Flusso di cassa PAO NOVATEK

Azioni

NVTK

RU000A0DKVS5

Petrolio e gas integrati

Prezzo di chiusura Moscow Micex - RTS Altri mercati azionari 08/07/2022			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
993,00 ^RUB	-0,50%		-.--%	-.--%

30/08	La Russia procede con l'Arctic LNG 2, secondo i dati LSEG	RE
14/08	Le esportazioni russe di prodotti petroliferi via mare a luglio sono aumentate dell'1,1% m/m, secondo i calcoli di Reuters	RE

96028cb9d3703479eff3b5.1e0Yk9TpkJ7Hl_kVpMtIkepPw0wGsBVwTgVh_GqkKLQ.st4ro5Wlo8Se0Y1Pkop78IM5nClJ0Ww3HEgKtl_cWOKHukjJoLrIxq_1mg

Dati finanziari pubblicati: PAO NOVATEK

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2023
Ricavi	771 Mrd	794 Mrd	650 Mrd	1.052 Mrd	1.337 Mrd
Altri Ricavi, Totale	6 Mrd	10,57 Mrd	6,39 Mrd	10,42 Mrd	34,07 Mrd
Ricavi Totali	777 Mrd	805 Mrd	656 Mrd	1.062 Mrd	1.372 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	428 Mrd	455 Mrd	372 Mrd	601 Mrd	767 Mrd
Utile Lordo	349 Mrd	350 Mrd	284 Mrd	461 Mrd	605 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	22,47 Mrd	24,93 Mrd	26,44 Mrd	34,1 Mrd	52,05 Mrd
Costi di Esplorazione / Trivellazione, Totale	7,01 Mrd	8,39 Mrd	9,1 Mrd	9,58 Mrd	9,13 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	10 Mln	157 Mln	374 Mln	1,37 Mrd	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	33,09 Mrd	32,23 Mrd	39,24 Mrd	56,6 Mrd	75,33 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	61,08 Mrd	97,46 Mrd	95,64 Mrd	80,58 Mrd	101 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	124 Mrd	163 Mrd	171 Mrd	182 Mrd	237 Mrd
Reddito operativo	226 Mrd	187 Mrd	113 Mrd	279 Mrd	368 Mrd
Spese per interessi, Totale	-4,75 Mrd	-4,49 Mrd	-4,94 Mrd	-8,46 Mrd	-2,43 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	14 Mrd	20,7 Mrd	25,44 Mrd	16 Mrd	46,9 Mrd
Spese per interessi netti	9,26 Mrd	16,21 Mrd	20,5 Mrd	7,54 Mrd	44,46 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-37,26 Mrd	149 Mrd	-144 Mrd	232 Mrd	-11,31 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	25,86 Mrd	-44,75 Mrd	147 Mrd	-37,26 Mrd	190 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	3,49 Mrd	12,83 Mrd	-7,4 Mrd	19,6 Mrd	-17,23 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	227 Mrd	320 Mrd	129 Mrd	501 Mrd	574 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	1,64 Mrd	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	683 Mrd	69 Mln	662 Mln	-
Svalutazione di attività	-277 Mln	-5 Mln	120 Mln	-538 Mln	-416 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	229 Mrd	1.003 Mrd	130 Mrd	501 Mrd	574 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	45,59 Mrd	120 Mrd	51,01 Mrd	49,58 Mrd	104 Mrd
Utili da Attività Continuate	183 Mrd	883 Mrd	78,59 Mrd	452 Mrd	469 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	183 Mrd	883 Mrd	78,59 Mrd	452 Mrd	469 Mrd
Interessi di minoranza	-19,2 Mrd	-17,98 Mrd	-10,75 Mrd	-18,69 Mrd	-6,46 Mrd
Risultato Netto - (CE)	164 Mrd	865 Mrd	67,83 Mrd	433 Mrd	463 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	164 Mrd	865 Mrd	67,83 Mrd	433 Mrd	463 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	164 Mrd	865 Mrd	67,83 Mrd	433 Mrd	463 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	54,33	287,39	22,58	144,24	-
Utile di base per azione - Operazioni continuative	54,33	287,39	22,58	144,24	-
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,01 Mrd	3,01 Mrd	3 Mrd	3 Mrd	-
Utile Netto per Azione - Diluito	54,33	287,39	22,58	144,24	-
EPS diluito - Operazioni continuative	54,33	287,39	22,58	144,24	-
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,01 Mrd	3,01 Mrd	3 Mrd	3 Mrd	-
Utile Normalizzato per Azione di Base	40,74	60,52	23,34	98,11	-
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	40,74	60,52	23,34	98,11	-
Dividendo Per Azione	26,06	32,33	35,56	71,44	-
Rapporto di distribuzione	31,74	10,8	132,47	35,65	-
Rapporto ADR	10	10	10	10	10
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	259 Mrd	219 Mrd	149 Mrd	332 Mrd	443 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	226 Mrd	187 Mrd	114 Mrd	280 Mrd	368 Mrd
EBIT	226 Mrd	187 Mrd	113 Mrd	279 Mrd	368 Mrd
EBITDAR	260 Mrd	220 Mrd	150 Mrd	333 Mrd	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	832 Mrd	863 Mrd	712 Mrd	1.157 Mrd	1.372 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,95	11,93	39,36	9,89	18,14
Tasse Domestiche Correnti	42,97 Mrd	95,59 Mrd	50,6 Mrd	42,51 Mrd	-
Tasse Esterne Correnti	1,58 Mrd	2,24 Mrd	1,41 Mrd	2,22 Mrd	-
Imposte correnti totali	44,54 Mrd	97,83 Mrd	52,02 Mrd	44,73 Mrd	70,09 Mrd
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	1,04 Mrd	21,82 Mrd	-1,01 Mrd	4,85 Mrd	33,94 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	123 Mrd	182 Mrd	70,13 Mrd	294 Mrd	352 Mrd
Interessi Capitalizzati	5,03 Mrd	5,9 Mrd	6,64 Mrd	4,77 Mrd	8,76 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	9,18 Mrd	9,66 Mrd	10,62 Mrd	5,19 Mrd	2,04 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	137 Mln	-227 Mln	242 Mln	644 Mln	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	465 Mln	531 Mln	599 Mln	988 Mln	-
Spese di Vendita e Marketing	465 Mln	531 Mln	599 Mln	988 Mln	-
Spese Generali e Amministrative	21,41 Mrd	23,62 Mrd	25,06 Mrd	32,36 Mrd	52,05 Mrd
Costi di Esplorazione/Perforazione	7,01 Mrd	8,39 Mrd	9,1 Mrd	9,58 Mrd	9,13 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	592 Mln	780 Mln	776 Mln	752 Mln	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	268 Mln	377 Mln	364 Mln	379 Mln	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	324 Mln	403 Mln	412 Mln	373 Mln	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	3,18 Mrd	3,01 Mrd	4,24 Mrd	4,53 Mrd	-
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	41,47 Mrd	53,24 Mrd	120 Mrd	45,92 Mrd	158 Mrd
Investimenti a breve termine	27,79 Mrd	83,75 Mrd	62,88 Mrd	60,18 Mrd	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	69,26 Mrd	137 Mrd	183 Mrd	106 Mrd	158 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	52,88 Mrd	48,54 Mrd	64,07 Mrd	105 Mrd	216 Mrd
Altri Crediti	22,66 Mrd	209 Mrd	33,65 Mrd	51,94 Mrd	-
Crediti	40,39 Mrd	50,82 Mrd	41,25 Mrd	163 Mrd	-
Crediti Totali	116 Mrd	309 Mrd	139 Mrd	320 Mrd	216 Mrd
Inventario	17,25 Mrd	12,26 Mrd	10,72 Mrd	17,68 Mrd	39,2 Mrd
Spese pagate in anticipo	7,67 Mrd	10,41 Mrd	9,7 Mrd	10,13 Mrd	147 Mrd
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	83,21 Mrd	28,01 Mrd	20,95 Mrd	123 Mrd	2,76 Mrd
Totale Attività Correnti	293 Mrd	496 Mrd	363 Mrd	577 Mrd	562 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	605 Mrd	757 Mrd	943 Mrd	1.140 Mrd	1.575 Mrd
Ammortamento accumulato	-213 Mrd	-244 Mrd	-280 Mrd	-335 Mrd	-483 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	393 Mrd	513 Mrd	663 Mrd	805 Mrd	1.092 Mrd
Investimenti a lungo termine	244 Mrd	585 Mrd	451 Mrd	572 Mrd	618 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,12 Mrd	2,64 Mrd	2,82 Mrd	2,9 Mrd	-
Prestiti da ricevere a lungo termine	233 Mrd	231 Mrd	391 Mrd	309 Mrd	647 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	6,49 Mrd	14,8 Mrd	22,69 Mrd	22,56 Mrd	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	44,76 Mrd	169 Mrd	166 Mrd	168 Mrd	300 Mrd
Totale Attivo	1.216 Mrd	2.013 Mrd	2.059 Mrd	2.458 Mrd	3.219 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	52,31 Mrd	50,05 Mrd	55,15 Mrd	91,68 Mrd	217 Mrd
Spese Maturate, Totale	19,11 Mrd	15,26 Mrd	18,57 Mrd	21,42 Mrd	53,03 Mrd
Prestiti a breve termine	-	-	-	6,28 Mrd	-
Parte corrente del debito a lungo termine	2,12 Mrd	12,25 Mrd	53,15 Mrd	107 Mrd	4,18 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	2,32 Mrd	2,95 Mrd	3,8 Mrd	3,59 Mrd	14,82 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,63 Mrd	2,14 Mrd	3,05 Mrd	5,59 Mrd	12,14 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	5,45 Mrd	4,25 Mrd	4,24 Mrd	6,41 Mrd	-
Altri Passività Correnti	24,07 Mrd	30,22 Mrd	22,03 Mrd	147 Mrd	-
Totale Passività Correnti	107 Mrd	117 Mrd	160 Mrd	389 Mrd	302 Mrd
Debito a lungo termine	170 Mrd	140 Mrd	169 Mrd	67,01 Mrd	163 Mrd
Locazioni a lungo termine	7,47 Mrd	7,52 Mrd	6,67 Mrd	3,43 Mrd	42,64 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,17 Mrd	5,11 Mrd	5,69 Mrd	5,62 Mrd	-
Passività fiscale differita non corrente	29,93 Mrd	62,15 Mrd	64,13 Mrd	69,11 Mrd	96,32 Mrd
Altri Passività Non Correnti	11,14 Mrd	14,05 Mrd	15,28 Mrd	12,24 Mrd	10,24 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	330 Mrd	346 Mrd	421 Mrd	546 Mrd	614 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	393 Mln	393 Mln	393 Mln	393 Mln	2.594 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	31,3 Mrd	31,3 Mrd	31,3 Mrd	31,3 Mrd	-
Utili non distribuiti	843 Mrd	1.619 Mrd	1.600 Mrd	1.881 Mrd	-
Azioni proprie	-10,44 Mrd	-12,31 Mrd	-20,39 Mrd	-33,29 Mrd	-
Reddito Globale ed Altri	3,92 Mrd	9,43 Mrd	8,27 Mrd	14,82 Mrd	-
Capitale Sociale Totale	868 Mrd	1.648 Mrd	1.620 Mrd	1.894 Mrd	2.594 Mrd
Interessi di minoranza	18,34 Mrd	19,57 Mrd	18,46 Mrd	17,07 Mrd	12,09 Mrd
Patrimonio Netto	887 Mrd	1.667 Mrd	1.638 Mrd	1.911 Mrd	2.606 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	1.216 Mrd	2.013 Mrd	2.059 Mrd	2.458 Mrd	3.219 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,01 Mrd	3,01 Mrd	3 Mrd	3 Mrd	-
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,01 Mrd	3,01 Mrd	3 Mrd	3 Mrd	-
Valore Contabile / Azione	288,18	547,13	539,48	632,39	-
Valore Contabile Netto	866 Mrd	1.645 Mrd	1.617 Mrd	1.892 Mrd	2.594 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	287,48	546,25	538,55	631,43	-
Debito Totale	182 Mrd	163 Mrd	233 Mrd	187 Mrd	224 Mrd
Debito Netto	113 Mrd	25,57 Mrd	50,02 Mrd	80,96 Mrd	66,7 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,17 Mrd	5,11 Mrd	5,69 Mrd	5,62 Mrd	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,74 Mrd	6,24 Mrd	6,21 Mrd	6,02 Mrd	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	18,34 Mrd	19,57 Mrd	18,46 Mrd	17,07 Mrd	12,09 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	244 Mrd	585 Mrd	451 Mrd	572 Mrd	618 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,76 Mrd	3,56 Mrd	3,61 Mrd	4,52 Mrd	7,51 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	14,46 Mrd	8,68 Mrd	7,06 Mrd	13,04 Mrd	31,66 Mrd
Inventari - Altri	26 Mln	28 Mln	59 Mln	126 Mln	32 Mln
Macchinario, Totale	442 Mrd	498 Mrd	624 Mrd	785 Mrd	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	349 Mln	362 Mln	506 Mln	1,84 Mrd	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2023
Reddito Netto - (CF)	164 Mrd	865 Mrd	67,83 Mrd	433 Mrd	463 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	33,09 Mrd	32,23 Mrd	38,15 Mrd	55,88 Mrd	75,33 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	-	-	1,09 Mrd	716 Mln	-
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	33,09 Mrd	32,23 Mrd	39,24 Mrd	56,6 Mrd	75,33 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-590 Mrd	-69 Mln	-662 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-1,2 Mrd	-58,75 Mrd	49,51 Mrd	2,6 Mrd	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	329 Mln	149 Mln	110 Mln	576 Mln	416 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	37,26 Mrd	-149 Mrd	144 Mrd	-232 Mrd	11,31 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-42 Mln	13 Mln	144 Mln	1,33 Mrd	-
Altre Attività Operative, Totale	-5,44 Mrd	217 Mrd	-112 Mrd	183 Mrd	-155 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-13,6 Mrd	-21,5 Mrd	-13,77 Mrd	-78,25 Mrd	-
Variazione delle scorte	-9,14 Mrd	7,56 Mrd	2,56 Mrd	-9,74 Mrd	-
Variazione dei conti fornitori	10,75 Mrd	6,09 Mrd	-8,62 Mrd	59,08 Mrd	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	592 Mln	-2,12 Mrd	2,93 Mrd	4,19 Mrd	38,19 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	216 Mrd	307 Mrd	172 Mrd	419 Mrd	433 Mrd
Spesa per investimenti	-94,04 Mrd	-163 Mrd	-205 Mrd	-191 Mrd	-
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	2,13 Mrd	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-30,49 Mrd	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	137 Mrd	195 Mrd	806 Mln	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,2 Mrd	-8,97 Mrd	-1,7 Mrd	-14,99 Mrd	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-26,16 Mrd	-59,24 Mrd	43,06 Mrd	-1,74 Mrd	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-3,29 Mrd	-74,87 Mrd	-80,13 Mrd	-45,97 Mrd	-286 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-153 Mrd	-169 Mrd	-47,87 Mrd	-253 Mrd	-286 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	1 Mrd	477 Mln	6,54 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	7,93 Mrd	-	45,4 Mrd	24,92 Mrd	-
Debito Totale Emesso	7,93 Mrd	1 Mrd	45,87 Mrd	31,46 Mrd	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-150 Mln	-1 Mrd	-441 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-24,23 Mrd	-5,12 Mrd	-10,58 Mrd	-79,87 Mrd	-
Totale del Debito Rimborsato	-24,38 Mrd	-6,12 Mrd	-11,02 Mrd	-79,87 Mrd	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-2,14 Mrd	-1,86 Mrd	-8,27 Mrd	-12,96 Mrd	-
Dividendi Ordinari Pagati	-51,98 Mrd	-93,47 Mrd	-89,86 Mrd	-154 Mrd	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-51,98 Mrd	-93,47 Mrd	-89,86 Mrd	-154 Mrd	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-23,09 Mrd	-19 Mrd	-14,79 Mrd	-22,2 Mrd	-189 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-93,66 Mrd	-119 Mrd	-78,08 Mrd	-238 Mrd	-189 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	5,88 Mrd	-7,17 Mrd	20,52 Mrd	-2,22 Mrd	33,35 Mrd
Variazione netta della liquidità	-24,47 Mrd	11,77 Mrd	66,47 Mrd	-73,79 Mrd	-7,83 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,02 Mrd	2,24 Mrd	2,4 Mrd	2,25 Mrd	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	47,13 Mrd	99,6 Mrd	41 Mrd	28,21 Mrd	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-26,1 Mrd	-161 Mrd	80,67 Mrd	-102 Mrd	-
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-23,13 Mrd	-159 Mrd	83,76 Mrd	-96,81 Mrd	-
Variazione del Capitale Circolante Netto	102 Mrd	136 Mrd	-180 Mrd	122 Mrd	-
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-16,45 Mrd	-5,12 Mrd	34,85 Mrd	-48,41 Mrd	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2018	2019	2020	2021	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	12,49	7,23	3,46	7,72	-
Rendimento sul Capitale Totale	14,06	8,06	3,81	8,78	-
Rendimento sul Capitale Proprio %	22,01	69,19	4,75	25,44	-
Rendimento sul Capitale Proprio	20,14	68,8	4,15	24,64	-
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	44,97	43,49	43,24	43,41	44,11
Margine SG&A	2,89	3,1	4,03	3,21	3,8
Margine di EBITDA %