	28,65	18,38	17,27	19,71	1,2
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	32,48	22,44	21,66	23,85	5,09
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,33	0,35	0,41	0,38	0,37
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	5,09	4,19	3,18	2,31	1,34
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	7,39	7,47	7,76	7,16	6,99
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	44,5	38,93	44,33	47,92	53,15
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,3	1,62	0,91	0,72	0,75
Rapporto di liquidità immediata	2,18	1,47	0,78	0,61	0,63
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,66	0,49	0,74	0,59	0,64
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	49,41	48,86	47,01	51,1	52,25
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	8,2	9,37	8,23	7,64	6,87
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	32,39	41,59	33,96	42,93	80,69
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	25,22	16,65	21,29	15,81	-21,57
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1462,15	-1378,05	6126,61	1021,91	519,59
Debito Totale / Capitale Totale	93,6	107,82	98,39	91,09	83,86
Debito a lungo termine / Capitale proprio	1312,38	-1300,45	5810,03	893,05	474,56
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	84,01	101,75	93,31	79,6	76,59
Totale Passività / Totale Attività	95,46	105,28	98,84	93,45	87,55
EBIT / Spese per interessi	6,31	5,75	3,9	4,49	5,02
EBITDA / Spese per interessi	7,5	6,99	5,67	6,38	6,71
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	6,64	5,35	3,19	4,43	0,79
Debito Totale / EBITDA	4,68	4,13	4,8	4,21	4,53
Debito Netto / EBITDA	2,18	2,99	4,29	3,73	4,07
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	5,28	5,39	8,54	6,07	38,76
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,46	3,91	7,63	5,38	34,77
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	3,61	4,84	17,7	6,02	8,38
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	4,8	2,88	8,42	3,92	7,02
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	10,1	2,98	2,72	11,8	13,05
EBITA, Crescita % su 1 anno.	10	0,61	-0,31	9,95	11,07
EBIT, Crescita su 1 anno in %	10,84	1,17	-13,68	15,32	13,89
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	35,63	-51,13	26,59	23,1	18,88
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	35,63	-51,13	26,59	23,1	18,88
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	6,92	-4,42	-21,06	24,18	18,14
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	47,73	-47,03	27,39	20,85	16,98
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-2,56	10,06	16,16	13,87	8,69
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-32,7	121,13	-5,1	12,08	-9,28
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	54,53	87,49	123,02	68,94	96,58
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	13,57	-16,64	22,95	4,91	19,43
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	16,07	25,15	37,99	-14,94	-23,29
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-56,62	-218,75	-117,25	711,18	134,96
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	20,91	-39,96	79,95	8,79	11,5
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	36,51	111,29	92,75	-21,04	208,99
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	10,5	-36,29	1,17	9,93	-93,42
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	11,95	-31,02	5,54	8,12	-76,88
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	8,33	23,08	12,5	11,11	12,5
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	1,22	4,23	11,09	11,71	7,19
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	1,75	3,83	5,61	6,15	5,46
EBITDA, CAGR su 2 anni %	2,98	3,91	1,12	5,82	6,21
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	2,26	2,43	-1,69	3,22	3,39
EBIT, CAGR % su 2 anni.	5,72	5,79	-6,55	-0,23	14,6
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	11,37	-18,59	-21,35	24,83	20,97
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	11,37	-18,59	-21,35	24,83	20,97
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	1,56	0,97	-12,75	-0,99	21,12
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	23,77	-11,54	-17,86	24,07	18,9
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	2,64	3,56	13,07	15,01	11,25
Inventario, % CAGR su 2 anni	-33,39	21,99	44,87	3,14	0,84
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	24,23	45,49	75,33	72,28	82,21
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	9,82	-2,7	1,24	13,57	11,93
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	22,8	20,52	31,41	8,34	-19,22
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-50,97	-28,23	-54,74	18,29	336,57
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	4,49	-14,79	3,94	39,91	10,14
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	13,41	69,83	101,81	23,37	56,2
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	6,58	-13,86	-16,06	10,62	-73,1
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	6,87	-10,01	-11,48	11,01	-49,98
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	13,31	15,47	17,67	11,8	11,8
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	0,92	2,42	8,54	9,37	10,59
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	1,37	2,13	5,34	5,05	6,44
EBITDA, CAGR su 3 anni %	2,46	2,98	3,51	4,56	5,58
EBITA, CAGR % a 3 anni.	1,88	1,7	1,51	2,04	2,78
EBIT, CAGR su 3 anni %	4,04	4,18	-1,15	0,24	4,27
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	56,49	-15,37	-5,68	-8,68	22,81
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	56,49	-15,37	-5,68	-8,68	22,81
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	0,2	-0,47	-6,62	-1,86	5,01
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	74,93	-6,73	-0,11	-6,58	21,66
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	1,74	5,06	7,6	13,33	12,86
Inventario, CAGR % a 3 anni	-29,07	-0,63	12,2	32,99	-1,18
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	17,84	28,34	51,4	59,93	80
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-1,66	0,18	5,2	2,45	15,49
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	116,5	23,58	26,09	13,68	-3,44
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-51,66	-34,15	-55,37	18,45	48,7
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	1,07	-13,13	9,32	5,53	29,72
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	7,14	39,55	77,15	47,61	67,54
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	5,55	-8,57	-6,37	-5,19	-56,81
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	5,71	-6,12	-2,74	-2,92	-34,18
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	11,02	16,48	14,47	15,44	12,04
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	1,79	2,35	4,87	6,04	8
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	1,99	2,04	3,04	3,72	5,39
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	3,58	3,07	2,62	4,63	5,44
EBITA, CAGR su 5 anni %	2,96	2,09	1,18	2,89	3,22
EBIT, CAGR % a 5 anni.	3,62	3,34	-0,33	2,39	4,88
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	9,08	-6,6	18,84	-1,14	4,19
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	9,08	-6,6	18,84	-1,14	4,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	1,93	0,51	-5,14	-0,45	3,62
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	17,06	1,47	29,28	4,55	7,1
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	0,09	2,35	6,13	8,93	9,04
Inventario, CAGR a 5 anni %	-7,7	0,92	-5,62	0,86	7,51
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	19,26	19,98	29,73	35,76	55,44
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	3,17	-4,13	-0,51	5,34	7,84
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	39,6	75	77,31	17,24	5,52
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-35,6	-35,06	-52,92	-16,76	11,12
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	3,03	-7,55	2,21	5,11	9,64
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	12,42	17,42	38,02	32,84	68,45
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	3,33	-4,32	-2,64	0,44	-42,05
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	4,08	-2,58	-0,56	1,88	-24,3
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	11,63	14,87	13,63	14,58	13,4