Conto economico PagSeguro Digital Ltd.

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Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
9,170 ^USD	-2,45%		-17,16%	-26,46%

21/08	Aggiornamento settoriale: titoli tecnologici in rialzo mercoledì pomeriggio	MT
21/08	Le azioni di PagSeguro Digital cadono dopo la perdita dei risultati del secondo trimestre	MT

6aac31ca85bb9a7f6b6e.czkm0_D3txBgfOPWp453xUHcKJ-KpmLel82q2RBSPvg.PXIR6rynw2MIL7u8xMAV9haucffZ00-z0YLamFQ2Wcg4CkDrmK2OUTBPiA

Dati finanziari pubblicati: PAGSEGURO DIGITAL LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	3,55 Mrd	4,51 Mrd	6,78 Mrd	8,91 Mrd	9,03 Mrd
Interessi e Redditi da Investimento	2,03 Mrd	2,18 Mrd	3,51 Mrd	6,25 Mrd	6,65 Mrd
Ricavi Totali	5,58 Mrd	6,69 Mrd	10,3 Mrd	15,16 Mrd	15,68 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,76 Mrd	3,77 Mrd	5,78 Mrd	7,47 Mrd	8,13 Mrd
Utile Lordo	2,82 Mrd	2,91 Mrd	4,52 Mrd	7,69 Mrd	7,55 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	993 Mln	1,18 Mrd	2,4 Mrd	2,61 Mrd	2,16 Mrd
Altre Spese Operative	1,91 Mln	-22,9 Mln	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	994 Mln	1,16 Mrd	2,4 Mrd	2,61 Mrd	2,16 Mrd
Reddito operativo	1,82 Mrd	1,76 Mrd	2,12 Mrd	5,07 Mrd	5,39 Mrd
Spese per interessi, Totale	-38,14 Mln	-44,32 Mln	-349 Mln	-1,92 Mrd	-2,32 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	-	-	149 Mln	-	-
Spese per interessi netti	-38,14 Mln	-44,32 Mln	-200 Mln	-1,92 Mrd	-2,32 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	126 Mln	63,68 Mln	-406 Mln	-1,4 Mrd	-98,54 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,91 Mrd	1,77 Mrd	1,52 Mrd	1,76 Mrd	2,97 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-28,39 Mln	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-954 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,91 Mrd	1,77 Mrd	1,49 Mrd	1,76 Mrd	2,02 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	546 Mln	482 Mln	322 Mln	255 Mln	363 Mln
Utili da Attività Continuate	1,37 Mrd	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,5 Mrd	1,65 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,37 Mrd	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,5 Mrd	1,65 Mrd
Interessi di minoranza	-1,43 Mln	-642.000	-182.000	-	-
Risultato Netto - (CE)	1,37 Mrd	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,5 Mrd	1,65 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,37 Mrd	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,5 Mrd	1,65 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,37 Mrd	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,5 Mrd	1,65 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	4,16	3,92	3,53	4,6	5,14
Utile di base per azione - Operazioni continuative	4,16	3,92	3,53	4,6	5,14
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	328 Mln	329 Mln	330 Mln	327 Mln	322 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	4,15	3,92	3,51	4,57	5,1
EPS diluito - Operazioni continuative	4,15	3,92	3,51	4,57	5,1
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	329 Mln	330 Mln	332 Mln	329 Mln	324 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	3,64	3,37	2,87	3,36	5,77
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	3,63	3,36	2,85	3,34	5,73
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Rapporto ADR	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,95 Mrd	2,12 Mrd	2,88 Mrd	6,19 Mrd	6,72 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,82 Mrd	1,76 Mrd	2,12 Mrd	5,07 Mrd	5,39 Mrd
EBIT	1,82 Mrd	1,76 Mrd	2,12 Mrd	5,07 Mrd	5,39 Mrd
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	5,71 Mrd	6,81 Mrd	10,45 Mrd	15,33 Mrd	15,95 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,52	27,18	21,62	14,47	18,02
Imposte correnti totali	24,47 Mln	62,84 Mln	120 Mln	60,72 Mln	102 Mln
Imposte differite totali	521 Mln	420 Mln	202 Mln	194 Mln	262 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,19 Mrd	1,11 Mrd	948 Mln	1,1 Mrd	1,86 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	699.000	21.000	18,18 Mln	16,97 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	476 Mln	511 Mln	791 Mln	718 Mln	581 Mln
Spese di Vendita e Marketing	565 Mln	617 Mln	1,52 Mrd	1,95 Mrd	1,43 Mrd
Spese Generali e Amministrative	427 Mln	564 Mln	878 Mln	669 Mln	733 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	90,1 Mln	164 Mln	278 Mln	-	-
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	93,37 Mln	207 Mln	371 Mln	127 Mln	145 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	93,37 Mln	207 Mln	371 Mln	127 Mln	145 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,4 Mrd	1,64 Mrd	1,79 Mrd	1,83 Mrd	2,9 Mrd
Investimenti a breve termine	1,35 Mrd	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,75 Mrd	1,64 Mrd	1,79 Mrd	1,83 Mrd	2,9 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	10,11 Mrd	15,45 Mrd	22,04 Mrd	34,95 Mrd	40,69 Mrd
Altri Crediti	619 Mln	1,15 Mrd	2,06 Mrd	1,87 Mrd	1,8 Mrd
Crediti	-	-	-	-	-
Crediti Totali	10,73 Mrd	16,6 Mrd	24,09 Mrd	36,82 Mrd	42,49 Mrd
Inventario	61,94 Mln	30,43 Mln	49,54 Mln	13,28 Mln	33,54 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	980 Mln	783 Mln	1,1 Mrd	3,31 Mrd
Totale Attività Correnti	13,55 Mrd	19,25 Mrd	26,72 Mrd	39,77 Mrd	48,73 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	449 Mln	2,06 Mrd	3,03 Mrd	3,73 Mrd	4,11 Mrd
Ammortamento accumulato	-49,37 Mln	-258 Mln	-740 Mln	-1,24 Mrd	-1,65 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	400 Mln	1,8 Mrd	2,29 Mrd	2,49 Mrd	2,45 Mrd
Investimenti a lungo termine	1,5 Mln	16,4 Mln	15,67 Mln	1,65 Mln	-
Avviamento	54,86 Mln	170 Mln	210 Mln	210 Mln	227 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	535 Mln	954 Mln	1,44 Mrd	1,95 Mrd	2,34 Mrd
Crediti a lungo termine	29,94 Mln	33,57 Mln	229 Mln	746 Mln	1,17 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	83,3 Mln	121 Mln	99,41 Mln	98,86 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	12,87 Mln	17,74 Mln	51,93 Mln	63,36 Mln	86,58 Mln
Totale Attivo	14,58 Mrd	22,32 Mrd	31,08 Mrd	45,33 Mrd	55,11 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	270 Mln	361 Mln	602 Mln	465 Mln	649 Mln
Spese Maturate, Totale	239 Mln	216 Mln	334 Mln	426 Mln	581 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	1,02 Mrd	22,29 Mln	230 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	-	15,43 Mln	15,69 Mln	18,7 Mln	14,78 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	726.000	6,34 Mln	31,86 Mln	4,1 Mln	4,48 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	186 Mln	163 Mln	126 Mln	128 Mln
Altri Passività Correnti	5,38 Mrd	10,79 Mrd	16,84 Mrd	28,68 Mrd	32,82 Mrd
Total Passività Correnti	5,89 Mrd	11,57 Mrd	19 Mrd	29,74 Mrd	34,43 Mrd
Locazioni a lungo termine	-	56,63 Mln	51,52 Mln	39,87 Mln	81,09 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	27,34 Mln	17,3 Mln	17,49 Mln	17,72 Mln
Passività fiscale differita non corrente	631 Mln	1,13 Mrd	1,39 Mrd	1,56 Mrd	1,83 Mrd
Altri Passività Non Correnti	43,29 Mln	206 Mln	110 Mln	2,13 Mrd	5,5 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	6,57 Mrd	13 Mrd	20,57 Mrd	33,49 Mrd	41,87 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Utili non distribuiti	2,27 Mrd	3,57 Mrd	4,73 Mrd	6,24 Mrd	7,89 Mrd
Azioni proprie	-41,27 Mln	-13,61 Mln	-285 Mln	-475 Mln	-760 Mln
Reddito Globale ed Altri	5,76 Mrd	5,76 Mrd	6,05 Mrd	6,08 Mrd	6,11 Mrd
Capitale Sociale Totale	7,99 Mrd	9,32 Mrd	10,5 Mrd	11,84 Mrd	13,24 Mrd
Interessi di minoranza	22,38 Mln	12,11 Mln	-	-	-
Patrimonio Netto	8,01 Mrd	9,33 Mrd	10,5 Mrd	11,84 Mrd	13,24 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	14,58 Mrd	22,32 Mrd	31,08 Mrd	45,33 Mrd	55,11 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	328 Mln	329 Mln	328 Mln	324 Mln	316 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	328 Mln	329 Mln	328 Mln	324 Mln	316 Mln
Valore Contabile / Azione	24,34	28,31	32,03	36,52	41,92
Valore Contabile Netto	7,4 Mrd	8,19 Mrd	8,85 Mrd	9,68 Mrd	10,67 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	22,55	24,9	26,99	29,86	33,78
Debito Totale	0	72,06 Mln	1,09 Mrd	80,86 Mln	326 Mln
Debito Netto	-2,75 Mrd	-1,57 Mrd	-707 Mln	-1,75 Mrd	-2,57 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	22,38 Mln	12,11 Mln	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	61,94 Mln	30,43 Mln	49,54 Mln	13,28 Mln	33,54 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	440 Mln	1,96 Mrd	2,91 Mrd	3,6 Mrd	3,9 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	-	-	6751	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,37 Mrd	1,29 Mrd	1,17 Mrd	1,5 Mrd	1,65 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	128 Mln	376 Mln	769 Mln	1,13 Mrd	1,36 Mrd
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	128 Mln	376 Mln	769 Mln	1,13 Mrd	1,36 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	28,39 Mln	271 Mln	296 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	93,37 Mln	123 Mln	371 Mln	127 Mln	145 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,08 Mrd	932 Mln	2,34 Mrd	4,51 Mrd	4,04 Mrd
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-	43,23 Mln	-84,53 Mln	-157 Mln	-1,27 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-3,13 Mrd	-5,59 Mrd	-9,3 Mrd	-17,85 Mrd	-10,53 Mrd
Variazione delle scorte	14,22 Mln	31,6 Mln	-132 Mln	36,26 Mln	-20,26 Mln
Variazione dei conti fornitori	89,96 Mln	72,33 Mln	244 Mln	-134 Mln	63,5 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	145 Mln	-33,69 Mln	-36,34 Mln	2,12 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-23,86 Mln	-241 Mln	-48,06 Mln	180 Mln	67,35 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	853 Mln	4,96 Mrd	5,58 Mrd	13,97 Mrd	8,21 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	480 Mln	2,15 Mrd	898 Mln	3,55 Mrd	4 Mrd
Spesa per investimenti	-328 Mln	-1,52 Mrd	-972 Mln	-1,1 Mrd	-952 Mln
Acquisizioni in Contanti	-17,74 Mln	-346 Mln	-43,37 Mln	-	-31,31 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-365 Mln	-524 Mln	-780 Mln	-1,04 Mrd	-1,04 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1,11 Mrd	531 Mln	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-	1000	324 Mln	-48,13 Mln	-684 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,82 Mrd	-1,86 Mrd	-1,47 Mrd	-2,18 Mrd	-2,7 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	1,01 Mrd	250 Mln	300 Mln
Debito Totale Emesso	-	-	1,01 Mrd	250 Mln	300 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-1,21 Mrd	-100 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-15,15 Mln	-18,18 Mln	-16,97 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-	-	-15,15 Mln	-1,23 Mrd	-117 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,74 Mln	-44,77 Mln	-258 Mln	-291 Mln	-399 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-16,22 Mln	-10,29 Mln	-11,71 Mln	-56,93 Mln	-9,61 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-17,95 Mln	-55,06 Mln	727 Mln	-1,33 Mrd	-226 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	1000	-	-
Variazione netta della liquidità	-1,36 Mrd	236 Mln	154 Mln	34,74 Mln	1,07 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	-	-	56,93 Mln	9,61 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	88,18 Mln	46,38 Mln	76,78 Mln	89,9 Mln	82,63 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-689 Mln	-190 Mln	-430 Mln	-187 Mln	-1,97 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-665 Mln	-163 Mln	-212 Mln	1,01 Mrd	-527 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,33 Mrd	-203 Mln	925 Mln	1,28 Mrd	3,4 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	-	997 Mln	-981 Mln	183 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	8,77	5,95	4,97	8,3	6,7
Rendimento sul Capitale Totale	15,63	12,6	12,68	26,97	26,41
Rendimento sul Capitale Proprio %	18,74	14,9	11,76	13,47	13,19
Rendimento sul Capitale Proprio	18,78	14,93	11,77	13,47	13,19
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	50,51	43,58	43,92	50,72	48,14
Margine SG&A	17,78	17,67	23,32	17,25	13,79
Margine di EBITDA %	34,99	31,69	27,93	40,82	42,87
Margine di EBITA	32,69	26,25	20,6	33,47	34,34
Margine EBIT %	32,69	26,25	20,6	33,47	34,34
Margine % del Risultato Operativo Continuo	24,5	19,33	11,32	9,93	10,55
Margine Netto di Reddito %	24,47	19,32	11,32	9,93	10,55
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	24,47	19,32	11,32	9,93	10,55
Margine Netto Normalizzato	21,39	16,58	9,2	7,25	11,84
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-12,34	-2,85	-4,18	-1,24	-12,59
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-11,92	-2,43	-2,06	6,67	-3,36
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,43	0,36	0,39	0,4	0,31
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	23,9	6,07	5,03	6,34	6,34
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	0,39	0,35	0,36	0,31	0,24
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	36,71	81,68	144,46	237,86	347,41
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,3	1,66	1,41	1,34	1,42
Rapporto di liquidità immediata	2,29	1,58	1,36	1,3	1,32
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,08	0,19	0,05	0,12	0,12
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	935,16	1052,2	1008,21	1167,65	1529,19
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	9,94	4,48	2,53	1,53	1,05
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	29,91	30,89	30,34	26,01	24,95
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	915,19	1025,79	980,4	1143,18	1505,29
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-	0,77	10,35	0,68	2,46
Debito Totale / Capitale Totale	-	0,77	9,38	0,68	2,4
Debito a lungo termine / Capitale proprio	-	0,61	0,49	0,34	0,61
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	-	0,6	0,44	0,33	0,6
Total Passività / Total Attività