Ratio finanziarie Oriental Holdings

Azioni

ORIENT

MYL4006OO002

Autoveicoli, Ricambi e Rivenditori di servizi

Prezzo di chiusura BURSA MALAYSIA Altri mercati azionari 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,850 ^MYR	+0,15%		-0,15%	+8,21%

23/08	L'utile di Oriental crolla nel 2° trimestre	MT
22/08	Oriental Holdings Berhad propone un dividendo intermedio monotematico per l'esercizio finanziario che terminerà il 31 dicembre 2024	CI

ab996304f007dbc2.TwULjQw4ZSY1WLocGmx3vDK4S1fOzoVKpQs3n0vld1E.JzF53l0LEXRqHfsvWxgZ6n_CJ2eMpOwy82Fk2nOPIx4qY07CfEssbQZr-w

Dati finanziari pubblicati: ORIENTAL HOLDINGS

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,16 Mrd	3,36 Mrd	3,27 Mrd	3,83 Mrd	4,36 Mrd
Ricavi Totali	5,16 Mrd	3,36 Mrd	3,27 Mrd	3,83 Mrd	4,36 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	4,17 Mrd	2,72 Mrd	2,43 Mrd	2,88 Mrd	3,35 Mrd
Utile Lordo	991 Mln	643 Mln	832 Mln	951 Mln	1,01 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	375 Mln	294 Mln	289 Mln	324 Mln	352 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	264.000	149.000	-222.000
Altre Spese Operative	147 Mln	136 Mln	-22,27 Mln	-158 Mln	84,42 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	522 Mln	430 Mln	267 Mln	166 Mln	437 Mln
Reddito operativo	469 Mln	213 Mln	565 Mln	785 Mln	570 Mln
Spese per interessi, Totale	-29,36 Mln	-30,04 Mln	-28,03 Mln	-40,42 Mln	-94,09 Mln
Spese per interessi netti	-29,36 Mln	-30,04 Mln	-28,03 Mln	-40,42 Mln	-94,09 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	49,9 Mln	-7,63 Mln	53,48 Mln	73,51 Mln	49,18 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-920.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	489 Mln	174 Mln	590 Mln	818 Mln	525 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-17,94 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-2,41 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	116 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	2,92 Mln	2,94 Mln	3,08 Mln	3,83 Mln	2,3 Mln
Svalutazione di attività	-33,35 Mln	-69,34 Mln	13,38 Mln	-1,67 Mln	-4,31 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	459 Mln	108 Mln	607 Mln	820 Mln	620 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	106 Mln	34,3 Mln	106 Mln	182 Mln	59,62 Mln
Utili da Attività Continuate	353 Mln	73,6 Mln	500 Mln	638 Mln	560 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	353 Mln	73,6 Mln	500 Mln	638 Mln	560 Mln
Interessi di minoranza	-728.000	38,54 Mln	-179 Mln	-140 Mln	-107 Mln
Risultato Netto - (CE)	353 Mln	112 Mln	321 Mln	498 Mln	453 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	353 Mln	112 Mln	321 Mln	498 Mln	453 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	353 Mln	112 Mln	321 Mln	498 Mln	453 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,57	0,18	0,52	0,8	0,73
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,57	0,18	0,52	0,8	0,73
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,57	0,18	0,52	0,8	0,73
EPS diluito - Operazioni continuative	0,57	0,18	0,52	0,8	0,73
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,49	0,24	0,31	0,6	0,36
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,49	0,24	0,31	0,6	0,36
Dividendo Per Azione	0,2	0,14	0,4	0,4	0,4
Rapporto di distribuzione	45,74	44,26	27,06	74,68	54,75
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	608 Mln	345 Mln	705 Mln	927 Mln	731 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	469 Mln	213 Mln	565 Mln	785 Mln	570 Mln
EBIT	469 Mln	213 Mln	565 Mln	785 Mln	570 Mln
EBITDAR	614 Mln	348 Mln	708 Mln	931 Mln	737 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	23,01	31,79	17,53	22,21	9,62
Tasse Domestiche Correnti	26,01 Mln	9,53 Mln	10,13 Mln	19,29 Mln	64,52 Mln
Tasse Esterne Correnti	79,23 Mln	49,96 Mln	146 Mln	83,14 Mln	129 Mln
Imposte correnti totali	105 Mln	59,49 Mln	156 Mln	102 Mln	194 Mln
Imposte differite totali	341.000	-25,19 Mln	-50,15 Mln	79,75 Mln	-134 Mln
Reddito Netto Normalizzato	305 Mln	147 Mln	189 Mln	372 Mln	222 Mln
Interessi Capitalizzati	3,64 Mln	2,94 Mln	2,37 Mln	2,15 Mln	20,64 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,72 Mln	4,94 Mln	3,71 Mln	3,25 Mln	21,82 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	1,9 Mln	2,26 Mln	-3,67 Mln	-1,81 Mln	3,14 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	58,97 Mln	41,55 Mln	40,09 Mln	62,11 Mln	67,01 Mln
Spese Generali e Amministrative	316 Mln	253 Mln	249 Mln	262 Mln	285 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	260.000	283.000	271.000	453.000	1,31 Mln
Total delle spese di affitto nette	5,62 Mln	3,03 Mln	3,17 Mln	4,42 Mln	5,88 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	740.237	382.473	373.306	766.541	2,32 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	4,87 Mln	2,65 Mln	2,8 Mln	3,65 Mln	3,56 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,93 Mrd	3,21 Mrd	3,53 Mrd	3,1 Mrd	2,65 Mrd
Investimenti a breve termine	1,49 Mrd	1,42 Mrd	1,43 Mrd	2,03 Mrd	2,7 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	1,3 Mln	72,65 Mln	79,92 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	4,42 Mrd	4,63 Mrd	4,96 Mrd	5,21 Mrd	5,43 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	263 Mln	265 Mln	251 Mln	296 Mln	387 Mln
Altri Crediti	110 Mln	114 Mln	87,14 Mln	91,66 Mln	136 Mln
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	373 Mln	379 Mln	339 Mln	388 Mln	524 Mln
Inventario	327 Mln	232 Mln	255 Mln	301 Mln	288 Mln
Spese pagate in anticipo	24,97 Mln	11,94 Mln	15,8 Mln	14,78 Mln	9,88 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	58,66 Mln	-	46,59 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	256 Mln	7,2 Mln	24,81 Mln	35,87 Mln	34,72 Mln
Totale Attività Correnti	5,4 Mrd	5,26 Mrd	5,65 Mrd	5,95 Mrd	6,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	3,86 Mrd	3,89 Mrd	3,94 Mrd	3,89 Mrd	4,76 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,54 Mrd	-1,62 Mrd	-1,69 Mrd	-1,68 Mrd	-1,89 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,31 Mrd	2,27 Mrd	2,25 Mrd	2,21 Mrd	2,87 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,29 Mrd	1,22 Mrd	1,3 Mrd	1,03 Mrd	1,15 Mrd
Avviamento	21,36 Mln	20,93 Mln	21,22 Mln	20,71 Mln	21,47 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	35,23 Mln	59,19 Mln	57,45 Mln	53,56 Mln	137 Mln
Costi differiti a lungo termine	546.000	1,61 Mln	1,84 Mln	2,54 Mln	1,34 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1,18 Mrd	1,18 Mrd	1,16 Mrd	1,14 Mrd	1,15 Mrd
Totale Attivo	10,23 Mrd	10,01 Mrd	10,45 Mrd	10,4 Mrd	11,66 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	157 Mln	133 Mln	126 Mln	156 Mln	181 Mln
Spese Maturate, Totale	50,52 Mln	42,73 Mln	48,63 Mln	52,3 Mln	63,7 Mln
Prestiti a breve termine	2,01 Mrd	1,82 Mrd	1,79 Mrd	1,63 Mrd	1,44 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	1,78 Mln	9,21 Mln	79,34 Mln	52,28 Mln	381 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	8,13 Mln	7,14 Mln	6,32 Mln	5,13 Mln	5,91 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	53,72 Mln	42,68 Mln	116 Mln	30,97 Mln	127 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	52,92 Mln	48,82 Mln	36,13 Mln	21,62 Mln	23,78 Mln
Altri Passività Correnti	114 Mln	146 Mln	206 Mln	123 Mln	161 Mln
Total Passività Correnti	2,45 Mrd	2,25 Mrd	2,41 Mrd	2,07 Mrd	2,38 Mrd
Debito a lungo termine	41,24 Mln	226 Mln	148 Mln	176 Mln	916 Mln
Locazioni a lungo termine	28,26 Mln	28,2 Mln	22,57 Mln	23,25 Mln	20,98 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	113 Mln	76,99 Mln	47,82 Mln	48,2 Mln	39,57 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	27,48 Mln	31,27 Mln	26,24 Mln	23,79 Mln	31,18 Mln
Passività fiscale differita non corrente	35 Mln	33,05 Mln	41,52 Mln	57,23 Mln	158 Mln
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	2,69 Mrd	2,64 Mrd	2,69 Mrd	2,4 Mrd	3,55 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln
Capitale versato aggiuntivo	-	-	-	-	-
Utili non distribuiti	4,75 Mrd	4,71 Mrd	4,88 Mrd	5,06 Mrd	5,27 Mrd
Azioni proprie	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000	-249.000
Reddito Globale ed Altri	1,3 Mrd	1,22 Mrd	1,28 Mrd	1,27 Mrd	1,7 Mrd
Capitale Sociale Totale	6,67 Mrd	6,55 Mrd	6,78 Mrd	6,96 Mrd	7,58 Mrd
Interessi di minoranza	876 Mln	814 Mln	980 Mln	1,05 Mrd	528 Mln
Patrimonio Netto	7,54 Mrd	7,37 Mrd	7,76 Mrd	8,01 Mrd	8,11 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,23 Mrd	10,01 Mrd	10,45 Mrd	10,4 Mrd	11,66 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln	620 Mln
Valore Contabile / Azione	10,75	10,56	10,93	11,21	12,22
Valore Contabile Netto	6,64 Mrd	6,53 Mrd	6,76 Mrd	6,94 Mrd	7,56 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	10,71	10,53	10,89	11,18	12,19
Debito Totale	2,09 Mrd	2,09 Mrd	2,04 Mrd	1,88 Mrd	2,76 Mrd
Debito Netto	-2,33 Mrd	-2,55 Mrd	-2,92 Mrd	-3,32 Mrd	-2,67 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	27,48 Mln	31,27 Mln	26,24 Mln	23,79 Mln	31,18 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	44,92 Mln	24,22 Mln	25,38 Mln	35,34 Mln	47,04 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	876 Mln	814 Mln	980 Mln	1,05 Mrd	528 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	608 Mln	601 Mln	625 Mln	632 Mln	640 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	8
Inventari - Materie Prime, Totale	106 Mln	87,37 Mln	97,24 Mln	124 Mln	115 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	5,83 Mln	7,17 Mln	8,55 Mln	8,09 Mln	10,11 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	215 Mln	138 Mln	149 Mln	169 Mln	163 Mln
Terreno - (BS)	238 Mln	285 Mln	263 Mln	254 Mln	266 Mln
Edifici, Totale	1,43 Mrd	1,42 Mrd	1,39 Mrd	1,34 Mrd	1,41 Mrd
Macchinario, Totale	1,76 Mrd	879 Mln	1,02 Mrd	977 Mln	1,05 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	8650	8496	8457	9154	10.152
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	6,63 Mln	7,59 Mln	7,18 Mln	3,04 Mln	2,68 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	353 Mln	112 Mln	321 Mln	498 Mln	453 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	156 Mln	148 Mln	154 Mln	154 Mln	175 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	156 Mln	148 Mln	154 Mln	154 Mln	175 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	260.000	283.000	271.000	453.000	1,31 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-5,36 Mln	-28,86 Mln	-3,17 Mln	-215 Mln	-5,41 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	3000	-1000	150.000	-707.000	-117 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	57,98 Mln	69,78 Mln	-13,13 Mln	1,81 Mln	42,92 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-49,9 Mln	7,63 Mln	-53,48 Mln	-73,51 Mln	-49,18 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-52,35 Mln	-69,93 Mln	38,78 Mln	194 Mln	-123 Mln
Variazione dei crediti commerciali	77,62 Mln	14,78 Mln	30,18 Mln	-62,91 Mln	-61,68 Mln
Variazione delle scorte	11,74 Mln	96,98 Mln	-16,01 Mln	-52,96 Mln	28,36 Mln
Variazione dei conti fornitori	-74,51 Mln	-51,23 Mln	21,26 Mln	9,81 Mln	59,41 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	3,84 Mln	-24,34 Mln	-33,47 Mln	-12,63 Mln	-18,46 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	478 Mln	275 Mln	446 Mln	441 Mln	386 Mln
Spesa per investimenti	-202 Mln	-136 Mln	-113 Mln	-129 Mln	-141 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	5,61 Mln	7,98 Mln	4,77 Mln	234 Mln	3,24 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-757 Mln
Disinvestimenti	-	23,41 Mln	-	-145.000	-15.000
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-40,76 Mln	-19,75 Mln	-1,59 Mln	-2,67 Mln	-17,08 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-92.000	-1,35 Mln	-506.000	-1,15 Mln	-99.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-898 Mln	245 Mln	-40,13 Mln	-445 Mln	-594 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	102 Mln	79,67 Mln	50,78 Mln	37,96 Mln	-1,31 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,03 Mrd	199 Mln	-99,8 Mln	-307 Mln	-1,51 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	142 Mln	-	87,25 Mln	-	796 Mln
Debito Totale Emesso	142 Mln	-	87,25 Mln	-	796 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-16,68 Mln	-57,92 Mln	-8,54 Mln	-171 Mln	-6,71 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-16,68 Mln	-57,92 Mln	-8,54 Mln	-171 Mln	-6,71 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-161 Mln	-49,63 Mln	-86,85 Mln	-372 Mln	-248 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-161 Mln	-49,63 Mln	-86,85 Mln	-372 Mln	-248 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-124 Mln	-62,04 Mln	-37,22 Mln	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-52,64 Mln	-8,21 Mln	-81,39 Mln	86,43 Mln	-310 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-212 Mln	-178 Mln	-127 Mln	-457 Mln	231 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	31,57 Mln	-19,79 Mln	61,94 Mln	57,1 Mln	249 Mln
Variazione netta della liquidità	-736 Mln	276 Mln	281 Mln	-265 Mln	-642 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	32,68 Mln	33,03 Mln	30,77 Mln	39,96 Mln	113 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	106 Mln	70,78 Mln	75,01 Mln	186 Mln	121 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	179 Mln	219 Mln	432 Mln	294 Mln	343 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	198 Mln	238 Mln	450 Mln	320 Mln	402 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	49,62 Mln	-93,87 Mln	-56,42 Mln	196 Mln	-9,89 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	126 Mln	-57,92 Mln	78,71 Mln	-171 Mln	789 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,89	1,31	3,45	4,71	3,23
Rendimento sul Capitale Totale	3,09	1,39	3,67	4,98	3,43
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,72	0,99	6,62	8,09	6,95
Rendimento sul Capitale Proprio	5,33	1,7	4,82	7,26	6,23
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	19,19	19,12	25,48	24,84	23,12
Margine SG&A	7,26	8,75	8,86	8,46	8,09
Margine di EBITDA %	11,78	10,24	21,57	24,22	16,77
Margine di EBITA	9,08	6,33	17,29	20,51	13,09
Margine EBIT %	9,08	6,33	17,29	20,51	13,09
Margine % del Risultato Operativo Continuo	6,84	2,19	15,32	16,67	12,85
Margine Netto di Reddito %	6,83	3,33	9,83	13,02	10,41
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	6,83	3,33	9,83	13,02	10,41
Margine Netto Normalizzato	5,91	4,38	5,8	9,71	5,09
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	3,47	6,5	13,23	7,69	7,88
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	3,83	7,06	13,77	8,35	9,23