Bilancio Oriental Land Co., Ltd.

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15/01	ORIENTAL LAND CO., LTD. : Jefferies & Co. conferma il giudizio Neutral	ZM
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Dati finanziari pubblicati: ORIENTAL LAND CO., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	464 Mrd	171 Mrd	276 Mrd	483 Mrd	618 Mrd
Ricavi Totali	464 Mrd	171 Mrd	276 Mrd	483 Mrd	618 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	301 Mrd	170 Mrd	210 Mrd	297 Mrd	369 Mrd
Utile Lordo	164 Mrd	903 Mln	65,74 Mrd	186 Mrd	250 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	66,99 Mrd	42,13 Mrd	58,01 Mrd	75,03 Mrd	84,08 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	-	5,79 Mrd	807 Mln	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	66,99 Mrd	47,92 Mrd	58,82 Mrd	75,03 Mrd	84,08 Mrd
Reddito operativo	96,86 Mrd	-47,01 Mrd	6,93 Mrd	111 Mrd	165 Mrd
Spese per interessi, Totale	-291 Mln	-353 Mln	-455 Mln	-362 Mln	-350 Mln
Redditi da interessi e investimenti	920 Mln	609 Mln	653 Mln	585 Mln	713 Mln
Spese per interessi netti	629 Mln	256 Mln	198 Mln	223 Mln	363 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-183 Mln	-485 Mln	-480 Mln	-90 Mln	183 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	753 Mln	-1,96 Mrd	4,63 Mrd	657 Mln	20 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	98,06 Mrd	-49,2 Mrd	11,28 Mrd	112 Mrd	166 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	341 Mln	-	421 Mln	239 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-202 Mln	-
Svalutazione di attività	-	-5,63 Mrd	-	-	-
Elementi Straordinari	-9,27 Mrd	-12,96 Mrd	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	89,13 Mrd	-67,8 Mrd	11,7 Mrd	112 Mrd	166 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	26,92 Mrd	-13,61 Mrd	3,63 Mrd	31,29 Mrd	45,78 Mrd
Utili da Attività Continuate	62,22 Mrd	-54,19 Mrd	8,07 Mrd	80,73 Mrd	120 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	62,22 Mrd	-54,19 Mrd	8,07 Mrd	80,73 Mrd	120 Mrd
Risultato Netto - (CE)	62,22 Mrd	-54,19 Mrd	8,07 Mrd	80,73 Mrd	120 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	62,22 Mrd	-54,19 Mrd	8,07 Mrd	80,73 Mrd	120 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	62,22 Mrd	-54,19 Mrd	8,07 Mrd	80,73 Mrd	120 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	37,84	-33,1	4,93	49,29	73,39
Utile di base per azione - Operazioni continuative	37,84	-33,1	4,93	49,29	73,39
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	36,66	-33,1	4,92	48,48	72,12
EPS diluito - Operazioni continuative	36,66	-33,1	4,92	48,48	72,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,7 Mrd	1,64 Mrd	1,68 Mrd	1,67 Mrd	1,67 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	37,28	-18,79	4,3	42,73	63,33
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	35,99	-18,79	4,19	41,93	62,13
Dividendo Per Azione	8,8	5,2	5,6	8	13
Rapporto di distribuzione	23,22	-21,11	105,5	13,39	12,78
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	136 Mrd	-1,12 Mrd	51,03 Mrd	158 Mrd	212 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	96,86 Mrd	-47,01 Mrd	6,93 Mrd	111 Mrd	165 Mrd
EBIT	96,86 Mrd	-47,01 Mrd	6,93 Mrd	111 Mrd	165 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,2	20,08	31,04	27,93	27,58
Reddito Netto Normalizzato	61,29 Mrd	-30,75 Mrd	7,05 Mrd	69,99 Mrd	104 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-737 Mln	-702 Mln	-1 Mrd	-1,04 Mrd	-1,09 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	261 Mrd	197 Mrd	200 Mrd	213 Mrd	285 Mrd
Investimenti a breve termine	20 Mrd	33,5 Mrd	35 Mrd	84,99 Mrd	112 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	281 Mrd	231 Mrd	235 Mrd	298 Mrd	397 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	7,22 Mrd	12,03 Mrd	15,36 Mrd	22,05 Mrd	28,84 Mrd
Crediti Totali	7,22 Mrd	12,03 Mrd	15,36 Mrd	22,05 Mrd	28,84 Mrd
Inventario	20,09 Mrd	21,53 Mrd	14,95 Mrd	23,01 Mrd	19,5 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	8,27 Mrd	9,76 Mrd	6,22 Mrd	5,66 Mrd	6,87 Mrd
Totale Attività Correnti	317 Mrd	274 Mrd	271 Mrd	349 Mrd	452 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	611 Mrd	666 Mrd	720 Mrd	772 Mrd	798 Mrd
Investimenti a lungo termine	66,99 Mrd	66,02 Mrd	60,32 Mrd	65,5 Mrd	85,86 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	16,33 Mrd	17,11 Mrd	18,33 Mrd	17,49 Mrd	15,88 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	17,64 Mrd	16,58 Mrd	2,97 Mrd	3,65 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Totale Attivo	1.011 Mrd	1.040 Mrd	1.087 Mrd	1.206 Mrd	1.355 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	13,92 Mrd	9,07 Mrd	12,16 Mrd	20,3 Mrd	23,76 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	4,58 Mrd	33,86 Mrd	5,25 Mrd	35,56 Mrd	67,7 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	7,99 Mrd	9,02 Mrd	2,58 Mrd	18,36 Mrd	37,94 Mrd
Altri Passività Correnti	74 Mrd	69,42 Mrd	65,26 Mrd	87,03 Mrd	118 Mrd
Totale Passività Correnti	100 Mrd	121 Mrd	85,25 Mrd	161 Mrd	247 Mrd
Debito a lungo termine	82,49 Mrd	152 Mrd	237 Mrd	205 Mrd	141 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,54 Mrd	3,03 Mrd	3,64 Mrd	4,2 Mrd	4,8 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	1,2 Mrd	7,92 Mrd
Altri Passività Non Correnti	3,88 Mrd	3,75 Mrd	4,28 Mrd	4,68 Mrd	4,7 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	190 Mrd	281 Mrd	331 Mrd	377 Mrd	406 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	63,2 Mrd	63,2 Mrd	63,2 Mrd	63,2 Mrd	63,2 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	112 Mrd	112 Mrd	115 Mrd	116 Mrd	116 Mrd
Utili non distribuiti	744 Mrd	679 Mrd	679 Mrd	748 Mrd	853 Mrd
Azioni proprie	-109 Mrd	-109 Mrd	-113 Mrd	-112 Mrd	-111 Mrd
Reddito Globale ed Altri	9,96 Mrd	14,72 Mrd	12,8 Mrd	14,66 Mrd	28,35 Mrd
Capitale Sociale Totale	820 Mrd	760 Mrd	756 Mrd	830 Mrd	950 Mrd
Patrimonio Netto	820 Mrd	760 Mrd	756 Mrd	830 Mrd	950 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.011 Mrd	1.040 Mrd	1.087 Mrd	1.206 Mrd	1.355 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd	1,64 Mrd
Valore Contabile / Azione	501,11	464,14	461,82	506,5	579,56
Valore Contabile Netto	804 Mrd	743 Mrd	738 Mrd	812 Mrd	934 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	491,13	453,69	450,63	495,82	569,86
Debito Totale	87,07 Mrd	186 Mrd	243 Mrd	241 Mrd	209 Mrd
Debito Netto	-194 Mrd	-44,59 Mrd	7,78 Mrd	-57,26 Mrd	-188 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-1,96 Mrd	-5,83 Mrd	-5,99 Mrd	-4,82 Mrd	-6,93 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	8,24 Mrd	8,9 Mrd	8,78 Mrd	9,18 Mrd	10,03 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	172 Mln	118 Mln	109 Mln	75 Mln	86 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	11,68 Mrd	12,51 Mrd	6,06 Mrd	13,75 Mrd	9,38 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	8034	8782	9094	8945	9719
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	-	8 Mln	10 Mln	10 Mln	3 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	89,13 Mrd	-67,8 Mrd	11,7 Mrd	112 Mrd	166 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	39,45 Mrd	45,9 Mrd	44,1 Mrd	46,33 Mrd	46,7 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	39,45 Mrd	45,9 Mrd	44,1 Mrd	46,33 Mrd	46,7 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	5,63 Mrd	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-341 Mln	-	-429 Mln	-239 Mln	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	183 Mln	485 Mln	480 Mln	90 Mln	-183 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-38,94 Mrd	-320 Mln	-7,4 Mrd	-2,37 Mrd	-26,52 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	14,74 Mrd	-5,01 Mrd	-2,12 Mrd	-6,52 Mrd	-6,78 Mrd
Variazione delle scorte	-2,76 Mrd	-1,44 Mrd	5,36 Mrd	-8,06 Mrd	3,51 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-16,13 Mrd	-3,65 Mrd	10,13 Mrd	13,46 Mrd	-5,11 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-11,99 Mrd	2,37 Mrd	-7,22 Mrd	13,01 Mrd	20,05 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	73,34 Mrd	-23,83 Mrd	54,6 Mrd	168 Mrd	198 Mrd
Spesa per investimenti	-127 Mrd	-112 Mrd	-98,84 Mrd	-88,52 Mrd	-48,33 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-7,36 Mrd	-5,34 Mrd	-6,36 Mrd	-4,69 Mrd	-4,37 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	156 Mrd	-43,45 Mrd	-38,17 Mrd	-51 Mrd	31,71 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,49 Mrd	-336 Mln	4,39 Mrd	-221 Mln	-285 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	20,53 Mrd	-161 Mrd	-139 Mrd	-144 Mrd	-21,26 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5 Mrd	103 Mrd	86,59 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso	5 Mrd	103 Mrd	86,59 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-26,35 Mrd	-4,58 Mrd	-30,35 Mrd	-1,68 Mrd	-32,01 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-26,35 Mrd	-4,58 Mrd	-30,35 Mrd	-1,68 Mrd	-32,01 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,31 Mrd	1,31 Mrd	1,34 Mrd	1,58 Mrd	1,79 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-20,74 Mrd	-1 Mln	-142 Mln	-	-4 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-14,44 Mrd	-11,44 Mrd	-8,51 Mrd	-10,81 Mrd	-15,36 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-14,44 Mrd	-11,44 Mrd	-8,51 Mrd	-10,81 Mrd	-15,36 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-23 Mln	-13 Mln	-2 Mln	-23 Mln	-37 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-55,26 Mrd	88,72 Mrd	48,93 Mrd	-10,94 Mrd	-45,62 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	1 Mln	1 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	38,61 Mrd	-95,85 Mrd	-35,45 Mrd	12,36 Mrd	131 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	291 Mln	347 Mln	455 Mln	362 Mln	357 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	39,02 Mrd	389 Mln	7,38 Mrd	2,42 Mrd	26,59 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-59,44 Mrd	-117 Mrd	-57,78 Mrd	53,92 Mrd	146 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-59,26 Mrd	-117 Mrd	-57,5 Mrd	54,14 Mrd	147 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	24,91 Mrd	16,15 Mrd	731 Mln	-31,52 Mrd	-49,09 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-21,35 Mrd	98,86 Mrd	56,24 Mrd	-1,68 Mrd	-32,01 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,87	-2,87	0,41	6,06	8,07
Rendimento sul Capitale Totale	6,66	-3,17	0,45	6,72	9,28
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,66	-6,86	1,06	10,18	13,51
Rendimento sul Capitale Proprio	7,66	-6,86	1,06	10,18	13,51
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,28	0,53	23,84	38,55	40,34
Margine SG&A	14,42	24,7	21,04	15,53	13,59
Margine di EBITDA %	29,35	-0,65	18,51	32,61	34,3
Margine di EBITA	20,86	-27,56	2,51	23,02	26,75
Margine EBIT %	20,86	-27,56	2,51	23,02	26,75
Margine % del Risultato Operativo Continuo	13,4	-31,77	2,93	16,71	19,44
Margine Netto di Reddito %	13,4	-31,77	2,93	16,71	19,44
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	13,4	-31,77	2,93	16,71	19,44
Margine Netto Normalizzato	13,2	-18,03	2,56	14,49	16,78
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-12,8	-68,47	-20,96	11,16	23,65
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-12,76	-68,34	-20,85	11,21	23,69
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,45	0,17	0,26	0,42	0,48
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,83	0,27	0,4	0,65	0,79
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	31,7	17,72	20,13	25,83	24,31
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	16,07	8,15	11,51	15,64	17,36
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	3,15	2,26	3,18	2,16	1,83
Rapporto di liquidità immediata	2,87	2	2,94	1,99	1,72
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,73	-0,2	0,64	1,04	0,8
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	11,55	20,6	18,13	14,13	15,06
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	22,77	44,76	31,71	23,34	21,08
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	20,41	24,52	19,05	19,43	22,07
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	13,91	40,84	30,79	18,04	14,08
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	10,61	24,5	32,08	29,04	22,01
Debito Totale / Capitale Totale	9,6	19,68	24,29	22,51	18,04
Debito a lungo termine / Capitale proprio	10,06	20,05	31,39	24,76	14,88
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	9,09	16,1	23,76	19,19	12,19
Totale Passività / Totale Attività	18,84	26,96	30,41	31,23	29,93
EBIT / Spese per interessi	332,86	-133,18	15,22	307,19	472,68
EBITDA / Spese per interessi	468,42	-3,16	112,15	435,16	606,11
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	32,08	-319,33	-105,07	190,64	468,04
Debito Totale / EBITDA	0,64	-167,02	4,75	1,53	0,98
Debito Netto / EBITDA	-1,42	39,99	0,15	-0,36	-0,89
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	9,33	-1,65	-5,08	3,49	1,28
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-20,79	0,4	-0,16	-0,83	-1,15
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-11,64	-63,27	61,64	75,22	28,02
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-17,8	-99,45	7180,73	183,26	33,98
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-18,62	-100,82	-4676,68	208,7	34,67
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-25,07	-148,54	-114,73	1505,33	48,77
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-25,07	-148,54	-114,73	1505,33	48,77
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-31,09	-187,1	-114,89	900,79	48,91
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-31,09	-187,1	-114,89	900,79	48,91
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-24,48	-150,18	-122,92	893,09	48,23
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-31,5	-190,29	-114,86	885,68	48,74
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-67,28	66,53	27,7	43,49	30,82
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	15,96	7,18	-30,54	53,87	-15,25
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	18,72	9	8,22	7,12	3,38
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-3,88	2,95	4,46	11	12,33
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	1,84	-7,6	-0,65	10,06	14,96
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	2,12	-7,35	-0,48	9,7	14,45
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-45,67	-132,5	-329,09	207,18	17,85
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	61,6	-12,1	-11,44	-10,44	-45,4
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-221,36	96,51	-50,53	-193,31	171,31
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-220,64	96,74	-50,68	-194,16	170,58
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	4,76	-40,91	7,69	42,86	62,5
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-1,56	-43,03	-22,95	68,29	49,77
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-3,65	-93,27	-36,66	1336,08	94,81
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-3,99	-91,84	-38,81	1088,62	103,89
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-6,39	-39,7	-73,26	53,79	388,7
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-6,28	-39,7	-73,26	53,79	388,7
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-12,46	-22,53	-63,99	22,06	286,05
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-12,46	-22,53	-63,99	22,06	286,05
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %