Flusso di cassa Pebble Beach Systems Group plc

Azioni

VLK

GB0001482891

Software

Mercato chiuso - London S.E. Altri mercati azionari 17:35:02 06/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,00 ^GBX	0,00%		+2,33%	+41,94%

21/08	L'utile di Pebble Beach balza del 19% nonostante un primo semestre impegnativo	AN
21/08	Pebble Beach Systems Group plc riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI

4d1d79911e8.an1R2n6UHBdHM2HS5B_iv-TABi36iGP7xXLIUA2gpos.BQ9lvSf3c08gZDKAhkmw5bP5XH-xw1K0jSiwP2f2ke8PDBibM_NqJXdSNA

Dati finanziari pubblicati: PEBBLE BEACH SYSTEMS GROUP PLC

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11,2 Mln	8,39 Mln	10,62 Mln	11,17 Mln	12,37 Mln
Ricavi Totali	11,2 Mln	8,39 Mln	10,62 Mln	11,17 Mln	12,37 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	2,93 Mln	1,96 Mln	2,49 Mln	2,82 Mln	2,83 Mln
Utile Lordo	8,27 Mln	6,43 Mln	8,13 Mln	8,35 Mln	9,54 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	4,29 Mln	3,56 Mln	4,56 Mln	5,02 Mln	5,73 Mln
Spese di R&S	1,3 Mln	1,26 Mln	1,42 Mln	1,7 Mln	1,74 Mln
Altre Spese Operative	889.000	156.000	-	-	-
Altri Costi Operativi, Totale	6,48 Mln	4,98 Mln	5,98 Mln	6,72 Mln	7,47 Mln
Reddito operativo	1,79 Mln	1,45 Mln	2,15 Mln	1,63 Mln	2,08 Mln
Spese per interessi, Totale	-393.000	-374.000	-373.000	-432.000	-531.000
Redditi da interessi e investimenti	2000	1000	-	-	-
Spese per interessi netti	-391.000	-373.000	-373.000	-432.000	-531.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-71.000	15.000	-40.000	-	-
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,33 Mln	1,1 Mln	1,74 Mln	1,2 Mln	1,54 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-244.000	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,33 Mln	1,1 Mln	1,5 Mln	1,2 Mln	1,54 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-82.000	-199.000	31.000	13.000	10.000
Utili da Attività Continuate	1,41 Mln	1,29 Mln	1,47 Mln	1,18 Mln	1,53 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	39.000	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	1,45 Mln	1,29 Mln	1,47 Mln	1,18 Mln	1,53 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,45 Mln	1,29 Mln	1,47 Mln	1,18 Mln	1,53 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,45 Mln	1,29 Mln	1,47 Mln	1,18 Mln	1,53 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,41 Mln	1,29 Mln	1,47 Mln	1,18 Mln	1,53 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	124 Mln	124 Mln	124 Mln	124 Mln	124 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
EPS diluito - Operazioni continuative	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	125 Mln	127 Mln	126 Mln	126 Mln	127 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	-
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,78 Mln	1,69 Mln	2,23 Mln	1,71 Mln	2,17 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,68 Mln	1,61 Mln	2,15 Mln	1,63 Mln	2,08 Mln
EBIT	1,79 Mln	1,45 Mln	2,15 Mln	1,63 Mln	2,08 Mln
EBITDAR	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-6,17	-18,17	2,07	1,09	0,65
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Tasse Esterne Correnti	50.000	-	31.000	-	10.000
Imposte correnti totali	50.000	46.000	31.000	13.000	10.000
Imposte differite nazionali	-132.000	-245.000	-	-	-
Imposte differite totali	-132.000	-245.000	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	830.625	684.375	1,09 Mln	746.875	965.000
Interessi sul Debito a Lungo Termine	42.000	40.000	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	2,04 Mln	1,69 Mln	1,78 Mln	2,23 Mln	2,75 Mln
Spese Generali e Amministrative	2,25 Mln	1,87 Mln	2,78 Mln	2,79 Mln	2,98 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	1,3 Mln	1,26 Mln	1,42 Mln	1,7 Mln	1,74 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	-	-
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	-	-
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	-	-
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	27.000	12.000	53.000	53.000	57.000
Compensazione Totale Basata su Azioni	27.000	12.000	53.000	53.000	57.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,14 Mln	826.000	1,64 Mln	728.000	796.000
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,14 Mln	826.000	1,64 Mln	728.000	796.000
Crediti Commerciali, Totale	1,99 Mln	1,76 Mln	1,86 Mln	1,68 Mln	2,12 Mln
Altri Crediti	17.000	51.000	64.000	72.000	26.000
Crediti Totali	2 Mln	1,82 Mln	1,92 Mln	1,75 Mln	2,15 Mln
Inventario	140.000	148.000	430.000	497.000	303.000
Spese pagate in anticipo	1,46 Mln	1,31 Mln	1,71 Mln	1,79 Mln	2,17 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	4,75 Mln	4,1 Mln	5,7 Mln	4,76 Mln	5,42 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	1,99 Mln	2,24 Mln	1,61 Mln	1,86 Mln	1,81 Mln
Ammortamento accumulato	-807.000	-1,04 Mln	-1,26 Mln	-1,29 Mln	-1,38 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	1,18 Mln	1,21 Mln	349.000	571.000	435.000
Avviamento	3,22 Mln	3,22 Mln	3,22 Mln	3,22 Mln	3,22 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	1,45 Mln	1,78 Mln	2,38 Mln	3,09 Mln	3,89 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	3000	-	-	-	-
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	-	-	-	38.000	12.000
Totale Attivo	10,61 Mln	10,31 Mln	11,65 Mln	11,68 Mln	12,97 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	424.000	522.000	562.000	815.000	1,25 Mln
Spese Maturate, Totale	1,72 Mln	1,32 Mln	1,87 Mln	1,32 Mln	1,21 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	1,52 Mln	1,8 Mln	1,2 Mln	935.000	1 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	139.000	145.000	173.000	96.000	47.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	-	257.000	280.000	375.000
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	2,32 Mln	2,22 Mln	3,14 Mln	3,3 Mln	3,33 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Total Passività Correnti	6,12 Mln	6 Mln	7,2 Mln	6,75 Mln	7,22 Mln
Debito a lungo termine	8,03 Mln	6,75 Mln	6,35 Mln	5,55 Mln	4,55 Mln
Locazioni a lungo termine	1,05 Mln	1,02 Mln	44.000	125.000	78.000
Passività fiscale differita non corrente	249.000	-	-	-	-
Altri Passività Non Correnti	-	-	-	-	274.000
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	15,45 Mln	13,77 Mln	13,6 Mln	12,42 Mln	12,12 Mln
Azioni ordinarie, Totale	3,12 Mln	3,12 Mln	3,12 Mln	3,12 Mln	3,12 Mln
Capitale versato aggiuntivo	6,8 Mln	6,8 Mln	6,8 Mln	6,8 Mln	6,8 Mln
Utili non distribuiti	-44,98 Mln	-43,63 Mln	-42,11 Mln	-40,87 Mln	-39,28 Mln
Reddito Globale ed Altri	30,22 Mln	30,24 Mln	30,24 Mln	30,21 Mln	30,22 Mln
Capitale Sociale Totale	-4,84 Mln	-3,47 Mln	-1,95 Mln	-747.000	853.000
Patrimonio Netto	-4,84 Mln	-3,47 Mln	-1,95 Mln	-747.000	853.000
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,61 Mln	10,31 Mln	11,65 Mln	11,68 Mln	12,97 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	124 Mln	124 Mln	124 Mln	124 Mln	124 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	124 Mln	124 Mln	124 Mln	124 Mln	124 Mln
Valore Contabile / Azione	-0,04	-0,03	-0,02	-0,01	0,01
Valore Contabile Netto	-9,51 Mln	-8,47 Mln	-7,55 Mln	-7,05 Mln	-6,25 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,08	-0,07	-0,06	-0,06	-0,05
Debito Totale	10,74 Mln	9,72 Mln	7,77 Mln	6,71 Mln	5,68 Mln
Debito Netto	9,59 Mln	8,89 Mln	6,13 Mln	5,98 Mln	4,88 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Inventari - Materie Prime, Totale	98.000	117.000	254.000	455.000	300.000
Inventari - Lavori in Corso, Totale	42.000	31.000	176.000	42.000	3000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	-	-	-	-	-
Terreno - (BS)	116.000	116.000	116.000	-	-
Macchinario, Totale	593.000	682.000	764.000	820.000	826.000
Dipendenti a tempo pieno	72	81	90	90	90
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	187.000	82.000	198.000	147.000	17.000
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,45 Mln	1,29 Mln	1,47 Mln	1,18 Mln	1,53 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	238.000	234.000	160.000	168.000	200.000
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	889.000	156.000	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	1,13 Mln	390.000	160.000	168.000	200.000
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	847.000	815.000	915.000	1,1 Mln	1,3 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	1000	-	-	-	20.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Remunerazione basata su azioni (CF)	27.000	12.000	53.000	53.000	57.000
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	39.000	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	-161.000	-246.000	244.000	-74.000	107.000
Variazione dei crediti commerciali	-1,08 Mln	343.000	-507.000	3000	-792.000
Variazione delle scorte	70.000	-8000	-282.000	-67.000	194.000
Variazione dei conti fornitori	36.000	-536.000	1,36 Mln	-308.000	727.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-367.000	-	-	-	26.000
Flusso di cassa dalle attività operative	1,99 Mln	2,06 Mln	3,41 Mln	2,06 Mln	3,38 Mln
Spesa per investimenti	-61.000	-107.000	-82.000	-193.000	-68.000
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-985.000	-1,3 Mln	-1,52 Mln	-1,81 Mln	-2,1 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	2000	1000	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-1,04 Mln	-1,41 Mln	-1,6 Mln	-2 Mln	-2,17 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-1,1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1,1 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-1,1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1,1 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1,1 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	27.000	25.000	-1000	31.000	-41.000
Variazione netta della liquidità	-125.000	-318.000	813.000	-911.000	68.000
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	393.000	374.000	373.000	432.000	531.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	38.000	46.000	31.000	21.000	8000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	645.750	411.375	1,63 Mln	-16.125	217.000
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	891.375	645.125	1,86 Mln	253.875	548.875
Variazione del Capitale Circolante Netto	1,18 Mln	72.000	-984.000	85.000	137.000
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-1,1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1 Mln	-1,1 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	11,11	8,68	12,26	8,72	10,52
Rendimento sul Capitale Totale	21,53	14,96	22,31	17,27	20,77
Rendimento sul Capitale Proprio %	-25,68	-31,15	-54,16	-87,72	2894,34
Rendimento sul Capitale Proprio	-25,68	-31,15	-54,16	-87,72	2894,34
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	73,83	76,6	76,55	74,74	77,15
Margine SG&A	38,31	42,38	42,93	44,98	46,32
Margine di EBITDA %	24,87	20,18	20,96	15,35	17,54
Margine di EBITA	23,93	19,17	20,28	14,57	16,77
Margine EBIT %	15,99	17,31	20,28	14,57	16,77
Margine % del Risultato Operativo Continuo	12,6	15,42	13,8	10,58	12,4
Margine Netto di Reddito %	12,95	15,42	13,8	10,58	12,4
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	12,6	15,42	13,8	10,58	12,4
Margine Netto Normalizzato	7,42	8,15	10,25	6,69	7,8
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,77	4,9	15,33	-0,14	1,75
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,96	7,69	17,53	2,27	4,44
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	1,11	0,8	0,97	0,96	1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	15,84	7,02	13,64	24,28	24,59
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,49	4,47	5,87	6,32	6,51
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	16,75	13,64	8,62	6,09	7,06
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,78	0,68	0,79	0,71	0,75
Rapporto di liquidità immediata	0,51	0,44	0,49	0,37	0,41
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,33	0,34	0,47	0,31	0,47
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	56,25	81,83	62,23	57,72	56,06
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	21,79	26,83	42,36	59,97	51,66
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	70,61	87,79	71,37	87,02	143,46
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	7,43	20,88	33,22	30,68	-35,74
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	-221,71	-280,29	-398,72	-897,72	665,3
Debito Totale / Capitale Totale	182,17	155,46	133,48	112,54