Ratio finanziarie Orthex Oyj

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ORTHEX

FI4000480504

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Mercato chiuso - Nasdaq Helsinki Altri mercati azionari 18:00:00 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
6,200 ^EUR	-0,32%		-4,62%	+14,81%

22/08	Transcript : Orthex Oyj, H1 2024 Earnings Call, Aug 22, 2024
22/08	Orthex Oyj annuncia un obiettivo di dividendo a lungo termine	CI

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Dati finanziari pubblicati: ORTHEX OYJ

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Ricavi	75,86 Mln	88,69 Mln	84,05 Mln	85,94 Mln
Ricavi Totali	75,86 Mln	88,69 Mln	84,05 Mln	85,94 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	51,26 Mln	65,49 Mln	66,13 Mln	61,62 Mln
Utile Lordo	24,6 Mln	23,2 Mln	17,92 Mln	24,32 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	12,6 Mln	14,5 Mln	12,94 Mln	14,38 Mln
Altre Spese Operative	-202.000	-417.000	-178.000	-811.000
Altri Costi Operativi, Totale	12,4 Mln	14,09 Mln	12,76 Mln	13,57 Mln
Reddito operativo	12,2 Mln	9,12 Mln	5,16 Mln	10,75 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,17 Mln	-1,36 Mln	-1,14 Mln	-1,93 Mln
Redditi da interessi e investimenti	7000	-	-	-
Spese per interessi netti	-2,16 Mln	-1,36 Mln	-1,14 Mln	-1,93 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-175.000	-8000	-575.000	136.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-84.000	-222.000	-471.000	-441.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	9,78 Mln	7,53 Mln	2,98 Mln	8,52 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	11.000	132.000	28.000	-
Elementi Straordinari	65.000	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	9,86 Mln	7,66 Mln	3,01 Mln	8,52 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	2,16 Mln	1,63 Mln	888.000	1,63 Mln
Utili da Attività Continuate	7,69 Mln	6,04 Mln	2,12 Mln	6,89 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	7,69 Mln	6,04 Mln	2,12 Mln	6,89 Mln
Risultato Netto - (CE)	7,69 Mln	6,04 Mln	2,12 Mln	6,89 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,69 Mln	6,04 Mln	2,12 Mln	6,89 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,69 Mln	6,04 Mln	2,12 Mln	6,89 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,47	0,35	0,12	0,39
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,47	0,35	0,12	0,39
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	16,28 Mln	17,43 Mln	17,76 Mln	17,76 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,47	0,35	0,12	0,39
EPS diluito - Operazioni continuative	0,47	0,35	0,12	0,39
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	16,28 Mln	17,43 Mln	17,76 Mln	17,76 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,38	0,27	0,1	0,3
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,38	0,27	0,1	0,3
Dividendo Per Azione	-	-	0,11	0,21
Rapporto di distribuzione	-	-	-	28,34
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	14,94 Mln	11,65 Mln	7,72 Mln	13,44 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	12,26 Mln	9,25 Mln	5,29 Mln	10,86 Mln
EBIT	12,2 Mln	9,12 Mln	5,16 Mln	10,75 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	21,96	21,26	29,51	19,11
Imposte correnti totali	1,77 Mln	1,52 Mln	704.000	1,44 Mln
Imposte differite totali	327.000	92.000	173.000	168.000
Reddito Netto Normalizzato	6,11 Mln	4,71 Mln	1,86 Mln	5,32 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	711.000	659.000	576.000	522.000
Spese pensionistiche non monetarie	-57.000	-62.000	-27.000	0
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	1,74 Mln	1,55 Mln	1,16 Mln	1,94 Mln
Spese di Vendita e Marketing	7,98 Mln	8,47 Mln	7,85 Mln	9,24 Mln
Spese Generali e Amministrative	4,62 Mln	6,04 Mln	5,09 Mln	5,14 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	5,25 Mln	14,33 Mln	10,28 Mln	11,57 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	5,25 Mln	14,33 Mln	10,28 Mln	11,57 Mln
Crediti Commerciali, Totale	13,18 Mln	14,22 Mln	11,79 Mln	16,03 Mln
Altri Crediti	107.000	143.000	18.000	88.000
Crediti Totali	13,28 Mln	14,37 Mln	11,8 Mln	16,12 Mln
Inventario	9,91 Mln	12,65 Mln	14,28 Mln	12,09 Mln
Spese pagate in anticipo	985.000	1,16 Mln	1,58 Mln	1,75 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	14.000	93.000	-
Totale Attività Correnti	29,42 Mln	42,52 Mln	38,05 Mln	41,52 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	77,48 Mln	74,97 Mln	75,99 Mln	78,95 Mln
Ammortamento accumulato	-56,86 Mln	-53,81 Mln	-55,43 Mln	-58,01 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	20,63 Mln	21,16 Mln	20,56 Mln	20,94 Mln
Avviamento	24,07 Mln	23,68 Mln	22,25 Mln	22,29 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	77.000	221.000	125.000	11.000
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,07 Mln	1,16 Mln	760.000	695.000
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	98.000	94.000	95.000	107.000
Totale Attivo	75,37 Mln	88,84 Mln	81,84 Mln	85,57 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,54 Mln	7,26 Mln	8,23 Mln	9,3 Mln
Spese Maturate, Totale	3,73 Mln	3,97 Mln	3,97 Mln	4,28 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	3 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	1,16 Mln	1,21 Mln	1,29 Mln	1,25 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,74 Mln	2,39 Mln	1,04 Mln	723.000
Altri Passività Correnti	2,63 Mln	2,46 Mln	1,8 Mln	2,14 Mln
Total Passività Correnti	17,8 Mln	20,3 Mln	19,34 Mln	20,7 Mln
Debito a lungo termine	26,65 Mln	23,72 Mln	22,36 Mln	19,39 Mln
Locazioni a lungo termine	8,67 Mln	7,54 Mln	6,48 Mln	6,63 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,66 Mln	4,74 Mln	3,18 Mln	3,61 Mln
Passività fiscale differita non corrente	572.000	742.000	769.000	796.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	58,35 Mln	57,04 Mln	52,13 Mln	51,13 Mln
Azioni ordinarie, Totale	3000	80.000	80.000	80.000
Utili non distribuiti	13,16 Mln	19,14 Mln	22,3 Mln	26,94 Mln
Azioni proprie	-71.000	-	-	-
Reddito Globale ed Altri	3,93 Mln	12,58 Mln	7,33 Mln	7,42 Mln
Capitale Sociale Totale	17,02 Mln	31,8 Mln	29,71 Mln	34,44 Mln
Patrimonio Netto	17,02 Mln	31,8 Mln	29,71 Mln	34,44 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	75,37 Mln	88,84 Mln	81,84 Mln	85,57 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	-	17,76 Mln	17,76 Mln	17,76 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	-	17,76 Mln	17,76 Mln	17,76 Mln
Valore Contabile / Azione	42,88	1,79	1,67	1,94
Valore Contabile Netto	-7,13 Mln	7,9 Mln	7,33 Mln	12,13 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-17,95	0,44	0,41	0,68
Debito Totale	39,48 Mln	35,48 Mln	33,13 Mln	30,27 Mln
Debito Netto	34,23 Mln	21,14 Mln	22,85 Mln	18,7 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,66 Mln	4,74 Mln	3,18 Mln	3,61 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	1,87 Mln	2,24 Mln	1,68 Mln	1,12 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	111.000	27.000	15.000	32.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	8,55 Mln	10,66 Mln	13,05 Mln	11,51 Mln
Terreno - (BS)	86.000	86.000	86.000	86.000
Edifici, Totale	6,22 Mln	6,3 Mln	6,27 Mln	6,28 Mln
Macchinario, Totale	59,59 Mln	58,51 Mln	61,06 Mln	63,81 Mln
Dipendenti a tempo pieno	-	320	316	318
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	27.000	41.000	39.000	55.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7,69 Mln	6,04 Mln	2,12 Mln	6,89 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	4,12 Mln	3,85 Mln	3,84 Mln	4,03 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	55.000	129.000	126.000	113.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	4,18 Mln	3,98 Mln	3,96 Mln	4,14 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,96 Mln	1,04 Mln	-29.000	-23.000
Variazione dei crediti commerciali	-2,28 Mln	-1,49 Mln	1,32 Mln	-4,38 Mln
Variazione delle scorte	-149.000	-2,9 Mln	-2,36 Mln	2,2 Mln
Variazione dei conti fornitori	1,3 Mln	2,33 Mln	1,16 Mln	1,35 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	12,71 Mln	8,98 Mln	6,18 Mln	10,17 Mln
Spesa per investimenti	-3,2 Mln	-4,8 Mln	-3,55 Mln	-2,59 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	132.000	28.000	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	4000	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,2 Mln	-4,66 Mln	-3,52 Mln	-2,59 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	3 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	27 Mln	-	25,5 Mln	-
Debito Totale Emesso	30 Mln	-	25,5 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2,5 Mln	-3 Mln	-1,5 Mln	-3 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-30,82 Mln	-1,29 Mln	-26,81 Mln	-1,33 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-33,32 Mln	-4,29 Mln	-28,31 Mln	-4,33 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	32.000	10 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-6,23 Mln	-	-3,2 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-1,95 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-1,95 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-857.000	1000	-1000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-9,52 Mln	4,86 Mln	-6,01 Mln	-6,28 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	81.000	-88.000	-694.000	-9000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	1000	1000	-	-
Variazione netta della liquidità	78.000	9,08 Mln	-4,05 Mln	1,28 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	2,32 Mln	1,33 Mln	1,14 Mln	1,92 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	355.000	801.000	2,17 Mln	1,76 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,37 Mln	2,46 Mln	2,32 Mln	6,28 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,73 Mln	3,31 Mln	3,03 Mln	7,48 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-122.000	1,57 Mln	612.000	785.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-3,32 Mln	-4,29 Mln	-2,81 Mln	-4,33 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	10,39	6,94	3,78	8,03
Rendimento sul Capitale Totale	13,52	9,21	4,96	10,54
Rendimento sul Capitale Proprio %	49,01	24,72	6,9	21,49
Rendimento sul Capitale Proprio	49,01	24,72	6,9	21,49
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	32,43	26,16	21,32	28,3
Margine SG&A	16,61	16,35	15,39	16,73
Margine di EBITDA %	19,7	13,13	9,19	15,64
Margine di EBITA	16,16	10,43	6,29	12,64
Margine EBIT %	16,09	10,28	6,14	12,51
Margine % del Risultato Operativo Continuo	10,14	6,8	2,52	8,02
Margine Netto di Reddito %	10,14	6,8	2,52	8,02
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	10,14	6,8	2,52	8,02
Margine Netto Normalizzato	8,06	5,31	2,22	6,2
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	9,71	2,77	2,76	7,31
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,5	3,73	3,6	8,71
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,03	1,08	0,98	1,03
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,69	4,25	4,03	4,14
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,47	6,47	6,46	6,18
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,29	5,81	4,91	4,67
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,65	2,1	1,97	2,01
Rapporto di liquidità immediata	1,04	1,41	1,14	1,34
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,71	0,44	0,32	0,49
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	56,6	56,38	56,48	59,07
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	69,21	62,85	74,32	78,1
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	38,29	34,25	41,73	53,84
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	87,52	84,98	89,07	83,33
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	231,92	111,57	111,52	87,91
Debito Totale / Capitale Totale	69,87	52,74	52,72	46,78
Debito a lungo termine / Capitale proprio	207,5	98,32	97,08	75,56
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	62,51	46,47	45,9	40,21
Total Passività / Total Attività	77,41	64,21	63,69	59,76
EBIT / Spese per interessi	5,62	6,72	4,55	5,58
EBITDA / Spese per interessi	7,54	9,66	8,04	7,73
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	6,07	6,12	4,91	6,39
Debito Totale / EBITDA	2,41	2,71	3,63	2,03
Debito Netto / EBITDA	2,09	1,61	2,5	1,26
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	3	4,28	5,95	2,46
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,6	2,55	4,1	1,52
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	14,21	16,91	-5,24	2,26
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	28,68	-5,68	-22,78	35,72
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	47,52	-22,06	-33,7	74,03
EBITA, Crescita % su 1 anno.	65,16	-24,58	-42,81	105,45
EBIT, Crescita su 1 anno in %	65,6	-25,29	-43,39	108,27
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	280,98	-21,54	-64,86	224,94
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	280,98	-21,54	-64,86	224,94
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	205,37	-22,99	-60,42	185,81
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-	-26,71	-65,51	224,94
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	28,09	7,95	-17,14	36,01
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	4,48	27,67	12,94	-15,37
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	0,76	2,59	-2,85	1,86
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	5,39	17,88	-7,88	4,56
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-21,55	-210,8	-7,13	65,43
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	18,5	86,81	-6,56	15,9
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	50,08	-29,35	-31,21	64,64
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	21,99	49,86	-25,93	-26,99
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-	-66,61	-5,91	171,11
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-	-62,09	-8,57	147,33
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	90,91
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	15,55	5,26	-1,56
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	10,17	-14,65	2,38
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	7,23	-28,11	7,42
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-	11,61	-34,32	8,39
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-	11,23	-34,97	8,59
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-	72,89	-47,49	6,86
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-	72,89	-47,49	6,86
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-	53,35	-44,79	6,36
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-	-	-49,73	5,86
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	17,59	-5,42	6,16
Inventario, % CAGR su 2 anni	-	15,5	20,08	-2,24
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	1,67	-0,16	-0,52
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-	11,46	4,2	-1,86
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	-	-6,77	1,44	23,95
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	-	48,78	32,12	4,07
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-	2,97	-30,28	6,43
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	-	35,21	5,35	-26,46
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-	-	-43,94	59,72
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-	-	-41,12	50,38
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-	-	8,16	4,25
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-	-	-2,14	-0,38
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-	-	-8,65	-3,47
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-	-	-10,69	-3,95
EBIT, CAGR su 3 anni %	-	-	-11,19	-4,14
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-	-	1,66	-3,59
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-	-	1,66	-3,59
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-	-	-2,37	-4,5
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-	-	-	-6,35
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-	-	4,64	6,75
Inventario, CAGR % a 3 anni	-	-	14,64	6,86
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-	-	0,14	0,51
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	-	-	4,6	4,32
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	-	-	-6,89	19,4
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	-	-	27,41	26,47
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-	-	-9,98	-7,16
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	-	-	10,63	-6,77
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-5,2
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-	-	-	-5