Finanza Petrobras

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Petrolio e gas integrati

Mercato chiuso - Sao Paulo 22:07:46 24/05/2024 Variaz. 5gg Var. 1 gen.
36,61 BRL -5,49% Grafico intraday di Petrobras -0,22% -1,69%

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalizzazione 1 407.219 373.468 387.853 345.928 497.645 485.261 - -
Valore dell'impresa (EV) 1 725.086 701.736 653.631 570.438 497.645 709.758 710.896 666.874
P/E ratio 9,8 x 52,5 x 3,48 x 1,7 x - 4,15 x 4,59 x 4,4 x
Rendimento 2,45% 2,78% 30% 61,6% - 18,2% 10% 9,82%
Capitalizzazione/Fatturato 1,35 x 1,28 x 0,86 x 0,54 x 0,98 x 0,98 x 1,03 x 1,01 x
Valore dell'impresa/Fatturato 2,4 x 2,41 x 1,44 x 0,89 x 0,98 x 1,43 x 1,5 x 1,39 x
Valore dell'impresa/EBITDA 5,61 x 5,13 x 2,79 x 1,68 x 1,91 x 2,62 x 2,87 x 2,67 x
Valore dell'impresa/FCF 10,7 x 5,94 x 3,87 x 2,77 x - 5,95 x 9,47 x 7,26 x
FCF Yield 9,34% 16,8% 25,9% 36,1% - 16,8% 10,6% 13,8%
Price to Book 1,33 x 1,2 x 0,96 x 0,88 x - 1,08 x 0,95 x 0,97 x
N. Titoli (in migliaia) 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.044.201 13.015.466 12.909.288 - -
Prezzo di riferimento 2 30,18 28,34 28,45 24,50 37,24 36,61 36,61 36,61
Data di pubblicazione 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Fatturato 1 302.245 290.704 452.668 641.256 509.987 496.499 472.885 478.531
EBITDA 1 129.249 136.690 234.576 340.482 261.016 271.203 247.536 249.708
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 70.747 74.714 171.528 272.280 194.883 194.968 173.714 170.579
Margine operativo 23,41% 25,7% 37,89% 42,46% 38,21% 39,27% 36,73% 35,65%
Risultato ante Imposte (EBT) 1 47.242 -1.224 151.575 274.998 176.269 172.138 155.885 156.910
Risultato netto 1 40.137 6.179 106.668 188.328 123.920 119.333 105.832 108.881
Margine netto 13,28% 2,13% 23,56% 29,37% 24,3% 24,03% 22,38% 22,75%
EPS 2 3,080 0,5400 8,180 14,44 - 8,830 7,970 8,327
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 - 119.236 75.042 91.842
Margine FCF 22,42% 40,64% 37,33% 32,09% - 24,02% 15,87% 19,19%
FCF Conversion (EBITDA) 52,42% 86,42% 72,04% 60,43% - 43,97% 30,32% 36,78%
FCF Conversion (Risultato netto) 168,81% 1.911,91% 158,43% 109,25% - 99,92% 70,91% 84,35%
Dividendo/Azione 2 0,7387 0,7874 8,534 15,09 - 6,660 3,668 3,596
Data di pubblicazione 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 S1 2024 Q3 2024 Q4
Fatturato 1 134.190 136.994 180.914 170.076 158.579 132.974 111.441 124.828 134.990 117.721 134.492 - 132.342 126.837
EBITDA 1 62.945 77.710 98.260 91.421 73.091 72.497 56.690 66.188 67.079 60.044 75.389 - 74.729 69.823
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) 1 46.717 61.106 81.264 74.278 55.632 57.311 40.608 49.233 48.992 43.396 55.056 - 53.105 49.693
Margine operativo 34,81% 44,6% 44,92% 43,67% 35,08% 43,1% 36,44% 39,44% 36,29% 36,86% 40,94% - 40,13% 39,18%
Risultato ante Imposte (EBT) 44.485 66.580 85.236 66.639 59.301 54.469 40.907 - 41.074 - - - - -
Risultato netto 1 31.504 43.357 57.397 46.096 43.341 36.463 28.264 26.625 31.169 23.700 34.196 - 33.697 30.725
Margine netto 23,48% 31,65% 31,73% 27,1% 27,33% 27,42% 25,36% 21,33% 23,09% 20,13% 25,43% - 25,46% 24,22%
EPS 2 2,420 3,325 4,375 3,379 3,320 2,782 2,182 2,040 - 1,830 2,457 - 2,417 2,315
Dividendo/Azione 2 2,861 - 6,723 - 2,750 - 1,894 - - - 1,337 1,580 1,478 1,468
Data di pubblicazione 24/02/22 05/05/22 28/07/22 03/11/22 02/03/23 11/05/23 03/08/23 09/11/23 08/03/24 14/05/24 - - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Indebitamento netto 1 317.867 328.268 265.778 224.510 - 224.498 225.635 181.613
Liquidità Netta 1 - - - - - - - -
Effetto leva (indebitamento/EBITDA) 2,459 x 2,402 x 1,133 x 0,6594 x - 0,8278 x 0,9115 x 0,7273 x
Free Cash Flow 1 67.756 118.132 168.992 205.754 - 119.236 75.042 91.842
ROE (utile netto/patrimonio netto) 14% 2,35% 30,7% 50,2% - 27,4% 21,2% 20%
ROA (utile netto/totale attivi) 4,49% 0,74% 10,9% 19,3% - 12,1% 9,63% 9,29%
Totale attività 1 893.323 831.639 980.224 974.830 - 986.221 1.099.439 1.171.580
Attivo netto per azione 2 22,70 23,60 29,70 27,80 - 34,00 38,50 37,70
Cash Flow per azione 2 7,800 11,40 15,60 19,60 - 17,60 13,60 13,90
Capex 1 34.010 29.974 34.134 49.656 - 81.990 101.907 98.771
Capex/Fatturo 11,25% 10,31% 7,54% 7,74% - 16,51% 21,55% 20,64%
Data di pubblicazione 19/02/20 25/02/21 24/02/22 02/03/23 08/03/24 - - -
1BRL in Milioni2BRL
Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C+
Altri rating
Vendita
Consenso
Buy
Raccomandazione media
Accumulate
Numero di analisti
10
Ultimo prezzo di chiusura
36,61 BRL
Prezzo obiettivo medio
42,34 BRL
Differenza / Target Medio
+15,64%
Consenso
Variaz. 1 gen. Capi.
-1,69% 94,25 Mrd
-10,76% 1.932 Mrd
+48,64% 244 Mrd
+7,80% 226 Mrd
+7,13% 166 Mrd
-6,25% 83,59 Mrd
-.--% 52,31 Mrd
+29,71% 51,82 Mrd
-6,28% 49,87 Mrd
+25,68% 37,73 Mrd
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