Flusso di cassa Piquadro S.p.A.

Azioni

PQ

IT0004240443

Abbigliamento/accessori

Tempo reale Borsa Italiana Altri mercati azionari 16:39:47 15/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
2,000 ^EUR	-1,48%		-0,99%	-0,50%

14/01	Future su; recupero degli asset di rischio	AN
13/01	Borse in rosso mentre salgono dollaro e Brent	AN

fa18.Iyi2CqfZFt4Z-RviemuUKfqo5wommVPKczGgJWFbvdk.bUrifcO1b4hDqVbSLAXReZTY0WEezyWGAWTDZygh2pptYsxJ8LR-qUuKcA

Dati finanziari pubblicati: PIQUADRO S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	152 Mln	113 Mln	149 Mln	176 Mln	180 Mln
Altri Ricavi, Totale	2,83 Mln	2,3 Mln	3,46 Mln	1,73 Mln	5,11 Mln
Ricavi Totali	155 Mln	116 Mln	153 Mln	177 Mln	185 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	78,19 Mln	60,38 Mln	70,42 Mln	82,88 Mln	85,74 Mln
Utile Lordo	76,87 Mln	55,4 Mln	82,46 Mln	94,44 Mln	99,64 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	62,26 Mln	43,83 Mln	57,22 Mln	65,39 Mln	65,98 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	16,87 Mln	15,63 Mln	16,24 Mln	16,63 Mln	17 Mln
Altre Spese Operative	648.000	651.000	988.000	818.000	891.000
Altri Costi Operativi, Totale	79,78 Mln	60,11 Mln	74,45 Mln	82,84 Mln	83,88 Mln
Reddito operativo	-2,91 Mln	-4,71 Mln	8,01 Mln	11,6 Mln	15,76 Mln
Spese per interessi, Totale	-1,24 Mln	-1,36 Mln	-1,36 Mln	-1,56 Mln	-1,44 Mln
Redditi da interessi e investimenti	19.000	60.000	20.000	142.000	661.000
Spese per interessi netti	-1,22 Mln	-1,3 Mln	-1,34 Mln	-1,41 Mln	-778.000
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-363.000	-374.000	-294.000	-249.000	246.000
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	856.000	-523.000	-219.000	774.000	264.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-3,64 Mln	-6,91 Mln	6,16 Mln	10,71 Mln	15,49 Mln
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Svalutazione di attività	-3,9 Mln	-187.000	-715.000	75.000	-997.000
Liquidazioni di assicurazione	32.000	233.000	1,9 Mln	191.000	63.000
Elementi Straordinari	-	-	-	370.000	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-7,5 Mln	-6,87 Mln	7,35 Mln	11,34 Mln	14,56 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	251.000	-1,07 Mln	2,9 Mln	4,84 Mln	4,03 Mln
Utili da Attività Continuate	-7,76 Mln	-5,79 Mln	4,44 Mln	6,5 Mln	10,53 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	-7,76 Mln	-5,79 Mln	4,44 Mln	6,5 Mln	10,53 Mln
Interessi di minoranza	41.000	-323.000	-	-	-
Risultato Netto - (CE)	-7,71 Mln	-6,12 Mln	4,44 Mln	6,5 Mln	10,53 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-7,71 Mln	-6,12 Mln	4,44 Mln	6,5 Mln	10,53 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-7,71 Mln	-6,12 Mln	4,44 Mln	6,5 Mln	10,53 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,15	-0,12	0,09	0,14	0,22
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,15	-0,12	0,09	0,14	0,22
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	50 Mln	49,28 Mln	48,46 Mln	48,11 Mln	47,58 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,15	-0,12	0,09	0,14	0,22
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,15	-0,12	0,09	0,14	0,22
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	50 Mln	49,28 Mln	48,46 Mln	48,11 Mln	47,58 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,04	-0,09	0,08	0,14	0,2
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,04	-0,09	0,08	0,14	0,2
Dividendo Per Azione	-	-	0,08	0,1	0,15
Rapporto di distribuzione	-51,85	-	-	61,52	47,49
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-220.000	-2,03 Mln	10,96 Mln	15,04 Mln	19,02 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,9 Mln	-4,7 Mln	8,02 Mln	11,61 Mln	15,77 Mln
EBIT	-2,91 Mln	-4,71 Mln	8,01 Mln	11,6 Mln	15,76 Mln
EBITDAR	9,53 Mln	1,68 Mln	19,09 Mln	28,05 Mln	31,71 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	155 Mln	116 Mln	155 Mln	178 Mln	186 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	-3,34	15,64	39,5	42,69	27,69
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	4,4 Mln	3,51 Mln
Imposte correnti totali	1,89 Mln	322.000	1,61 Mln	4,4 Mln	3,51 Mln
Imposte differite totali	-1,64 Mln	-1,4 Mln	1,32 Mln	350.000	-99.000
Reddito Netto Normalizzato	-2,23 Mln	-4,64 Mln	3,85 Mln	6,69 Mln	9,68 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	911.000	970.000	1,01 Mln	1,08 Mln	937.000
Spese pensionistiche non monetarie	-	-9000	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Marketing	12,26 Mln	10,83 Mln	10,3 Mln	9,72 Mln	10,73 Mln
Spese di Vendita e Marketing	12,26 Mln	10,83 Mln	10,3 Mln	9,72 Mln	10,73 Mln
Totale delle spese di affitto nette	9,75 Mln	3,72 Mln	8,13 Mln	13,01 Mln	12,7 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	1,75 Mln	441.550	955.488	2,03 Mln	2,35 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	8 Mln	3,27 Mln	7,17 Mln	10,98 Mln	10,35 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	57,55 Mln	57,15 Mln	61,44 Mln	52,94 Mln	35,09 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	57,55 Mln	57,15 Mln	61,44 Mln	52,94 Mln	35,09 Mln
Crediti Commerciali, Totale	26,47 Mln	23,17 Mln	27,93 Mln	28,25 Mln	36,11 Mln
Altri Crediti	4,78 Mln	5,86 Mln	6,61 Mln	5,91 Mln	4,61 Mln
Crediti Totali	31,25 Mln	29,03 Mln	34,54 Mln	34,16 Mln	40,72 Mln
Inventario	37,96 Mln	36,21 Mln	39,05 Mln	37,43 Mln	37,26 Mln
Spese pagate in anticipo	2,42 Mln	289.000	131.000	392.000	1,55 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	3,04 Mln	3,54 Mln	3,03 Mln	2,62 Mln	3,12 Mln
Totale Attività Correnti	132 Mln	126 Mln	138 Mln	128 Mln	118 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	85,94 Mln	87,52 Mln	91,39 Mln	83,43 Mln	84,14 Mln
Ammortamento accumulato	-24,02 Mln	-26,45 Mln	-28,36 Mln	-31,21 Mln	-33,7 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	61,92 Mln	61,07 Mln	63,03 Mln	52,22 Mln	50,44 Mln
Investimenti a lungo termine	22.000	27.000	2000	2000	2000
Avviamento	4,66 Mln	4,66 Mln	4,66 Mln	4,66 Mln	4,66 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	2,59 Mln	2,41 Mln	2,48 Mln	2,48 Mln	1,69 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	4,59 Mln	6,06 Mln	4 Mln	3,26 Mln	3,64 Mln
Costi differiti a lungo termine	0	0	0	0	0
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	2,2 Mln	2,58 Mln	1,83 Mln	1,9 Mln	1,77 Mln
Totale Attivo	208 Mln	203 Mln	214 Mln	192 Mln	180 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	38,68 Mln	33,7 Mln	41,4 Mln	36,23 Mln	35,53 Mln
Spese Maturate, Totale	5,64 Mln	7,59 Mln	8,63 Mln	8,52 Mln	7,82 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	-	-	-
Parte corrente del debito a lungo termine	15,45 Mln	9,99 Mln	11,84 Mln	12,92 Mln	9,71 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	14,36 Mln	17,2 Mln	16,8 Mln	17,22 Mln	20,98 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	343.000	865.000	2,34 Mln	3,98 Mln	3,06 Mln
Altri Passività Correnti	1,39 Mln	849.000	1,74 Mln	1,31 Mln	1,23 Mln
Totale Passività Correnti	75,88 Mln	70,2 Mln	82,75 Mln	80,19 Mln	78,34 Mln
Debito a lungo termine	20,5 Mln	30,21 Mln	25,84 Mln	14,4 Mln	5,73 Mln
Locazioni a lungo termine	39,24 Mln	36,29 Mln	36,33 Mln	23,87 Mln	19,61 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	3,75 Mln	3,84 Mln	3,88 Mln	3,76 Mln	3,25 Mln
Altri Passività Non Correnti	6,91 Mln	7,5 Mln	6,34 Mln	8,78 Mln	8,3 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	146 Mln	148 Mln	155 Mln	131 Mln	115 Mln
Azioni ordinarie, Totale	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Capitale versato aggiuntivo	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Utili non distribuiti	57,98 Mln	51,86 Mln	56,31 Mln	58,81 Mln	64,34 Mln
Azioni proprie	-	-	-2,78 Mln	-3,46 Mln	-4,56 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,26 Mln	1,12 Mln	3,53 Mln	3,71 Mln	2,93 Mln
Capitale Sociale Totale	62,24 Mln	54,99 Mln	59,06 Mln	61,06 Mln	64,72 Mln
Interessi di minoranza	-323.000	0	-	-	-
Patrimonio Netto	61,92 Mln	54,99 Mln	59,06 Mln	61,06 Mln	64,72 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	208 Mln	203 Mln	214 Mln	192 Mln	180 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	50 Mln	49,39 Mln	48,4 Mln	48,05 Mln	47,25 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	50 Mln	49,39 Mln	48,46 Mln	48,11 Mln	47,58 Mln
Valore Contabile / Azione	1,24	1,11	1,22	1,27	1,36
Valore Contabile Netto	54,99 Mln	47,92 Mln	51,92 Mln	53,92 Mln	58,36 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,1	0,97	1,07	1,12	1,23
Debito Totale	89,56 Mln	93,69 Mln	90,81 Mln	68,41 Mln	56,03 Mln
Debito Netto	32,01 Mln	36,54 Mln	29,37 Mln	15,48 Mln	20,94 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	77,98 Mln	29,73 Mln	65,01 Mln	104 Mln	102 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-323.000	0	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	8,23 Mln	6,48 Mln	8,16 Mln	6,19 Mln	6,73 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	655.000	722.000	747.000	614.000	646.000
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	40,22 Mln	39,12 Mln	40,72 Mln	38,19 Mln	36,75 Mln
Edifici, Totale	6,33 Mln	6,33 Mln	6,52 Mln	6,69 Mln	6,71 Mln
Macchinario, Totale	29,97 Mln	31,72 Mln	35,4 Mln	37,04 Mln	38,05 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1108	956	1027	1039	1039
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	878.000	878.000	878.000	878.000	878.000
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	3,74 Mln	3,62 Mln	3,81 Mln	4,34 Mln	4,36 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-7,71 Mln	-6,12 Mln	4,44 Mln	6,5 Mln	10,53 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	15,36 Mln	14,41 Mln	14,69 Mln	15,17 Mln	14,5 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	13.000	14.000	13.000	12.000	5000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	15,38 Mln	14,42 Mln	14,7 Mln	15,18 Mln	14,51 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	525.000	684.000	724.000	781.000	1,65 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	3,9 Mln	187.000	715.000	-75.000	997.000
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	969.000	657.000	818.000	675.000	847.000
Altre Attività Operative, Totale	-1,25 Mln	1,05 Mln	7,06 Mln	6,25 Mln	2,7 Mln
Variazione dei crediti commerciali	7,1 Mln	2,65 Mln	-5,58 Mln	-993.000	-8,7 Mln
Variazione delle scorte	-2,14 Mln	1,69 Mln	-3,6 Mln	1,49 Mln	-207.000
Variazione dei conti fornitori	1,87 Mln	-4,98 Mln	7,13 Mln	-4,52 Mln	-2,4 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-4,45 Mln	880.000	370.000	249.000	774.000
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-5,79 Mln	-424.000	-815.000	-1,7 Mln	-5,16 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	8,4 Mln	10,71 Mln	25,95 Mln	23,84 Mln	15,53 Mln
Spesa per investimenti	-2,97 Mln	-2,34 Mln	-6,11 Mln	-2,48 Mln	-2,77 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	149.000	324.000	-	-
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-51.000	-514.000	-789.000	-851.000	-632.000
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-26.000	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3,02 Mln	-2,73 Mln	-6,58 Mln	-3,33 Mln	-3,4 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	22 Mln	16,6 Mln	7 Mln	-	-
Debito Totale Emesso	22 Mln	16,6 Mln	7 Mln	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-18,22 Mln	-24,12 Mln	-21,34 Mln	-24,24 Mln	-23,34 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-18,22 Mln	-24,12 Mln	-21,34 Mln	-24,24 Mln	-23,34 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-967.000	-1,82 Mln	-678.000	-1,1 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-4 Mln	-	-	-4 Mln	-5 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-4 Mln	-	-	-4 Mln	-5 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-26.000	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-246.000	-8,49 Mln	-16,16 Mln	-28,92 Mln	-29,44 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	70.000	118.000	1,07 Mln	-96.000	-538.000
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	1000	-
Variazione netta della liquidità	5,2 Mln	-396.000	4,29 Mln	-8,51 Mln	-17,84 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	160.000	2,21 Mln	325.000	1,4 Mln	-
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	2,05 Mln	-	92.000	-52.000	5,32 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	11,86 Mln	11 Mln	16,11 Mln	16,98 Mln	11,27 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	12,64 Mln	11,85 Mln	16,95 Mln	17,96 Mln	12,17 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-1,57 Mln	-2,54 Mln	-3,42 Mln	1,92 Mln	10,44 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	3,78 Mln	-7,52 Mln	-14,34 Mln	-24,24 Mln	-23,34 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-1	-1,43	2,4	3,57	5,3
Rendimento sul Capitale Totale	-1,48	-1,96	3,35	5,19	7,87
Rendimento sul Capitale Proprio %	-11,46	-9,91	7,79	10,83	16,74
Rendimento sul Capitale Proprio	-11,35	-10,43	7,79	10,83	16,74
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	49,58	47,85	53,94	53,26	53,75
Margine SG&A	40,16	37,86	37,43	36,88	35,59
Margine di EBITDA %	-0,14	-1,76	7,17	8,48	10,26
Margine di EBITA	-1,87	-4,06	5,25	6,55	8,5
Margine EBIT %	-1,88	-4,07	5,24	6,54	8,5
Margine % del Risultato Operativo Continuo	-5	-5	2,91	3,67	5,68
Margine Netto di Reddito %	-4,97	-5,28	2,91	3,67	5,68
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	-4,97	-5,28	2,91	3,67	5,68
Margine Netto Normalizzato	-1,44	-4,01	2,52	3,77	5,22
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,65	9,5	10,54	9,58	6,08
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,15	10,24	11,09	10,13	6,57
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,85	0,56	0,73	0,87	1
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	4,13	1,88	2,46	3,08	3,61
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	4,99	4,57	5,85	6,25	5,6
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	2,12	1,63	1,87	2,17	2,3
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,74	1,8	1,67	1,59	1,5
Rapporto di liquidità immediata	1,17	1,23	1,16	1,09	0,97
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,11	0,15	0,31	0,3	0,2
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	73,35	79,83	62,41	58,39	65,33
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	172,68	224,18	195,03	168,4	159,4
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	170,64	225,34	187,1	174,36	153,48
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	75,39	78,67	70,34	52,43	71,25
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	144,64	170,39	153,77	112,04	86,58
Debito Totale / Capitale Totale	59,12	63,02	60,59	52,84	46,4
Debito a lungo termine / Capitale proprio	96,49	120,93	105,28	62,67	39,15
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	39,44	44,73	41,49	29,56	20,98
Totale Passività / Totale Attività	70,26	72,92	72,43	68,21	64,04
EBIT / Spese per interessi	-2,35	-3,46	5,91	7,45	10,95
EBITDA / Spese per interessi	10,07	7,13	16,75	17,21	21,03
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	7,67	5,42	12,24	15,61	19,11
Debito Totale / EBITDA	7,19	9,65	4	2,56	1,85
Debito Netto / EBITDA	2,57	3,76	1,29	0,58	0,69
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	9,43	12,71	5,47	2,82	2,04
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	3,37	4,96	1,77	0,64	0,76
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	4,09	-25,34	32,05	15,99	4,55
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	9,77	-27,94	48,86	14,53	5,5
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-85,62	824,09	-639,57	37,18	26,46
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-20,08	62,18