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Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
| 40,89 BRL | -2,90% |
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-2,64% | +32,67% |
| 05/06 | Greggio Africa Occidentale: differenziali stabili a fine settimana | RE |
| 04/06 | IG4 e Petrobras confermate come co-controllanti della brasiliana Braskem, concluso l'accordo di aprile | RE |
Conto economico previsionale: Petrobras
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fatturato 1 | 452.668 | 641.256 | 509.987 | 527.918 | 470.950 | 562.810 | 540.765 | 518.354 |
| Variazione | - | 41,66% | -20,47% | 3,52% | -10,79% | 19,51% | -3,92% | -4,14% |
| EBITDA 1 | 234.576 | 340.482 | 261.016 | 264.987 | 231.111 | 293.300 | 281.796 | 269.971 |
| Variazione | - | 45,15% | -23,34% | 1,52% | -12,78% | 26,91% | -3,92% | -4,2% |
| Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 | 171.528 | 272.280 | 194.883 | 192.922 | 151.135 | 211.419 | 193.805 | 176.837 |
| Variazione | - | 58,74% | -28,43% | -1,01% | -21,66% | 39,89% | -8,33% | -8,76% |
| Interessi pagati 1 | -59.256 | -18.040 | -11.861 | -23.356 | -14.911 | -14.543 | -15.336 | -14.062 |
| Risultato ante Imposte (EBT) 1 | 151.575 | 274.998 | 176.269 | 64.344 | 141.478 | 190.912 | 172.251 | 157.036 |
| Variazione | - | 81,43% | -35,9% | -63,5% | 119,88% | 34,94% | -9,77% | -8,83% |
| Risultato netto 1 | 106.668 | 188.328 | 123.920 | 43.473 | 103.668 | 129.629 | 114.893 | 105.446 |
| Variazione | - | 76,56% | -34,2% | -64,92% | 138,46% | 25,04% | -11,37% | -8,22% |
| Data di pubblicazione | 24/02/22 | 02/03/23 | 08/03/24 | 26/02/25 | 06/03/26 | - | - | - |
Bilancio previsionale: Petrobras
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indebitamento Netto 1 | 265.778 | 224.510 | 227.799 | 304.800 | 319.931 | 285.049 | 273.700 | 265.989 |
| Variazione | - | -15,53% | 1,46% | 33,8% | 4,96% | -10,9% | -3,98% | -2,82% |
| Data di pubblicazione | 24/02/22 | 02/03/23 | 08/03/24 | 26/02/25 | 06/03/26 | - | - | - |
Cash flow previsionale: Petrobras
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAPEX 1 | 34.134 | 49.656 | 62.297 | 85.442 | 103.071 | 91.181 | 93.559 | 94.550 |
| Variazione | - | 45,47% | 25,46% | 37,15% | 20,63% | -11,54% | 2,61% | 1,06% |
| Flusso di cassa libero (FCF) 1 | 168.992 | 205.754 | 159.925 | 136.180 | 87.257 | 123.736 | 102.263 | 95.563 |
| Variazione | - | 21,75% | -22,27% | -14,85% | -35,92% | 41,81% | -17,35% | -6,55% |
| Data di pubblicazione | 24/02/22 | 02/03/23 | 08/03/24 | 26/02/25 | 06/03/26 | - | - | - |
Ratio finanziari previsionali: Petrobras
| Periodo fiscale: Dicembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produttività | ||||||||
| Margine EBITDA (%) | 51,82% | 53,1% | 51,18% | 50,19% | 49,07% | 52,11% | 52,11% | 52,08% |
| Margine EBIT (%) | 37,89% | 42,46% | 38,21% | 36,54% | 32,09% | 37,57% | 35,84% | 34,12% |
| Margine EBT (%) | 33,48% | 42,88% | 34,56% | 12,19% | 30,04% | 33,93% | 31,86% | 30,31% |
| Margine netto (%) | 23,56% | 29,37% | 24,3% | 8,23% | 22,01% | 23,03% | 21,25% | 20,34% |
| Margine FCF (%) | 37,33% | 32,09% | 31,36% | 25,8% | 18,53% | 21,98% | 18,9% | 18,43% |
| FCF / Risultato netto (%) | 158,43% | 109,25% | 129,05% | 313,25% | 84,17% | 95,41% | 88,97% | 90,58% |
Redditività | ||||||||
| ROA | 10,88% | 19,32% | 12,29% | 9,72% | 8,97% | 10,44% | 8,91% | 8,73% |
| ROE | 30,66% | 50,23% | 33,54% | 28,14% | 29,04% | 27,44% | 20,97% | 18,09% |
Salute finanziaria | ||||||||
| Effetto leva (indebitamento/EBITDA) | 1,13x | 0,66x | 0,87x | 1,15x | 1,38x | 0,97x | 0,97x | 0,98x |
| Debito/Free cash flow | 1,57x | 1,09x | 1,42x | 2,24x | 3,67x | 2,3x | 2,68x | 2,78x |
Intensità di capitale | ||||||||
| CAPEX / CA (%) | 7,54% | 7,74% | 12,22% | 16,18% | 21,89% | 16,19% | 17,3% | 18,23% |
| CAPEX / EBITDA (%) | 14,55% | 14,58% | 23,87% | 32,24% | 44,6% | 31,08% | 33,19% | 35,01% |
| CAPEX / FCF (%) | 20,2% | 24,13% | 38,95% | 62,74% | 118,12% | 73,69% | 91,49% | 98,94% |
Voci per azione | ||||||||
| Flussi di cassa per azione 1 | 15,57 | 19,58 | 16,56 | 15,82 | 14,77 | 15,74 | 16,23 | 16,25 |
| Variazione | - | 25,74% | -15,41% | -4,5% | -6,65% | 6,6% | 3,11% | 0,09% |
| Dividendo/Azione 1 | 8,534 | 15,09 | 5,569 | 5,734 | 3,199 | 5,19 | 5,68 | 5,574 |
| Variazione | - | 76,82% | -63,09% | 2,96% | -44,21% | 62,23% | 9,43% | -1,87% |
| Attivo netto per azione 1 | 29,69 | 27,8 | 29,4 | 28,4 | 30,96 | 39,11 | 43,27 | 47,02 |
| Variazione | - | -6,39% | 5,77% | -3,41% | 9,01% | 26,34% | 10,63% | 8,68% |
| EPS 1 | 8,18 | 14,44 | 9,57 | 2,84 | 8,026 | 12,72 | 9,353 | 8,498 |
| Variazione | - | 76,53% | -33,73% | -70,32% | 182,59% | 58,55% | -26,5% | -9,14% |
| N. Titoli (in migliaia) | 13.044.201 | 13.044.201 | 13.015.466 | 12.888.733 | 12.888.733 | 12.888.733 | 12.888.733 | 12.888.733 |
| Data di pubblicazione | 24/02/22 | 02/03/23 | 08/03/24 | 26/02/25 | 06/03/26 | - | - | - |
| 2026 * | 2027 * | |
|---|---|---|
| P/E ratio | 3,22x | 4,38x |
| PBR | 1,05x | 0,95x |
| EV/Fatturato | 1,51x | 1,55x |
| Rendimento | 12,7% | 13,9% |
EPS & Dividendo
Evoluzione del PER storico
Evoluzione del Rendimento storico
Trader
Questo super rating è il risultato di una media ponderata delle classifiche basate sui rating Valutazione (Composito), Revisioni EPS 4 mesi e Visibilità (Composito). Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
Investimento
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Globale
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Qualità delle pubblicazioni
Questo rating composito è il risultato di una media delle classifiche basate sui rating di Redditività (Composito), Profittabilità (Composito) e Salute finanziaria (Composito). L'azienda deve essere coperta da almeno 2 di questi 3 rating affinché il calcolo venga effettuato. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le descrizioni associate.
ESG MSCI
Il punteggio ESG MSCI valuta la performance ambientale, sociale e di governance di un'azienda secondo la metodologia di MSCI. Posiziona l'azienda rispetto ai suoi concorrenti del settore su una scala che va da CCC (molto basso) a AAA (eccellente). Questo punteggio viene utilizzato dagli investitori per integrare i criteri extra-finanziari nelle loro decisioni.
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