Pierrel S p A : Rendiconto Intermedio al 31/03/2021

Resoconto Intermedio

di Gestione

al 31 marzo 2021

Pierrel S.p.A.

Sede Legale: Strada Statale Appia, 7 bis 46/48 - 81043 Capua (CE) Capitale sottoscritto e versato Euro 3.716.341,74

Registro delle Imprese di Caserta

Codice Fiscale e Partita IVA: 04920860964 Tribunale di Caserta - R.E.A. n. CE-227340

1 Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2021

Sommario

1. Relazione intermedia sulla gestione al 31 marzo 2021

1. Prospetti contabili consolidati

1. Area di consolidamento e dati di sintesi
2. Conto Economico Separato Consolidato
3. Stato Patrimoniale Consolidato
4. Posizione Finanziaria Netta Consolidata e Riepilogo Passività Finanziarie
5. Andamento delle Divisioni del Gruppo
6. Informazioni su richiesta di Consob ai sensi dell'art.114 d.lgs 58/98

1. Prospetti contabili della Capogruppo

1. Conto Economico Separato
2. Stato Patrimoniale Separato
3. Posizione Finanziaria Netta Separato

2 Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2021

1.1 Prospetti contabili consolidati

1.1.1 Area di Consolidamento e Dati di sintesi

	Sede	valuta	Capitale sociale	% di possesso
Pierrel S.p.A.	Capua (CE)	Euro	3.716.341,74
Pierrel Pharma S.r.l.	Capua (CE)	Euro	10.000,00	100,00%

Dati di sintesi
	Primi tre mesi
(Euro migliaia)	2021	2020
Ricavi	6.515	4.101
Costi operativi	(4.802)	(3.621)
EBITDA	1.713	480
Ammortamenti e svalutazioni delle attività non correnti	(361)	(281)
EBIT	1.352	199
Proventi/(Oneri) finanziari netti	(317)	(265)
EBT	1.035	(66)

3 Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2021

1.1.2 Conto Economico Separato Consolidato

Conto economico separato consolidato
	Primi tre mesi
(Euro migliaia)	2021	2020		var %
Ricavi		6.515	4.101	58,9%
di cui non ricorrenti			86
Materie prime e materiali di consumo utilizzati		(2.052)	(1.019)	101,4%
Costi per servizi e prestazioni e godimento beni terzi		(815)	(787)	3,5%
di cui non ricorrenti			(14)
Costo del personale		(1.540)	(1.560)	-1,3%
Altri accantonamenti e costi		(395)	(255)	55,1%
Risultato prima di ammortamenti, oneri finanziari ed imposte		1.713	480	257,0%
Ammortamenti e svalutazioni		(361)	(281)	28,6%
Risultato operativo		1.352	199	579,5%
Proventi finanziari		-	-	#DIV/0!
Oneri finanziari*		(317)	(265)	19,7%
Risultato prima delle imposte		1.035	(66)	-1668,1%
Imposte sul reddito di periodo		(95)	(76)	0%
Utile/(Perdita) netta del periodo		940	(142)	-761,9%

• di cui perdite per adeguamento cambi debito finanziario in USD pari a circa Euro 275 migliaia (oneri finanziari figurativi netti al 31marzo 2020 pari a circa Euro 201migliaia)

1.1.3 Stato Patrimoniale Consolidato

ATTIVITA'

(Euro migliaia)	31 marzo 2021	31 dicembre 2020
Immobilizzazioni immateriali	3.296	3.194
Immobilizzazioni materiali	15.203	14.562
Immobilizzazioni materiali beni in leasing	288	302
Immobilizzazioni finanziarie	10	10
Crediti e altre attività non correnti	13	13
Imposte differite attive	5.275	5.275
Attività non correnti	24.085	23.356
Rimanenze	3.619	4.067
Crediti commerciali	2.594	3.684
Crediti tributari	371	643
Altre attività e crediti diversi correnti	524	812
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti	14.444	3.886
Attività correnti	21.552	13.092
Totale Attività	45.637	36.448

4 Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2021

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO	31 marzo 2021	31 dicembre 2020
(Euro migliaia)
Capitale Sociale	3.716	3.716
Riserve e Utili (Perdite) portate a nuovo	11.695	9.766
Utile/(Perdita) del periodo	940	1.903
Patrimonio netto consolidato	16.351	15.385
Benefici ai dipendenti	325	324
Passività finanziarie non correnti	20.216	9.107
Altre passività e debiti diversi non correnti	1.479	1.469
Passività non correnti	22.020	10.900
Debiti commerciali	2.871	2.848
Passività finanziarie correnti	1.724	2.590
Debiti tributari correnti	93	34
Altre passività e debiti diversi correnti	2.578	4.691
Passività correnti	7.266	10.163
Totale Passività	29.286	21.063
Totale Passività e Patrimonio netto	45.637	36.448

1.1.4 Posizione Finanziaria Netta Consolidata e Riepilogo Passività Finanziarie

(Euro migliaia)	31 marzo 2021	31 dicembre 2020
A. Cassa	2	2
B. Altre disponibilità liquide	14.442	3.884
C. Titoli detenuti per la negoziazione
D. Liquidità (A)+(B)+(C)	14.444	3.886
E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti bancari correnti	(544)	(500)
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H. Altri debiti finanziari correnti	(1.180)	(2.090)
I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)	(1.724)	(2.590)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)+(E)+(D)	12.720	1.296
K. Debiti bancari non correnti	(10.000)
L. Obbligazioni emesse
M. Altri debiti finanziari non correnti	(10.216)	(9.107)
N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)	(20.216)	(9.107)
O. Indebitamento finanziario netto (N) + (J)	(7.496)	(7.811)

5 Resoconto Intermedio di gestione al 31 marzo 2021