Flusso di cassa Peloton Interactive, Inc.

Azioni

PTON

US70614W1009

Prodotti ricreativi

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
4,730 ^USD	+10,77%		+4,42%	-22,33%

11/09	Transcript : Peloton Interactive, Inc. Presents at Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference 2024, Sep-11-2024 10:10 AM
05/09	Transcript : Peloton Interactive, Inc. Presents at Citi's 2024 Global TMT Conference, Sep-05-2024 10:00 AM

29.gfL03077bJ1NiHvC8YnunfFd4Rce2h-JKtPc9Cr2XdI.47rZlD6IGNIg-Rj6o8G21MYNi29pvEXvf5qRsU2bM6bRxMaTepA93AfsMg

Dati finanziari pubblicati: PELOTON INTERACTIVE, INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	1,83 Mrd	4,02 Mrd	3,58 Mrd	2,8 Mrd	2,7 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-100.000	-	-
Ricavi Totali	1,83 Mrd	4,02 Mrd	3,58 Mrd	2,8 Mrd	2,7 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	989 Mln	2,57 Mrd	2,88 Mrd	1,88 Mrd	1,49 Mrd
Utile Lordo	837 Mln	1,45 Mrd	698 Mln	924 Mln	1,21 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	768 Mln	1,33 Mrd	1,86 Mrd	1,34 Mrd	1,3 Mrd
Spese di R&S	89 Mln	248 Mln	360 Mln	318 Mln	305 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	857 Mln	1,58 Mrd	2,22 Mrd	1,66 Mrd	1,6 Mrd
Reddito operativo	-20,5 Mln	-126 Mln	-1,52 Mrd	-738 Mln	-398 Mln
Spese per interessi, Totale	-	-14,8 Mln	-43 Mln	-97,1 Mln	-112 Mln
Redditi da interessi e investimenti	16,2 Mln	7,9 Mln	2,3 Mln	26,4 Mln	35,1 Mln
Spese per interessi netti	16,2 Mln	-6,9 Mln	-40,7 Mln	-70,7 Mln	-77,4 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-4 Mln	-3,5 Mln	-31,8 Mln	7 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	400.000	0	-1,4 Mln	2,7 Mln	800.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-7,9 Mln	-136 Mln	-1,59 Mrd	-799 Mln	-474 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-554 Mln	-329 Mln	-107 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-300.000	-26,5 Mln	-5,5 Mln	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-182 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-16,7 Mln	-5,2 Mln	-16,5 Mln
Accordi Legali	-60,1 Mln	-35,8 Mln	-119 Mln	-103 Mln	-10,8 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-338 Mln	-22 Mln	56,2 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-68,3 Mln	-198 Mln	-2,81 Mrd	-1,26 Mrd	-552 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	3,3 Mln	-9,2 Mln	19,6 Mln	3,7 Mln	-200.000
Utili da Attività Continuate	-71,6 Mln	-189 Mln	-2,83 Mrd	-1,26 Mrd	-552 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-71,6 Mln	-189 Mln	-2,83 Mrd	-1,26 Mrd	-552 Mln
Risultato Netto - (CE)	-71,6 Mln	-189 Mln	-2,83 Mrd	-1,26 Mrd	-552 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-71,6 Mln	-189 Mln	-2,83 Mrd	-1,26 Mrd	-552 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-71,6 Mln	-189 Mln	-2,83 Mrd	-1,26 Mrd	-552 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,32	-0,64	-8,77	-3,64	-1,51
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,32	-0,64	-8,77	-3,64	-1,51
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	221 Mln	294 Mln	322 Mln	347 Mln	366 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,32	-0,64	-8,77	-3,64	-1,51
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,32	-0,64	-8,77	-3,64	-1,51
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	221 Mln	294 Mln	322 Mln	347 Mln	366 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,02	-0,29	-3,09	-1,44	-0,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,02	-0,29	-3,09	-1,44	-0,81
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	12,9 Mln	-70,4 Mln	-1,4 Mrd	-652 Mln	-332 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-15,4 Mln	-106 Mln	-1,48 Mrd	-722 Mln	-387 Mln
EBIT	-20,5 Mln	-126 Mln	-1,52 Mrd	-738 Mln	-398 Mln
EBITDAR	103 Mln	52 Mln	-1,23 Mrd	-532 Mln	-231 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	1,83 Mrd	4,02 Mrd	3,58 Mrd	2,8 Mrd	2,7 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-4,83	4,64	-0,7	-0,29	0,04
Tasse Domestiche Correnti	1,2 Mln	400.000	1,3 Mln	600.000	800.000
Tasse Esterne Correnti	3 Mln	11,5 Mln	13,6 Mln	4,6 Mln	-
Imposte correnti totali	4,2 Mln	11,9 Mln	14,9 Mln	5,2 Mln	800.000
Imposte differite nazionali	-	-17,3 Mln	-	-	-
Imposte Estere Differite	-900.000	-3,8 Mln	4,7 Mln	-1,5 Mln	-1 Mln
Imposte differite totali	-900.000	-21,1 Mln	4,7 Mln	-1,5 Mln	-1 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-4,94 Mln	-84,94 Mln	-996 Mln	-500 Mln	-296 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	110 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	303 Mln	418 Mln	637 Mln	363 Mln	435 Mln
Spese di Vendita e Marketing	477 Mln	730 Mln	1,02 Mrd	648 Mln	659 Mln
Spese Generali e Amministrative	291 Mln	600 Mln	839 Mln	695 Mln	640 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	89 Mln	248 Mln	360 Mln	318 Mln	305 Mln
Total delle spese di affitto nette	89,9 Mln	122 Mln	167 Mln	120 Mln	101 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	14,09 Mln	29,64 Mln	39,49 Mln	40,84 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	108 Mln	138 Mln	80,91 Mln	59,96 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	10,7 Mln	38,5 Mln	42,9 Mln	57,1 Mln	49,5 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	10,4 Mln	27,2 Mln	46 Mln	66,7 Mln	58,8 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di vendita e marketing (Totale)	15,3 Mln	26,2 Mln	30,5 Mln	28,9 Mln	19,7 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	52,4 Mln	102 Mln	152 Mln	167 Mln	177 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	56,5 Mln	85,1 Mln	6,6 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	88,8 Mln	194 Mln	328 Mln	405 Mln	312 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,04 Mrd	1,13 Mrd	1,25 Mrd	814 Mln	698 Mln
Investimenti a breve termine	720 Mln	472 Mln	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,76 Mrd	1,61 Mrd	1,25 Mrd	814 Mln	698 Mln
Crediti Commerciali, Totale	34,6 Mln	71,4 Mln	83,6 Mln	97,2 Mln	104 Mln
Crediti Totali	34,6 Mln	71,4 Mln	83,6 Mln	97,2 Mln	104 Mln
Inventario	244 Mln	937 Mln	1,1 Mrd	523 Mln	330 Mln
Spese pagate in anticipo	124 Mln	203 Mln	192 Mln	205 Mln	135 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	100.000	-	-
Totale Attività Correnti	2,16 Mrd	2,82 Mrd	2,63 Mrd	1,64 Mrd	1,27 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	799 Mln	1,26 Mrd	1,45 Mrd	1,18 Mrd	1,06 Mrd
Ammortamento accumulato	-64 Mln	-93 Mln	-173 Mln	-208 Mln	-271 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	735 Mln	1,17 Mrd	1,27 Mrd	969 Mln	789 Mln
Avviamento	39,1 Mln	210 Mln	41,2 Mln	41,2 Mln	41,2 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	16 Mln	248 Mln	41,3 Mln	25,6 Mln	15 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	33,3 Mln	37,5 Mln	38 Mln	94,3 Mln	74,3 Mln
Totale Attivo	2,98 Mrd	4,49 Mrd	4,03 Mrd	2,77 Mrd	2,19 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	136 Mln	364 Mln	93 Mln	76,5 Mln	85,4 Mln
Spese Maturate, Totale	137 Mln	270 Mln	191 Mln	201 Mln	220 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	-	7,5 Mln	7,5 Mln	10 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	36,9 Mln	61,9 Mln	86,4 Mln	83,5 Mln	75,3 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	22,1 Mln	72,6 Mln	91,9 Mln	92,1 Mln	96 Mln
Altri Passività Correnti	440 Mln	474 Mln	636 Mln	300 Mln	198 Mln
Total Passività Correnti	772 Mln	1,24 Mrd	1,11 Mrd	761 Mln	685 Mln
Debito a lungo termine	-	830 Mln	1,55 Mrd	1,68 Mrd	1,49 Mrd
Locazioni a lungo termine	508 Mln	620 Mln	725 Mln	594 Mln	503 Mln
Altri Passività Non Correnti	23,4 Mln	38,3 Mln	50,7 Mln	30,1 Mln	25,6 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,3 Mrd	2,73 Mrd	3,44 Mrd	3,06 Mrd	2,7 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Capitale versato aggiuntivo	2,36 Mrd	2,62 Mrd	4,29 Mrd	4,62 Mrd	4,95 Mrd
Utili non distribuiti	-694 Mln	-883 Mln	-3,71 Mrd	-4,93 Mrd	-5,48 Mrd
Reddito Globale ed Altri	10,1 Mln	18,2 Mln	12,2 Mln	16,9 Mln	16 Mln
Capitale Sociale Totale	1,68 Mrd	1,75 Mrd	593 Mln	-295 Mln	-519 Mln
Patrimonio Netto	1,68 Mrd	1,75 Mrd	593 Mln	-295 Mln	-519 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,98 Mrd	4,49 Mrd	4,03 Mrd	2,77 Mrd	2,19 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	289 Mln	300 Mln	338 Mln	357 Mln	376 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	288 Mln	300 Mln	338 Mln	357 Mln	376 Mln
Valore Contabile / Azione	5,83	5,84	1,75	-0,83	-1,38
Valore Contabile Netto	1,62 Mrd	1,3 Mrd	510 Mln	-362 Mln	-575 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	5,63	4,32	1,51	-1,01	-1,53
Debito Totale	545 Mln	1,51 Mrd	2,37 Mrd	2,36 Mrd	2,08 Mrd
Debito Netto	-1,21 Mrd	-94,7 Mln	1,12 Mrd	1,55 Mrd	1,38 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	719 Mln	979 Mln	1,34 Mrd	963 Mln	806 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	17,8 Mln	110 Mln	76,7 Mln	53,2 Mln	29,8 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	4,6 Mln	7,9 Mln	3,7 Mln	-	-
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	233 Mln	880 Mln	1,31 Mrd	703 Mln	488 Mln
Terreno - (BS)	7,1 Mln	14 Mln	17,9 Mln	5,2 Mln	-
Edifici, Totale	9,2 Mln	22,2 Mln	19,4 Mln	13,1 Mln	-
Macchinario, Totale	44,9 Mln	113 Mln	129 Mln	132 Mln	153 Mln
Dipendenti a tempo pieno	3694	8662	6048	3497	2853
Dipendenti a tempo parziale	-	-	147	87	65
Portafoglio ordini	230 Mln	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-71,6 Mln	-189 Mln	-2,83 Mrd	-1,26 Mrd	-552 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	28,3 Mln	35,9 Mln	76 Mln	70,1 Mln	55,4 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	5,1 Mln	19,2 Mln	43,3 Mln	15,8 Mln	10,6 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	33,4 Mln	55,1 Mln	119 Mln	85,9 Mln	66 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	6,8 Mln	21,7 Mln	58,8 Mln	52 Mln	57 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	3,8 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	9,6 Mln	3,4 Mln	-	-
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-	4,5 Mln	572 Mln	144 Mln	57,3 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	88,8 Mln	194 Mln	328 Mln	405 Mln	312 Mln
Altre Attività Operative, Totale	54,1 Mln	65 Mln	349 Mln	73 Mln	4 Mln
Variazione dei crediti commerciali	11,3 Mln	15,1 Mln	-12,8 Mln	-13,8 Mln	-7 Mln
Variazione delle scorte	-96,8 Mln	-587 Mln	-399 Mln	538 Mln	163 Mln
Variazione dei conti fornitori	133 Mln	440 Mln	-169 Mln	-347 Mln	-95,5 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	-	-	-13,9 Mln	-23,6 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	217 Mln	-268 Mln	-43,5 Mln	-48,9 Mln	-50,9 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	376 Mln	-240 Mln	-2,02 Mrd	-388 Mln	-66,1 Mln
Spesa per investimenti	-156 Mln	-241 Mln	-353 Mln	-82,4 Mln	-19,7 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	12,4 Mln	14,6 Mln
Acquisizioni in Contanti	-45 Mln	-478 Mln	-11 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	31,9 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-89,3 Mln	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-540 Mln	224 Mln	518 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	100.000	-100.000	-100.000	100.000	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-741 Mln	-585 Mln	153 Mln	-69,9 Mln	26,8 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	977 Mln	696 Mln	-	1,33 Mrd
Debito Totale Emesso	-	977 Mln	696 Mln	-	1,33 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-800.000	-1,7 Mln	-9,8 Mln	-1,47 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-	-800.000	-1,7 Mln	-9,8 Mln	-1,47 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	1,24 Mrd	75,6 Mln	1,32 Mrd	86,7 Mln	44,3 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-53,9 Mln	-	-	-
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	100.000	-81,3 Mln	-	-100.000	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,24 Mrd	917 Mln	2,02 Mrd	76,8 Mln	-94,4 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-1,2 Mln	6,7 Mln	-26,5 Mln	8,6 Mln	-1 Mln
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-100.000	-	-	-100.000	100.000
Variazione netta della liquidità	874 Mln	98,7 Mln	122 Mln	-372 Mln	-135 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,9 Mln	1,3 Mln	1 Mln	79 Mln	95,6 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	4,1 Mln	3,5 Mln	15,2 Mln	14,9 Mln	-
Flusso di Cassa Libero Leveraged	208 Mln	-509 Mln	-1,16 Mrd	153 Mln	283 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	208 Mln	-513 Mln	-1,17 Mrd	200 Mln	339 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-248 Mln	362 Mln	339 Mln	-214 Mln	-186 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-	976 Mln	695 Mln	-9,8 Mln	-139 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-0,67	-2,1	-22,31	-13,58	-10,03
Rendimento sul Capitale Totale	-0,97	-2,86	-30,47	-18,33	-13,69
Rendimento sul Capitale Proprio %	-6,88	-11,01	-240,96	-847,35	135,57
Rendimento sul Capitale Proprio	-12,57	-11,01	-240,96	-847,35	135,57
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	45,82	36,1	19,49	32,98	44,67
Margine SG&A	42,07	33,06	51,87	47,98	48,11
Margine di EBITDA %	0,71	-1,75	-39,09	-23,3	-12,28
Margine di EBITA	-0,84	-2,64	-41,21	-25,8	-14,33
Margine EBIT %	-1,12	-3,12	-42,42	-26,36	-14,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-3,92	-4,7	-78,94	-45,06	-20,44
Margine Netto di Reddito %	-3,92	-4,7	-78,94	-45,06	-20,44
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-3,92	-4,7	-78,94	-45,06	-20,44
Margine Netto Normalizzato	-0,27	-2,11	-27,8	-17,84	-10,97
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,37	-12,66	-32,45	5,45	10,46
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,37	-12,75	-32,68	7,13	12,54
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,95	1,08	0,84	0,82	1,09
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	3,71	4,22	2,93	2,5	3,07
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	68,77	75,88	46,22	30,98	26,9
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,19	4,35	2,83	2,31	3,51
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,8	2,27	2,38	2,15	1,85
Rapporto di liquidità immediata	2,32	1,35	1,21	1,2	1,17
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,49	-0,19	-1,83	-0,51	-0,1
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	5,32	4,81	7,9	11,78	13,61
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	70,5	83,91	129,2	158,23	104,4
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	38,03	27,98	27,36	23,89	22,77
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	37,79	60,74	109,74	146,12	95,23
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	32,49	86,2	400,29	-800,98	-400,46
Debito Totale / Capitale Totale	24,52	46,3	80,01	114,27	133,28
Debito a lungo termine / Capitale proprio	30,29	82,67	384,45	-770,15	-384,03
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	22,86	44,4	76,85	109,87	127,81
Total Passività / Total Attività	43,73	60,89	85,28	110,66