Flusso di cassa PayPoint plc

Azioni

PAY

GB00B02QND93

Business support

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:04 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
658,00 ^GBX	-1,50%		-4,22%	+26,54%

01/08	PayPoint plc nomina Lan Tuas come direttore	CI
01/08	Paypoint plc dichiara il dividendo finale per l'esercizio chiuso al 31 marzo 2024	CI

1ed58aaec6349c115d9.8tiOc8DNNrxo-8YGbT2noSZS9C4kDhvA9e3U3soNdGI.o5XYEYuOB9gsgqRRPBDBkFM4wGl9QEGKpdWcjYllN1bCgOsxkY5siSa39g

Dati finanziari pubblicati: PAYPOINT PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	213 Mln	128 Mln	145 Mln	165 Mln	278 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	1,6 Mln	20,08 Mln
Ricavi Totali	213 Mln	128 Mln	145 Mln	167 Mln	298 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	110 Mln	47,28 Mln	48,72 Mln	64,26 Mln	159 Mln
Utile Lordo	104 Mln	80,47 Mln	96,42 Mln	103 Mln	139 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	46,22 Mln	41,76 Mln	44,94 Mln	45,35 Mln	67,3 Mln
Spese di R&S	-	1,09 Mln	808.000	350.000	318.000
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	424.000	478.000	547.000	586.000	1,39 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	-	379.000	2,4 Mln	5,28 Mln	17,66 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	46,65 Mln	43,71 Mln	48,69 Mln	51,56 Mln	86,67 Mln
Reddito operativo	56,99 Mln	36,76 Mln	47,73 Mln	51 Mln	52,27 Mln
Spese per interessi, Totale	-720.000	-1,35 Mln	-2,05 Mln	-2,66 Mln	-7,59 Mln
Redditi da interessi e investimenti	531.000	22.000	13.000	929.000	9,02 Mln
Spese per interessi netti	-189.000	-1,33 Mln	-2,03 Mln	-1,73 Mln	1,43 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	132.000	-	-	-186.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	56,8 Mln	35,56 Mln	45,69 Mln	49,27 Mln	53,51 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-1,98 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-2,8 Mln	-	-4,06 Mln	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-57.000	-59.000	-1,09 Mln	-111.000
Elementi Straordinari	-	-13,26 Mln	2,88 Mln	-1,54 Mln	-3,24 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	56,8 Mln	19,44 Mln	48,52 Mln	42,57 Mln	48,18 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	11,13 Mln	4,34 Mln	8,99 Mln	7,86 Mln	12,5 Mln
Utili da Attività Continuate	45,67 Mln	15,11 Mln	39,53 Mln	34,71 Mln	35,69 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	6,42 Mln	30,01 Mln	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	45,67 Mln	21,53 Mln	69,54 Mln	34,71 Mln	35,69 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	45,67 Mln	21,53 Mln	69,54 Mln	34,71 Mln	35,69 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	45,67 Mln	21,53 Mln	69,54 Mln	34,71 Mln	35,69 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	45,67 Mln	15,11 Mln	39,53 Mln	34,71 Mln	35,69 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,67	0,31	1,01	0,5	0,49
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,67	0,22	0,58	0,5	0,49
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	68,26 Mln	68,41 Mln	68,63 Mln	69,28 Mln	72,64 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,66	0,31	1	0,5	0,49
EPS diluito - Operazioni continuative	0,66	0,22	0,57	0,5	0,49
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	68,83 Mln	68,88 Mln	69,37 Mln	70,03 Mln	73,58 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,52	0,32	0,42	0,44	0,46
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,52	0,32	0,41	0,44	0,45
Dividendo Per Azione	0,39	0,32	0,35	0,37	0,38
Rapporto di distribuzione	70,65	99,32	33,21	72,33	76,57
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	62,67 Mln	42,42 Mln	54,95 Mln	58,65 Mln	67,26 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	57,04 Mln	37,64 Mln	50,37 Mln	53,96 Mln	60,85 Mln
EBIT	56,99 Mln	36,76 Mln	47,73 Mln	51 Mln	52,27 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	168 Mln	306 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	19,6	22,3	18,52	18,47	25,93
Tasse Domestiche Correnti	-	4,58 Mln	8,34 Mln	7,02 Mln	9,16 Mln
Imposte correnti totali	10,94 Mln	4,58 Mln	8,34 Mln	7,02 Mln	9,16 Mln
Imposte differite nazionali	-	-241.000	646.000	841.000	3,33 Mln
Imposte differite totali	192.000	-241.000	646.000	841.000	3,33 Mln
Reddito Netto Normalizzato	35,5 Mln	22,22 Mln	28,56 Mln	30,79 Mln	33,44 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	42.000	2000	2000	32.000	275.000
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	120.000	147.000
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	46,22 Mln	41,76 Mln	44,94 Mln	45,35 Mln	67,32 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	8,93 Mln	6,19 Mln	808.000	350.000	5,02 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	631.000	1,07 Mln	868.000	1,33 Mln	1,33 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	631.000	1,07 Mln	868.000	1,33 Mln	1,33 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	93,77 Mln	38,94 Mln	7,65 Mln	22,55 Mln	26,39 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	93,77 Mln	38,94 Mln	7,65 Mln	22,55 Mln	26,39 Mln
Crediti Commerciali, Totale	103 Mln	61,4 Mln	66,52 Mln	66,56 Mln	108 Mln
Altri Crediti	4,21 Mln	6,49 Mln	8,64 Mln	13,29 Mln	12,82 Mln
Crediti Totali	107 Mln	67,89 Mln	75,16 Mln	79,85 Mln	120 Mln
Inventario	214.000	1,06 Mln	332.000	3,15 Mln	3,26 Mln
Spese pagate in anticipo	2,74 Mln	2,82 Mln	2,95 Mln	5,52 Mln	4,44 Mln
Contante Vincolato	-	-	16,65 Mln	138 Mln	139 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	59,24 Mln	2,06 Mln	2,91 Mln	3,45 Mln
Totale Attività Correnti	203 Mln	170 Mln	105 Mln	252 Mln	297 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	57,81 Mln	52,46 Mln	56,55 Mln	66,93 Mln	73,37 Mln
Ammortamento accumulato	-32,97 Mln	-31,08 Mln	-34,77 Mln	-37,68 Mln	-40,08 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	24,84 Mln	21,38 Mln	21,78 Mln	29,26 Mln	33,29 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	6,74 Mln	-	-
Avviamento	11,85 Mln	51,55 Mln	57,67 Mln	117 Mln	117 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	17,27 Mln	41,7 Mln	35,99 Mln	75,29 Mln	67,05 Mln
Crediti a lungo termine	-	6,51 Mln	4,41 Mln	1,71 Mln	512.000
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	750.000	3,75 Mln	3,69 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	565.000	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	662.000	537.000
Totale Attivo	258 Mln	291 Mln	232 Mln	480 Mln	519 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	149 Mln	5,92 Mln	4,79 Mln	256 Mln	34,74 Mln
Spese Maturate, Totale	-	11,49 Mln	10,09 Mln	-	14,32 Mln
Prestiti a breve termine	70 Mln	-	-	525.000	-
Parte corrente del debito a lungo termine	-	63,63 Mln	39,64 Mln	58,24 Mln	16,44 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	197.000	194.000	200.000	862.000	879.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	6,44 Mln	3,31 Mln	-	3,24 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	2,04 Mln	1,19 Mln	-	4,23 Mln
Altri Passività Correnti	-	131 Mln	74 Mln	-	227 Mln
Total Passività Correnti	219 Mln	221 Mln	133 Mln	315 Mln	301 Mln
Debito a lungo termine	-	22,96 Mln	11,89 Mln	36,17 Mln	77,5 Mln
Locazioni a lungo termine	744.000	253.000	60.000	4,62 Mln	3,96 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	-	2,97 Mln	3,71 Mln	12,22 Mln	15,47 Mln
Altri Passività Non Correnti	95.000	4,28 Mln	-	115.000	-
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	220 Mln	252 Mln	149 Mln	368 Mln	398 Mln
Azioni ordinarie, Totale	228.000	229.000	230.000	242.000	242.000
Capitale versato aggiuntivo	4,48 Mln	4,98 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Utili non distribuiti	32,48 Mln	32,91 Mln	79,46 Mln	89,94 Mln	98,68 Mln
Reddito Globale ed Altri	1,14 Mln	1,36 Mln	2,57 Mln	20,53 Mln	21,24 Mln
Capitale Sociale Totale	38,33 Mln	39,47 Mln	83,26 Mln	112 Mln	121 Mln
Interessi di minoranza	-	-	-	-	-
Patrimonio Netto	38,33 Mln	39,47 Mln	83,26 Mln	112 Mln	121 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	258 Mln	291 Mln	232 Mln	480 Mln	519 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	67,84 Mln	68,22 Mln	68,42 Mln	71,87 Mln	71,84 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	67,84 Mln	68,22 Mln	68,42 Mln	71,87 Mln	71,84 Mln
Valore Contabile / Azione	0,56	0,58	1,22	1,55	1,69
Valore Contabile Netto	9,2 Mln	-53,78 Mln	-10,4 Mln	-81,01 Mln	-63,32 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,14	-0,79	-0,15	-1,13	-0,88
Debito Totale	70,94 Mln	87,03 Mln	51,79 Mln	100 Mln	98,77 Mln
Debito Netto	-22,83 Mln	48,09 Mln	44,14 Mln	77,87 Mln	72,38 Mln
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-411.000	-286.000
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	-
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	-	6,74 Mln	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	214.000	1,06 Mln	332.000	3,15 Mln	3,26 Mln
Terreno - (BS)	12,52 Mln	11,08 Mln	11,08 Mln	11,1 Mln	11,1 Mln
Macchinario, Totale	45,28 Mln	40,95 Mln	45,01 Mln	50,08 Mln	56,29 Mln
Dipendenti a tempo pieno	694	669	670	944	968
Attivi in Locazione Operativa - Lordo	-	-	-	-	-
Attività in Locazione Operativa - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	1,38 Mln	949.000	1,06 Mln	1,06 Mln	1,54 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	45,67 Mln	21,53 Mln	69,54 Mln	34,71 Mln	35,69 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	5,63 Mln	4,91 Mln	4,77 Mln	4,92 Mln	7,32 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	52.000	883.000	2,64 Mln	2,96 Mln	8,58 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	5,68 Mln	5,8 Mln	7,41 Mln	7,88 Mln	15,9 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	3,83 Mln	5,1 Mln	3,16 Mln	2,59 Mln	4,77 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	387.000	54.000	59.000	1,09 Mln	111.000
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	1,25 Mln	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	-397.000	915.000	868.000	1,33 Mln	1,33 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	7,55 Mln	0	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-3,76 Mln	13,51 Mln	-42,68 Mln	40,29 Mln	7,98 Mln
Variazione dei crediti commerciali	1,95 Mln	2,26 Mln	-550.000	-2,15 Mln	-5,17 Mln
Variazione delle scorte	-89.000	-11.000	70.000	737.000	-108.000
Variazione dei conti fornitori	-1,16 Mln	-765.000	-6,49 Mln	3,69 Mln	-9,93 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-731.000	-529.000	-684.000	-78.000	-443.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	96.000	22.000	-8,15 Mln	2,28 Mln	3,87 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	51,48 Mln	55,44 Mln	22,55 Mln	93,61 Mln	53,99 Mln
Spesa per investimenti	-2,96 Mln	-3,29 Mln	-5,18 Mln	-7,8 Mln	-11,1 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-60,8 Mln	-4,54 Mln	-45,58 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-5,44 Mln	-8,74 Mln	-5,63 Mln	-4,9 Mln	-5,11 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-6,74 Mln	5,24 Mln	-
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-	-	-	-3 Mln	-125.000
Altre Attività di Investimento, Totale	531.000	353.000	17,42 Mln	-1 Mln	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-7,88 Mln	-72,48 Mln	-4,67 Mln	-57,05 Mln	-16,33 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	70 Mln	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	81,26 Mln	26,42 Mln	64,5 Mln	44,5 Mln
Debito Totale Emesso	70 Mln	81,26 Mln	26,42 Mln	64,5 Mln	44,5 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-271.000	-70,21 Mln	-61,71 Mln	-22,34 Mln	-45,99 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-271.000	-70,21 Mln	-61,71 Mln	-22,34 Mln	-45,99 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1000	1000	1000	1000	-
Dividendi Ordinari Pagati	-32,27 Mln	-21,38 Mln	-23,1 Mln	-25,11 Mln	-27,32 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-32,27 Mln	-21,38 Mln	-23,1 Mln	-25,11 Mln	-27,32 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-25,15 Mln	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	12,31 Mln	-10,34 Mln	-58,39 Mln	17,06 Mln	-28,81 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	374.000	-1,59 Mln	-	-	-
Variazione netta della liquidità	56,29 Mln	-28,97 Mln	-40,51 Mln	53,63 Mln	8,84 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	720.000	1,54 Mln	1,91 Mln	2,97 Mln	7,61 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	15,77 Mln	8,42 Mln	9,16 Mln	6,2 Mln	8,35 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	33,81 Mln	9,44 Mln	26,77 Mln	59,27 Mln	21,03 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	34,26 Mln	10,28 Mln	28,04 Mln	60,93 Mln	25,78 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	3,1 Mln	12,62 Mln	2,41 Mln	-29,95 Mln	12,68 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	69,73 Mln	11,05 Mln	-35,29 Mln	42,16 Mln	-1,49 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	14,55	8,37	11,54	8,95	6,54
Rendimento sul Capitale Totale	44,68	19,49	23,36	18,36	15,12
Rendimento sul Capitale Proprio %	103,23	38,84	67,83	35,61	30,65
Rendimento sul Capitale Proprio	103,23	38,84	67,83	35,61	30,65
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	48,6	62,99	66,43	61,48	46,64
Margine SG&A	21,68	32,69	30,96	27,18	22,59
Margine di EBITDA %	29,39	33,21	37,86	35,16	22,58
Margine di EBITA	26,75	29,46	34,7	32,35	20,43
Margine EBIT %	26,72	28,77	32,88	30,57	17,54
Margine % del Risultato Operativo Continuo	21,41	11,83	27,23	20,81	11,98
Margine Netto di Reddito %	21,41	16,85	47,91	20,81	11,98
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	21,41	11,83	27,23	20,81	11,98
Margine Netto Normalizzato	16,65