Flusso di cassa Planet Ventures Inc.

Azioni

PXI

CA7270532095

Gestione degli investimenti e gestori di fondi

Mercato chiuso - Canadian Securities Exchange Altri mercati azionari 15:30:00 03/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
0,0300 ^CAD	0,00%		0,00%	+50,00%

21/08	Planet Ventures Inc. riporta i risultati degli utili per il primo trimestre conclusosi il 30 giugno 2024	CI
29/07	Planet Ventures Inc. riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 marzo 2024	CI

76de6a9d82dcc85d964177ebcbf20.XJyYLxvN9yzd8OHkCI2c4dQY0gUb1uXVmbikbHvpOx8.OuzbQXiGgGKCqoSUfvfG06Ny5HYon5fhxv2WHU-BD28G_ah2VPy7bq-Ikg

Dati finanziari pubblicati: PLANET VENTURES INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	-1,62 Mln	-3,8 Mln	-1,52 Mln	-1,79 Mln	299.432
Interessi e Redditi da Investimento	65.083	33.433	38.961	109.327	97.139
Ricavi Totali	-1,55 Mln	-3,77 Mln	-1,48 Mln	-1,68 Mln	396.571
Utile Lordo	-1,55 Mln	-3,77 Mln	-1,48 Mln	-1,68 Mln	396.571
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	445.976	1,08 Mln	758.622	299.848	630.310
Fondo per crediti inesigibili	20.498	-	-	53.380	11.154
Compensazione basata su azioni (IS)	-	1,25 Mln	14.393	-	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	73.713	73.714	73.837	75.202	75.202
Altri Costi Operativi, Totale	540.187	2,4 Mln	846.852	428.430	716.666
Reddito operativo	-2,09 Mln	-6,17 Mln	-2,33 Mln	-2,11 Mln	-320.095
Spese per interessi, Totale	-18.693	-12.166	-6358	-33.779	-27.591
Redditi da interessi e investimenti	-	-	-	-	-
Spese per interessi netti	-18.693	-12.166	-6358	-33.779	-27.591
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-3566	2071	5067	-310	502
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	168.682	945.068	493.049	326.212	1,23 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-1,95 Mln	-5,23 Mln	-1,83 Mln	-1,82 Mln	884.035
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	28.000	37.307	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-1,95 Mln	-5,21 Mln	-1,8 Mln	-1,82 Mln	884.035
Utili da Attività Continuate	-1,95 Mln	-5,21 Mln	-1,8 Mln	-1,82 Mln	884.035
Reddito Netto dell'Azienda	-1,95 Mln	-5,21 Mln	-1,8 Mln	-1,82 Mln	884.035
Risultato Netto - (CE)	-1,95 Mln	-5,21 Mln	-1,8 Mln	-1,82 Mln	884.035
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-1,95 Mln	-5,21 Mln	-1,8 Mln	-1,82 Mln	884.035
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-1,95 Mln	-5,21 Mln	-1,8 Mln	-1,82 Mln	884.035
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-0,08	-0,11	-0,03	-0,03	0,01
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-0,08	-0,11	-0,03	-0,03	0,01
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	25,37 Mln	45,79 Mln	55,08 Mln	56,37 Mln	121 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-0,08	-0,11	-0,03	-0,03	0,01
EPS diluito - Operazioni continuative	-0,08	-0,11	-0,03	-0,03	0,01
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	25,37 Mln	45,79 Mln	55,08 Mln	56,37 Mln	121 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-0,05	-0,07	-0,02	-0,02	0
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-0,05	-0,07	-0,02	-0,02	0
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-2,02 Mln	-6,09 Mln	-2,25 Mln	-2,03 Mln	-244.893
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-2,09 Mln	-6,17 Mln	-2,33 Mln	-2,11 Mln	-320.095
EBIT	-2,09 Mln	-6,17 Mln	-2,33 Mln	-2,11 Mln	-320.095
EBITDAR	-	-	-	-2,03 Mln	-236.255
Ricavi Totali (Come Riportato)	-1,55 Mln	-3,77 Mln	-1,48 Mln	-1,68 Mln	396.571
Reddito Netto Normalizzato	-1,22 Mln	-3,27 Mln	-1,15 Mln	-1,13 Mln	552.522
Interessi sul Debito a Lungo Termine	18.693	11.819	5967	33.774	27.591
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	5372	24.622	16.995	7037	25.130
Spese Generali e Amministrative	419.527	662.260	740.357	290.644	594.637
Total delle spese di affitto nette	-	-	-	1532	8638
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	-	-	-	1209	6801
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	-	-	-	323	1837
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	-	-	-
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	-	1,25 Mln	14.393	-	-
Compensazione Totale Basata su Azioni	-	1,25 Mln	14.393	-	-

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,45 Mln	3,08 Mln	3,85 Mln	3,72 Mln	4,01 Mln
Investimenti a breve termine	1,65 Mln	4,02 Mln	2,4 Mln	2,34 Mln	6,67 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	3,1 Mln	7,1 Mln	6,24 Mln	6,06 Mln	10,67 Mln
Crediti Commerciali, Totale	42.636	33.992	56.239	50.141	32.988
Altri Crediti	-	-	-	-	-
Crediti	175.000	655.607	457.000	40.000	20.000
Crediti Totali	217.636	689.599	513.239	90.141	52.988
Spese pagate in anticipo	187.767	133.639	4767	635	10.806
Altri Attivi Correnti, Totale	-	-	-	-	-
Totale Attività Correnti	3,51 Mln	7,92 Mln	6,76 Mln	6,15 Mln	10,74 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	214.998	141.285	-	-	-
Ammortamento accumulato	-73.713	-73.714	-	-	-
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	141.285	67.571	369.744	294.542	219.340
Investimenti a lungo termine	5,96 Mln	8007	8007	7	7
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	29.433	29.433	29.433	29.433	29.433
Totale Attivo	9,64 Mln	8,03 Mln	7,17 Mln	6,47 Mln	10,99 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	33.570	230.270	89.983	76.122	956.232
Spese Maturate, Totale	-	116.818	3100	90.459	91.509
Parte corrente dei contratti di locazione	74.279	77.625	58.033	66.119	75.051
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	-	127.053	76.450	175.000	987.529
Altri Passività Correnti	67.419	-	84.191	-	-
Total Passività Correnti	175.268	551.766	311.757	407.700	2,11 Mln
Locazioni a lungo termine	77.271	-	313.410	247.292	172.240
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	252.539	551.766	625.167	654.992	2,28 Mln
Azioni ordinarie, Totale	23 Mln	24,99 Mln	25,9 Mln	26,99 Mln	28,99 Mln
Capitale versato aggiuntivo	2,22 Mln	3,46 Mln	3,48 Mln	3,48 Mln	3,48 Mln
Utili non distribuiti	-15,83 Mln	-21,04 Mln	-22,84 Mln	-24,65 Mln	-23,77 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	67.500	-	-	-
Capitale Sociale Totale	9,39 Mln	7,48 Mln	6,54 Mln	5,82 Mln	8,7 Mln
Patrimonio Netto	9,39 Mln	7,48 Mln	6,54 Mln	5,82 Mln	8,7 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	9,64 Mln	8,03 Mln	7,17 Mln	6,47 Mln	10,99 Mln
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	42,41 Mln	55,38 Mln	55,31 Mln	111 Mln	211 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	42,41 Mln	51,26 Mln	55,31 Mln	111 Mln	211 Mln
Valore Contabile / Azione	0,22	0,15	0,12	0,05	0,04
Valore Contabile Netto	9,39 Mln	7,48 Mln	6,54 Mln	5,82 Mln	8,7 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,22	0,15	0,12	0,05	0,04
Debito Totale	151.550	77.625	371.443	313.411	247.291
Debito Netto	-2,95 Mln	-7,02 Mln	-5,87 Mln	-5,75 Mln	-10,43 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	-	-	-	12.256	69.104
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-1,95 Mln	-5,21 Mln	-1,8 Mln	-1,82 Mln	884.035
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	73.713	73.714	73.837	75.202	75.202
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	73.713	73.714	73.837	75.202	75.202
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	1,58 Mln	3,8 Mln	1,52 Mln	1,79 Mln	-299.432
Remunerazione basata su azioni (CF)	-	1,25 Mln	14.393	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	-	-	-	23.343	11.154
Altre Attività Operative, Totale	-1,93 Mln	272.616	-90.550	-1,55 Mln	-4 Mln
Variazione dei crediti commerciali	13.713	8644	-22.247	-1365	5999
Variazione dei conti fornitori	60.327	246.099	-4439	-10.693	881.160
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	-	127.053	-50.603	98.550	812.529
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-93.664	-426.479	364.786	264.132	9829
Flusso di cassa dalle attività operative	-2,24 Mln	145.820	6351	-1,13 Mln	-1,62 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-	-	-	-
Altre Attività di Investimento, Totale	-82.141	-86.791	-88.159	-91.807	-93.711
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-82.141	-86.791	-88.159	-91.807	-93.711
Emissione di Azioni Ordinarie	1,41 Mln	1,64 Mln	930.000	1,09 Mln	2 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-26.300	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	-52.020	-78.942	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,41 Mln	1,57 Mln	851.058	1,09 Mln	2 Mln
Variazione netta della liquidità	-908.168	1,63 Mln	769.250	-131.228	289.309
Elementi supplementari
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-1,27 Mln	-2,59 Mln	-1,28 Mln	-747.989	1,58 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-1,25 Mln	-2,58 Mln	-1,28 Mln	-726.877	1,6 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	19.624	44.683	-84.815	-515.087	-1,72 Mln

Periodo Fiscale: Marzo	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-17,8	-43,65	-19,14	-19,31	-2,29
Rendimento sul Capitale Totale	-17,97	-45,12	-20,1	-20,19	-2,65
Rendimento sul Capitale Proprio %	-27,02	-61,74	-25,64	-29,37	12,17
Rendimento sul Capitale Proprio	-27,02	-61,74	-25,64	-29,37	12,17
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	-28,72	-28,62	-51,28	-17,86	158,94
Margine di EBITDA %	130,04	161,73	152,25	121,04	-61,75
Margine di EBITA	134,79	163,69	157,24	125,52	-80,72
Margine EBIT %	134,79	163,69	157,24	125,52	-80,72
Margine % del Risultato Operativo Continuo	125,36	138,13	121,48	108,12	222,92
Margine Netto di Reddito %	125,36	138,13	121,48	108,12	222,92
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	125,36	138,13	121,48	108,12	222,92
Margine Netto Normalizzato	78,35	86,8	77,5	67,57	139,32
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	81,51	68,62	86,85	44,55	398,05
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	80,76	68,42	86,58	43,29	402,4
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-0,21	-0,43	-0,19	-0,25	0,05
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-	-36,09	-6,77	-5,06	1,54
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	20,02	14,36	21,69	15,09	5,09
Rapporto di liquidità immediata	17,95	12,93	20,21	14,99	5,07
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-12,78	0,26	0,02	-2,77	-0,77
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	1,61	1,04	5,68	5,39	2,84
Debito Totale / Capitale Totale	1,59	1,03	5,37	5,11	2,76
Debito a lungo termine / Capitale proprio	0,82	-	4,79	4,25	1,98
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	0,81	-	4,53	4,03	1,92
Total Passività / Total Attività	2,62	6,87	8,72	10,12	20,78
EBIT / Spese per interessi	-111,96	-507,03	-365,88	-62,39	-11,6
EBITDA / Spese per interessi	-104,08	-494,91	-342,66	-57,94	-6,15
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-104,08	-494,91	-342,66	-57,94	-6,15
Debito Totale / EBITDA	-0,08	-0,01	-0,17	-0,16	-1,46
Debito Netto / EBITDA	1,52	1,17	2,7	2,94	61,45
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,08	-0,01	-0,17	-0,16	-1,46
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,52	1,17	2,7	2,94	61,45
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	207,68	142,71	-60,74	13,49	-123,62
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	207,68	142,71	-60,74	13,49	-123,62
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-	201,85	-63,04	-9,78	-87,95
EBITA, Crescita % su 1 anno.	103,11	194,74	-62,29	-9,41	-84,81
EBIT, Crescita su 1 anno in %	103,11	194,74	-62,29	-9,41	-84,81
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	88,99	167,44	-65,48	1,01	-148,7
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	88,99	167,44	-65,48	1,01	-148,7
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	88,99	168,87	-64,95	-1,05	-148,7
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	18,76	48,17	-71,3	-1,3	-122,63
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-24,34	-20,27	65,45	-10,84	-34,21
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-	-52,17	447,19	-20,34	-25,53
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	90,5	-16,72	-10,69	-9,68	69,68
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	87,01	-20,36	-12,46	-11,06	49,55
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	87,01	-20,36	-12,46	-11,06	49,55
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	273,09	-106,51	-95,64	-17.909,24	42,96
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	144,09	104,33	-50,32	-41,78	-311,04
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	141,84	105,63	-50,33	-43,25	-319,54
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	24,83	173,27	-2,39	-33,25	-48,23
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	24,83	173,27	-2,39	-33,25	-48,23
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-	-	5,62	-42,26	-67,03
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	17,62	144,67	5,43	-41,55	-62,91
EBIT, CAGR % su 2 anni.	17,62	144,67	5,43	-41,55	-62,91
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	23,03	124,82	-3,91	-40,95	-29,87
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	23,03	124,82	-3,91	-40,95	-29,87
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	23,03	125,42	-2,92	-41,1	-30,58
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-4,15	32,65	-34,79	-46,77	-52,74
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	152,68	-22,33	14,85	21,45	-23,41
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-	-	61,77	108,78	-22,98
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	46,05	25,95	-13,76	-10,19	23,8
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	44,78	22,04	-16,51	-11,76	15,33
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	44,78	22,04	-16,51	-11,76	15,33
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	130,49	-50,72	-94,68	178,51	1495,63
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	22,13	123,33	0,76	-46,22	10,84
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	21,56	123	1,07	-46,91	11,62
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	15,42