Flusso di cassa Plan B Media

Azioni

PLANB

TH6253010008

Pubblicità e Marketing

Prezzo di chiusura Thailand S.E. Altri mercati azionari 10/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
8,350 ^THB	-0,60%		-1,18%	-5,65%

13/08	Plan B Media Public Company Limited annuncia cambiamenti nell'esecutivo	CI
13/08	Plan B Media Public Company Limited riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI

cd3021e0.Z_IQ9uUZCUqNG_v7d8YGBIChJSYRgp7hSf6OSUenySE.LL8mgr16TwPKWJqTJqU-dszgdWxO8uymBYvIBHDvq3kRrXqdg3w6eso2vg

Dati finanziari pubblicati: PLAN B MEDIA

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,86 Mrd	3,72 Mrd	4,44 Mrd	6,59 Mrd	8,36 Mrd
Altri Ricavi, Totale	58,49 Mln	43,61 Mln	51,24 Mln	89,98 Mln	80,96 Mln
Ricavi Totali	4,92 Mrd	3,77 Mrd	4,49 Mrd	6,68 Mrd	8,45 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	3,17 Mrd	2,94 Mrd	3,8 Mrd	4,76 Mrd	5,86 Mrd
Utile Lordo	1,75 Mrd	827 Mln	694 Mln	1,92 Mrd	2,59 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	688 Mln	573 Mln	563 Mln	827 Mln	1,14 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	688 Mln	573 Mln	563 Mln	827 Mln	1,14 Mrd
Reddito operativo	1,06 Mrd	254 Mln	131 Mln	1,09 Mrd	1,45 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,48 Mln	-89,74 Mln	-189 Mln	-176 Mln	-234 Mln
Spese per interessi netti	-1,48 Mln	-89,74 Mln	-189 Mln	-176 Mln	-234 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-2,25 Mln	-11,04 Mln	-27,8 Mln	-13,44 Mln	-5,04 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-	108 Mln	26,17 Mln	308
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	1,05 Mrd	153 Mln	23,1 Mln	927 Mln	1,21 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-15 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	4,73 Mln	-	-
Svalutazione di attività	-	-	-20,05 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,05 Mrd	153 Mln	7,78 Mln	927 Mln	1,19 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	197 Mln	30,97 Mln	18,19 Mln	214 Mln	247 Mln
Utili da Attività Continuate	857 Mln	122 Mln	-10,41 Mln	713 Mln	947 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	857 Mln	122 Mln	-10,41 Mln	713 Mln	947 Mln
Interessi di minoranza	-114 Mln	18,38 Mln	74,45 Mln	-9,67 Mln	-36,06 Mln
Risultato Netto - (CE)	743 Mln	140 Mln	64,04 Mln	703 Mln	911 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	743 Mln	140 Mln	64,04 Mln	703 Mln	911 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	743 Mln	140 Mln	64,04 Mln	703 Mln	911 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	0,2	0,04	0,02	0,17	0,21
Utile di base per azione - Operazioni continuative	0,2	0,04	0,02	0,17	0,21
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	3,8 Mrd	3,88 Mrd	3,98 Mrd	4,25 Mrd	4,28 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	0,2	0,04	0,02	0,17	0,21
EPS diluito - Operazioni continuative	0,2	0,04	0,02	0,17	0,21
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	3,8 Mrd	3,88 Mrd	3,98 Mrd	4,25 Mrd	4,29 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,14	0,03	0,02	0,13	0,17
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,14	0,03	0,02	0,13	0,17
Dividendo Per Azione	0,09	0,14	-	0,07	0,07
Rapporto di distribuzione	90,75	385,02	-	-	32,92
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,68 Mrd	908 Mln	824 Mln	2,02 Mrd	2,46 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,19 Mrd	366 Mln	224 Mln	1,18 Mrd	1,57 Mrd
EBIT	1,06 Mrd	254 Mln	131 Mln	1,09 Mrd	1,45 Mrd
EBITDAR	-	1,24 Mrd	1,52 Mrd	2,78 Mrd	3,45 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	4,92 Mrd	3,77 Mrd	4,61 Mrd	6,71 Mrd	8,45 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	18,72	20,26	233,79	23,06	20,66
Tasse Domestiche Correnti	-	-	-	-	-
Imposte correnti totali	208 Mln	43,76 Mln	39,03 Mln	188 Mln	188 Mln
Imposte differite nazionali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-10,66 Mln	-12,79 Mln	-20,85 Mln	26,16 Mln	58,68 Mln
Reddito Netto Normalizzato	545 Mln	114 Mln	88,88 Mln	569 Mln	720 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	89,13 Mln	180 Mln	162 Mln	196 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	-	-	40,89 Mln	47,56 Mln	101 Mln
Spese di Vendita e Marketing	323 Mln	212 Mln	172 Mln	303 Mln	466 Mln
Spese Generali e Amministrative	365 Mln	361 Mln	392 Mln	519 Mln	649 Mln
Total delle spese di affitto nette	-	335 Mln	695 Mln	754 Mln	995 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	99,53 Mln	230 Mln	234 Mln	391 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	235 Mln	465 Mln	520 Mln	604 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	38,18 Mln	64,98 Mln	27,42 Mln	81,29 Mln	69,1 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,36 Mrd	638 Mln	1,99 Mrd	544 Mln	1,1 Mrd
Investimenti a breve termine	12,36 Mln	12,95 Mln	200.000	216.661	-
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	72,9 Mln	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	2,37 Mrd	651 Mln	2,06 Mrd	544 Mln	1,1 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,12 Mrd	1,1 Mrd	1,01 Mrd	1,62 Mrd	2,1 Mrd
Altri Crediti	436 Mln	324 Mln	365 Mln	610 Mln	665 Mln
Crediti	82,79 Mln	68,51 Mln	54,2 Mln	45,51 Mln	27,14 Mln
Crediti Totali	1,64 Mrd	1,5 Mrd	1,42 Mrd	2,28 Mrd	2,79 Mrd
Inventario	13,26 Mln	11,77 Mln	3,35 Mln	1,01 Mln	5,12 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale	493 Mln	303 Mln	543 Mln	536 Mln	440 Mln
Totale Attività Correnti	4,52 Mrd	2,46 Mrd	4,03 Mrd	3,36 Mrd	4,33 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,85 Mrd	11,1 Mrd	10,95 Mrd	13,81 Mrd	14,34 Mrd
Ammortamento accumulato	-2,43 Mrd	-2,97 Mrd	-3,3 Mrd	-4,65 Mrd	-5,3 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,42 Mrd	8,14 Mrd	7,66 Mrd	9,16 Mrd	9,03 Mrd
Investimenti a lungo termine	132 Mln	848 Mln	1,1 Mrd	871 Mln	985 Mln
Avviamento	51,39 Mln	51,39 Mln	51,39 Mln	1,11 Mrd	746 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	562 Mln	362 Mln	288 Mln	257 Mln	564 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	11,83 Mln	198 Mln	178 Mln	340 Mln	322 Mln
Costi differiti a lungo termine	96,53 Mln	14,74 Mln	17,96 Mln	37,87 Mln	50,37 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	179 Mln	174 Mln	445 Mln	271 Mln	216 Mln
Totale Attivo	7,98 Mrd	12,25 Mrd	13,76 Mrd	15,4 Mrd	16,24 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	236 Mln	365 Mln	222 Mln	521 Mln	660 Mln
Spese Maturate, Totale	486 Mln	372 Mln	375 Mln	544 Mln	697 Mln
Prestiti a breve termine	-	-	965 Mln	1,06 Mrd	815 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	19,93 Mln	1,99 Mln	2,03 Mln	645.165	-
Parte corrente dei contratti di locazione	3,38 Mln	1,29 Mrd	733 Mln	1,1 Mrd	1,14 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	45,95 Mln	6,29 Mln	4,69 Mln	51,78 Mln	55,57 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	74,01 Mln	614 Mln	252 Mln	328 Mln	157 Mln
Altri Passività Correnti	153 Mln	374 Mln	1,19 Mrd	841 Mln	700 Mln
Total Passività Correnti	1,02 Mrd	3,02 Mrd	3,74 Mrd	4,44 Mrd	4,23 Mrd
Debito a lungo termine	5,45 Mln	2,64 Mln	588.704	-	-
Locazioni a lungo termine	2,3 Mln	3,51 Mrd	2,61 Mrd	2,6 Mrd	2,84 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	9,36 Mln	8,28 Mln	14,13 Mln	18,86 Mln	39,31 Mln
Passività fiscale differita non corrente	46,73 Mln	37,91 Mln	28,67 Mln	43,01 Mln	108 Mln
Altri Passività Non Correnti	8,18 Mln	15,95 Mln	8,18 Mln	77,31 Mln	75,79 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	1,09 Mrd	6,6 Mrd	6,4 Mrd	7,17 Mrd	7,29 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	388 Mln	388 Mln	419 Mln	428 Mln	429 Mln
Capitale versato aggiuntivo	4,52 Mrd	4,52 Mrd	6,03 Mrd	6,65 Mrd	6,73 Mrd
Utili non distribuiti	1,44 Mrd	1,05 Mrd	1,11 Mrd	1,54 Mrd	2,11 Mrd
Reddito Globale ed Altri	27,54 Mln	-671 Mln	-510 Mln	-687 Mln	-590 Mln
Capitale Sociale Totale	6,38 Mrd	5,28 Mrd	7,05 Mrd	7,92 Mrd	8,67 Mrd
Interessi di minoranza	515 Mln	374 Mln	307 Mln	302 Mln	278 Mln
Patrimonio Netto	6,89 Mrd	5,65 Mrd	7,36 Mrd	8,22 Mrd	8,95 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	7,98 Mrd	12,25 Mrd	13,76 Mrd	15,4 Mrd	16,24 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	3,88 Mrd	3,88 Mrd	4,19 Mrd	4,28 Mrd	4,29 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	3,88 Mrd	3,88 Mrd	4,19 Mrd	4,28 Mrd	4,29 Mrd
Valore Contabile / Azione	1,64	1,36	1,68	1,85	2,02
Valore Contabile Netto	5,76 Mrd	4,87 Mrd	6,71 Mrd	6,56 Mrd	7,36 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	1,48	1,25	1,6	1,53	1,72
Debito Totale	31,06 Mln	4,8 Mrd	4,31 Mrd	4,75 Mrd	4,8 Mrd
Debito Netto	-2,34 Mrd	4,15 Mrd	2,25 Mrd	4,2 Mrd	3,71 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	2,68 Mrd	5,56 Mrd	6,03 Mrd	7,96 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	515 Mln	374 Mln	307 Mln	302 Mln	278 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	132 Mln	156 Mln	153 Mln	158 Mln	146 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Terreno - (BS)	12 Mln	12 Mln	12 Mln	68,23 Mln	68,23 Mln
Macchinario, Totale	4,51 Mrd	5,1 Mrd	6,09 Mrd	8,3 Mrd	8,78 Mrd
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	9,82 Mln	12,62 Mln	10,8 Mln	30,19 Mln	39,22 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	743 Mln	140 Mln	64,04 Mln	703 Mln	911 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	494 Mln	2,04 Mrd	2,25 Mrd	2,32 Mrd	2,27 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	129 Mln	113 Mln	93,06 Mln	89,11 Mln	117 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	623 Mln	2,15 Mrd	2,34 Mrd	2,41 Mrd	2,39 Mrd
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1,34 Mln	-567.630	-2,83 Mln	-6,33 Mln	-1,44 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	6,6 Mln	-	-4,73 Mln	-2,16 Mln	-6 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	44.950	-	27,32 Mln	3,39 Mln	26,56 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	4 Mln	-1,83 Mln	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	2,25 Mln	11,04 Mln	27,8 Mln	13,46 Mln	5,04 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	8,46 Mln	-	-	20,05 Mln	10,73 Mln
Altre Attività Operative, Totale	68,19 Mln	-523 Mln	-567 Mln	15,87 Mln	107 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-189 Mln	121 Mln	92,1 Mln	-705 Mln	-559 Mln
Variazione delle scorte	-20,91 Mln	1,21 Mln	6,47 Mln	2,73 Mln	-4,31 Mln
Variazione dei conti fornitori	-41,99 Mln	89,65 Mln	19,89 Mln	138 Mln	237 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-136 Mln	540 Mln	-362 Mln	65,45 Mln	-172 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	231 Mln	-89,05 Mln	-76,35 Mln	200 Mln	75,04 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,29 Mrd	2,45 Mrd	1,56 Mrd	2,86 Mrd	3,02 Mrd
Spesa per investimenti	-864 Mln	-1 Mrd	-793 Mln	-599 Mln	-655 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	8,79 Mln	31,03 Mln	23,17 Mln	31,03 Mln	23,81 Mln
Acquisizioni in Contanti	-115 Mln	-13,2 Mln	-8,64 Mln	-3,21 Mrd	-34,11 Mln
Disinvestimenti	-	4,85 Mln	-	3 Mln	-2,64 Mln
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	8,97 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-101 Mln	-18,04 Mln	-19,02 Mln	-33,39 Mln	-14,33 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	224 Mln	-1,58 Mrd	-225 Mln	184 Mln	2,82 Mln
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-10 Mln	1,17 Mln	1,83 Mln	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	17,26 Mln	-68,09 Mln	-574 Mln	-280 Mln	-1,72 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-840 Mln	-2,64 Mrd	-1,59 Mrd	-3,9 Mrd	-681 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	965 Mln	90 Mln	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito Totale Emesso	-	-	965 Mln	90 Mln	-
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-244 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-16,97 Mln	-875 Mln	-1,17 Mrd	-1,07 Mrd	-1,28 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-16,97 Mln	-875 Mln	-1,17 Mrd	-1,07 Mrd	-1,52 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	2,26 Mrd	-	1,55 Mrd	622 Mln	81,77 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-674 Mln	-540 Mln	-	-	-300 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-674 Mln	-540 Mln	-	-	-300 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-97,53 Mln	-106 Mln	22,69 Mln	-11,01 Mln	-39,23 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,47 Mrd	-1,52 Mrd	1,37 Mrd	-373 Mln	-1,78 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-3,96 Mln	-5,13 Mln	-3,6 Mln	-22,79 Mln	-6,92 Mln
Variazione netta della liquidità	1,92 Mrd	-1,72 Mrd	1,35 Mrd	-1,44 Mrd	552 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,91 Mln	89,81 Mln	189 Mln	181 Mln	235 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	221 Mln	157 Mln	151 Mln	149 Mln	215 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-152 Mln	2,31 Mrd	1,64 Mrd	1,75 Mrd	2,04 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-151 Mln	2,37 Mrd	1,76 Mrd	1,86 Mrd	2,19 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	470 Mln	-1,08 Mrd	-149 Mln	597 Mln	435 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-16,97 Mln	-875 Mln	-202 Mln	-984 Mln	-1,52 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	9,51	1,57	0,63	4,67	5,71
Rendimento sul Capitale Totale	11,58	1,82	0,74	5,53	6,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,07	1,94	-0,16	9,15	11,04
Rendimento sul Capitale Proprio	14,26	2,41	1,04	9,39	10,99
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	35,5	21,94	15,45	28,69	30,61
Margine SG&A	13,99	15,21	12,53	12,38	13,46
Margine di EBITDA %	34,17	24,09	18,32	30,26	29,1
Margine di EBITA	24,14	9,73	4,99	17,65	18,53
Margine EBIT %	21,51	6,73	2,92	16,31	17,15
Margine % del Risultato Operativo Continuo	17,42	3,23	-0,23	10,67	11,22
Margine Netto di Reddito %	15,11	3,72	1,42	10,53	10,79
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	15,11	3,72	1,42	10,53	10,79
Margine Netto Normalizzato	11,08	3,02	1,98	8,52	8,52
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	-3,08	61,3	36,53	26,18	24,2
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-3,06	62,79	39,15	27,82	25,94
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,71	0,37	0,35	0,46	0,53
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	2,11	0,71	0,57	0,79	0,93
Rotazione dei crediti (Crediti medi)