Bilancio Orrön Energy AB

Azioni

ORRON

SE0000825820

Produttori di energia indipendenti

Mercato chiuso - Nasdaq Stockholm Altri mercati azionari 18:00:00 14/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,820 ^SEK	-2,29%		-8,85%	-4,11%

06/11	Orron Energy cerca acquisizioni	CI
06/11	Orrön Energy AB, Q3 2024 Earnings Call, Nov 06, 2024

2404cb63a8cdb758aadd0c40738c3.nEyjOqJpfgX-c3O1z1XZxiQusT5x2FJTOX1K35QryrU.-g3TS8MrCU-yID_RrDueoh18gnMCtBwjdhoEqsNuuuXSC8xi9S4GNa8SIg

Dati finanziari pubblicati: ORRÖN ENERGY AB

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	2,16 Mrd	2,53 Mrd	-	14,5 Mln	28 Mln
Altri Ricavi, Totale	33,4 Mln	31,2 Mln	-	-	400.000
Ricavi Totali	2,19 Mrd	2,56 Mrd	-	14,5 Mln	28,4 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	249 Mln	395 Mln	-	3,7 Mln	12,6 Mln
Utile Lordo	1,94 Mrd	2,17 Mrd	-	10,8 Mln	15,8 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	24,5 Mln	36,1 Mln	18 Mln	17,6 Mln	18,2 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	450 Mln	608 Mln	-	3,7 Mln	11,9 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	254 Mln	105 Mln	-	-	-
Altre Spese Operative	17,9 Mln	19,2 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	747 Mln	768 Mln	18 Mln	21,3 Mln	30,1 Mln
Reddito operativo	1,2 Mrd	1,4 Mrd	-18 Mln	-10,5 Mln	-14,3 Mln
Spese per interessi, Totale	-87,4 Mln	-186 Mln	-200.000	-800.000	-4,8 Mln
Redditi da interessi e investimenti	1,8 Mln	1,3 Mln	1 Mln	2,7 Mln	5,9 Mln
Spese per interessi netti	-85,6 Mln	-185 Mln	800.000	1,9 Mln	1,1 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-1,8 Mln	-100.000	900.000	11,5 Mln	-2,7 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-132 Mln	171 Mln	200.000	-1,7 Mln	-2,6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-18,3 Mln	-13,2 Mln	-	-400.000	-600.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	959 Mln	1,37 Mrd	-16,1 Mln	800.000	-19,1 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	757 Mln	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-41,5 Mln	-99,7 Mln	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,67 Mrd	1,27 Mrd	-16,1 Mln	800.000	-19,1 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	849 Mln	890 Mln	-	-28,1 Mln	-11,5 Mln
Utili da Attività Continuate	825 Mln	384 Mln	-16,1 Mln	28,9 Mln	-7,6 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	510 Mln	13,48 Mrd	-
Reddito Netto dell'Azienda	825 Mln	384 Mln	494 Mln	13,5 Mrd	-7,6 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-300.000	-400.000
Risultato Netto - (CE)	825 Mln	384 Mln	494 Mln	13,5 Mrd	-8 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	825 Mln	384 Mln	494 Mln	13,5 Mrd	-8 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	825 Mln	384 Mln	-16,1 Mln	28,6 Mln	-8 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	2,61	1,35	1,74	47,31	-0,03
Utile di base per azione - Operazioni continuative	2,61	1,35	-0,06	0,1	-0,03
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	316 Mln	284 Mln	284 Mln	285 Mln	286 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	2,61	1,35	1,73	47,13	-0,03
EPS diluito - Operazioni continuative	2,61	1,35	-0,06	0,1	-0,03
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	317 Mln	285 Mln	285 Mln	287 Mln	289 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,9	3,02	-0,04	0	-0,04
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,89	3,01	-0,04	0	-0,04
Dividendo Per Azione	1	1,8	2,25	-	-
Rapporto di distribuzione	43,11	82,82	92,14	2,13	-
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,9 Mrd	2,12 Mrd	685 Mln	-6,8 Mln	-2,4 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,2 Mrd	1,4 Mrd	-18 Mln	-10,5 Mln	-14,3 Mln
EBIT	1,2 Mrd	1,4 Mrd	-18 Mln	-10,5 Mln	-14,3 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	2,95 Mrd	2,56 Mrd	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	50,72	69,85	-	-3512,5	60,21
Tasse Esterne Correnti	406 Mln	-	-	-	-
Imposte correnti totali	406 Mln	512 Mln	-	100.000	200.000
Imposte Estere Differite	443 Mln	378 Mln	-	-	-
Imposte differite totali	443 Mln	378 Mln	-	-28,2 Mln	-11,7 Mln
Reddito Netto Normalizzato	599 Mln	859 Mln	-10,06 Mln	200.000	-12,34 Mln
Interessi Capitalizzati	85,7 Mln	25,8 Mln	23,1 Mln	500.000	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	100.000	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	24,5 Mln	36,1 Mln	19,4 Mln	17,6 Mln	18,2 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	13,9 Mln	18,8 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	4,6 Mln	4,8 Mln	6,1 Mln	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	10,1 Mln	4,7 Mln	-	10,8 Mln	2,3 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	14,7 Mln	9,5 Mln	6,1 Mln	10,8 Mln	2,3 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	85,3 Mln	82,5 Mln	130 Mln	28,7 Mln	21,8 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	85,3 Mln	82,5 Mln	130 Mln	28,7 Mln	21,8 Mln
Crediti Commerciali, Totale	305 Mln	216 Mln	-	300.000	1,7 Mln
Altri Crediti	20,5 Mln	36,6 Mln	134 Mln	-	4,5 Mln
Crediti Totali	326 Mln	252 Mln	134 Mln	300.000	6,2 Mln
Inventario	40,7 Mln	59,1 Mln	-	-	-
Spese pagate in anticipo	23,9 Mln	26,5 Mln	200.000	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	11,3 Mln	12,1 Mln	7,47 Mrd	12,3 Mln	8,7 Mln
Totale Attività Correnti	487 Mln	432 Mln	7,73 Mrd	41,3 Mln	36,7 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	8,94 Mrd	10,11 Mrd	-	327 Mln	386 Mln
Ammortamento accumulato	-3,42 Mrd	-4,16 Mrd	-	-75,3 Mln	-91,3 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	5,52 Mrd	5,95 Mrd	31,6 Mln	252 Mln	295 Mln
Investimenti a lungo termine	1,9 Mln	111 Mln	109 Mln	54,9 Mln	34 Mln
Avviamento	128 Mln	128 Mln	-	-	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	35,1 Mln	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	29,3 Mln	39,3 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	15,1 Mln	33,8 Mln	-	103 Mln	95,5 Mln
Totale Attivo	6,15 Mrd	6,65 Mrd	7,91 Mrd	480 Mln	501 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	17,8 Mln	8,7 Mln	-	1,4 Mln	3 Mln
Spese Maturate, Totale	23,3 Mln	37 Mln	2,6 Mln	5,5 Mln	5,3 Mln
Prestiti a breve termine	-	400.000	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	92 Mln	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	5,5 Mln	5,7 Mln	-	-	-
Imposte sul reddito correnti da pagare	343 Mln	444 Mln	-	500.000	200.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	331 Mln	338 Mln	9,32 Mrd	39,4 Mln	5,2 Mln
Totale Passività Correnti	813 Mln	834 Mln	9,33 Mrd	46,8 Mln	13,7 Mln
Debito a lungo termine	3,86 Mrd	3,96 Mrd	-	30,8 Mln	115 Mln
Locazioni a lungo termine	31,1 Mln	27 Mln	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	1,2 Mln	1,3 Mln	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	2,41 Mrd	2,89 Mrd	-	18 Mln	15,9 Mln
Altri Passività Non Correnti	638 Mln	709 Mln	-	1,2 Mln	3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,75 Mrd	8,42 Mrd	9,33 Mrd	96,8 Mln	147 Mln
Azioni ordinarie, Totale	500.000	500.000	500.000	500.000	400.000
Capitale versato aggiuntivo	326 Mln	324 Mln	321 Mln	377 Mln	316 Mln
Utili non distribuiti	-1,35 Mrd	-1,32 Mrd	-1,34 Mrd	-5,7 Mln	35,4 Mln
Reddito Globale ed Altri	-572 Mln	-769 Mln	-404 Mln	2,5 Mln	-900.000
Capitale Sociale Totale	-1,6 Mrd	-1,77 Mrd	-1,42 Mrd	375 Mln	351 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	8,9 Mln	2,7 Mln
Patrimonio Netto	-1,6 Mrd	-1,77 Mrd	-1,42 Mrd	384 Mln	353 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	6,15 Mrd	6,65 Mrd	7,91 Mrd	480 Mln	501 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	284 Mln	284 Mln	285 Mln	286 Mln	286 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	284 Mln	284 Mln	285 Mln	286 Mln	286 Mln
Valore Contabile / Azione	-5,63	-6,22	-4,99	1,31	1,23
Valore Contabile Netto	-1,73 Mrd	-1,9 Mrd	-1,42 Mrd	375 Mln	351 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-6,08	-6,67	-4,99	1,31	1,23
Debito Totale	3,99 Mrd	3,99 Mrd	0	30,8 Mln	115 Mln
Debito Netto	3,9 Mrd	3,91 Mrd	-130 Mln	2,1 Mln	92,9 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	8,9 Mln	2,7 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	300.000	111 Mln	109 Mln	54,9 Mln	34 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	6,1 Mln	17,4 Mln	-	-	-
Inventari - Altri	34,6 Mln	41,7 Mln	-	-	-
Terreno - (BS)	-	-	-	200.000	17,5 Mln
Macchinario, Totale	-	-	-	244 Mln	364 Mln
Dipendenti a tempo pieno	444	448	494	262	32

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	825 Mln	384 Mln	494 Mln	13,5 Mrd	-8 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	450 Mln	615 Mln	703 Mln	3,7 Mln	11,9 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	254 Mln	105 Mln	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	704 Mln	720 Mln	703 Mln	3,7 Mln	11,9 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	19,7 Mln	37,6 Mln	35,5 Mln	4,7 Mln	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-757 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	14,7 Mln	9,5 Mln	6,1 Mln	10,8 Mln	2,3 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	768 Mln	556 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	764 Mln	316 Mln	1,28 Mrd	-12,05 Mrd	7,9 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-140 Mln	94,2 Mln	-464 Mln	-334 Mln	1,4 Mln
Variazione delle scorte	-4,2 Mln	-7,2 Mln	-8,1 Mln	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-48,5 Mln	-25,6 Mln	243 Mln	6,6 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività operative	1,38 Mrd	1,53 Mrd	3,06 Mrd	1,7 Mrd	15,5 Mln
Spesa per investimenti	-1,06 Mrd	-922 Mln	-1,32 Mrd	-293 Mln	-100.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	959 Mln	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-99,8 Mln	-77,3 Mln	-164 Mln	-79 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,5 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-3,7 Mln	-57,9 Mln	-11,6 Mln	-1,4 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-106 Mln	-1,08 Mrd	-1,41 Mrd	-459 Mln	-79,1 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	627 Mln	3,99 Mrd	2 Mrd	-	59 Mln
Debito Totale Emesso	627 Mln	3,99 Mrd	2 Mrd	-	59 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3,4 Mln	-4,1 Mrd	-2,82 Mrd	-600 Mln	-
Totale del Debito Rimborsato	-3,4 Mln	-4,1 Mrd	-2,82 Mrd	-600 Mln	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	56,3 Mln	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,52 Mrd	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-356 Mln	-318 Mln	-455 Mln	-288 Mln	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-356 Mln	-318 Mln	-455 Mln	-288 Mln	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-3,3 Mln	-36,8 Mln	-21,3 Mln	-	-1,3 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,25 Mrd	-456 Mln	-1,3 Mrd	-832 Mln	57,7 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-700.000	5,2 Mln	24,6 Mln	69,8 Mln	800.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-901 Mln	-
Variazione netta della liquidità	18,5 Mln	-2,8 Mln	370 Mln	-423 Mln	-5,1 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	177 Mln	127 Mln	50,9 Mln	34,7 Mln	3,7 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	133 Mln	428 Mln	1,4 Mrd	1,48 Mrd	200.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	635 Mln	768 Mln	656 Mln	-1,97 Mrd	-31,04 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	670 Mln	847 Mln	621 Mln	-1,98 Mrd	-28,04 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-264 Mln	-164 Mln	-1,25 Mrd	1,69 Mrd	33,2 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	624 Mln	-101 Mln	-824 Mln	-600 Mln	59 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	12,47	13,68	-0,15	-0,16	-1,88
Rendimento sul Capitale Totale	28,4	38,02	-2,81	1,31	-2,09
Rendimento sul Capitale Proprio %	-83,21	-22,82	1,01	-5,58	-2,13
Rendimento sul Capitale Proprio	-83,21	-22,82	1,01	-5,48	-2,28
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	88,64	84,6	-	74,48	55,63
Margine SG&A	1,12	1,41	-	121,38	64,08
Margine di EBITDA %	86,7	82,71	-	-46,9	-8,45
Margine di EBITA	54,57	54,65	-	-72,41	-50,35
Margine EBIT %	54,57	54,65	-	-72,41	-50,35
Margine % del Risultato Operativo Continuo	37,63	14,98	-	199,31	-26,76
Margine Netto di Reddito %	37,63	14,98	-	93.135,86	-28,17
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	37,63	14,98	-	197,24	-28,17
Margine Netto Normalizzato	27,34	33,49	-	1,38	-43,44
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	28,97	29,94	-	-13.596,29	-109,29
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	30,56	33,02	-	-13.625,26	-98,72
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,37	0,4	-	0	0,06
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,4	0,45	-	0,1	0,11
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,41	9,73	-	-	28
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	6,45	7,92	-	-	-
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,6	0,52	0,83	0,88	2,68
Rapporto di liquidità immediata	0,51	0,4	0,03	0,62	2,04
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,69	1,83	0,33	36,28	1,13
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	38,79	37,61	-	-	13,04
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	56,56	46,24	-	-	-
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	31,99	11,73	-	-	62,28
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	63,36	72,11	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-249,31	-225,54	-	8,03	32,46
Debito Totale / Capitale Totale	166,98	179,66	-	7,43	24,5
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-243,21	-225,19	-	8,03	32,46
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	162,89	179,38	-	7,43	24,5
Totale Passività / Totale Attività	125,98	126,59	117,95	20,15	29,42
EBIT / Spese per interessi	13,69	7,51	-90	-13,12	-2,98
EBITDA / Spese per interessi	21,74	11,37	3426	-8,5	-0,5
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	9,61	6,43	-3192	-374,88	-0,52
Debito Totale / EBITDA	2,1	1,88	-	-4,53	-47,79
Debito Netto / EBITDA	2,05	1,84	-0,19	-0,31	-38,71
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	4,74	3,33	-	-0,1	-45,88
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	4,64	3,26	0,2	-0,01	-37,16
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-16,99	16,99	-	-	105,8
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-0,59	11,66	-	-	53,4
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-0,81	11,6	14,54