Rating Peloton Interactive, Inc.

Azioni

PTON

US70614W1009

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 19:11:27 23/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
3,155 ^USD	+3,44%		+2,26%	-47,95%

04/04	Peloton, Bath & Body Works, Saks, Express lottano con i ritardi nei pagamenti dei fornitori	MT
11/03	Un insider di Peloton Interactive ha venduto azioni per un valore di 463.540 dollari, secondo un recente documento della SEC	MT

Riassunto

In generale, la società ha fondamenta poco solide nell'ambito di una strategia d'investimento a medio e lungo termine.
Il punteggio ESG Refinitiv dell'azienda, basato su una classifica relativa al suo settore di attività, risulta particolarmente negativo.

Punti forti

In sostanza, con un ratio "enterprise value to sales" di circa 0.88 per l'esercizio in corso, la società appare sottostimata.
La società è tra i valori di rendimento con aspettative di dividendo relativamente elevate.
La differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento.

Punti deboli

Secondo le previsioni di Standard & Poor's, le prospettive di crescita sul fatturato dell'azienda nei prossimi anni sono molto basse.
Come percentuale del fatturato, e senza considerare stanziamenti e ammortamenti, l'azienda ha margini relativamente ridotti.
La redditività dell'attività è un punto debole significativo per la società.
Il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.
Le aspettative di fatturato degli ultimi 12 mesi sono state ampiamente riviste al ribasso. Gli analisti si aspettano che le vendite siano inferiori a quanto previsto un anno prima.
Negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno regolarmente rivisto al ribasso le aspettative di utili.
Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti che seguono il caso è stato ampiamente rivisto al ribasso.
Negli ultimi dodici mesi, il consensus degli analisti è stato fortemente rivisto al ribasso.
Le stime dei vari analisti che seguono il caso non vanno tutte nella stessa direzione. Tale dispersione implica una mancanza di visibilità legata all'attività oppure opinioni divergenti.
I prezzi obiettivo degli analisti che seguono l'azione, differiscono notevolmente tra loro. Ciò suppone una difficoltà nel valutare l'azienda e la sua attività.
In passato le pubblicazioni del gruppo hanno spesso deluso con scostamenti negativi piuttosto significativi a fronte delle aspettative.

Grafico valutazioni - Surperformance

Grafico ESG Refinitiv

Settore: Prodotti ricreativi

	Variaz. 1 gen.	Capi.	Rating Invest.	ESG Refinitiv
PELOTON INTERACTIVE, INC.	-47,95%	1,12 Mrd		D
AMER SPORTS OYJ	+4,27%	5,09 Mrd	-	-
ACUSHNET HOLDINGS CORP.	+2,75%	4 Mrd		B-
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP.	+12,55%	2,91 Mrd		B+
TECHNOGYM S.P.A.	-3,03%	1,82 Mrd		B+
MIZUNO CORPORATION	+87,02%	1,19 Mrd		-
FENIX OUTDOOR INTERNATIONAL AG	-8,53%	863 Mln		B-
MIPS AB	-2,00%	847 Mln		B
STURM, RUGER & COMPANY, INC.	+3,78%	814 Mln	-	C
JOHNSON HEALTH TECH .CO., LTD.	+11,94%	690 Mln		-

Rating Investimento

Rating Trading

ESG Refinitiv

Fondamentali

Crescita Entrate

Crescita Benefici

EBITDA / Fatturato

Redditività

Situazione Finanziaria

Valorizzazione

P/E ratio

EV/Fatturato

Price to Book

Price to Free Cash Flow

Rendimento

Momentum

Revisione fatturato 1 anno

Revisione fatturato 4 mesi

Revisione fatturato 7 giorni

Revisione EPS 1 anno

Revisione EPS 4 mesi

Consenso

Parere Analisti

Potencial Target Price

Revisione Target Price 4m

Revisione Parere 4m

Revisione Parere 12m

Visibilità

Copertura Analisti

Divergenza Stime

Divergence Opinions

Divergence Target Price

Qualità delle pubblicazioni

Ambiente

Emissioni

Innovazione

Utilizzo delle risorse

Governance

Strategia CSR

Management

Azionisti

Controversie

Analisi tecnica

Timing BT

Timing Mte

Timing LT

RSI

Bande di Bollinger

Volumi anormali