Bilancio PetroTal Corp.

Azioni

TAL

CA71677J1012

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo differito Toronto S.E. Altri mercati azionari 17:29:57 18/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,6400 ^CAD	0,00%		+3,23%	-18,99%

11/09	L'azionista principale di PetroTal vende la quota al fondo Blue Harbour I Capital	MT
05/09	Blue Harbour Capital Securities Fund I ha acquisito una partecipazione del 19,91% in PetroTal Corp. (TSX:TAL) da Askar Alshinbayev per circa 130 milioni di CAD.	CI

713f1b80070c641e60a.8grlXKI4W5d5YX2rwMH02AU_tj04um7hrX8weT9713k.pW-3aPdQAuBONkXSuq2sqShI0VRdiwaC9QwEPQ0DvijfQJ0qzEFjow9SOA

Dati finanziari pubblicati: PETROTAL CORP.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	73,63 Mln	58,86 Mln	150 Mln	327 Mln	286 Mln
Ricavi Totali	73,63 Mln	58,86 Mln	150 Mln	327 Mln	286 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	31,91 Mln	29,98 Mln	45,27 Mln	53,58 Mln	47,41 Mln
Utile Lordo	41,72 Mln	28,88 Mln	105 Mln	274 Mln	239 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	10,79 Mln	10,58 Mln	14,28 Mln	19,89 Mln	28,05 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	8,53 Mln	12,98 Mln	21,63 Mln	33,57 Mln	39,8 Mln
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	447.000	-	-	-	-
Altre Spese Operative	784.000	5,33 Mln	-12,51 Mln	-6,36 Mln	13,47 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	20,55 Mln	28,89 Mln	23,41 Mln	47,1 Mln	81,32 Mln
Reddito operativo	21,17 Mln	-10.000	81,55 Mln	226 Mln	158 Mln
Spese per interessi, Totale	-79.000	-1,49 Mln	-18,04 Mln	-19,97 Mln	-17,49 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	5000	732.000	2,11 Mln	3,54 Mln
Spese per interessi netti	-79.000	-1,48 Mln	-17,31 Mln	-17,86 Mln	-13,94 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-348.000	42.000	-278.000	-1,25 Mln	323.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-506.000	-	-	-1,42 Mln	-403.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	20,24 Mln	-1,45 Mln	63,97 Mln	206 Mln	144 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	20,24 Mln	-1,45 Mln	63,97 Mln	206 Mln	144 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	86.000	75.000	-4000	17,39 Mln	33 Mln
Utili da Attività Continuate	20,15 Mln	-1,52 Mln	63,97 Mln	189 Mln	111 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	20,15 Mln	-1,52 Mln	63,97 Mln	189 Mln	111 Mln
Risultato Netto - (CE)	20,15 Mln	-1,52 Mln	63,97 Mln	189 Mln	111 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	20,15 Mln	-1,52 Mln	63,97 Mln	189 Mln	111 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	20,15 Mln	-1,52 Mln	63,97 Mln	189 Mln	111 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,03	-0	0,08	0,22	0,12
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,03	-0	0,08	0,22	0,12
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	613 Mln	750 Mln	819 Mln	846 Mln	900 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	0,03	-0	0,07	0,21	0,12
EPS diluito - Operazioni continuative	0,03	-0	0,07	0,21	0,12
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	625 Mln	750 Mln	858 Mln	907 Mln	921 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,02	-0	0,05	0,15	0,1
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,02	-0	0,05	0,14	0,1
Dividendo Per Azione	0	-	-	-	0,06
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	50,28
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	30,56 Mln	13,51 Mln	103 Mln	260 Mln	197 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	21,59 Mln	529.000	82,08 Mln	227 Mln	159 Mln
EBIT	21,17 Mln	-10.000	81,55 Mln	226 Mln	158 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	73,63 Mln	58,86 Mln	150 Mln	327 Mln	286 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,42	-5,18	-0,01	8,45	23
Imposte correnti totali	-	-	-	501.000	7,24 Mln
Imposte differite totali	86.000	75.000	-	16,89 Mln	25,77 Mln
Reddito Netto Normalizzato	12,65 Mln	-905.625	39,98 Mln	129 Mln	89,69 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	79.000	-	-	17,43 Mln	17,49 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	10,79 Mln	3,11 Mln	4,9 Mln	8,9 Mln	28,05 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	381.000	1,08 Mln	2,55 Mln	4,09 Mln	4,36 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	319.000	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	700.000	1,08 Mln	2,55 Mln	4,09 Mln	4,36 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	21,1 Mln	9,08 Mln	44,92 Mln	104 Mln	90,57 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	21,1 Mln	9,08 Mln	44,92 Mln	104 Mln	90,57 Mln
Crediti Commerciali, Totale	7,86 Mln	1,12 Mln	441.000	106 Mln	55,79 Mln
Altri Crediti	13,12 Mln	10,96 Mln	3,31 Mln	12,18 Mln	12,52 Mln
Crediti Totali	20,98 Mln	12,08 Mln	3,75 Mln	118 Mln	68,31 Mln
Inventario	4,2 Mln	7,66 Mln	22,33 Mln	13,77 Mln	12,79 Mln
Spese pagate in anticipo	1,22 Mln	1,3 Mln	797.000	5,48 Mln	1,3 Mln
Contante Vincolato	-	-	23,54 Mln	9,63 Mln	14,73 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	28.000	6,33 Mln	36,74 Mln	12,09 Mln	15,48 Mln
Totale Attività Correnti	47,52 Mln	36,45 Mln	132 Mln	263 Mln	203 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	143 Mln	174 Mln	259 Mln	319 Mln	409 Mln
Ammortamento accumulato	-	-	-1,2 Mln	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	143 Mln	174 Mln	258 Mln	319 Mln	409 Mln
Crediti a lungo termine	-	-	-	-	20,37 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	734.000	646.000	629.000	1,1 Mln	13,04 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,12 Mln	3,65 Mln	7,69 Mln	19,4 Mln	13,15 Mln
Totale Attivo	194 Mln	215 Mln	398 Mln	603 Mln	658 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	35,98 Mln	31,15 Mln	55,02 Mln	67,2 Mln	25,04 Mln
Spese Maturate, Totale	17,59 Mln	18,19 Mln	-	-	54,29 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	808.000	24,5 Mln	53,6 Mln	-
Parte corrente dei contratti di locazione	81.000	89.000	3,85 Mln	2,57 Mln	2,2 Mln
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	5,63 Mln	8,37 Mln	1,4 Mln	-	-
Totale Passività Correnti	59,29 Mln	58,61 Mln	84,77 Mln	123 Mln	81,53 Mln
Debito a lungo termine	-	1,97 Mln	73,7 Mln	27,84 Mln	-
Locazioni a lungo termine	228.000	138.000	13,81 Mln	17,08 Mln	26,66 Mln
Passività fiscale differita non corrente	28.000	28.000	40.000	17,39 Mln	55,11 Mln
Altri Passività Non Correnti	13,58 Mln	17,23 Mln	21,71 Mln	17,88 Mln	31,04 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	73,12 Mln	77,98 Mln	194 Mln	204 Mln	194 Mln
Azioni ordinarie, Totale	109 Mln	125 Mln	127 Mln	130 Mln	141 Mln
Capitale versato aggiuntivo	490.000	1,49 Mln	3,22 Mln	6,26 Mln	9,85 Mln
Utili non distribuiti	11,9 Mln	10,37 Mln	74,35 Mln	263 Mln	313 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	121 Mln	137 Mln	204 Mln	399 Mln	464 Mln
Patrimonio Netto	121 Mln	137 Mln	204 Mln	399 Mln	464 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	194 Mln	215 Mln	398 Mln	603 Mln	658 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	673 Mln	817 Mln	837 Mln	884 Mln	915 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	673 Mln	816 Mln	828 Mln	862 Mln	912 Mln
Valore Contabile / Azione	0,18	0,17	0,25	0,46	0,51
Valore Contabile Netto	121 Mln	137 Mln	204 Mln	399 Mln	464 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,18	0,17	0,25	0,46	0,51
Debito Totale	309.000	3,01 Mln	116 Mln	101 Mln	28,87 Mln
Debito Netto	-20,79 Mln	-6,07 Mln	70,94 Mln	-3,25 Mln	-61,7 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	2,65 Mln	3,52 Mln	10,11 Mln	11,38 Mln	11,98 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	1,55 Mln	4,13 Mln	12,22 Mln	2,39 Mln	813.000
Macchinario, Totale	435.000	291.000	-	-	-
Dipendenti a tempo pieno	60	68	89	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	20,15 Mln	-1,52 Mln	63,97 Mln	189 Mln	111 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	8,53 Mln	12,98 Mln	21,63 Mln	33,57 Mln	39,8 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	417.000	539.000	530.000	897.000	994.000
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	447.000	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	9,39 Mln	13,52 Mln	22,16 Mln	34,46 Mln	40,8 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	381.000	997.000	2,36 Mln	3,34 Mln	4,34 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-636.000	3,68 Mln	-1,78 Mln	35,19 Mln	45,22 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-	-	-	-114 Mln	26,67 Mln
Variazione delle scorte	-4,02 Mln	-3,46 Mln	-12,94 Mln	6,24 Mln	497.000
Variazione dei conti fornitori	39,02 Mln	-2,47 Mln	-13,42 Mln	12,68 Mln	9,44 Mln
Variazione delle imposte differite	-	75.000	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-13,22 Mln	2,53 Mln	17,1 Mln	5,89 Mln	1,99 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	51,06 Mln	13,35 Mln	77,46 Mln	172 Mln	239 Mln
Spesa per investimenti	-88,76 Mln	-42,3 Mln	-82,19 Mln	-94,2 Mln	-108 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	8,76 Mln	-1,84 Mln	6 Mln	-531.000	2,7 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-80 Mln	-44,14 Mln	-76,19 Mln	-94,73 Mln	-106 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	2,78 Mln	90,9 Mln	-	20 Mln
Debito Totale Emesso	-	2,78 Mln	90,9 Mln	-	20 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-91.000	-91.000	-5,55 Mln	-23,97 Mln	-104 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-91.000	-91.000	-5,55 Mln	-23,97 Mln	-104 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	23,88 Mln	16,63 Mln	1,39 Mln	3,5 Mln	12,32 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-6,23 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-55,57 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-55,57 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-5000	-22,63 Mln	-11,3 Mln	-8,43 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	23,78 Mln	19,32 Mln	64,12 Mln	-31,77 Mln	-142 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	-	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-29,54 Mln	13,91 Mln	-5,1 Mln
Variazione netta della liquidità	-5,16 Mln	-11,47 Mln	35,84 Mln	59,42 Mln	-13,77 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	-	5000	6 Mln	11,3 Mln	8,43 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-	3,45 Mln	1,24 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-32,91 Mln	-31,08 Mln	-78,87 Mln	12,54 Mln	82,55 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-32,86 Mln	-30,15 Mln	-67,6 Mln	25,02 Mln	93,47 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-32,58 Mln	2,45 Mln	61,08 Mln	60,85 Mln	-58,31 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-91.000	2,69 Mln	85,35 Mln	-23,97 Mln	-84,46 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,12	-0	16,62	28,27	15,61
Rendimento sul Capitale Totale	13,31	-0	22,15	34,5	19,83
Rendimento sul Capitale Proprio %	20,3	-1,18	37,47	62,47	25,6
Rendimento sul Capitale Proprio	20,3	-1,18	37,47	62,47	25,6
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	56,66	49,06	69,87	83,62	83,44
Margine SG&A	14,65	17,98	9,51	6,08	9,8
Margine di EBITDA %	41,51	22,95	68,24	79,39	68,82
Margine di EBITA	29,32	0,9	54,64	69,5	55,38
Margine EBIT %	28,75	-0,02	54,29	69,22	55,03
Margine % del Risultato Operativo Continuo	27,37	-2,59	42,58	57,63	38,6
Margine Netto di Reddito %	27,37	-2,59	42,58	57,63	38,6
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	27,37	-2,59	42,58	57,63	38,6
Margine Netto Normalizzato	17,18	-1,54	26,61	39,34	31,33
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-44,7	-52,8	-52,5	3,83	28,84
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-44,63	-51,22	-45	7,65	32,65
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,51	0,29	0,49	0,65	0,45
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,74	0,37	0,7	1,13	0,79
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	15,26	13,11	191,86	6,17	3,55
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	14,59	5,06	3,02	2,97	3,57
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	0,8	0,62	1,56	2,13	2,49
Rapporto di liquidità immediata	0,71	0,36	0,57	1,8	1,95
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,86	0,23	0,91	1,39	2,94
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	23,91	27,92	1,9	59,19	102,92
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	25,02	72,35	120,9	122,99	102,26
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	190,52	367,39	317,72	495,44	224,9
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-141,58	-267,13	-194,92	-313,27	-19,71
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	0,26	2,19	56,72	25,31	6,22
Debito Totale / Capitale Totale	0,25	2,15	36,19	20,2	5,86
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,19	1,54	42,84	11,25	5,75
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,19	1,51	27,34	8,98	5,41
Totale Passività / Totale Attività	37,66	36,24	48,72	33,76	29,52
EBIT / Spese per interessi	267,99	-0,01	4,52	11,34	9,01
EBITDA / Spese per interessi	386,87	9,09	5,75	13,07	11,34
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-736,71	-19,37	1,19	8,35	5,14
Debito Totale / EBITDA	0,01	0,22	1,12	0,39	0,15
Debito Netto / EBITDA	-0,68	-0,45	0,68	-0,01	-0,31
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,1	5,38	0,61	0,32
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	0,36	0,21	3,3	-0,02	-0,69
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	636,74	-20,06	155,21	117,75	-12,49
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	718,66	-30,77	263,42	160,61	-12,68
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-1213,81	-55,8	658,92	153,32	-24,14
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-615,47	-97,55	15.416,82	176,95	-30,27
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-540,51	-100,05	-815.640	177,65	-30,43
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-536,1	-107,56	-4297,64	194,7	-41,39
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-536,1	-107,56	-4297,64	194,7	-41,39
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-473,88	-107,16	-4514,63	221,91	-30,31
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-400	-106,77	-3544,88	200	-42,86
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	338,09	-85,68	-60,8	23.856,24	-47,19
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	2257,87	82,42	191,69	-38,33	-7,12
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	151,72	22,12	47,87	23,8	27,97
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	102,07	10,79	85,13	51,37	9,19
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	56,15	13,3	48,92	95,5	16,18
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	56,15	13,3	48,92	95,5	16,18
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	170.103	-73,97	480,59	122,09	39,2
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	282,48	-52,35	94,32	14,61	15,13
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	31,16	-6,23	153,77	-116,25	558,05
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	30,97	-7,65	124,19	-137,02	273,53
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-	142,69	42,84	135,74	38,04
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-	138,06	58,62	207,75	50,85
EBITDA, CAGR su 2 anni %	487,66	121,87	83,15	338,46	38,62
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	393,34	-64,46	94,99	1973,02	38,97
EBIT, CAGR % su 2 anni.	381,81	-95,44	96,27	14.947,79	38,98
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	170,51	-42,57	78,17	1012,23	31,43
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	170,51	-42,57	78,17	1012,23	31,43
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	171,08	-48,26	77,79	1092,1	49,78
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-52,82	-54,92	52,75	916,59	30,93
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-	-20,79	-76,31	869,06	1024,79
Inventario, % CAGR su 2 anni	277,19	555,83	130,67	34,13	-24,32
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	92,15	75,33	34,38	35,3	25,87
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %