Ratio finanziarie Paramount Global

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PARA

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11,30 ^USD	+4,53%		+6,30%	+8,03%

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Dati finanziari pubblicati: PARAMOUNT GLOBAL

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	27,81 Mrd	25,28 Mrd	28,59 Mrd	30,15 Mrd	29,65 Mrd
Ricavi Totali	27,81 Mrd	25,28 Mrd	28,59 Mrd	30,15 Mrd	29,65 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	16,63 Mrd	14,83 Mrd	17,74 Mrd	19,84 Mrd	20,02 Mrd
Utile Lordo	11,18 Mrd	10,45 Mrd	10,84 Mrd	10,31 Mrd	9,64 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,75 Mrd	5,39 Mrd	6,45 Mrd	7,1 Mrd	7,4 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	423 Mln	393 Mln	390 Mln	378 Mln	418 Mln
Altre Spese Operative	-	5 Mln	-	-	-36 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	6,18 Mrd	5,79 Mrd	6,84 Mrd	7,48 Mrd	7,78 Mrd
Reddito operativo	5 Mrd	4,66 Mrd	4 Mrd	2,83 Mrd	1,86 Mrd
Spese per interessi, Totale	-962 Mln	-1,03 Mrd	-986 Mln	-931 Mln	-920 Mln
Redditi da interessi e investimenti	66 Mln	60 Mln	53 Mln	108 Mln	137 Mln
Spese per interessi netti	-896 Mln	-971 Mln	-933 Mln	-823 Mln	-783 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-53 Mln	-28 Mln	-91 Mln	-204 Mln	-360 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-17 Mln	-35 Mln	-26 Mln	-58 Mln	-66 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	5 Mln	3 Mln	2 Mln	-1 Mln	3 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	4,04 Mrd	3,63 Mrd	2,95 Mrd	1,75 Mrd	649 Mln
Costi di ristrutturazione	-424 Mln	-	-65 Mln	-328 Mln	-2,47 Mrd
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-883 Mln	-610 Mln	-35 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	85 Mln	206 Mln	47 Mln	-9 Mln	168 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	549 Mln	214 Mln	2,34 Mrd	56 Mln	-
Svalutazione di attività	-20 Mln	-40 Mln	-	-27 Mln	-83 Mln
Accordi Legali	-17 Mln	-	-	-211 Mln	97 Mln
Elementi Straordinari	-40 Mln	-285 Mln	-128 Mln	-166 Mln	29 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3,29 Mrd	3,12 Mrd	5,12 Mrd	1,06 Mrd	-1,61 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-9 Mln	535 Mln	646 Mln	227 Mln	-361 Mln
Utili da Attività Continuate	3,3 Mrd	2,58 Mrd	4,47 Mrd	835 Mln	-1,25 Mrd
Utili delle Operazioni Discontinue	38 Mln	117 Mln	162 Mln	379 Mln	676 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,34 Mrd	2,7 Mrd	4,63 Mrd	1,21 Mrd	-576 Mln
Interessi di minoranza	-31 Mln	-279 Mln	-88 Mln	-110 Mln	-32 Mln
Risultato Netto - (CE)	3,31 Mrd	2,42 Mrd	4,54 Mrd	1,1 Mrd	-608 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	44 Mln	58 Mln	58 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,31 Mrd	2,42 Mrd	4,5 Mrd	1,05 Mrd	-666 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,27 Mrd	2,3 Mrd	4,34 Mrd	667 Mln	-1,34 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	5,38	3,93	7,02	1,61	-1,02
Utile di base per azione - Operazioni continuative	5,32	3,74	6,77	1,03	-2,06
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	615 Mln	616 Mln	641 Mln	649 Mln	652 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	5,36	3,92	6,94	1,61	-1,02
EPS diluito - Operazioni continuative	5,3	3,73	6,69	1,03	-2,06
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	617 Mln	618 Mln	655 Mln	650 Mln	652 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	4,06	3,23	2,74	1,51	0,57
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	4,04	3,22	2,68	1,51	0,57
Dividendo Per Azione	0,78	0,96	0,96	0,96	0,39
Rapporto di distribuzione	17,99	24,77	14,24	62,41	-73,52
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5,43 Mrd	5,06 Mrd	4,39 Mrd	3,21 Mrd	2,27 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,06 Mrd	4,72 Mrd	4,05 Mrd	2,87 Mrd	1,89 Mrd
EBIT	5 Mrd	4,66 Mrd	4 Mrd	2,83 Mrd	1,86 Mrd
EBITDAR	5,48 Mrd	5,09 Mrd	4,43 Mrd	3,2 Mrd	2,27 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-0,27	17,15	12,63	21,37	22,38
Tasse Domestiche Correnti	556 Mln	233 Mln	317 Mln	139 Mln	154 Mln
Tasse Esterne Correnti	204 Mln	180 Mln	239 Mln	194 Mln	135 Mln
Imposte correnti totali	760 Mln	413 Mln	556 Mln	333 Mln	289 Mln
Imposte differite nazionali	-114 Mln	188 Mln	298 Mln	-71 Mln	-666 Mln
Imposte Estere Differite	-655 Mln	-66 Mln	-208 Mln	-35 Mln	16 Mln
Imposte differite totali	-769 Mln	122 Mln	90 Mln	-106 Mln	-650 Mln
Reddito Netto Normalizzato	2,5 Mrd	1,99 Mrd	1,76 Mrd	982 Mln	374 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	3 Mln	2 Mln	1 Mln	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	103 Mln	75 Mln	60 Mln	75 Mln	162 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	49 Mln	34 Mln	42 Mln	-12 Mln	-7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	18,84 Mln	13,25 Mln	16,06 Mln	-4,81 Mln	-3,06 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	30,16 Mln	20,75 Mln	25,94 Mln	-7,19 Mln	-3,94 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	291 Mln	274 Mln	192 Mln	172 Mln	177 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	291 Mln	274 Mln	192 Mln	172 Mln	177 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	632 Mln	2,98 Mrd	6,27 Mrd	2,88 Mrd	2,46 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	632 Mln	2,98 Mrd	6,27 Mrd	2,88 Mrd	2,46 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	7,21 Mrd	7,02 Mrd	6,98 Mrd	7,41 Mrd	7,12 Mrd
Crediti Totali	7,21 Mrd	7,02 Mrd	6,98 Mrd	7,41 Mrd	7,12 Mrd
Inventario	2,88 Mrd	1,76 Mrd	1,5 Mrd	1,34 Mrd	1,41 Mrd
Spese pagate in anticipo	401 Mln	622 Mln	1,18 Mrd	1,31 Mrd	1,68 Mrd
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	787 Mln	1,4 Mrd	745 Mln	787 Mln	37 Mln
Totale Attività Correnti	11,9 Mrd	13,78 Mrd	16,68 Mrd	13,73 Mrd	12,7 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	7,93 Mrd	7,6 Mrd	7,12 Mrd	6,87 Mrd	6,35 Mrd
Ammortamento accumulato	-3,91 Mrd	-4,01 Mrd	-3,75 Mrd	-3,71 Mrd	-3,5 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	4,02 Mrd	3,6 Mrd	3,37 Mrd	3,15 Mrd	2,85 Mrd
Investimenti a lungo termine	753 Mln	601 Mln	627 Mln	375 Mln	96 Mln
Avviamento	16,98 Mrd	16,61 Mrd	16,58 Mrd	16,5 Mrd	16,52 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,99 Mrd	2,83 Mrd	2,77 Mrd	2,69 Mrd	2,59 Mrd
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	939 Mln	993 Mln	1,21 Mrd	1,24 Mrd	1,24 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	11,93 Mrd	14,26 Mrd	17,39 Mrd	20,7 Mrd	17,55 Mrd
Totale Attivo	49,52 Mrd	52,66 Mrd	58,62 Mrd	58,39 Mrd	53,54 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	667 Mln	571 Mln	800 Mln	1,4 Mrd	1,1 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,76 Mrd	1,71 Mrd	2,32 Mrd	2,07 Mrd	2,1 Mrd
Prestiti a breve termine	698 Mln	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	-	239 Mln	1 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	311 Mln	322 Mln	336 Mln	292 Mln	258 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	739 Mln	978 Mln	1,09 Mrd	973 Mln	746 Mln
Altri Passività Correnti	4,87 Mrd	4,71 Mrd	4,93 Mrd	6,21 Mrd	5,45 Mrd
Totale Passività Correnti	9,05 Mrd	8,3 Mrd	9,48 Mrd	11,19 Mrd	9,66 Mrd
Debito a lungo termine	17,98 Mrd	19,71 Mrd	17,69 Mrd	15,6 Mrd	14,6 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,93 Mrd	1,59 Mrd	1,6 Mrd	1,44 Mrd	1,26 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	171 Mln	142 Mln	109 Mln	87 Mln	54 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,12 Mrd	2,1 Mrd	1,95 Mrd	1,46 Mrd	1,34 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	500 Mln	778 Mln	1,06 Mrd	1,08 Mrd	503 Mln
Altri Passività Non Correnti	4,22 Mrd	3,8 Mrd	3,65 Mrd	3,94 Mrd	3,09 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	35,98 Mrd	36,41 Mrd	35,54 Mrd	34,79 Mrd	30,49 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Capitale versato aggiuntivo	29,59 Mrd	29,78 Mrd	32,92 Mrd	33,06 Mrd	33,21 Mrd
Utili non distribuiti	8,49 Mrd	10,38 Mrd	14,34 Mrd	14,74 Mrd	13,83 Mrd
Azioni proprie	-22,91 Mrd	-22,96 Mrd	-22,96 Mrd	-22,96 Mrd	-22,96 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1,97 Mrd	-1,83 Mrd	-1,9 Mrd	-1,81 Mrd	-1,56 Mrd
Capitale Sociale Totale	13,21 Mrd	15,37 Mrd	22,4 Mrd	23,04 Mrd	22,53 Mrd
Interessi di minoranza	336 Mln	882 Mln	675 Mln	570 Mln	524 Mln
Patrimonio Netto	13,54 Mrd	16,25 Mrd	23,08 Mrd	23,61 Mrd	23,05 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	49,52 Mrd	52,66 Mrd	58,62 Mrd	58,39 Mrd	53,54 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	614 Mln	620 Mln	649 Mln	651 Mln	652 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	615 Mln	617 Mln	648 Mln	650 Mln	653 Mln
Valore Contabile / Azione	21,47	24,91	34,57	35,44	34,5
Valore Contabile Netto	-6,77 Mrd	-4,07 Mrd	3,05 Mrd	3,84 Mrd	3,42 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	-11	-6,59	4,7	5,91	5,24
Debito Totale	20,92 Mrd	21,62 Mrd	19,63 Mrd	17,57 Mrd	16,12 Mrd
Debito Netto	20,29 Mrd	18,64 Mrd	13,36 Mrd	14,68 Mrd	13,66 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,79 Mrd	1,82 Mrd	1,72 Mrd	1,3 Mrd	1,2 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	392 Mln	272 Mln	336 Mln	-96 Mln	-56 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	336 Mln	882 Mln	675 Mln	570 Mln	524 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	494 Mln	536 Mln	568 Mln	375 Mln	96 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Terreno - (BS)	439 Mln	437 Mln	372 Mln	371 Mln	373 Mln
Edifici, Totale	1,26 Mrd	1,25 Mrd	842 Mln	863 Mln	881 Mln
Macchinario, Totale	4,1 Mrd	4,15 Mrd	4,11 Mrd	4,24 Mrd	3,92 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	23.990	22.109	22.965	24.500	21.900
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	86 Mln	85 Mln	80 Mln	111 Mln	120 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,31 Mrd	2,42 Mrd	4,54 Mrd	1,1 Mrd	-608 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	366 Mln	333 Mln	344 Mln	337 Mln	383 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	57 Mln	60 Mln	46 Mln	41 Mln	35 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	423 Mln	393 Mln	390 Mln	378 Mln	418 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	12,55 Mrd	11,04 Mrd	13,35 Mrd	14,95 Mrd	14,71 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-498 Mln	-214 Mln	-2,34 Mrd	-56 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-113 Mln	-206 Mln	-47 Mln	9 Mln	-168 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	20 Mln	37 Mln	-	27 Mln	2,45 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	58 Mln	34 Mln	96 Mln	207 Mln	363 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	291 Mln	274 Mln	192 Mln	172 Mln	177 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	79 Mln	118 Mln	361 Mln	91 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-815 Mln	410 Mln	144 Mln	-255 Mln	-1,32 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	-256 Mln	-68 Mln	179 Mln	-180 Mln	523 Mln
Variazione delle scorte	-14,22 Mrd	-12,17 Mrd	-16,58 Mrd	-17,16 Mrd	-15,52 Mrd
Variazione dei conti fornitori	297 Mln	188 Mln	760 Mln	596 Mln	-659 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-	-
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	160 Mln	2 Mln	265 Mln	272 Mln	267 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	16 Mln	68 Mln	-112 Mln	-203 Mln	-255 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,23 Mrd	2,29 Mrd	953 Mln	219 Mln	475 Mln
Spesa per investimenti	-353 Mln	-324 Mln	-354 Mln	-358 Mln	-328 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	6 Mln	-	1,18 Mrd	-	71 Mln
Acquisizioni in Contanti	-399 Mln	-147 Mln	-54 Mln	-	-
Disinvestimenti	750 Mln	459 Mln	1,85 Mrd	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-171 Mln	75 Mln	-193 Mln	-159 Mln	-322 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	12 Mln	-7 Mln	-32 Mln	-9 Mln	1,52 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-155 Mln	56 Mln	2,4 Mrd	-526 Mln	942 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	25 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	492 Mln	4,38 Mrd	-	1,14 Mrd	45 Mln
Debito Totale Emesso	517 Mln	4,38 Mrd	-	1,14 Mrd	45 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-706 Mln	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-910 Mln	-2,9 Mrd	-2,23 Mrd	-3,14 Mrd	-1,28 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-910 Mln	-3,61 Mrd	-2,23 Mrd	-3,14 Mrd	-1,28 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	15 Mln	5 Mln	2,08 Mrd	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-113 Mln	-151 Mln	-110 Mln	-31 Mln	-29 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	983 Mln	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-595 Mln	-600 Mln	-617 Mln	-631 Mln	-389 Mln
Dividendi Preferenziali Pagati	-	-	-30 Mln	-58 Mln	-58 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-595 Mln	-600 Mln	-647 Mln	-689 Mln	-447 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-130 Mln	-112 Mln	-228 Mln	-259 Mln	-133 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,22 Mrd	-90 Mln	-152 Mln	-2,98 Mrd	-1,84 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-1 Mln	25 Mln	-48 Mln	-94 Mln	-1 Mln
Variazione netta della liquidità	-142 Mln	2,28 Mrd	3,15 Mrd	-3,38 Mrd	-425 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	922 Mln	965 Mln	970 Mln	920 Mln	901 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	598 Mln	411 Mln	291 Mln	61 Mln	22 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	15,93 Mrd	14,07 Mrd	17,02 Mrd	17,41 Mrd	14,91 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	16,53 Mrd	14,71 Mrd	17,64 Mrd	17,99 Mrd	15,48 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-485 Mln	-407 Mln	-1,56 Mrd	-1,08 Mrd	657 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-393 Mln	768 Mln	-2,23 Mrd	-2 Mrd	-1,23 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,65	5,7	4,49	3,03	2,07
Rendimento sul Capitale Totale	9,72	8,08	6,21	4,22	2,89
Rendimento sul Capitale Proprio %	27,19	17,34	22,73	3,58	-5,37
Rendimento sul Capitale Proprio	27,65	16,13	22,96	2,94	-5,89
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	40,19	41,34	37,93	34,19	32,49
Margine SG&A	20,68	21,31	22,57	23,54	24,95
Margine di EBITDA %	19,51	20	15,36	10,65	7,67
Margine di EBITA	18,19	18,69	14,16	9,53	6,37
Margine EBIT %	17,99	18,45	14	9,4	6,26
Margine % del Risultato Operativo Continuo	11,87	10,22	15,63	2,77	-4,22
Margine Netto di Reddito %