Flusso di cassa Osisko Gold Royalties Ltd

Azioni

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CA68827L1013

Oro

Mercato chiuso - Toronto S.E. Altri mercati azionari 22:00:00 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
24,33 ^CAD	-0,29%		+5,64%	+28,66%

17/09	Osisko Gold Royalties mantiene il rating Outperform e l'obiettivo di prezzo di 20 dollari presso RBC Capital Markets	MT
04/09	Osisko Gold Royalties mantenuta a Outperform con un obiettivo di prezzo di 28,00 dollari da National Bank of Canada	MT

72d70cd.Rij3s3dvBRtHu_33A-TnW60c_mb7I7ijmAe5ZS1WfzE.JWC09EMgN2oz_NCxRq-xbZlfxgCUUv7A1lfNFFgYKWl_BajnMiVxXQrRsA

Dati finanziari pubblicati: OSISKO GOLD ROYALTIES LTD

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	393 Mln	214 Mln	225 Mln	218 Mln	247 Mln
Ricavi Totali	393 Mln	214 Mln	225 Mln	218 Mln	247 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	263 Mln	63,7 Mln	50,56 Mln	16,08 Mln	16,65 Mln
Utile Lordo	130 Mln	150 Mln	174 Mln	202 Mln	231 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	29,8 Mln	36,19 Mln	45,43 Mln	25,59 Mln	39,01 Mln
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	191.000	131.000	1,2 Mln	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	47,01 Mln	45,6 Mln	48,36 Mln	51,36 Mln	56,39 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	244 Mln	26,3 Mln	125 Mln	1,82 Mln	47,62 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	321 Mln	108 Mln	220 Mln	78,76 Mln	143 Mln
Reddito operativo	-191 Mln	41,7 Mln	-45,22 Mln	123 Mln	87,65 Mln
Spese per interessi, Totale	-23,55 Mln	-26,13 Mln	-24,59 Mln	-22,34 Mln	-18,95 Mln
Redditi da interessi e investimenti	4,63 Mln	4,58 Mln	5,06 Mln	9,77 Mln	6,83 Mln
Spese per interessi netti	-18,92 Mln	-21,55 Mln	-19,52 Mln	-12,57 Mln	-12,12 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-22,21 Mln	-7,66 Mln	-3,95 Mln	-1,86 Mln	7,92 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1,86 Mln	1,02 Mln	-554.000	20,15 Mln	1,6 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-4,72 Mln	-331.000	11,86 Mln	-	635.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-239 Mln	13,19 Mln	-57,38 Mln	129 Mln	85,7 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-43,66 Mln	13,95 Mln	13,66 Mln	-15,56 Mln	-121 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	7,64 Mln	-	-	-	-
Svalutazione di attività	1000	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-275 Mln	27,14 Mln	-43,72 Mln	113 Mln	-35,09 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-40,4 Mln	10,91 Mln	12,96 Mln	27,84 Mln	13,26 Mln
Utili da Attività Continuate	-234 Mln	16,23 Mln	-56,68 Mln	85,28 Mln	-48,34 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-268 Mln	-
Reddito Netto dell'Azienda	-234 Mln	16,23 Mln	-56,68 Mln	-183 Mln	-48,34 Mln
Interessi di minoranza	-	647.000	33,12 Mln	64,44 Mln	-
Risultato Netto - (CE)	-234 Mln	16,88 Mln	-23,55 Mln	-119 Mln	-48,34 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-234 Mln	16,88 Mln	-23,55 Mln	-119 Mln	-48,34 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-234 Mln	16,88 Mln	-23,55 Mln	150 Mln	-48,34 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,55	0,1	-0,14	-0,66	-0,26
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,55	0,1	-0,14	0,83	-0,26
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	151 Mln	162 Mln	168 Mln	180 Mln	185 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,55	0,1	-0,14	-0,66	-0,26
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,55	0,1	-0,14	0,83	-0,26
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	151 Mln	162 Mln	168 Mln	181 Mln	185 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,99	0,05	-0,02	0,8	0,29
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,99	0,05	-0,02	0,8	0,29
Dividendo Per Azione	0,2	0,2	0,21	0,22	0,24
Rapporto di distribuzione	-11,72	171,33	-137,83	-31,94	-82,54
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	101 Mln	115 Mln	131 Mln	177 Mln	193 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-191 Mln	41,7 Mln	-45,22 Mln	123 Mln	87,65 Mln
EBIT	-191 Mln	41,7 Mln	-45,22 Mln	123 Mln	87,65 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	14,71	40,21	-29,63	24,61	-37,78
Imposte correnti totali	797.000	7,15 Mln	1,23 Mln	1,15 Mln	2,58 Mln
Imposte differite totali	-41,2 Mln	3,76 Mln	11,72 Mln	26,69 Mln	10,67 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-149 Mln	8,89 Mln	-2,74 Mln	145 Mln	53,56 Mln
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	2,89 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	23,55 Mln	26,13 Mln	24,59 Mln	22,34 Mln	18,95 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	1,01 Mln	1,26 Mln	977.000	842.000	867.000
Spese di Marketing	6,12 Mln	10,29 Mln	4,17 Mln	5,38 Mln	6,18 Mln
Spese di Vendita e Marketing	6,12 Mln	10,29 Mln	4,17 Mln	5,38 Mln	6,18 Mln
Spese Generali e Amministrative	23,68 Mln	25,9 Mln	41,26 Mln	20,22 Mln	32,83 Mln
Costi di Esplorazione/Perforazione	191.000	131.000	1,2 Mln	-	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	9,36 Mln	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	8,33 Mln	-	13,28 Mln	7,12 Mln	10,41 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	8,33 Mln	9,36 Mln	13,28 Mln	7,12 Mln	10,41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	108 Mln	303 Mln	116 Mln	90,55 Mln	67,72 Mln
Investimenti a breve termine	20,7 Mln	3,5 Mln	-	-	8,2 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	129 Mln	306 Mln	116 Mln	90,55 Mln	75,92 Mln
Crediti Commerciali, Totale	1,26 Mln	1,04 Mln	1,38 Mln	2,01 Mln	4,11 Mln
Altri Crediti	5,07 Mln	11,85 Mln	13,31 Mln	9,69 Mln	2,18 Mln
Crediti Totali	6,33 Mln	12,89 Mln	14,69 Mln	11,7 Mln	6,28 Mln
Inventario	1,66 Mln	10,02 Mln	18,6 Mln	-	13.000
Spese pagate in anticipo	3,52 Mln	6,24 Mln	3,94 Mln	2,55 Mln	1,83 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	140 Mln	335 Mln	153 Mln	105 Mln	84,04 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	2,1 Mrd	2,3 Mrd	2,55 Mrd	2,14 Mrd	2,41 Mrd
Ammortamento accumulato	-580 Mln	-648 Mln	-758 Mln	-755 Mln	-849 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,52 Mrd	1,65 Mrd	1,79 Mrd	1,39 Mrd	1,56 Mrd
Investimenti a lungo termine	172 Mln	277 Mln	294 Mln	393 Mln	209 Mln
Avviamento	111 Mln	111 Mln	111 Mln	111 Mln	111 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	1,58 Mln	1,17 Mln	1,79 Mln	1,84 Mln	1,84 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,36 Mln	24,65 Mln	16,25 Mln	-	-
Totale Attivo	1,95 Mrd	2,4 Mrd	2,37 Mrd	2 Mrd	1,97 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,84 Mln	12,77 Mln	9,68 Mln	648.000	3,14 Mln
Spese Maturate, Totale	5,89 Mln	8,97 Mln	6,8 Mln	2,25 Mln	1,04 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	49,87 Mln	295 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	796.000	1,41 Mln	8,98 Mln	921.000	1,12 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	6,06 Mln	-	179.000	-
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	-	914.000	-	-
Altri Passività Correnti	14,41 Mln	30,47 Mln	25,01 Mln	13,87 Mln	15,14 Mln
Totale Passività Correnti	27,94 Mln	110 Mln	346 Mln	17,87 Mln	20,45 Mln
Debito a lungo termine	349 Mln	351 Mln	116 Mln	148 Mln	192 Mln
Locazioni a lungo termine	9,33 Mln	9,95 Mln	9,38 Mln	6,7 Mln	6,88 Mln
Passività fiscale differita non corrente	47,46 Mln	54,43 Mln	68,41 Mln	86,57 Mln	96,28 Mln
Altri Passività Non Correnti	20,03 Mln	31,58 Mln	50,95 Mln	-	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	454 Mln	556 Mln	591 Mln	259 Mln	315 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1,66 Mrd	1,78 Mrd	1,78 Mrd	2,08 Mrd	2,1 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	37,64 Mln	41,57 Mln	42,52 Mln	77,3 Mln	79,45 Mln
Utili non distribuiti	-250 Mln	-174 Mln	-283 Mln	-464 Mln	-555 Mln
Reddito Globale ed Altri	49,14 Mln	84,62 Mln	91,43 Mln	47,44 Mln	28,06 Mln
Capitale Sociale Totale	1,49 Mrd	1,73 Mrd	1,63 Mrd	1,74 Mrd	1,65 Mrd
Interessi di minoranza	-	113 Mln	145 Mln	-	-
Patrimonio Netto	1,49 Mrd	1,84 Mrd	1,78 Mrd	1,74 Mrd	1,65 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1,95 Mrd	2,4 Mrd	2,37 Mrd	2 Mrd	1,97 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	158 Mln	167 Mln	166 Mln	184 Mln	186 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	157 Mln	167 Mln	166 Mln	184 Mln	185 Mln
Valore Contabile / Azione	9,48	10,37	9,82	9,44	8,9
Valore Contabile Netto	1,38 Mrd	1,62 Mrd	1,52 Mrd	1,63 Mrd	1,54 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,78	9,7	9,15	8,84	8,3
Debito Totale	359 Mln	412 Mln	429 Mln	156 Mln	200 Mln
Debito Netto	230 Mln	106 Mln	313 Mln	65,02 Mln	124 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	113 Mln	145 Mln	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	104 Mln	119 Mln	125 Mln	320 Mln	116 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	3
Inventari - Materie Prime, Totale	-	8,43 Mln	4,19 Mln	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	9,75 Mln	-	13.000
Inventari - Altri	-	1,6 Mln	4,65 Mln	-	-
Macchinario, Totale	-	-	105 Mln	11,89 Mln	-
Dipendenti a tempo pieno	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-234 Mln	16,88 Mln	-23,55 Mln	-119 Mln	-48,34 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	48,27 Mln	46,9 Mln	51,93 Mln	52,42 Mln	57,62 Mln
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	244 Mln	26,3 Mln	125 Mln	1,82 Mln	47,62 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	292 Mln	73,2 Mln	176 Mln	54,23 Mln	105 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-7,64 Mln	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	43,66 Mln	-13,95 Mln	-13,66 Mln	15,56 Mln	83,58 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	4,72 Mln	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	22,21 Mln	7,66 Mln	3,95 Mln	1,86 Mln	-7,92 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	7,73 Mln	9,36 Mln	13,28 Mln	7,12 Mln	10,41 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	-	37,21 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-65,12 Mln	-
Altre Attività Operative, Totale	-31,96 Mln	13,1 Mln	-25,4 Mln	218 Mln	8,75 Mln
Variazione dei crediti commerciali	4,93 Mln	-4,68 Mln	476.000	-4,84 Mln	-4,56 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-13,08 Mln	-	-
Variazione dei conti fornitori	-8,26 Mln	7,72 Mln	-7,32 Mln	1,69 Mln	1,98 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-1,45 Mln	-1,31 Mln	-5,08 Mln	-76.000	704.000
Flusso di cassa dalle attività operative	91,6 Mln	108 Mln	106 Mln	110 Mln	187 Mln
Spesa per investimenti	-6,32 Mln	-72,03 Mln	-188 Mln	-	-
Acquisizioni in Contanti	6,8 Mln	-52,21 Mln	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-133 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-20,8 Mln	-66,06 Mln	-90,94 Mln	-124 Mln	-291 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	27,72 Mln	-37,92 Mln	7,72 Mln	-9,51 Mln	71,32 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	166.000	5,12 Mln	-354.000	-115 Mln	-46.000
Flusso di cassa dalle attività di investimento	7,56 Mln	-223 Mln	-272 Mln	-382 Mln	-220 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	19,77 Mln	71,66 Mln	54,02 Mln	148 Mln	255 Mln
Debito Totale Emesso	19,77 Mln	71,66 Mln	54,02 Mln	148 Mln	255 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-30 Mln	-19,2 Mln	-56,83 Mln	-414 Mln	-209 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-30 Mln	-19,2 Mln	-56,83 Mln	-414 Mln	-209 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	21,78 Mln	92,84 Mln	14,55 Mln	4,39 Mln	12,84 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-143 Mln	-3,93 Mln	-34,51 Mln	-24,36 Mln	-4,85 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-27,46 Mln	-28,91 Mln	-32,46 Mln	-37,93 Mln	-39,9 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-27,46 Mln	-28,91 Mln	-32,46 Mln	-37,93 Mln	-39,9 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-2,99 Mln	204 Mln	35,64 Mln	543 Mln	-491.000
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-162 Mln	317 Mln	-19,6 Mln	219 Mln	14,31 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,29 Mln	-7,44 Mln	-1,28 Mln	27,53 Mln	-4,33 Mln
Variazione netta della liquidità	-66,04 Mln	194 Mln	-187 Mln	-25,15 Mln	-22,83 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	15,68 Mln	17,31 Mln	16,42 Mln	14,58 Mln	17,18 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	797.000	1,36 Mln	7,03 Mln	1,15 Mln	2,58 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	145 Mln	-32,33 Mln	-157 Mln	-11,42 Mln	-124 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	160 Mln	-16 Mln	-142 Mln	2,54 Mln	-112 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-5,97 Mln	-13,47 Mln	23,92 Mln	11,46 Mln	-8,51 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-10,23 Mln	52,46 Mln	-2,82 Mln	-266 Mln	46,71 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-5,7	1,2	-1,19	3,52	2,77
Rendimento sul Capitale Totale	-6	1,27	-1,27	3,76	2,93
Rendimento sul Capitale Proprio %	-14,35	0,97	-3,13	4,85	-2,85
Rendimento sul Capitale Proprio	-14,35	1,05	-1,4	8,88	-2,85
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	33,04	70,18	77,51	92,62	93,27
Margine SG&A	7,59	16,94	20,2	11,75	15,77
Margine di EBITDA %	25,72	53,79	58,37	81,36	77,99
Margine di EBITA	-48,62	19,52	-20,11	56,46	35,44
Margine EBIT %	-48,62	19,52	-20,11	56,46	35,44
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-59,65	7,6	-25,2	39,16	-19,55
Margine Netto di Reddito %	-59,65	7,9	-10,47	-54,52	-19,55
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-59,65	7,9	-10,47	68,74	-19,55
Margine Netto Normalizzato	-37,98	4,16	-1,22	66,51	21,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	36,94	-15,13	-69,91	-5,24	-50,14
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	40,69	-7,49	-63,07	1,17	-45,36
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,19	0,1	0,09	0,1	0,12
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,26	0,13	0,13	0,14	0,17
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	99,39	185,68	185,7	128,65	80,89
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	-	10,91	3,53	-	1280,46
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	5,03	3,06	0,44	5,87	4,11
Rapporto di liquidità immediata	4,84	2,91	0,38	5,72	4,02
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	3,28	0,99	0,31	6,15	9,14
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	3,67	1,97	1,97	2,84	4,51
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	-	33,56	103,3	-	0,28
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso