Flusso di cassa Pengana International Equities Limited

Azioni

PIA

AU000000PIA4

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Tempo differito Australian S.E. Altri mercati azionari 04:56:07 16/06/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
1,185 ^AUD	-0,42%		-0,42%	-2,47%

21/03	Pengana International Equities riacquista azioni	MT
17/02	Pengana International Equities registra un utile HY al netto delle imposte attribuibile a 26,9 milioni di dollari australiani	RE

1aa93ebaf.yJSZCm4PGMOTz_sCsMh9xrNg5xtHFEQ-jJQ9YlLfnKk.qfDYXSRuR4bn4rJr15Ayif0ZjVUVZhZOydhVNhOMr-GQ7PB8CGJhjsyCyw

Dati finanziari pubblicati: PENGANA INTERNATIONAL EQUITIES LIMITED

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	37,57 Mln	86,12 Mln	-	-	-
Interessi e Redditi da Investimento	3,35 Mln	4,4 Mln	2,02 Mln	2,62 Mln	3,22 Mln
Altri Ricavi, Totale	-	-	-81,38 Mln	53,12 Mln	50,14 Mln
Ricavi Totali	40,92 Mln	90,52 Mln	-79,35 Mln	55,74 Mln	53,36 Mln
Utile Lordo	40,92 Mln	90,52 Mln	-79,35 Mln	55,74 Mln	53,36 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	5,83 Mln	5,24 Mln	4,77 Mln	3,86 Mln	4,54 Mln
Spese di R&S	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	218.000	242.000	405.000	323.000	304.000
Altri Costi Operativi, Totale	6,05 Mln	5,48 Mln	5,18 Mln	4,18 Mln	4,84 Mln
Reddito operativo	34,87 Mln	85,04 Mln	-84,53 Mln	51,56 Mln	48,51 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	1000	3000	2000	-8000	6000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-351.000	-357.000	-353.000	-288.000	-298.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	34,52 Mln	84,68 Mln	-84,88 Mln	51,26 Mln	48,22 Mln
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	34,52 Mln	84,68 Mln	-84,88 Mln	51,26 Mln	48,22 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	10,39 Mln	24,69 Mln	-23,23 Mln	12,91 Mln	14,6 Mln
Utili da Attività Continuate	24,13 Mln	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	24,13 Mln	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln
Risultato Netto - (CE)	24,13 Mln	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	24,13 Mln	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	24,13 Mln	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,1	0,24	-0,24	0,15	0,13
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,1	0,24	-0,24	0,15	0,13
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	254 Mln	254 Mln	255 Mln	256 Mln	257 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,09	0,24	-0,24	0,15	0,13
EPS diluito - Operazioni continuative	0,09	0,24	-0,24	0,15	0,13
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	254 Mln	254 Mln	255 Mln	256 Mln	257 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,08	0,21	-0,21	0,12	0,12
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,08	0,21	-0,21	0,12	0,12
Dividendo Per Azione	0,05	0,07	0,08	0,07	0,08
Rapporto di distribuzione	58,76	24,5	-20,46	32,99	37,87
Elementi supplementari
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	34,87 Mln	85,04 Mln	-84,53 Mln	51,56 Mln	48,51 Mln
EBIT	34,87 Mln	85,04 Mln	-84,53 Mln	51,56 Mln	48,51 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	40,92 Mln	90,52 Mln	-79,35 Mln	55,73 Mln	53,36 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,09	29,16	27,37	25,18	30,27
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	15,61 Mln
Imposte correnti totali	12,12 Mln	16,55 Mln	-	-	15,61 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-1,73 Mln	8,14 Mln	-23,23 Mln	12,91 Mln	-1,02 Mln
Reddito Netto Normalizzato	21,58 Mln	52,93 Mln	-53,05 Mln	32,04 Mln	30,14 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	-	-	-	-	-
Spese di Vendita e Marketing	-	-	-	-	-
Spese Generali e Amministrative	5,83 Mln	5,24 Mln	4,77 Mln	3,86 Mln	4,54 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	37,76 Mln	6,52 Mln	10,83 Mln	9,7 Mln	14,04 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	285 Mln	373 Mln	265 Mln	305 Mln	338 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	323 Mln	379 Mln	275 Mln	314 Mln	352 Mln
Crediti Commerciali, Totale	74.000	190.000	187.000	262.000	145.000
Altri Crediti	81.000	163.000	1,96 Mln	384.000	134.000
Crediti Totali	155.000	353.000	2,15 Mln	646.000	279.000
Spese pagate in anticipo	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	2,92 Mln	470.000	111.000	461.000	-
Totale Attività Correnti	326 Mln	380 Mln	278 Mln	316 Mln	352 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	86.000	63.000	10,76 Mln	7,22 Mln	34.000
Totale Attivo	326 Mln	380 Mln	288 Mln	323 Mln	352 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	-	-	496.000	-	-
Spese Maturate, Totale	998.000	453.000	370.000	507.000	2,1 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	4,1 Mln	5,14 Mln	-	-	15,61 Mln
Altri Passività Correnti	-	-	-	-	-
Totale Passività Correnti	5,1 Mln	5,59 Mln	866.000	507.000	17,71 Mln
Passività fiscale differita non corrente	4,46 Mln	12,58 Mln	50.000	9,41 Mln	1,21 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,56 Mln	18,17 Mln	916.000	9,92 Mln	18,92 Mln
Azioni ordinarie, Totale	316 Mln	317 Mln	318 Mln	319 Mln	320 Mln
Utili non distribuiti	481.000	44,57 Mln	-30,88 Mln	-6,36 Mln	13,38 Mln
Capitale Sociale Totale	317 Mln	362 Mln	288 Mln	313 Mln	333 Mln
Patrimonio Netto	317 Mln	362 Mln	288 Mln	313 Mln	333 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	326 Mln	380 Mln	288 Mln	323 Mln	352 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	254 Mln	255 Mln	256 Mln	257 Mln	257 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	254 Mln	255 Mln	256 Mln	257 Mln	257 Mln
Valore Contabile / Azione	1,25	1,42	1,12	1,22	1,29
Valore Contabile Netto	317 Mln	362 Mln	288 Mln	313 Mln	333 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,25	1,42	1,12	1,22	1,29
Debito Totale	0	0	0	0	0
Debito Netto	-323 Mln	-379 Mln	-275 Mln	-314 Mln	-352 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	24,13 Mln	59,99 Mln	-61,65 Mln	38,36 Mln	33,62 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-37,57 Mln	-86,12 Mln	81,38 Mln	-53,11 Mln	-50,15 Mln
Altre Attività Operative, Totale	28,48 Mln	1,15 Mln	27,45 Mln	12,25 Mln	19,43 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-33.000	-197.000	36.000	-65.000	103.000
Variazione dei conti fornitori	620.000	-544.000	-83.000	9000	5000
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	4,93 Mln	1,04 Mln	-6,98 Mln	1,57 Mln	15,88 Mln
Variazione delle imposte differite	-1,73 Mln	8,14 Mln	-23,22 Mln	12,9 Mln	-1,02 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	31.000	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività operative	18,86 Mln	-16,54 Mln	16,93 Mln	11,91 Mln	17,88 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-	-	-	-	-
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-1,02 Mln	-	-	-384.000	-805.000
Dividendi Ordinari Pagati	-14,18 Mln	-14,7 Mln	-12,62 Mln	-12,65 Mln	-12,74 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-14,18 Mln	-14,7 Mln	-12,62 Mln	-12,65 Mln	-12,74 Mln
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-15,19 Mln	-14,7 Mln	-12,62 Mln	-13,04 Mln	-13,54 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	1000	3000	2000	-8000	6000
Variazione netta della liquidità	3,67 Mln	-31,24 Mln	4,32 Mln	-1,14 Mln	4,34 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	7,19 Mln	15,51 Mln	6,97 Mln	-1,56 Mln	-264.000
Flusso di Cassa Libero Leveraged	27,58 Mln	55,89 Mln	-59 Mln	33,02 Mln	48,35 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	27,58 Mln	55,89 Mln	-59 Mln	33,02 Mln	48,35 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-5,79 Mln	-2,75 Mln	6,17 Mln	-797.000	-18,03 Mln

Periodo Fiscale: Giugno	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	6,8	15,05	-15,81	10,54	8,99
Rendimento sul Capitale Totale	6,98	15,67	-16,27	10,73	9,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	7,73	17,69	-18,99	12,78	10,41
Rendimento sul Capitale Proprio	7,73	17,69	-18,99	12,78	10,41
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	14,25	5,79	-6,01	6,92	8,51
Margine di EBITA	85,22	93,94	106,52	92,5	90,92
Margine EBIT %	85,22	93,94	106,52	92,5	90,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	58,97	66,27	77,69	68,81	63,02
Margine Netto di Reddito %	58,97	66,27	77,69	68,81	63,02
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	58,97	66,27	77,69	68,81	63,02
Margine Netto Normalizzato	52,73	58,47	66,85	57,48	56,48
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	67,4	61,75	74,35	59,24	90,62
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	67,4	61,75	74,35	59,24	90,62
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,13	0,26	-0,24	0,18	0,16
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	63,94	67,93	320,66	622,39	19,86
Rapporto di liquidità immediata	63,37	67,84	320,53	621,48	19,86
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	3,7	-2,96	19,55	23,49	1,01
Solvibilità a lungo termine
Totale Passività / Totale Attività	2,93	4,78	0,32	3,07	5,38
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	48,49	121,2	-187,67	-170,24	-4,27
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	48,49	121,2	-187,67	-170,24	-4,27
EBITA, Crescita % su 1 anno.	54,7	143,86	-199,4	-161	-5,9
EBIT, Crescita su 1 anno in %	54,7	143,86	-199,4	-161	-5,9
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	44,44	148,58	-202,77	-162,21	-12,33
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	44,44	148,58	-202,77	-162,21	-12,33
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	55,85	145,3	-200,23	-160,39	-5,93
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	43,29	148,11	-202,42	-161,95	-12,54
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	17,46	156,76	-1,58	40,11	-44,66
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	3,48	16,53	-24,09	11,9	9,01
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	2,91	14,31	-20,53	8,81	6,42
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	2,91	14,31	-20,53	8,81	6,42
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	555,97	-187,72	-202,34	-29,66	50,12
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	348,69	102,65	-205,55	-155,97	46,43
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	348,69	102,65	-205,55	-155,97	46,43
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-28,57	45,71	5,88	-6,67	7,14
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	1,26	81,24	39,26	-21,53	-18
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	1,26	81,24	39,26	-21,53	-18
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	1,48	94,23	55,69	-22,13	-24,24
EBIT, CAGR % su 2 anni.	1,48	94,23	55,69	-22,13	-24,24
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-0,97	89,49	59,84	-20,04	-26,15
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-0,97	89,49	59,84	-20,04	-26,15
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	1,42	95,53	56,8	-22,2	-24,63
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-2,65	88,55	59,41	-20,34	-26,39
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-35,52	73,66	58,97	17,43	-11,94
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	2,06	9,81	-5,95	-7,83	10,45
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	2,57	8,46	-4,69	-7,01	7,61
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	2,57	8,46	-4,69	-7,01	7,61
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	-19,09	139,88	-5,25	-15,15	2,76
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	-10,7	201,54	46,25	-23,14	-9,47
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	-10,7	201,54	46,25	-23,14	-9,47
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-15,48	2,02	24,21	-0,59	0
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	17,99	31,39	42,27	10,85	-16,15
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	17,99	31,39	42,27	10,85	-16,15
EBITA, CAGR % a 3 anni.	2,43	35,92	55,36	13,92	-17,06
EBIT, CAGR su 3 anni %	2,43	35,92	55,36	13,92	-17,06
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	1,8	34,58	54,53	16,7	-17,55
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	1,8	34,58	54,53	16,7	-17,55
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	1,48	36,14	56,49	14,09	-17,11
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	0,35	32,97	53,84	16,33	-17,82
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-18,16	2,2	43,71	52,41	-8,62
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	3,85	6,67	-2,9	-0,34	-2,53
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	2,97	6,34	-2,22	-0,39	-2,73
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	2,97	6,34	-2,22	-0,39	-2,73
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	-11,39	-16,88	80,58	-14,21	2,62
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	-8,48	17,35	112,51	6,18	-4,72
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	-8,48	17,35	112,51	6,18	-4,72
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-10,61	1,34	3,29	12,92	1,92
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-10,47	13,22	26,08	6,91	14,13
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-10,47	13,22	26,08	6,91	14,13
EBITA, CAGR su 5 anni %	-12,06	14,64	21,11	8,77	16,57
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-12,06	14,64	21,11	8,77	16,57
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	-13,96	14,49	21,93	9,28	15,01
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	-13,96	14,49	21,93	9,28	15,01
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	-12,15	14,69	20,78	8,84	16,84
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	-17,77	13,37	20,76	8,33	14,56
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-37,14	10,18	6,73	8,04	18,14
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-1,16	1,39	-0,18	0,61	2,23
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-0,36	1,96	-0,17	0,79	1,6
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	-0,36	1,96	-0,17	0,79	1,6
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	-18,13	-22,81	-8,99	-16,19	44,12
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-6,62	9,03	10,4	-0,92	51,06
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-6,62	9,03	10,4	-0,92	51,06
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-8,97	2,31	1,96	0,56	1,96