Flusso di cassa Pirelli & C. S.p.A.

Azioni

PIRC

IT0005278236

Pneumatici/prodotti in gomma

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
5,440 ^EUR	+0,55%		+1,61%	+10,41%

11/09	Indici in rialzo; Saipem recupera apre in vetta	AN
11/09	Mib in rialzo; focus su IPC USA	AN

8d67e09344a8302eb488c703e5a6b.3NmTuhb5lcW4GqImUqznEfZpmHFeElY57Tff6gjthQ0.pJ_V63Waz6KJd8F-EMXVRYIrtSsJK2YJhHTpmESn7nmToKf5JorBicxD4w

Dati finanziari pubblicati: PIRELLI & C. S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	5,32 Mrd	4,3 Mrd	5,33 Mrd	6,62 Mrd	6,65 Mrd
Altri Ricavi, Totale	302 Mln	244 Mln	263 Mln	285 Mln	263 Mln
Ricavi Totali	5,62 Mrd	4,55 Mrd	5,59 Mrd	6,9 Mrd	6,91 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	1,78 Mrd	1,48 Mrd	1,72 Mrd	2,27 Mrd	2,25 Mrd
Utile Lordo	3,84 Mrd	3,07 Mrd	3,88 Mrd	4,63 Mrd	4,67 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,33 Mrd	1,16 Mrd	1,34 Mrd	1,44 Mrd	1,52 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	-	-	7,91 Mln	-5,18 Mln	-5,6 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	507 Mln	506 Mln	509 Mln	544 Mln	558 Mln
Altre Spese Operative	1,23 Mrd	1,15 Mrd	1,44 Mrd	1,84 Mrd	1,76 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	3,06 Mrd	2,82 Mrd	3,29 Mrd	3,82 Mrd	3,83 Mrd
Reddito operativo	780 Mln	250 Mln	585 Mln	812 Mln	838 Mln
Spese per interessi, Totale	-131 Mln	-122 Mln	-122 Mln	-125 Mln	-205 Mln
Redditi da interessi e investimenti	127 Mln	15,77 Mln	23,73 Mln	41,74 Mln	50,69 Mln
Spese per interessi netti	-4,04 Mln	-106 Mln	-98,29 Mln	-83,4 Mln	-154 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-9,68 Mln	-5,63 Mln	1,7 Mln	2,92 Mln	11,65 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-50,92 Mln	-23,05 Mln	-13,06 Mln	-81,88 Mln	-144 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-24,38 Mln	-17,48 Mln	-17,12 Mln	-27,23 Mln	-21,92 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	691 Mln	96,99 Mln	458 Mln	622 Mln	530 Mln
Costi di ristrutturazione	-20,47 Mln	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-29,12 Mln	-17,8 Mln	2,74 Mln	15,13 Mln	171 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	1,3 Mln	6,19 Mln	1,79 Mln	2,89 Mln	1,14 Mln
Svalutazione di attività	-	-11,1 Mln	-8,51 Mln	-22,42 Mln	-30,49 Mln
Liquidazioni di assicurazione	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-20 Mln	-16,91 Mln	-17,56 Mln	-22,25 Mln	-41,3 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	622 Mln	57,37 Mln	437 Mln	596 Mln	630 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	165 Mln	14,69 Mln	115 Mln	160 Mln	134 Mln
Utili da Attività Continuate	458 Mln	42,67 Mln	322 Mln	436 Mln	496 Mln
Utili delle Operazioni Discontinue	-	-	-	-	-
Reddito Netto dell'Azienda	458 Mln	42,67 Mln	322 Mln	436 Mln	496 Mln
Interessi di minoranza	-19,56 Mln	-12,89 Mln	-18,8 Mln	-18,14 Mln	-16,82 Mln
Risultato Netto - (CE)	438 Mln	29,78 Mln	303 Mln	418 Mln	479 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	438 Mln	29,78 Mln	303 Mln	418 Mln	479 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	438 Mln	29,78 Mln	303 Mln	418 Mln	479 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
EPS diluito - Operazioni continuative	0,44	0,03	0,3	0,42	0,48
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,41	0,05	0,27	0,37	0,31
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,41	0,05	0,27	0,37	0,31
Dividendo Per Azione	-	0,08	0,16	0,22	0,2
Rapporto di distribuzione	42,4	-	26,4	44,38	46,52
Rapporto ADR	3	3	3	3	3
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,19 Mrd	657 Mln	993 Mln	1,24 Mrd	1,27 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	897 Mln	367 Mln	702 Mln	929 Mln	955 Mln
EBIT	780 Mln	250 Mln	585 Mln	812 Mln	838 Mln
EBITDAR	1,23 Mrd	681 Mln	1,02 Mrd	1,28 Mrd	1,32 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	26,45	25,61	26,37	26,82	21,3
Imposte correnti totali	198 Mln	107 Mln	144 Mln	182 Mln	205 Mln
Imposte differite totali	-33,9 Mln	-92,24 Mln	-28,75 Mln	-22,46 Mln	-70,94 Mln
Reddito Netto Normalizzato	412 Mln	47,73 Mln	268 Mln	371 Mln	314 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	38,69 Mln	36,39 Mln	42,05 Mln	43,17 Mln	59,9 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	3,39 Mln	12,62 Mln	1,75 Mln	-1,61 Mln	-2,95 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	215 Mln	193 Mln	208 Mln	225 Mln	253 Mln
Spese di Vendita e Marketing	215 Mln	193 Mln	208 Mln	225 Mln	253 Mln
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	309 Mln	271 Mln	317 Mln	341 Mln	365 Mln
Total delle spese di affitto nette	36,9 Mln	24,28 Mln	31,07 Mln	37,27 Mln	42,22 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	7,56 Mln	4,16 Mln	5,38 Mln	7,62 Mln	16,3 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	29,35 Mln	20,12 Mln	25,69 Mln	29,66 Mln	25,92 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	50,49 Mln	41,44 Mln	57,28 Mln	66,07 Mln	69,94 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,61 Mrd	2,28 Mrd	1,88 Mrd	1,29 Mrd	1,25 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	55,15 Mln	59,29 Mln	114 Mln	250 Mln	229 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,66 Mrd	2,33 Mrd	2 Mrd	1,54 Mrd	1,48 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	680 Mln	623 Mln	692 Mln	672 Mln	679 Mln
Altri Crediti	403 Mln	340 Mln	354 Mln	455 Mln	329 Mln
Crediti	26,13 Mln	88,77 Mln	81,4 Mln	79,02 Mln	74,99 Mln
Crediti Totali	1,11 Mrd	1,05 Mrd	1,13 Mrd	1,21 Mrd	1,08 Mrd
Inventario	1,09 Mrd	836 Mln	1,09 Mrd	1,46 Mrd	1,37 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	53,41 Mln	82,96 Mln	66,38 Mln	219 Mln	31,16 Mln
Totale Attività Correnti	3,92 Mrd	4,31 Mrd	4,28 Mrd	4,42 Mrd	3,97 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	-	4,44 Mrd	4,86 Mrd	5,29 Mrd	5,57 Mrd
Ammortamento accumulato	-	-1,28 Mrd	-1,57 Mrd	-1,89 Mrd	-2,16 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,65 Mrd	3,16 Mrd	3,29 Mrd	3,4 Mrd	3,41 Mrd
Investimenti a lungo termine	192 Mln	115 Mln	142 Mln	155 Mln	152 Mln
Avviamento	1,89 Mrd	1,88 Mrd	1,88 Mrd	1,88 Mrd	1,88 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	3,79 Mrd	3,7 Mrd	3,6 Mrd	3,5 Mrd	3,38 Mrd
Crediti a lungo termine	15,8 Mln	11,17 Mln	6,71 Mln	7,2 Mln	3,99 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	5,58 Mln	5,83 Mln	6,66 Mln	6,93 Mln	7,24 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	81,19 Mln	109 Mln	138 Mln	177 Mln	203 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	330 Mln	470 Mln	530 Mln	347 Mln	525 Mln
Totale Attivo	13,88 Mrd	13,76 Mrd	13,88 Mrd	13,9 Mrd	13,53 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,61 Mrd	1,27 Mrd	1,63 Mrd	1,97 Mrd	2 Mrd
Spese Maturate, Totale	235 Mln	254 Mln	255 Mln	330 Mln	333 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	1,37 Mrd	862 Mln	1,41 Mrd	726 Mln	709 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	77,8 Mln	75,4 Mln	91,61 Mln	88,99 Mln	99,1 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	81,77 Mln	99,5 Mln	134 Mln	102 Mln	105 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	12,84 Mln	12,21 Mln	13,81 Mln	19,58 Mln	15,33 Mln
Altri Passività Correnti	213 Mln	167 Mln	95,33 Mln	102 Mln	103 Mln
Total Passività Correnti	3,6 Mrd	2,74 Mrd	3,62 Mrd	3,34 Mrd	3,36 Mrd
Debito a lungo termine	3,55 Mrd	4,67 Mrd	3,38 Mrd	3,29 Mrd	2,79 Mrd
Locazioni a lungo termine	405 Mln	390 Mln	413 Mln	396 Mln	383 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	203 Mln	244 Mln	221 Mln	181 Mln	180 Mln
Passività fiscale differita non corrente	1,06 Mrd	1,01 Mrd	1,03 Mrd	1,04 Mrd	991 Mln
Altri Passività Non Correnti	224 Mln	161 Mln	169 Mln	189 Mln	202 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	9,05 Mrd	9,21 Mrd	8,84 Mrd	8,44 Mrd	7,91 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,9 Mrd	1,9 Mrd	1,9 Mrd	1,9 Mrd	1,9 Mrd
Utili non distribuiti	438 Mln	29,78 Mln	303 Mln	418 Mln	479 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,38 Mrd	2,51 Mrd	2,7 Mrd	3 Mrd	3,11 Mrd
Capitale Sociale Totale	4,72 Mrd	4,45 Mrd	4,91 Mrd	5,32 Mrd	5,49 Mrd
Interessi di minoranza	102 Mln	104 Mln	135 Mln	130 Mln	125 Mln
Patrimonio Netto	4,83 Mrd	4,55 Mrd	5,04 Mrd	5,45 Mrd	5,62 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	13,88 Mrd	13,76 Mrd	13,88 Mrd	13,9 Mrd	13,53 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd	1 Mrd
Valore Contabile / Azione	4,72	4,45	4,91	5,32	5,49
Valore Contabile Netto	-956 Mln	-1,13 Mrd	-578 Mln	-59,04 Mln	231 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	-0,96	-1,13	-0,58	-0,06	0,23
Debito Totale	5,41 Mrd	6 Mrd	5,29 Mrd	4,51 Mrd	3,98 Mrd
Debito Netto	3,75 Mrd	3,66 Mrd	3,29 Mrd	2,97 Mrd	2,5 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	116 Mln	68,24 Mln	-67,71 Mln	-50,54 Mln	-47,34 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	295 Mln	194 Mln	249 Mln	298 Mln	338 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	102 Mln	104 Mln	135 Mln	130 Mln	125 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	80,85 Mln	72,59 Mln	80,89 Mln	80,23 Mln	86,4 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	129 Mln	115 Mln	183 Mln	313 Mln	215 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	58,18 Mln	51,53 Mln	69,41 Mln	85,54 Mln	83,58 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	906 Mln	669 Mln	838 Mln	1,06 Mrd	1,07 Mrd
Inventari - Altri	895.000	526.000	1,41 Mln	2,35 Mln	817.000
Terreno - (BS)	-	147 Mln	144 Mln	148 Mln	151 Mln
Edifici, Totale	-	787 Mln	848 Mln	909 Mln	911 Mln
Macchinario, Totale	-	2,96 Mrd	3,28 Mrd	3,65 Mrd	3,92 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	30.674	29.362	29.023	29.751	29.595
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	65,97 Mln	66,34 Mln	72,98 Mln	69,88 Mln	71 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	438 Mln	29,78 Mln	303 Mln	418 Mln	479 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	382 Mln	378 Mln	379 Mln	410 Mln	419 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	118 Mln	118 Mln	117 Mln	117 Mln	117 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	499 Mln	496 Mln	496 Mln	527 Mln	536 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	8,09 Mln	10,22 Mln	12,67 Mln	16,95 Mln	22,18 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	6,85 Mln	-293.000	-7000	123.000	36.000
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	20,47 Mln	11,1 Mln	8,51 Mln	22,42 Mln	30,49 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	4,15 Mln	5,56 Mln	-3,97 Mln	-5,97 Mln	-15,92 Mln
Flusso Netto di Cassa da Attività Discontinue	-	-	-	-	-
Altre Attività Operative, Totale	189 Mln	158 Mln	198 Mln	208 Mln	234 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-44,64 Mln	-35,32 Mln	-51,35 Mln	37,38 Mln	-51,47 Mln
Variazione delle scorte	28,3 Mln	141 Mln	-222 Mln	-342 Mln	29,28 Mln
Variazione dei conti fornitori	18,82 Mln	-185 Mln	215 Mln	273 Mln	133 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-146 Mln	-12,74 Mln	-35,35 Mln	-22,6 Mln	-36,49 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,02 Mrd	618 Mln	919 Mln	1,13 Mrd	1,36 Mrd
Spesa per investimenti	-370 Mln	-178 Mln	-256 Mln	-303 Mln	-377 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	7,66 Mln	5,4 Mln	8,53 Mln	4,1 Mln	2,21 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	10,7 Mln	69.000	4,41 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-16.000	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-20,81 Mln	-15,25 Mln	-30,34 Mln	-31,64 Mln	-21,62 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	505.000	-64,09 Mln	14,82 Mln	1,18 Mln	-299.000
Altre Attività di Investimento, Totale	9,29 Mln	65.000	2,27 Mln	3,23 Mln	4,27 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-362 Mln	-252 Mln	-256 Mln	-327 Mln	-393 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	2,58 Mrd	886 Mln	1,32 Mrd	1,13 Mrd
Debito Totale Emesso	-	2,58 Mrd	886 Mln	1,32 Mrd	1,13 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-101 Mln	-1,91 Mrd	-1,75 Mrd	-2,23 Mrd	-1,75 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-101 Mln	-1,91 Mrd	-1,75 Mrd	-2,23 Mrd	-1,75 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-186 Mln	-	-79,94 Mln	-185 Mln	-223 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-186 Mln	-	-79,94 Mln	-185 Mln	-223 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-57,56 Mln	-231 Mln	-136 Mln	-315 Mln	-130 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-344 Mln	439 Mln	-1,08 Mrd	-1,4 Mrd	-980 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-19,09 Mln	-137 Mln	35,82 Mln	-491.000	-21,96 Mln
Variazione netta della liquidità	297 Mln	669 Mln	-386 Mln	-600 Mln	-34,54 Mln
Elementi supplementari
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	142 Mln	90,69 Mln	126 Mln	205 Mln	139 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	570 Mln	331 Mln	500 Mln	445 Mln	981 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	651 Mln	408 Mln	576 Mln	523 Mln	1,11 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-47,18 Mln	61,32 Mln	11,89 Mln	194 Mln	-426 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-101 Mln	671 Mln	-869 Mln	-904 Mln	-627 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,62	1,13	2,65	3,65	3,82
Rendimento sul Capitale Totale	4,97	1,5	3,51	5	5,36
Rendimento sul Capitale Proprio %	9,76	0,91	6,7	8,31	8,96
Rendimento sul Capitale Proprio	9,53	0,65	6,47	8,17	8,86
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	68,33	67,44	69,29	67,09	67,52
Margine SG&A	23,62	25,47	23,94	20,87	21,98
Margine di EBITDA %	21,14	14,45	17,74	18,02	18,41
Margine di EBITA	15,95	8,08	12,54	13,46	13,82
Margine EBIT %	13,86	5,49	10,46	11,76	12,13
Margine % del Risultato Operativo Continuo	8,14	0,94	5,75	6,32	7,17
Margine Netto di Reddito %	7,79	0,66	5,41	6,05	6,93
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	7,79	0,66	5,41	6,05	6,93
Margine Netto Normalizzato	7,33	1,05	4,78	5,37	4,55
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	10,13	7,29	8,93	6,44	14,19
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	11,58	8,97	10,3	7,57	16,04
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,42	0,33	0,41	0,5	0,5
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)