Flusso di cassa Paycom Software, Inc.

Azioni

PAYC

US70432V1026

Software

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 13/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
200,78 ^USD	-0,60%		-1,51%	-2,04%

08/01	PAYCOM SOFTWARE, INC. : per Deutsche Bank Securities il titolo è Neutral	ZM
20/12	PAYCOM SOFTWARE, INC. : rating Neutral da Jefferies & Co.	ZM

f2f4038aa29fe5992dcc9d54c42b4a0e.HxaLAoF6Ja8-2JMRH7uTLWsFIuT6afLigK8vsm4caEk.J1P5O8hJU-By4aRZKfmqZCNkbLaiJ6aa5fhB-SlWKQFKZ9RptCl64Xau2g

Dati finanziari pubblicati: PAYCOM SOFTWARE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	738 Mln	841 Mln	1,06 Mrd	1,38 Mrd	1,69 Mrd
Ricavi Totali	738 Mln	841 Mln	1,06 Mrd	1,38 Mrd	1,69 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	89,34 Mln	97,78 Mln	130 Mln	170 Mln	224 Mln
Utile Lordo	648 Mln	744 Mln	925 Mln	1,21 Mrd	1,47 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	307 Mln	414 Mln	486 Mln	586 Mln	706 Mln
Spese di R&S	73,08 Mln	90,24 Mln	118 Mln	148 Mln	199 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	42,21 Mln	53,37 Mln	67,22 Mln	92,7 Mln	114 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	422 Mln	558 Mln	671 Mln	827 Mln	1,02 Mrd
Reddito operativo	226 Mln	186 Mln	254 Mln	379 Mln	451 Mln
Spese per interessi, Totale	-2,32 Mln	-1,4 Mln	1,4 Mln	-2,54 Mln	-1,93 Mln
Spese per interessi netti	-2,32 Mln	-1,4 Mln	1,4 Mln	-2,54 Mln	-1,93 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	2,18 Mln	1,21 Mln	1,14 Mln	13,28 Mln	23,03 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	226 Mln	186 Mln	256 Mln	389 Mln	472 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-146.000	150.000	-23.000
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	226 Mln	186 Mln	256 Mln	390 Mln	472 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	45,51 Mln	42,48 Mln	60 Mln	108 Mln	132 Mln
Utili da Attività Continuate	181 Mln	143 Mln	196 Mln	281 Mln	341 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	181 Mln	143 Mln	196 Mln	281 Mln	341 Mln
Risultato Netto - (CE)	181 Mln	143 Mln	196 Mln	281 Mln	341 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	81.000	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	180 Mln	143 Mln	196 Mln	281 Mln	341 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	180 Mln	143 Mln	196 Mln	281 Mln	341 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,14	2,49	3,39	4,86	5,91
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,14	2,49	3,39	4,86	5,91
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	57,56 Mln	57,62 Mln	57,88 Mln	57,93 Mln	57,71 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	3,09	2,46	3,37	4,84	5,88
EPS diluito - Operazioni continuative	3,09	2,46	3,37	4,84	5,88
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	58,4 Mln	58,28 Mln	58,19 Mln	58,18 Mln	57,97 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,45	2,02	2,77	4,2	5,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,42	1,99	2,75	4,18	5,09
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	1,12
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	19,03
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	249 Mln	212 Mln	284 Mln	424 Mln	503 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	226 Mln	186 Mln	256 Mln	383 Mln	455 Mln
EBIT	226 Mln	186 Mln	254 Mln	379 Mln	451 Mln
EBITDAR	260 Mln	224 Mln	296 Mln	436 Mln	521 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	738 Mln	841 Mln	1,06 Mrd	1,38 Mrd	1,69 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,13	22,85	23,44	27,77	27,86
Tasse Domestiche Correnti	24,5 Mln	21,1 Mln	27,1 Mln	111 Mln	126 Mln
Imposte correnti totali	24,5 Mln	21,1 Mln	27,1 Mln	111 Mln	126 Mln
Imposte differite nazionali	21,01 Mln	21,38 Mln	32,91 Mln	-3,21 Mln	5,59 Mln
Imposte differite totali	21,01 Mln	21,38 Mln	32,91 Mln	-3,21 Mln	5,59 Mln
Reddito Netto Normalizzato	141 Mln	116 Mln	160 Mln	243 Mln	295 Mln
Interessi Capitalizzati	600.000	1,5 Mln	1,4 Mln	900.000	3,4 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	25,9 Mln	66,9 Mln	71,6 Mln	90,6 Mln	107 Mln
Spese di Vendita e Marketing	179 Mln	236 Mln	276 Mln	347 Mln	418 Mln
Spese Generali e Amministrative	128 Mln	178 Mln	210 Mln	239 Mln	288 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	73,08 Mln	90,24 Mln	118 Mln	148 Mln	199 Mln
Totale delle spese di affitto nette	10,1 Mln	11,3 Mln	11,9 Mln	12,3 Mln	18,1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	4,92 Mln	4,36 Mln	-4760	5,2 Mln	10,57 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	5,18 Mln	6,94 Mln	11,9 Mln	7,1 Mln	7,53 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	4,38 Mln	5,18 Mln	4,57 Mln	4,67 Mln	10,61 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	5,43 Mln	9,11 Mln	7,53 Mln	11,06 Mln	22,27 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	7,96 Mln	14,38 Mln	13,8 Mln	18,66 Mln	23,87 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	29,51 Mln	61,44 Mln	71,61 Mln	60,5 Mln	73,05 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	1,6 Mln	2,3 Mln	2,7 Mln	2,8 Mln	3,5 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	48,87 Mln	92,41 Mln	100 Mln	97,7 Mln	133 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	134 Mln	152 Mln	278 Mln	401 Mln	294 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	134 Mln	152 Mln	278 Mln	401 Mln	294 Mln
Crediti Commerciali, Totale	9,3 Mln	9,13 Mln	9,49 Mln	22,84 Mln	16,44 Mln
Altri Crediti	4,02 Mln	10,45 Mln	16,41 Mln	5,58 Mln	18,39 Mln
Crediti Totali	13,32 Mln	19,58 Mln	25,9 Mln	28,43 Mln	34,83 Mln
Inventario	1,16 Mln	1,15 Mln	1,13 Mln	1,61 Mln	1,38 Mln
Spese pagate in anticipo	13,56 Mln	17,85 Mln	23,73 Mln	34,06 Mln	37,61 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,71 Mrd	1,67 Mrd	1,92 Mrd	2,3 Mrd	2,45 Mrd
Totale Attività Correnti	1,87 Mrd	1,86 Mrd	2,25 Mrd	2,76 Mrd	2,81 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	391 Mln	490 Mln	621 Mln	774 Mln	1,01 Mrd
Ammortamento accumulato	-125 Mln	-178 Mln	-243 Mln	-331 Mln	-437 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	266 Mln	312 Mln	379 Mln	442 Mln	572 Mln
Avviamento	51,89 Mln	51,89 Mln	51,89 Mln	51,89 Mln	51,89 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	532.000	319.000	58,03 Mln	54,02 Mln	50,11 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	292 Mln	371 Mln	462 Mln	574 Mln	684 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,7 Mln	8,04 Mln	12,54 Mln	16,54 Mln	25,88 Mln
Totale Attivo	2,49 Mrd	2,61 Mrd	3,22 Mrd	3,9 Mrd	4,2 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	5,05 Mln	6,79 Mln	5,77 Mln	16,05 Mln	13,88 Mln
Spese Maturate, Totale	62,51 Mln	71,5 Mln	109 Mln	118 Mln	151 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,78 Mln	1,78 Mln	1,78 Mln	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	10,3 Mln	10,91 Mln	10,85 Mln	14,99 Mln	19,24 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	11,1 Mln	13,57 Mln	16,28 Mln	19,82 Mln	22,81 Mln
Altri Passività Correnti	1,66 Mrd	1,61 Mrd	1,85 Mrd	2,21 Mrd	2,33 Mrd
Totale Passività Correnti	1,75 Mrd	1,72 Mrd	1,99 Mrd	2,38 Mrd	2,53 Mrd
Debito a lungo termine	30,86 Mln	29,12 Mln	27,38 Mln	29 Mln	-
Locazioni a lungo termine	18,4 Mln	16,99 Mln	20,06 Mln	26,03 Mln	56,71 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	65,14 Mln	73,26 Mln	85,15 Mln	97,59 Mln	108 Mln
Passività fiscale differita non corrente	91,22 Mln	113 Mln	146 Mln	141 Mln	144 Mln
Altri Passività Non Correnti	1,15 Mln	2,27 Mln	52,93 Mln	49,22 Mln	51,74 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,96 Mrd	1,95 Mrd	2,32 Mrd	2,72 Mrd	2,89 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	613.000	618.000	623.000	625.000	627.000
Capitale versato aggiuntivo	258 Mln	358 Mln	466 Mln	577 Mln	724 Mln
Utili non distribuiti	576 Mln	720 Mln	916 Mln	1,2 Mrd	1,47 Mrd
Azioni proprie	-308 Mln	-423 Mln	-488 Mln	-588 Mln	-891 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-3,7 Mln	-1,04 Mln
Capitale Sociale Totale	527 Mln	656 Mln	894 Mln	1,18 Mrd	1,3 Mrd
Patrimonio Netto	527 Mln	656 Mln	894 Mln	1,18 Mrd	1,3 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,49 Mrd	2,61 Mrd	3,22 Mrd	3,9 Mrd	4,2 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	57,66 Mln	57,74 Mln	58,01 Mln	57,87 Mln	56,56 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	57,66 Mln	57,74 Mln	55,81 Mln	55,71 Mln	53,88 Mln
Valore Contabile / Azione	9,13	11,36	16,01	21,23	24,18
Valore Contabile Netto	474 Mln	603 Mln	784 Mln	1,08 Mrd	1,2 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	8,22	10,45	14,04	19,33	22,29
Debito Totale	61,33 Mln	58,79 Mln	60,07 Mln	70,01 Mln	75,95 Mln
Debito Netto	-72,33 Mln	-92,92 Mln	-218 Mln	-331 Mln	-218 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	80,8 Mln	90,4 Mln	95,2 Mln	98,4 Mln	145 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	29,03 Mln	29,03 Mln	33,8 Mln	33,8 Mln	33,8 Mln
Edifici, Totale	102 Mln	116 Mln	173 Mln	178 Mln	180 Mln
Macchinario, Totale	75,19 Mln	88,01 Mln	127 Mln	162 Mln	197 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3765	4218	5385	6349	7308
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	20,84 Mln	25,47 Mln	30,31 Mln	35,85 Mln	42,36 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	181 Mln	143 Mln	196 Mln	281 Mln	341 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	23,01 Mln	26,07 Mln	28,22 Mln	41,4 Mln	48,15 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	200.000	200.000	2,5 Mln	4 Mln	3,9 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	23,21 Mln	26,27 Mln	30,72 Mln	45,4 Mln	52,05 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	19,04 Mln	27,14 Mln	36,54 Mln	48,15 Mln	63,12 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	146.000	-150.000	23.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-940.000	-1,56 Mln	-452.000	-1,02 Mln	-520.000
Remunerazione basata su azioni (CF)	47,27 Mln	90,11 Mln	97,51 Mln	94,9 Mln	130 Mln
Altre Attività Operative, Totale	22,39 Mln	22,76 Mln	32,55 Mln	-3,04 Mln	5,56 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-5,88 Mln	168.000	-360.000	-13,35 Mln	6,4 Mln
Variazione delle scorte	-403.000	-41.000	481.000	-224.000	224.000
Variazione dei conti fornitori	-221.000	1,53 Mln	-660.000	11,68 Mln	-5,16 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	11,59 Mln	10,58 Mln	14,6 Mln	15,99 Mln	13,05 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-58.000	-6,43 Mln	-5,97 Mln	10,83 Mln	-12,81 Mln
Variazione delle imposte differite	-	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-72,3 Mln	-86,77 Mln	-81,7 Mln	-125 Mln	-108 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	224 Mln	227 Mln	319 Mln	365 Mln	485 Mln
Spesa per investimenti	-92,93 Mln	-94,1 Mln	-121 Mln	-133 Mln	-193 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	119.000
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-5,5 Mln	-4,12 Mln	-4,24 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-127 Mln	-23,78 Mln	-131 Mln	114 Mln	0
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-220 Mln	-118 Mln	-258 Mln	-23,29 Mln	-197 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	29 Mln	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	29 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,78 Mln	-1,78 Mln	-1,78 Mln	-29,29 Mln	-29 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,78 Mln	-1,78 Mln	-1,78 Mln	-29,29 Mln	-29 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-42,53 Mln	-115 Mln	-65,58 Mln	-99,82 Mln	-301 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-64,84 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-64,84 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	695 Mln	-49,28 Mln	233 Mln	355 Mln	120 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	651 Mln	-166 Mln	166 Mln	255 Mln	-275 Mln
Variazione netta della liquidità	655 Mln	-56,58 Mln	227 Mln	596 Mln	13,66 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	891.000	-	2000	507.000	985.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	24,57 Mln	27,53 Mln	33,07 Mln	101 Mln	140 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	134 Mln	156 Mln	212 Mln	284 Mln	330 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	136 Mln	156 Mln	211 Mln	285 Mln	330 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	3,99 Mln	11,6 Mln	-11,27 Mln	5,11 Mln	2,6 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,78 Mln	-1,78 Mln	-1,78 Mln	-287.000	-29 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	7,05	4,57	5,44	6,65	6,96
Rendimento sul Capitale Totale	29,55	17,86	19	21,45	21,44
Rendimento sul Capitale Proprio %	41,93	24,27	25,3	27,1	27,42
Rendimento sul Capitale Proprio	41,91	24,27	25,3	27,1	27,42
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	87,89	88,38	87,64	87,65	86,79
Margine SG&A	41,59	49,19	46,03	42,59	41,67
Margine di EBITDA %	33,81	25,24	26,93	30,84	29,72
Margine di EBITA	30,69	22,14	24,26	27,83	26,88
Margine EBIT %	30,67	22,12	24,02	27,54	26,65
Margine % del Risultato Operativo Continuo	24,48	17,05	18,57	20,46	20,12
Margine Netto di Reddito %	24,48	17,05	18,57	20,46	20,12
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	24,47	17,05	18,57	20,46	20,12
Margine Netto Normalizzato	19,16	13,81	15,16	17,7	17,43
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	18,18	18,49	20,07	20,68	19,48
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	18,37	18,59	19,99	20,74	19,48
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,37	0,33	0,36	0,39	0,42
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,33	2,92	3,06	3,35	3,34
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	116,06	91,32	113,38	85,07	86,22
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	91,39	84,69	114,35	124,04	149,63
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,07	1,09	1,13	1,16	1,11
Rapporto di liquidità immediata	0,08	0,1	0,15	0,18	0,13
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,13	0,13	0,16	0,15	0,19
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	3,14	4,01	3,22	4,29	4,23
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	3,99	4,32	3,19	2,94	2,44
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	23,07	22,16	17,57	23,39	24,44
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-15,93	-13,83	-11,16	-16,16	-17,77
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	11,65	8,97	6,72	5,92	5,83
Debito Totale / Capitale Totale	10,43	8,23	6,3	5,59	5,51
Debito a lungo termine / Capitale proprio	9,35	7,03	5,31	4,65	4,35
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	8,38	6,45	4,97	4,39	4,11
Totale Passività / Totale Attività	78,82	74,86	72,2	69,7	68,96
EBIT / Spese per interessi	97,72	133,04	-180,73	149,32	234,21
EBITDA / Spese per interessi	112,11	159,9	-211,11	172,07	270,61
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	71,97	92,63	-125,09	119,76	170,67
Debito Totale / EBITDA	0,24	0,26	0,2	0,16	0,15
Debito Netto / EBITDA	-0,28	-0,42	-0,74	-0,76	-0,42
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	0,37	0,45	0,34	0,23	0,23
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,43	-0,72	-1,24	-1,09	-0,66
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	30,25	14,07	25,44	30,29	23,16
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	32,28	14,7	24,39	30,31	21,95
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	30,68	-14,85	33,85	49,17	18,7
EBITA, Crescita % su 1 anno.