Flusso di cassa Osaka Gas Company., Ltd.

Azioni

9532

JP3180400008

Utilities-Natural Gas

Mercato chiuso - Japan Exchange Altri mercati azionari 07:30:00 14/02/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3.157,00 ^JPY	+1,41%		+2,10%	-8,76%

12/02	Osaka Gas acquista azioni per 5,50 miliardi di yen nel riacquisto di gennaio	MT
11/02	Gli investitori giapponesi potrebbero acquisire una partecipazione di maggioranza in Pratham	CI

2b9f7e96.p-VHzuf-hNGmodT3QFckBAxifHlHVqmMlIWQsA3kN1c.49Ef_L_H6pzv5J-4GgVefmIUNxEVN_zE9_z--mCgZCTFggKfoJzt_Pb3gQ

Dati finanziari pubblicati: OSAKA GAS COMPANY., LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1.369 Mrd	1.364 Mrd	1.587 Mrd	2.275 Mrd	2.083 Mrd
Ricavi Totali	1.369 Mrd	1.364 Mrd	1.587 Mrd	2.275 Mrd	2.083 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	962 Mrd	922 Mrd	1.162 Mrd	1.993 Mrd	1.673 Mrd
Utile Lordo	407 Mrd	442 Mrd	425 Mrd	282 Mrd	410 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	323 Mrd	330 Mrd	330 Mrd	222 Mrd	238 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	323 Mrd	330 Mrd	330 Mrd	222 Mrd	238 Mrd
Reddito operativo	83,79 Mrd	112 Mrd	94,91 Mrd	60 Mrd	173 Mrd
Spese per interessi, Totale	-12,19 Mrd	-11,09 Mrd	-10,4 Mrd	-13,17 Mrd	-14,44 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	11,33 Mrd	5,73 Mrd	5,2 Mrd	8,2 Mrd	14,3 Mrd
Spese per interessi netti	-860 Mln	-5,36 Mrd	-5,2 Mrd	-4,96 Mrd	-138 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	5,22 Mrd	13,62 Mrd	12,84 Mrd	12,93 Mrd	31,98 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-2,14 Mrd	3,31 Mrd	10,41 Mrd	7,68 Mrd	22,16 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	86,02 Mrd	124 Mrd	113 Mrd	75,65 Mrd	227 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	3,69 Mrd	15,29 Mrd	17,42 Mrd	-5,52 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-15,57 Mrd	-19,02 Mrd	-18,35 Mrd	-4,47 Mrd	-20,19 Mrd
Elementi Straordinari	-	-	6,05 Mrd	-4,89 Mrd	-4,84 Mrd
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	70,45 Mrd	109 Mrd	116 Mrd	83,71 Mrd	196 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	27,51 Mrd	24,89 Mrd	-17,73 Mrd	25,15 Mrd	61,89 Mrd
Utili da Attività Continuate	42,94 Mrd	83,84 Mrd	134 Mrd	58,56 Mrd	134 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	42,94 Mrd	83,84 Mrd	134 Mrd	58,56 Mrd	134 Mrd
Interessi di minoranza	-1,15 Mrd	-2,99 Mrd	-5,41 Mrd	-1,45 Mrd	-1,45 Mrd
Risultato Netto - (CE)	41,79 Mrd	80,86 Mrd	128 Mrd	57,11 Mrd	133 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	41,79 Mrd	80,86 Mrd	128 Mrd	57,11 Mrd	133 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	41,79 Mrd	80,86 Mrd	128 Mrd	57,11 Mrd	133 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	100,5	194,47	308,48	137,39	320,6
Utile di base per azione - Operazioni continuative	100,5	194,47	308,48	137,39	320,6
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	416 Mln	416 Mln	416 Mln	416 Mln	414 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	100,5	194,47	308,48	137,39	320,6
EPS diluito - Operazioni continuative	100,5	194,47	308,48	137,39	320,6
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	416 Mln	416 Mln	416 Mln	416 Mln	414 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	126,52	179,3	156,77	110,26	338,66
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	126,52	179,3	156,77	110,26	338,66
Dividendo Per Azione	50	52,5	57,5	60	82,5
Rapporto di distribuzione	49,77	25,72	17,82	43,65	19,57
Rapporto ADR	2	2	2	2	2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	181 Mrd	219 Mrd	209 Mrd	186 Mrd	303 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	83,79 Mrd	112 Mrd	94,91 Mrd	60 Mrd	173 Mrd
EBIT	83,79 Mrd	112 Mrd	94,91 Mrd	60 Mrd	173 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	39,05	22,89	-15,29	30,05	31,57
Reddito Netto Normalizzato	52,61 Mrd	74,55 Mrd	65,18 Mrd	45,83 Mrd	140 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	-9,26 Mrd	-8,84 Mrd	-13,22 Mrd	-15,98 Mrd	-14,71 Mrd
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	10,17 Mrd	9,44 Mrd	9,5 Mrd	9,63 Mrd	9,89 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	147 Mrd	167 Mrd	131 Mrd	85,09 Mrd	77,67 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	147 Mrd	167 Mrd	131 Mrd	85,09 Mrd	77,67 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	258 Mrd	266 Mrd	267 Mrd	337 Mrd	331 Mrd
Crediti Totali	258 Mrd	266 Mrd	267 Mrd	337 Mrd	331 Mrd
Inventario	108 Mrd	94,19 Mrd	145 Mrd	219 Mrd	212 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	47,01 Mrd	56,35 Mrd	146 Mrd	139 Mrd	142 Mrd
Totale Attività Correnti	560 Mrd	583 Mrd	689 Mrd	781 Mrd	762 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1.015 Mrd	1.071 Mrd	1.156 Mrd	1.244 Mrd	1.305 Mrd
Investimenti a lungo termine	442 Mrd	510 Mrd	537 Mrd	655 Mrd	803 Mrd
Avviamento	-	-	-	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	98,32 Mrd	97,91 Mrd	95,25 Mrd	105 Mrd	109 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	25,98 Mrd	25,69 Mrd	27,7 Mrd	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	25,93 Mrd	64,48 Mrd	35,15 Mrd	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	1 Mln	1 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln
Totale Attivo	2.140 Mrd	2.313 Mrd	2.570 Mrd	2.820 Mrd	2.980 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	59,36 Mrd	60,45 Mrd	105 Mrd	69,14 Mrd	82,91 Mrd
Prestiti a breve termine	20,03 Mrd	13,55 Mrd	13,17 Mrd	11,1 Mrd	6,33 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	68,07 Mrd	68,98 Mrd	68,34 Mrd	69,66 Mrd	67,99 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	1,58 Mrd	1,69 Mrd	2,2 Mrd	2,76 Mrd	3,26 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	27,51 Mrd	-	-	-
Altri Passività Correnti	163 Mrd	151 Mrd	210 Mrd	307 Mrd	233 Mrd
Totale Passività Correnti	312 Mrd	323 Mrd	399 Mrd	460 Mrd	394 Mrd
Debito a lungo termine	654 Mrd	688 Mrd	716 Mrd	812 Mrd	815 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	17,59 Mrd	18,76 Mrd	18,85 Mrd	19,7 Mrd	19,61 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	-	41,84 Mrd	47,3 Mrd	-	54,75 Mrd
Altri Passività Non Correnti	129 Mrd	127 Mrd	106 Mrd	111 Mrd	92,25 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1.113 Mrd	1.199 Mrd	1.286 Mrd	1.402 Mrd	1.375 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	132 Mrd	132 Mrd	132 Mrd	132 Mrd	132 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	19,48 Mrd	19,47 Mrd	19,07 Mrd	19,1 Mrd	19,06 Mrd
Utili non distribuiti	802 Mrd	862 Mrd	966 Mrd	1.010 Mrd	1.098 Mrd
Azioni proprie	-1,8 Mrd	-1,85 Mrd	-2,12 Mrd	-2,04 Mrd	-2,75 Mrd
Reddito Globale ed Altri	45,33 Mrd	70,35 Mrd	145 Mrd	232 Mrd	331 Mrd
Capitale Sociale Totale	997 Mrd	1.082 Mrd	1.260 Mrd	1.391 Mrd	1.578 Mrd
Interessi di minoranza	30,17 Mrd	32,72 Mrd	24,47 Mrd	25,76 Mrd	27,48 Mrd
Patrimonio Netto	1.028 Mrd	1.115 Mrd	1.284 Mrd	1.417 Mrd	1.605 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2.140 Mrd	2.313 Mrd	2.570 Mrd	2.820 Mrd	2.980 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	416 Mln	416 Mln	416 Mln	416 Mln	409 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	416 Mln	416 Mln	416 Mln	416 Mln	409 Mln
Valore Contabile / Azione	2399,06	2602,17	3030,63	3347,34	3857,51
Valore Contabile Netto	899 Mrd	984 Mrd	1.164 Mrd	1.286 Mrd	1.468 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2162,59	2366,67	2801,46	3094,45	3590,37
Debito Totale	743 Mrd	772 Mrd	799 Mrd	895 Mrd	892 Mrd
Debito Netto	596 Mrd	605 Mrd	668 Mrd	810 Mrd	815 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-26,68 Mrd	-64,74 Mrd	-99,84 Mrd	-96,34 Mrd	-107 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	30,17 Mrd	32,72 Mrd	24,47 Mrd	25,76 Mrd	27,48 Mrd
Inventari - Materie Prime, Totale	77,55 Mrd	47,62 Mrd	87,4 Mrd	146 Mrd	107 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	8,96 Mrd	11,98 Mrd	18,34 Mrd	20,98 Mrd	25,53 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	21,58 Mrd	34,58 Mrd	39,69 Mrd	52,4 Mrd	79,34 Mrd
Inventari - Altri	-	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Dipendenti a tempo pieno	20.543	20.941	20.961	21.017	21.159
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	640 Mln	602 Mln	639 Mln	1,13 Mrd	1,15 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	70,45 Mrd	109 Mrd	116 Mrd	83,71 Mrd	196 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	97,08 Mrd	107 Mrd	114 Mrd	126 Mrd	130 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	97,08 Mrd	107 Mrd	114 Mrd	126 Mrd	130 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	15,57 Mrd	19,02 Mrd	18,35 Mrd	4,47 Mrd	20,19 Mrd
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-3,69 Mrd	-15,29 Mrd	-17,42 Mrd	5,52 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-5,22 Mrd	-13,62 Mrd	-12,84 Mrd	-12,93 Mrd	-31,98 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	-12,63 Mrd	-14,48 Mrd	5,84 Mrd	-10,16 Mrd	-40,17 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	12,24 Mrd	-1,2 Mrd	-48,43 Mrd	-47,67 Mrd	13,16 Mrd
Variazione delle scorte	4,01 Mrd	26,11 Mrd	-47,7 Mrd	-65,36 Mrd	19,65 Mrd
Variazione dei conti fornitori	8,55 Mrd	1,08 Mrd	52,72 Mrd	-28,86 Mrd	-4,01 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-7,16 Mrd	-8,7 Mrd	-37,57 Mrd	2,27 Mrd	4,24 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	183 Mrd	220 Mrd	145 Mrd	33,57 Mrd	313 Mrd
Spesa per investimenti	-118 Mrd	-170 Mrd	-173 Mrd	-172 Mrd	-175 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	3,62 Mrd	-
Acquisizioni in Contanti	-86,32 Mrd	-12,22 Mrd	-9,78 Mrd	-28,38 Mrd	-36,85 Mrd
Disinvestimenti	558 Mln	8,72 Mrd	52,3 Mrd	8,06 Mrd	9,73 Mrd
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-9,17 Mrd	-13,15 Mrd	-14,55 Mrd	-22,07 Mrd	-12,72 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-8 Mrd	-7,09 Mrd	-1,17 Mrd	12,09 Mrd	-2,25 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-5,44 Mrd	-	493 Mln	3,54 Mrd	3,46 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-6,32 Mrd	-5,01 Mrd	-6,01 Mrd	-8,72 Mrd	-2,67 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-232 Mrd	-198 Mrd	-152 Mrd	-204 Mrd	-216 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	69 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	219 Mrd	111 Mrd	82,84 Mrd	150 Mrd	61,88 Mrd
Debito Totale Emesso	219 Mrd	111 Mrd	82,84 Mrd	219 Mrd	61,88 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-46 Mrd	-14,66 Mrd	-	-	-48,59 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-67,42 Mrd	-74,57 Mrd	-70,39 Mrd	-69,57 Mrd	-73,95 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-113 Mrd	-89,23 Mrd	-70,39 Mrd	-69,57 Mrd	-123 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-20,06 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-20,8 Mrd	-20,79 Mrd	-22,86 Mrd	-24,93 Mrd	-25,96 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-20,8 Mrd	-20,79 Mrd	-22,86 Mrd	-24,93 Mrd	-25,96 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-5,68 Mrd	-2,56 Mrd	-20,08 Mrd	-4,96 Mrd	-3,44 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	79,27 Mrd	-1,64 Mrd	-30,48 Mrd	120 Mrd	-110 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1,14 Mrd	838 Mln	1,3 Mrd	4,77 Mrd	5,89 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-696 Mln	-	2 Mln	1 Mln
Variazione netta della liquidità	31,04 Mrd	19,95 Mrd	-35,99 Mrd	-45,98 Mrd	-7,56 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	12,28 Mrd	11,38 Mrd	10,56 Mrd	12,37 Mrd	14,33 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	23,06 Mrd	23,92 Mrd	39,42 Mrd	17,72 Mrd	45,64 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	14,26 Mrd	-340 Mln	-86,63 Mrd	-115 Mrd	-7,43 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	21,88 Mrd	6,59 Mrd	-80,13 Mrd	-107 Mrd	1,59 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	823 Mln	-12,49 Mrd	65,78 Mrd	76,09 Mrd	48,89 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	106 Mrd	21,72 Mrd	12,46 Mrd	150 Mrd	-60,66 Mrd

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	2,51	3,16	2,43	1,39	3,72
Rendimento sul Capitale Totale	3,04	3,84	2,99	1,71	4,48
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,16	7,83	11,14	4,34	8,88
Rendimento sul Capitale Proprio	4,17	7,78	10,95	4,31	8,94
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	29,72	32,43	26,78	12,4	19,7
Margine SG&A	23,59	24,18	20,8	9,77	11,42
Margine di EBITDA %	13,22	16,06	13,19	8,15	14,52
Margine di EBITA	6,12	8,25	5,98	2,64	8,28
Margine EBIT %	6,12	8,25	5,98	2,64	8,28
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,14	6,15	8,42	2,57	6,44
Margine Netto di Reddito %	3,05	5,93	8,08	2,51	6,37
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,05	5,93	8,08	2,51	6,37
Margine Netto Normalizzato	3,84	5,46	4,11	2,01	6,73
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,04	-0,02	-5,46	-5,07	-0,36
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,6	0,48	-5,05	-4,71	0,08
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,66	0,61	0,65	0,84	0,72
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,44	1,31	1,43	1,9	1,63
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	5,31	5,21	5,95	7,53	6,24
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	8,73	9,11	9,7	10,93	7,76
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,79	1,81	1,73	1,7	1,94
Rapporto di liquidità immediata	1,3	1,34	1	0,92	1,04
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,59	0,68	0,36	0,07	0,79
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	68,95	70,03	61,3	48,49	58,69
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	41,93	40,05	37,64	33,41	47,18
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	23,97	24,09	24,88	15,37	16,71
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	86,91	85,99	74,06	66,52	89,16
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	72,34	69,31	62,24	63,16	55,59
Debito Totale / Capitale Totale	41,98	40,94	38,36	38,71	35,73
Debito a lungo termine / Capitale proprio	63,62	61,75	55,72	57,26	50,75
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	36,91	36,47	34,34	35,1	32,62
Totale Passività / Totale Attività	51,99	51,82	50,03	49,74	46,14
EBIT / Spese per interessi	6,87	10,15	9,13	4,56	11,95
EBITDA / Spese per interessi	14,84	19,76	20,12	14,09	20,96
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	5,19	4,46	3,44	1,02	8,86
Debito Totale / EBITDA	4,11	3,53	3,82	4,82	2,95
Debito Netto / EBITDA	3,3	2,76	3,19	4,37	2,69
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	11,74	15,63	22,33	66,63	6,97
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	9,42	12,25	18,67	60,3	6,37
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-0,23	-0,33	16,33	43,37	-8,44
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	4,08	8,76	-3,91	-33,6	45,41
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	4,72	21,1	-4,48	-11,34	63,09
EBITA, Crescita % su 1 anno.	5,59	34,25	-15,63	-36,78	187,58
EBIT, Crescita su 1 anno in %	23,27	34,25	-15,63	-36,78	187,58
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	17,51	95,25	59,43	-56,19	129,05
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	24,37	93,49	58,62	-55,47	132,32
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	44,14	41,71	-12,57	-29,68	205,8
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	24,38	93,5	58,62	-55,46	133,35
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-0,09	3,11	0,58	26,17	-1,87
Inventario, Crescita su 1 Anno in %