Flusso di cassa Pengana International Equities Limited

Azioni

PIA

AU000000PIA4

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Australian S.E. Altri mercati azionari 06:10:00 12/03/2026			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,195 ^AUD	-0,83%		+0,42%	-7,72%

09/03	Il consiglio di amministrazione di Pengana International Equities svilupperà un programma di riacquisto fuori mercato a seguito di una revisione strategica	MT
09/03	Pengana International Equities annuncia l'avvio dello sviluppo di un piano di riacquisto di azioni fuori mercato (buy-back)	RE

451c29937ba0ea2db.kMNvGQDL2pmRk-YD9jGeTf-w_Pgjhhs9Y-Wryrqc2ww.xItbXGmUrfH06sthpVT1OZP9vZpayVlNUIKTptmxiUWjsFlSQ6fpy-HRkQ

Dati finanziari pubblicati: PENGANA INTERNATIONAL EQUITIES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	86,12 Mln	-	-	-	-
Interessi e Redditi da Investimento	4,4 Mln	2,02 Mln	2,62 Mln	3,22 Mln	3,71 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-81,38 Mln	53,12 Mln	50,14 Mln	45,99 Mln
Ricavi Totali	90,52 Mln	-79,35 Mln	55,74 Mln	53,36 Mln	49,7 Mln
Utile Lordo	90,52 Mln	-79,35 Mln	55,74 Mln	53,36 Mln	49,7 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,24 Mln	4,77 Mln	3,86 Mln	4,54 Mln	4,83 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	242.000	405.000	323.000	304.000	315.000
Altri Costi Operativi, Totale	5,48 Mln	5,18 Mln	4,18 Mln	4,84 Mln	5,15 Mln
Reddito operativo	85,04 Mln	-84,53 Mln	51,56 Mln	48,51 Mln	44,56 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	3000	2000	-8000	6000	-15.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-357.000	-353.000	-288.000	-298.000	-282.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	84,68 Mln	-84,88 Mln	51,26 Mln	48,22 Mln	44,26 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	84,68 Mln	-84,88 Mln	51,26 Mln	48,22 Mln	44,26 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	24,69 Mln	-23,23 Mln	12,91 Mln	14,6 Mln	10,5 Mln
Utili da Attività Continuate	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln	33,76 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln	33,76 Mln
Risultato Netto - (CE)	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln	33,76 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln	33,76 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln	33,76 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,24	-0,24	0,15	0,13	0,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,24	-0,24	0,15	0,13	0,13
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	254 Mln	255 Mln	256 Mln	257 Mln	257 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,24	-0,24	0,15	0,13	0,13
EPS diluito - Operazioni continuative	0,24	-0,24	0,15	0,13	0,13
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	254 Mln	255 Mln	256 Mln	257 Mln	257 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,21	-0,21	0,12	0,12	0,11
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,21	-0,21	0,12	0,12	0,11
Dividendo Per Azione	0,07	0,08	0,07	0,05	0,05
Rapporto di distribuzione	24,5	-20,46	32,99	37,87	36,83
Elementi supplementari
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	85,04 Mln	-84,53 Mln	51,56 Mln	48,51 Mln	44,56 Mln
EBIT	85,04 Mln	-84,53 Mln	51,56 Mln	48,51 Mln	44,56 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	90,52 Mln	-79,35 Mln	55,73 Mln	53,36 Mln	49,69 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	29,16	27,37	25,18	30,27	23,72
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	15,61 Mln	687.000
Imposte correnti totali	16,55 Mln	-	-	15,61 Mln	687.000
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	8,14 Mln	-23,23 Mln	12,91 Mln	-1,02 Mln	9,81 Mln
Reddito Netto Normalizzato	52,93 Mln	-53,05 Mln	32,04 Mln	30,14 Mln	27,66 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	5,24 Mln	4,77 Mln	3,86 Mln	4,54 Mln	4,83 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Attivi
Contanti e Equivalenti	6,52 Mln	10,83 Mln	9,7 Mln	14,04 Mln	8,71 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	373 Mln	265 Mln	305 Mln	338 Mln	351 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	379 Mln	275 Mln	314 Mln	352 Mln	359 Mln
Crediti Commerciali, Totale	190.000	187.000	262.000	145.000	207.000
Altri Crediti	163.000	1,96 Mln	384.000	134.000	731.000
Crediti Totali	353.000	2,15 Mln	646.000	279.000	938.000
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	470.000	111.000	461.000	-	5,73 Mln
Totale Attività Correnti	380 Mln	278 Mln	316 Mln	352 Mln	366 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	63.000	10,76 Mln	7,22 Mln	34.000	49.000
Totale Attivo	380 Mln	288 Mln	323 Mln	352 Mln	366 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	496.000	-	-	-
Spese Maturate, Totale	453.000	370.000	507.000	2,1 Mln	2,1 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	5,14 Mln	-	-	15,61 Mln	-
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	5,59 Mln	866.000	507.000	17,71 Mln	2,1 Mln
Passività fiscale differita non corrente	12,58 Mln	50.000	9,41 Mln	1,21 Mln	11,04 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	18,17 Mln	916.000	9,92 Mln	18,92 Mln	13,13 Mln
Azioni ordinarie, Totale	317 Mln	318 Mln	319 Mln	320 Mln	320 Mln
Utili non distribuiti	44,57 Mln	-30,88 Mln	-6,36 Mln	13,38 Mln	33,26 Mln
Capitale Sociale Totale	362 Mln	288 Mln	313 Mln	333 Mln	353 Mln
Patrimonio Netto	362 Mln	288 Mln	313 Mln	333 Mln	353 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	380 Mln	288 Mln	323 Mln	352 Mln	366 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	255 Mln	256 Mln	257 Mln	257 Mln	257 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	255 Mln	256 Mln	257 Mln	257 Mln	257 Mln
Valore Contabile / Azione	1,42	1,12	1,22	1,29	1,37
Valore Contabile Netto	362 Mln	288 Mln	313 Mln	333 Mln	353 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,42	1,12	1,22	1,29	1,37
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-379 Mln	-275 Mln	-314 Mln	-352 Mln	-359 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Reddito Netto - (CF)	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln	33,76 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-86,12 Mln	81,38 Mln	-53,11 Mln	-50,15 Mln	-45,98 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,15 Mln	27,45 Mln	12,25 Mln	19,43 Mln	27,17 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-197.000	36.000	-65.000	103.000	-54.000
Variazione dei conti fornitori	-544.000	-83.000	9000	5000	91.000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	1,04 Mln	-6,98 Mln	1,57 Mln	15,88 Mln	-16,22 Mln
Variazione delle imposte differite	8,14 Mln	-23,22 Mln	12,9 Mln	-1,02 Mln	9,81 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	-16,54 Mln	16,93 Mln	11,91 Mln	17,88 Mln	8,58 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-384.000	-805.000	-1,46 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-14,7 Mln	-12,62 Mln	-12,65 Mln	-12,74 Mln	-12,44 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-14,7 Mln	-12,62 Mln	-12,65 Mln	-12,74 Mln	-12,44 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-14,7 Mln	-12,62 Mln	-13,04 Mln	-13,54 Mln	-13,9 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	3000	2000	-8000	6000	-15.000
Variazione netta della liquidità	-31,24 Mln	4,32 Mln	-1,14 Mln	4,34 Mln	-5,33 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	15,51 Mln	6,97 Mln	-1,56 Mln	-264.000	16,91 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	55,89 Mln	-59 Mln	33,02 Mln	48,35 Mln	5,84 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	55,89 Mln	-59 Mln	33,02 Mln	48,35 Mln	5,84 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-2,75 Mln	6,17 Mln	-797.000	-18,03 Mln	22 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2021	2022	2023	2024	2025
Redditività
Rendimento sugli Attivi	15,05	-15,81	10,54	8,99	7,76
Rendimento sul Capitale Totale	15,67	-16,27	10,73	9,39	8,12
Rendimento sul Capitale Proprio %	17,69	-18,99	12,78	10,41	9,85
Rendimento sul Capitale Proprio	17,69	-18,99	12,78	10,41	9,85
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	5,79	-6,01	6,92	8,51	9,72
Margine di EBITA	93,94	106,52	92,5	90,92	89,65
Margine EBIT %	93,94	106,52	92,5	90,92	89,65
Margine % del Risultato Operativo Continuo	66,27	77,69	68,81	63,02	67,93
Margine Netto di Reddito %	66,27	77,69	68,81	63,02	67,93
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	66,27	77,69	68,81	63,02	67,93
Margine Netto Normalizzato	58,47	66,85	57,48	56,48	55,66
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	61,75	74,35	59,24	90,62	11,76
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	61,75	74,35	59,24	90,62	11,76
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,26	-0,24	0,18	0,16	0,14
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	67,93	320,66	622,39	19,86	174,56
Rapporto di liquidità immediata	67,84	320,53	621,48	19,86	171,83
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-2,96	19,55	23,49	1,01	4,09
Solvibilità a lungo termine
Totale Passività / Totale Attività	4,78	0,32	3,07	5,38	3,59
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	121,2	-187,67	-170,24	-4,27	-6,85
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	121,2	-187,67	-170,24	-4,27	-6,85
EBITA, Crescita % su 1 anno.	143,86	-199,4	-161	-5,9	-8,16
EBIT, Crescita su 1 anno in %	143,86	-199,4	-161	-5,9	-8,16
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	148,58	-202,77	-162,21	-12,33	0,4
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	148,58	-202,77	-162,21	-12,33	0,4
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	145,3	-200,23	-160,39	-5,93	-8,22
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	148,11	-202,42	-161,95	-12,54	0,37
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	156,76	-1,58	40,11	-44,66	42,76
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	16,53	-24,09	11,9	9,01	4
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	14,31	-20,53	8,81	6,42	5,97
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	14,31	-20,53	8,81	6,42	5,97
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-187,72	-202,34	-29,66	50,12	-52,01
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	102,65	-205,55	-155,97	46,43	-87,92
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	102,65	-205,55	-155,97	46,43	-87,92
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	45,71	5,88	-6,67	-25	0
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	81,24	39,26	-21,53	-18	-5,57
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	81,24	39,26	-21,53	-18	-5,57
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	94,23	55,69	-22,13	-24,24	-7,04
EBIT, CAGR % su 2 anni.	94,23	55,69	-22,13	-24,24	-7,04
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	89,49	59,84	-20,04	-26,15	-6,18
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	89,49	59,84	-20,04	-26,15	-6,18
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	95,53	56,8	-22,2	-24,63	-7,08
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	88,55	59,41	-20,34	-26,39	-6,31
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	73,66	58,97	17,43	-11,94	-11,11
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	9,81	-5,95	-7,83	10,45	6,48
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	8,46	-4,69	-7,01	7,61	6,19
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	8,46	-4,69	-7,01	7,61	6,19
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	139,88	-5,25	-15,15	2,76	-15,12
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	201,54	46,25	-23,14	-9,47	-57,94
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	201,54	46,25	-23,14	-9,47	-57,94
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	2,02	24,21	-0,59	-16,33	-13,4
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	31,39	42,27	10,85	-16,15	-14,44
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	31,39	42,27	10,85	-16,15	-14,44
EBITA, CAGR % a 3 anni.	35,92	55,36	13,92	-17,06	-19,22
EBIT, CAGR su 3 anni %	35,92	55,36	13,92	-17,06	-19,22
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	34,58	54,53	16,7	-17,55	-18,19
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	34,58	54,53	16,7	-17,55	-18,19
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	36,14	56,49	14,09	-17,11	-19,51
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	32,97	53,84	16,33	-17,82	-18,37
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	2,2	43,71	52,41	-8,62	3,44
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	6,67	-2,9	-0,34	-2,53	8,25
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	6,34	-2,22	-0,39	-2,73	7,06
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	6,34	-2,22	-0,39	-2,73	7,06
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-16,88	80,58	-14,21	2,62	-20,27
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	17,35	112,51	6,18	-4,72	-53,73
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	17,35	112,51	6,18	-4,72	-53,73
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	1,34	3,29	12,92	-9,5	-11,21
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	13,22	26,08	6,91	14,13	3,97
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	13,22	26,08	6,91	14,13	3,97
EBITA, CAGR su 5 anni %	14,64	21,11	8,77	16,57	5,02
EBIT, CAGR % a 5 anni.	14,64	21,11	8,77	16,57	5,02
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	14,49	21,93	9,28	15,01	6,95
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	14,49	21,93	9,28	15,01	6,95
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	14,69	20,78	8,84	16,84	5,1
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	13,37	20,76	8,33	14,56	6,68
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	10,18	6,73	8,04	18,14	22,84
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	1,39	-0,18	0,61	2,23	2,33
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	1,96	-0,17	0,79	1,6	2,19
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	1,96	-0,17	0,79	1,6	2,19
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-22,81	-8,99	-16,19	44,12	-14,57
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	9,03	10,4	-0,92	51,06	-26,68
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	9,03	10,4	-0,92	51,06	-26,68
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	2,31	1,96	0,56	-5,06	1,55