Flusso di cassa PG&E Corporation

Azioni

PCG

US69331C1080

Utilities-Elettricità

Mercato chiuso - Nyse Altri mercati azionari 22:00:02 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
19,81 ^USD	-1,34%		+0,56%	+9,87%

04/09	Le configurazioni di Enphase aiutano ad espandere i sistemi di energia solare con misurazione dell'energia netta tradizionali in California	MT
22/08	Aggiornamento settoriale: i titoli energetici salgono nel tardo pomeriggio	MT

0c7ec.RHbT0-8lAo_cothNiQOcPTbzYu78mXJM96oxdgj0ppA.FE-GoIJubfWMkbUr2C7DU2G9UZue4RwlxPhXBUWN7sIiQ6W4q21M2uiQiQ

Dati finanziari pubblicati: PG&E CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	17,13 Mrd	18,47 Mrd	20,64 Mrd	21,68 Mrd	24,43 Mrd
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	17,13 Mrd	18,47 Mrd	20,64 Mrd	21,68 Mrd	24,43 Mrd
Operazioni e Manutenzione	8,72 Mrd	8,68 Mrd	10,2 Mrd	9,73 Mrd	11,92 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	3,23 Mrd	3,47 Mrd	3,4 Mrd	3,86 Mrd	3,74 Mrd
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	3,79 Mrd	3,82 Mrd	3,88 Mrd	4,86 Mrd	5,32 Mrd
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	15,75 Mrd	15,97 Mrd	17,48 Mrd	18,44 Mrd	20,98 Mrd
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	1,38 Mrd	2,5 Mrd	3,16 Mrd	3,24 Mrd	3,45 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-948 Mln	-1,27 Mrd	-1,62 Mrd	-1,93 Mrd	-2,86 Mrd
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	82 Mln	39 Mln	20 Mln	162 Mln	606 Mln
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	-866 Mln	-1,24 Mrd	-1,6 Mrd	-1,77 Mrd	-2,26 Mrd
Provvista per Fondi Propri Utilizzati Durante la Costruzione	79 Mln	140 Mln	-	-	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	135 Mln	261 Mln	-49 Mln	-215 Mln	126 Mln
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	725 Mln	1,67 Mrd	1,52 Mrd	1,26 Mrd	1,32 Mrd
Costi di Ristrutturazione - (Specifico del Modello)	-	-	-	-80 Mln	-
Liquidazioni di Assicurazione - (Specifico al Modello)	-	-	1,26 Mrd	120 Mln	-
Regolamenti Legali - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-11,78 Mrd	-2,62 Mrd	-2,05 Mrd	-834 Mln	-631 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-11,06 Mrd	-956 Mln	734 Mln	462 Mln	685 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	-3,4 Mrd	362 Mln	836 Mln	-1,34 Mrd	-1,56 Mrd
Utili da Attività Continuate	-7,66 Mrd	-1,32 Mrd	-102 Mln	1,8 Mrd	2,24 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-7,66 Mrd	-1,32 Mrd	-102 Mln	1,8 Mrd	2,24 Mrd
Risultato Netto - (CE)	-7,66 Mrd	-1,32 Mrd	-102 Mln	1,8 Mrd	2,24 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-7,66 Mrd	-1,32 Mrd	-102 Mln	1,8 Mrd	2,24 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-7,66 Mrd	-1,32 Mrd	-102 Mln	1,8 Mrd	2,24 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-14,5	-1,05	-0,05	0,91	1,09
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-14,5	-1,05	-0,05	0,91	1,09
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	528 Mln	1,26 Mrd	1,98 Mrd	1,99 Mrd	2,06 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	-14,5	-1,05	-0,05	0,84	1,05
EPS diluito - Operazioni continuative	-14,5	-1,05	-0,05	0,84	1,05
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	528 Mln	1,26 Mrd	1,98 Mrd	2,13 Mrd	2,14 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,86	0,83	0,48	0,4	0,4
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,86	0,83	0,48	0,37	0,38
Dividendo Per Azione	-	-	-	-	0,01
Rapporto di distribuzione	-	-	-	-	-
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	17,13 Mrd	18,47 Mrd	20,64 Mrd	21,68 Mrd	24,43 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	4,61 Mrd	5,97 Mrd	6,57 Mrd	7,1 Mrd	7,19 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,65 Mrd	2,77 Mrd	3,45 Mrd	3,45 Mrd	3,7 Mrd
EBIT	1,38 Mrd	2,5 Mrd	3,16 Mrd	3,24 Mrd	3,45 Mrd
EBITDAR	4,66 Mrd	6,01 Mrd	6,62 Mrd	7,16 Mrd	7,29 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	17,13 Mrd	18,47 Mrd	20,64 Mrd	21,68 Mrd	24,43 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	30,75	-37,87	113,9	-289,61	-227,3
Tasse Domestiche Correnti	102 Mln	-60 Mln	1 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Imposte correnti totali	102 Mln	-60 Mln	1 Mln	-1 Mln	-1 Mln
Imposte differite nazionali	-3,5 Mrd	429 Mln	839 Mln	-1,33 Mrd	-1,55 Mrd
Imposte differite totali	-3,5 Mrd	429 Mln	839 Mln	-1,33 Mrd	-1,55 Mrd
Reddito Netto Normalizzato	453 Mln	1,04 Mrd	950 Mln	785 Mln	822 Mln
Interessi Capitalizzati	55 Mln	35 Mln	56 Mln	81 Mln	82 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-109 Mln	-198 Mln	-254 Mln	-245 Mln	-46 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Total delle spese di affitto nette	48 Mln	45 Mln	50 Mln	63 Mln	106 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	15,75 Mln	13,56 Mln	15,06 Mln	20,34 Mln	44,9 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	32,25 Mln	31,44 Mln	34,94 Mln	42,66 Mln	61,1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	50 Mln	35 Mln	56 Mln	115 Mln	91 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	50 Mln	35 Mln	56 Mln	115 Mln	91 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,57 Mrd	484 Mln	291 Mln	734 Mln	635 Mln
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	4,37 Mrd	4,97 Mrd	6,55 Mrd	7,21 Mrd	8,96 Mrd
Altri Crediti	2,62 Mrd	1,17 Mrd	1,78 Mrd	1,62 Mrd	1,49 Mrd
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	6,99 Mrd	6,14 Mrd	8,34 Mrd	8,84 Mrd	10,46 Mrd
Inventario - (Modello di Utilità)	647 Mln	628 Mln	596 Mln	842 Mln	870 Mln
Spese pagate in anticipo	-	536 Mln	358 Mln	-	-
Contante Vincolato	-	143 Mln	16 Mln	213 Mln	297 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	961 Mln	1,67 Mrd	1,48 Mrd	2,19 Mrd	2,12 Mrd
Totale Attività Correnti	10,16 Mrd	9,6 Mrd	11,08 Mrd	12,82 Mrd	14,38 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	90,37 Mrd	95,63 Mrd	100 Mrd	108 Mrd	116 Mrd
Ammortamento accumulato	-26,45 Mrd	-27,76 Mrd	-29,13 Mrd	-30,95 Mrd	-33,09 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	63,92 Mrd	67,88 Mrd	71,06 Mrd	77,52 Mrd	82,92 Mrd
Attivi Regolamentati	6,07 Mrd	8,98 Mrd	9,21 Mrd	16,44 Mrd	17,19 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	5,04 Mrd	11,4 Mrd	11,98 Mrd	11,87 Mrd	11,21 Mrd
Totale Attivo	85,2 Mrd	97,86 Mrd	103 Mrd	119 Mrd	126 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	5,5 Mrd	4,23 Mrd	4,66 Mrd	4,55 Mrd	4,83 Mrd
Spese accumulate, Totale - (Specifico del Modello)	4 Mln	498 Mln	481 Mln	626 Mln	679 Mln
Prestiti a breve termine - (Specifico del modello)	1,5 Mrd	3,55 Mrd	2,18 Mrd	2,06 Mrd	3,97 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	-	28 Mln	4,48 Mrd	2,27 Mrd	1,38 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	556 Mln	533 Mln	468 Mln	231 Mln	339 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	1,25 Mrd	4,75 Mrd	5,16 Mrd	6,06 Mrd	6,12 Mrd
Total Passività Correnti	8,82 Mrd	13,58 Mrd	17,43 Mrd	15,79 Mrd	17,31 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	23,12 Mrd	37,29 Mrd	38,22 Mrd	47,74 Mrd	50,98 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,73 Mrd	1,21 Mrd	810 Mln	1,24 Mrd	1,07 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	2,79 Mrd	3,44 Mrd	2,09 Mrd	1,14 Mrd	1,51 Mrd
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	320 Mln	1,4 Mrd	3,18 Mrd	2,73 Mrd	1,98 Mrd
Altri Passività Non Correnti, Totale	43,03 Mrd	19,69 Mrd	20,38 Mrd	26,93 Mrd	27,56 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	79,81 Mrd	76,6 Mrd	82,1 Mrd	95,57 Mrd	100 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	13,04 Mrd	30,22 Mrd	35,13 Mrd	32,89 Mrd	30,37 Mrd
Utili non distribuiti	-7,89 Mrd	-9,2 Mrd	-9,28 Mrd	-7,54 Mrd	-5,32 Mrd
Azioni proprie	-	-	-4,85 Mrd	-2,52 Mrd	-
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-10 Mln	-27 Mln	-20 Mln	-5 Mln	-13 Mln
Capitale Sociale Totale	5,14 Mrd	21 Mrd	20,97 Mrd	22,82 Mrd	25,04 Mrd
Interessi di minoranza	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln
Patrimonio Netto	5,39 Mrd	21,25 Mrd	21,22 Mrd	23,08 Mrd	25,29 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	85,2 Mrd	97,86 Mrd	103 Mrd	119 Mrd	126 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	529 Mln	1,98 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	2,13 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	529 Mln	1,98 Mrd	1,99 Mrd	1,99 Mrd	2,13 Mrd
Valore Contabile / Azione	9,7	10,58	10,56	11,48	11,74
Valore Contabile Netto	5,14 Mrd	21 Mrd	20,97 Mrd	22,82 Mrd	25,04 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	9,7	10,58	10,56	11,48	11,74
Debito Totale	26,9 Mrd	42,6 Mrd	46,17 Mrd	53,54 Mrd	57,73 Mrd
Debito Netto	25,33 Mrd	42,12 Mrd	45,88 Mrd	52,8 Mrd	57,1 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	1,98 Mrd	2,41 Mrd	864 Mln	239 Mln	486 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	384 Mln	360 Mln	400 Mln	504 Mln	848 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln	252 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	550 Mln	533 Mln	552 Mln	751 Mln	805 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	97 Mln	95 Mln	44 Mln	91 Mln	65 Mln
Macchinario, Totale	-	-	7,84 Mrd	8,52 Mrd	9,16 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	23.000	24.000	26.000	26.010	28.010
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	43 Mln	146 Mln	171 Mln	166 Mln	445 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	-7,66 Mrd	-1,32 Mrd	-102 Mln	1,8 Mrd	2,24 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	2,96 Mrd	3,2 Mrd	3,12 Mrd	3,64 Mrd	3,48 Mrd
Ammortamento del Goodwill e degli Attivi Immateriale - (CF)	274 Mln	265 Mln	287 Mln	213 Mln	253 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	3,23 Mrd	3,47 Mrd	3,4 Mrd	3,86 Mrd	3,74 Mrd
Ammortamento delle Spese Differite, Totale - (Specifico del Modello)	-	413 Mln	517 Mln	477 Mln	568 Mln
Attività di Ristrutturazione	108 Mln	1,46 Mrd	-73 Mln	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	154 Mln	143 Mln	636 Mln
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-104 Mln	-1,18 Mrd	-589 Mln	-757 Mln	-369 Mln
Variazione delle scorte	-80 Mln	6 Mln	-32 Mln	-246 Mln	-28 Mln
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	516 Mln	58 Mln	117 Mln	627 Mln	-90 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	23 Mln	-	-	-	-
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	11 Mrd	-23,42 Mrd	-3,04 Mrd	-2,09 Mrd	-904 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	-2,22 Mrd	1,39 Mrd	1,91 Mrd	-90 Mln	-1,05 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	4,82 Mrd	-19,13 Mrd	2,26 Mrd	3,72 Mrd	4,75 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-6,31 Mrd	-7,69 Mrd	-7,69 Mrd	-9,58 Mrd	-9,71 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	749 Mln	-	-
Contributi al Fondo per lo Smantellamento Nucleare	-1,03 Mrd	-1,59 Mrd	-1,7 Mrd	-3,21 Mrd	-2,25 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	967 Mln	1,53 Mrd	1,74 Mrd	2,58 Mrd	2,8 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6,38 Mrd	-7,75 Mrd	-6,9 Mrd	-10,21 Mrd	-9,16 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	1,85 Mrd	1,95 Mrd	301 Mln	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	22,23 Mrd	15,25 Mrd	23,22 Mrd	20,45 Mrd
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	1,85 Mrd	24,18 Mrd	15,55 Mrd	23,22 Mrd	20,45 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-350 Mln	-2 Mrd	-1,45 Mrd	-300 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-4,71 Mrd	-10,06 Mrd	-15,77 Mrd	-15,96 Mrd
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-350 Mln	-6,71 Mrd	-11,51 Mrd	-16,07 Mrd	-15,96 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	85 Mln	8,89 Mrd	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-121 Mln	-424 Mln	288 Mln	-23 Mln	-84 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,46 Mrd	25,93 Mrd	4,32 Mrd	7,13 Mrd	4,4 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-7 Mln	-143 Mln	-16 Mln	-213 Mln	-297 Mln
Variazione netta della liquidità	-105 Mln	-1,09 Mrd	-336 Mln	427 Mln	-312 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	10 Mln	1,56 Mrd	1,4 Mrd	1,61 Mrd	2,29 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-	-	-99 Mln	-	-
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	1,5 Mrd	17,47 Mrd	4,04 Mrd	7,16 Mrd	4,48 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-16,77 Mrd	-820 Mln	-3,59 Mrd	-4,67 Mrd	-6,22 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-16,17 Mrd	-23,88 Mln	-2,58 Mrd	-3,47 Mrd	-4,44 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	14,01 Mrd	-2,19 Mrd	847 Mln	355 Mln	1,27 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,06	1,71	1,97	1,82	1,76
Rendimento sul Capitale Totale	2,56	3,25	3,01	2,81	2,7
Rendimento sul Capitale Proprio %	-83,71	-9,89	-0,48	8,13	9,27
Rendimento sul Capitale Proprio	-86,09	-10,09	-0,49	8,22	9,37
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	26,71	31,88	29,36	32,73	34,01
Margine SG&A	-0,21	-0,44	-2,45	-2,81	-0,6
Margine di EBITDA %	26,92	32,32	31,81	32,73	29,42
Margine di EBITA	9,64	14,98	16,72	15,93	15,15
Margine EBIT %	8,04	13,54	15,33	14,94	14,11
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-44,7	-7,14	-0,49	8,3	9,18
Margine Netto di Reddito %	-44,7	-7,14	-0,49	8,3	9,18
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-44,7	-7,14	-0,49	8,3	9,18
Margine Netto Normalizzato	2,65	5,64	4,6	3,62	3,37
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-97,89	-4,44	-17,4	-21,55	-25,48
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-94,43	-0,13	-12,51	-15,99	-18,16
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,21	0,2	0,21	0,2	0,2
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,28	0,28	0,3	0,29	0,3
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,31	3,96	3,58	3,15	3,02
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	20,91	19,74	23,83	20,29	18,83
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,15	0,71	0,64	0,81	0,83
Rapporto di liquidità immediata	0,97	0,49	0,49	0,61	0,64
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,55	-1,41	0,13	0,24	0,27
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	84,73	92,52	101,83	115,86	120,84
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	17,46	18,54	15,32	17,99	19,38
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	130,16	141,76	111,41	104,87	114,74
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-27,97	-30,7	5,74	28,99	25,48
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	499,29	200,46	217,54	232,02	228,27
Debito Totale / Capitale Totale	83,31	66,72	68,51	69,88	69,54
Debito a lungo termine / Capitale proprio	461,14	181,13	183,93	212,29	205,78
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	76,95	60,28	57,92	63,94	62,69
Total Passività / Total Attività	93,68	78,28	79,46	80,55	79,88
EBIT / Spese per interessi	1,45	1,96	1,96	1,68	1,2
EBITDA / Spese per interessi