Flusso di cassa Orla Mining Ltd.

Azioni

OLA

CA68634K1066

Oro

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 14/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,890 ^CAD	-1,88%		-4,26%	+24,25%

21/01	Gli azionisti di Orla approvano l'acquisizione della miniera di Musselwhite da Newmont per 810 milioni di dollari.	MT
16/01	Orla Mining scende dell'1% mentre rispetta la guida alla produzione per il 2024 e rilascia una previsione preliminare per il 2025.	MT

140fe303.59forXuWmpBRV7FKrdLj3nSNM3c0pu4rNBP-q_2J5Zg.i42g9zr03vkwNvR9xJSHjwHbWjl8i4p5ZHyakp6kjKqLhqWcJKPVzycH1g

Dati finanziari pubblicati: ORLA MINING LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	-	-	4,09 Mln	193 Mln	234 Mln
Ricavi Totali	-	-	4,09 Mln	193 Mln	234 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	-	-	1,36 Mln	50,42 Mln	63,47 Mln
Utile Lordo	-	-	2,73 Mln	143 Mln	170 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,03 Mln	4,19 Mln	6,54 Mln	10,61 Mln	12,96 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	19,84 Mln	16,3 Mln	15,11 Mln	18,94 Mln	34,62 Mln
Compensazione basata su azioni (IS)	3,39 Mln	2,52 Mln	2,33 Mln	2,45 Mln	3,22 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	103.000	106.000	154.000	15,23 Mln	29,15 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	72,74 Mln
Altre Spese Operative	-	-	223.000	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	27,36 Mln	23,12 Mln	24,36 Mln	47,23 Mln	153 Mln
Reddito operativo	-27,36 Mln	-23,12 Mln	-21,63 Mln	95,59 Mln	17,49 Mln
Spese per interessi, Totale	-219.000	-4,16 Mln	-1,41 Mln	-8,89 Mln	-11,84 Mln
Redditi da interessi e investimenti	142.000	267.000	343.000	2,17 Mln	5,39 Mln
Spese per interessi netti	-77.000	-3,9 Mln	-1,07 Mln	-6,72 Mln	-6,45 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-210.000	-1,6 Mln	-3,13 Mln	3,01 Mln	-1,44 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-272.000	-117.000	-673.000	-260.000	-451.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-27,92 Mln	-28,73 Mln	-26,5 Mln	91,62 Mln	9,14 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-1,47 Mln	1,03 Mln	220.000	-13,22 Mln	-1,55 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-29,4 Mln	-27,69 Mln	-26,28 Mln	78,4 Mln	7,59 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-	-	-	32,63 Mln	34,6 Mln
Utili da Attività Continuate	-29,4 Mln	-27,69 Mln	-26,28 Mln	45,77 Mln	-27,01 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-29,4 Mln	-27,69 Mln	-26,28 Mln	45,77 Mln	-27,01 Mln
Risultato Netto - (CE)	-29,4 Mln	-27,69 Mln	-26,28 Mln	45,77 Mln	-27,01 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-29,4 Mln	-27,69 Mln	-26,28 Mln	45,77 Mln	-27,01 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-29,4 Mln	-27,69 Mln	-26,28 Mln	45,77 Mln	-27,01 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,16	-0,13	-0,11	0,17	-0,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,16	-0,13	-0,11	0,17	-0,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	183 Mln	217 Mln	241 Mln	272 Mln	311 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,16	-0,13	-0,11	0,16	-0,09
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,16	-0,13	-0,11	0,16	-0,09
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	183 Mln	217 Mln	241 Mln	293 Mln	311 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,1	-0,08	-0,07	0,21	0,02
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,1	-0,08	-0,07	0,2	0,02
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-27,27 Mln	-23,05 Mln	-21,47 Mln	110 Mln	118 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-27,36 Mln	-23,12 Mln	-21,63 Mln	95,59 Mln	17,49 Mln
EBIT	-27,36 Mln	-23,12 Mln	-21,63 Mln	95,59 Mln	17,49 Mln
EBITDAR	-	-	-16,6 Mln	126 Mln	131 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-	-	-	41,62	455,68
Imposte correnti totali	-	-	-	25,66 Mln	23,96 Mln
Imposte differite totali	-	-	-	-2,4 Mln	2,58 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-17,45 Mln	-17,95 Mln	-16,56 Mln	57,26 Mln	5,71 Mln
Interessi Capitalizzati	-	672.000	14,08 Mln	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	107.000	4,86 Mln	15,5 Mln	8,38 Mln	11,3 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	1,41 Mln	2,03 Mln	3,61 Mln	5,16 Mln	6,27 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	19,84 Mln	16,3 Mln	15,11 Mln	18,94 Mln	34,62 Mln
Totale delle spese di affitto nette	-	-	4,86 Mln	15,86 Mln	13,22 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	6,17 Mln	7,24 Mln	10,43 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-1,31 Mln	8,62 Mln	2,8 Mln
Remunerazione basata su azioni - Costi di esplorazione / Costi di perforazione, Totale	65.000	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	3,39 Mln	2,52 Mln	2,33 Mln	398.000	2,76 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	3,46 Mln	2,52 Mln	2,33 Mln	398.000	2,76 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	30,01 Mln	72,18 Mln	20,52 Mln	96,28 Mln	96,63 Mln
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	30,01 Mln	72,18 Mln	20,52 Mln	96,28 Mln	96,63 Mln
Crediti Commerciali, Totale	-	-	306.000	365.000	379.000
Altri Crediti	122.000	204.000	16,78 Mln	8,66 Mln	15,57 Mln
Crediti Totali	122.000	204.000	17,08 Mln	9,02 Mln	15,95 Mln
Inventario	-	-	9,66 Mln	22,45 Mln	29,45 Mln
Spese pagate in anticipo	64.000	716.000	1,09 Mln	2,82 Mln	3,14 Mln
Contante Vincolato	-	-	-	2,29 Mln	-
Totale Attività Correnti	30,2 Mln	73,1 Mln	48,34 Mln	133 Mln	145 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	164 Mln	155 Mln	305 Mln	490 Mln	436 Mln
Ammortamento accumulato	-437.000	-455.000	-1,05 Mln	-22,47 Mln	-54,33 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	164 Mln	155 Mln	304 Mln	467 Mln	382 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	2,4 Mln	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,41 Mln	11,37 Mln	12,42 Mln	11,39 Mln	8,88 Mln
Totale Attivo	196 Mln	239 Mln	365 Mln	614 Mln	536 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	639.000	2,58 Mln	5,97 Mln	9,85 Mln	9,79 Mln
Spese Maturate, Totale	2,42 Mln	3,92 Mln	4,07 Mln	7,44 Mln	9,06 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	10,29 Mln	45 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	31.000	131.000	372.000	846.000	915.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	-	33,1 Mln	8 Mln
Altri Passività Correnti	-	1,09 Mln	17,07 Mln	1,54 Mln	891.000
Totale Passività Correnti	3,09 Mln	7,73 Mln	37,77 Mln	97,78 Mln	28,66 Mln
Debito a lungo termine	29,41 Mln	70,14 Mln	113 Mln	101 Mln	88,35 Mln
Locazioni a lungo termine	57.000	142.000	1,03 Mln	2,33 Mln	1,99 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	7,5 Mln	8,18 Mln
Passività fiscale differita non corrente	-	-	-	-	193.000
Altri Passività Non Correnti	1,09 Mln	610.000	28,42 Mln	8,43 Mln	7,87 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	33,64 Mln	78,61 Mln	180 Mln	217 Mln	135 Mln
Azioni ordinarie, Totale	208 Mln	218 Mln	269 Mln	445 Mln	474 Mln
Utili non distribuiti	-83,78 Mln	-90,25 Mln	-117 Mln	-70,76 Mln	-97,77 Mln
Reddito Globale ed Altri	38,31 Mln	32,88 Mln	31,75 Mln	22,43 Mln	23,95 Mln
Capitale Sociale Totale	163 Mln	161 Mln	184 Mln	397 Mln	401 Mln
Patrimonio Netto	163 Mln	161 Mln	184 Mln	397 Mln	401 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	196 Mln	239 Mln	365 Mln	614 Mln	536 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	187 Mln	237 Mln	248 Mln	307 Mln	315 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	187 Mln	229 Mln	248 Mln	306 Mln	315 Mln
Valore Contabile / Azione	0,87	0,7	0,74	1,3	1,27
Valore Contabile Netto	163 Mln	161 Mln	184 Mln	397 Mln	401 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,87	0,7	0,74	1,3	1,27
Debito Totale	29,49 Mln	70,41 Mln	125 Mln	149 Mln	91,26 Mln
Debito Netto	-515.000	-1,77 Mln	104 Mln	52,69 Mln	-5,37 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	38,92 Mln	127 Mln	106 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	-	-	3,14 Mln	5,08 Mln	4,9 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	-	-	6,51 Mln	15,96 Mln	20,51 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	1,41 Mln	4,04 Mln
Edifici, Totale	-	-	66.000	72,01 Mln	71,22 Mln
Macchinario, Totale	691.000	827.000	6,07 Mln	52,34 Mln	54,05 Mln
Dipendenti a tempo pieno	68	124	206	294	327

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-29,4 Mln	-27,69 Mln	-26,28 Mln	45,77 Mln	-27,01 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	103.000	106.000	154.000	15,23 Mln	29,15 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	72,74 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	103.000	106.000	154.000	15,23 Mln	102 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	112.000	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	3,39 Mln	2,52 Mln	2,33 Mln	2,45 Mln	3,22 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-197.000	2,93 Mln	5,7 Mln	47,64 Mln	-9,21 Mln
Variazione dei crediti commerciali	253.000	-702.000	-604.000	-47.000	-294.000
Variazione delle scorte	-	-	-10,85 Mln	-9,18 Mln	-5,64 Mln
Variazione dei conti fornitori	-733.000	2,3 Mln	3,34 Mln	3,38 Mln	2,9 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	638.000	2,41 Mln	1,47 Mln	-9,94 Mln	-574.000
Flusso di cassa dalle attività operative	-25,83 Mln	-18,13 Mln	-24,74 Mln	95,31 Mln	65,3 Mln
Spesa per investimenti	-20.000	-31,3 Mln	-96,24 Mln	-17,98 Mln	-20,85 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-1,23 Mln	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-1,38 Mln	-5,59 Mln	-17,02 Mln	5,85 Mln	-20,87 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,4 Mln	-36,9 Mln	-113 Mln	-13,36 Mln	-41,73 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	39,21 Mln	50 Mln	50 Mln	130 Mln	-
Debito Totale Emesso	39,21 Mln	50 Mln	50 Mln	130 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-40.000	-649.000	-144 Mln	-37,53 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-40.000	-649.000	-144 Mln	-37,53 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	5,4 Mln	58,05 Mln	49,2 Mln	20,02 Mln	26,19 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-4,28 Mln	-7,42 Mln	-12,6 Mln	-10,94 Mln	-11,8 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	40,34 Mln	101 Mln	85,95 Mln	-5,38 Mln	-23,13 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	214.000	3,51 Mln	393.000	-814.000	-83.000
Variazione netta della liquidità	13,32 Mln	49,07 Mln	-51,66 Mln	75,76 Mln	354.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	2,91 Mln	11,31 Mln	8,82 Mln	11,8 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	-	22,15 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-13,78 Mln	-41,26 Mln	-116 Mln	82,91 Mln	51,18 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-13,76 Mln	-38,66 Mln	-115 Mln	88,46 Mln	58,58 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	194.000	-4,46 Mln	7,4 Mln	-31,07 Mln	36,15 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	39,21 Mln	49,96 Mln	49,35 Mln	-14,46 Mln	-37,53 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-8,9	-7,41	-4,47	12,21	1,9
Rendimento sul Capitale Totale	-9,1	-7,63	-5	13,38	2,11
Rendimento sul Capitale Proprio %	-17,28	-19,38	-15,23	15,74	-6,77
Rendimento sul Capitale Proprio	-17,28	-19,38	-15,23	15,74	-6,77
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	-	-	66,81	73,91	72,84
Margine SG&A	-	-	159,99	5,49	5,55
Margine di EBITDA %	-	-	-524,71	56,95	50,62
Margine di EBITA	-	-	-528,62	49,47	7,48
Margine EBIT %	-	-	-528,62	49,47	7,48
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-	-	-642,34	23,69	-11,56
Margine Netto di Reddito %	-	-	-642,34	23,69	-11,56
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-	-	-642,34	23,69	-11,56
Margine Netto Normalizzato	-	-	-404,82	29,63	2,45
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-	-	-2824,71	42,91	21,91
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-	-	-2803,11	45,78	25,07
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-	-	0,01	0,39	0,41
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-	0,02	0,5	0,55
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-	-	-	575,95	628,07
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	-	-	3,14	2,45
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	9,77	9,46	1,28	1,36	5,07
Rapporto di liquidità immediata	9,75	9,37	1	1,08	3,93
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-8,36	-2,35	-0,66	0,97	2,28
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-	-	-	0,63	0,58
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	-	-	116,21	149,23
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	51,56	50,86
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-	-	-	65,28	98,95
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	18,13	43,85	67,76	37,52	22,78
Debito Totale / Capitale Totale	15,34	30,48	40,39	27,29	18,56
Debito a lungo termine / Capitale proprio	18,11	43,76	61,97	25,98	22,56
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	15,33	30,42	36,94	18,89	18,37
Totale Passività / Totale Attività	17,13	32,87	49,46	35,33	25,24
EBIT / Spese per interessi	-124,95	-5,55	-15,29	10,75	1,48
EBITDA / Spese per interessi	-124,48	-5,53	-14,93	12,47	10,08
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-124,58	-13,05	-83	10,44	8,32
Debito Totale / EBITDA	-1,08	-3,06	-5,92	1,34	0,76
Debito Netto / EBITDA	0,02	0,08	-4,95	0,48	-0,05
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-1,08	-1,3	-1,06	1,6	0,93
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,02	0,03	-0,89	0,57	-0,05
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	4585,5	20,91
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	5125,54	19,16
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-8,16	12,02	-6,88	-618,06	7,46
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-8,32	12,02	-6,46	-546,6	-81,71
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-8,32	12,02	-6,46	-546,6	-81,71
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-1,73	24,91	-5,11	-274,18	-159,01
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-1,73	24,91	-5,11	-274,18	-159,01
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-5,05	29,56	-7,76	-448,65	-90,02
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-4,9	5,06	-14,66	-245,45	-156,25
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-	-	-	19,28	3,84
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-	-	-	132,43	31,21
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-3,46	22,87	96,56	53,61	-18,29
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	4,47	58,38