PERNOD RICARD : Oddo BHF mantiene il suo rating 'outperform
04 gennaio 2024 alle 13:04
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Oddo BHF mantiene il suo rating 'outperform' sulle azioni Pernod Ricard con un prezzo obiettivo invariato di 198 euro.
Pernod Ricard non è stata risparmiata dalle sanzioni di mercato che hanno colpito il settore degli alcolici", afferma l'analista, che vede "un punto di ingresso interessante per un titolo di qualità come Pernod Ricard, in un momento in cui lo slancio dovrebbe volgere a suo favore".
In seguito ai colloqui con l'azienda, Oddo BHF ha modificato le sue stime per l'esercizio 23/24, abbassando l'EPS del 5% (anticipando un calo del -6% rispetto al -1% precedente), soprattutto a causa dei movimenti valutari.
Stiamo rivedendo le nostre stime di crescita delle vendite organiche nel 2° trimestre 23/24 da +2,5% a -1,8%. Includiamo uno scenario più cauto per la Cina (-5% rispetto al +5% precedente) e l'Europa (-6% rispetto al piatto)", ha detto l'analista.
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Pernod Ricard è il numero 2 al mondo nella produzione e commercializzazione di alcolici e vini Premium e Prestige. Le vendite nette si suddividono per famiglia di prodotti come segue: - alcolici e champagne di marchi internazionali strategici (63,4%): Absolut (12,7 milioni di casse vendute nel 2022/23), Jameson (10,7 milioni), Ballantine's (8,8 milioni), Chivas Regal (5,1 milioni), Malibu (4,7 milioni), Ricard (4,4 milioni), Havana Club (4,3 milioni), Beefeater (4,3 milioni).3 milioni), Beefeater (3,7 milioni), Martell (2,4 milioni), The Glenlivet (1,6 milioni), Mumm (0,6 milioni), Royal Salute (0,3 milioni) e Perrier-Jouët (0,3 milioni); - alcolici di marchi strategici locali (17,7%): Seagram's, Kahlua, Olmeca, Seagram's Gin, Ramazzotti, Imperial, Pastis 51 e Clan Campbell, ecc; - alcolici artigianali di marche speciali (6,2%): Italicus, Lillet, Pernod, Suze, Augier, Malfy, Jefferson's, Powers e Redbreast, ecc; - vini strategici (3,9%): Jacob's Creek, Kenwood, Brancott Estate, Campo Viejo, Church Road, George, St Hugo, Stoneleigh, Ysios e Wyndham; - altro (8,8%). Alla fine di giugno 2023, il Gruppo ha 96 siti di produzione in tutto il mondo. Le vendite nette sono distribuite geograficamente come segue: Europa (28,5%), Americhe (28,7%) e altro (42,8%).