Flusso di cassa Plug Power Inc.

Azioni

PLUG

US72919P2020

Attrezzature e servizi per le energie rinnovabili

Mercato chiuso - Nasdaq Altri mercati azionari 22:00:00 20/01/2026			Dopo chiusura 01:59:43
2,310 ^USD	-2,12%		2,300	-0,43%

09/01	PLUG POWER INC. : giudizio non più positivo da TD Cowen	ZM
06/01	Plug Power Inc - Il 30 dicembre, la società ha stipulato un accordo di licenza release event con Walmart	RE

c6401e992a9a7ab31.UNTfwZpBYPe1fKXZwH8h8MGMdVY6IQfUrXF1NbOBAzA.JY62qdUEI7_RT4iTlAZNpY7gJD8XW2HnzCswQtLGZ2M8vvLw3AISg_Q4zg

Dati finanziari pubblicati: PLUG POWER INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	-93,55 Mln	502 Mln	699 Mln	881 Mln	618 Mln
Altri Ricavi, Totale	311.000	789.000	2,85 Mln	10,84 Mln	10,59 Mln
Ricavi Totali	-93,24 Mln	502 Mln	701 Mln	891 Mln	629 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	341 Mln	602 Mln	869 Mln	1,31 Mrd	1,21 Mrd
Utile Lordo	-434 Mln	-99,32 Mln	-168 Mln	-421 Mln	-576 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	79,35 Mln	180 Mln	364 Mln	422 Mln	376 Mln
Fondo per crediti inesigibili	-	-	-	-	38,3 Mln
Spese di R&S	27,85 Mln	64,76 Mln	99,58 Mln	114 Mln	77,23 Mln
Altre Spese Operative	35,47 Mln	71,99 Mln	26,8 Mln	86,35 Mln	48,54 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	143 Mln	317 Mln	490 Mln	623 Mln	540 Mln
Reddito operativo	-577 Mln	-416 Mln	-658 Mln	-1,04 Mrd	-1,12 Mrd
Spese per interessi, Totale	-60,48 Mln	-43,22 Mln	-39,04 Mln	-45,2 Mln	-46,62 Mln
Redditi da interessi e investimenti	-	4,04 Mln	37,26 Mln	55,83 Mln	30,72 Mln
Spese per interessi netti	-60,48 Mln	-39,18 Mln	-1,78 Mln	10,63 Mln	-15,9 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	-	-5,7 Mln	-20,17 Mln	-41,79 Mln	-32,18 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-	-606.000	-1,14 Mln	-131.000	-23,39 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	-637 Mln	-461 Mln	-681 Mln	-1,08 Mrd	-1,19 Mrd
Costi di ristrutturazione	-	-	-	-	-8,15 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-249 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	6,66 Mln	-19,55 Mln	-1,38 Mln	-3 Mln
Svalutazione di attività	-6,43 Mln	-10,22 Mln	-5,22 Mln	-20,01 Mln	-908 Mln
Elementi Straordinari	16,53 Mln	-11,18 Mln	-17,45 Mln	-30,02 Mln	-431.000
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	-627 Mln	-476 Mln	-723 Mln	-1,38 Mrd	-2,11 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	-30,84 Mln	-16,2 Mln	839.000	-7,36 Mln	-2,69 Mln
Utili da Attività Continuate	-596 Mln	-460 Mln	-724 Mln	-1,37 Mrd	-2,1 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	-596 Mln	-460 Mln	-724 Mln	-1,37 Mrd	-2,1 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	204.000
Risultato Netto - (CE)	-596 Mln	-460 Mln	-724 Mln	-1,37 Mrd	-2,1 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	26.000	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	-596 Mln	-460 Mln	-724 Mln	-1,37 Mrd	-2,1 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	-596 Mln	-460 Mln	-724 Mln	-1,37 Mrd	-2,1 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68
Utile di base per azione - Operazioni continuative	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	355 Mln	558 Mln	580 Mln	595 Mln	785 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68
EPS diluito - Operazioni continuative	-1,68	-0,82	-1,25	-2,3	-2,68
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	355 Mln	558 Mln	580 Mln	595 Mln	785 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	-1,12	-0,52	-0,73	-1,13	-0,95
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	-1,12	-0,52	-0,73	-1,13	-0,95
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	-561 Mln	-393 Mln	-606 Mln	-973 Mln	-1,03 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	-575 Mln	-413 Mln	-637 Mln	-1,02 Mrd	-1,09 Mrd
EBIT	-577 Mln	-416 Mln	-658 Mln	-1,04 Mrd	-1,12 Mrd
EBITDAR	-539 Mln	-354 Mln	-539 Mln	-878 Mln	-934 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	-93,24 Mln	502 Mln	701 Mln	891 Mln	629 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	4,92	3,4	-0,12	0,54	0,13
Tasse Esterne Correnti	-	-	668.000	1,17 Mln	469.000
Imposte correnti totali	-	-	668.000	1,17 Mln	469.000
Imposte differite nazionali	-30,84 Mln	-16,54 Mln	-868.000	-29.000	0
Imposte Estere Differite	0	343.000	1,04 Mln	-8,5 Mln	-3,16 Mln
Imposte differite totali	-30,84 Mln	-16,2 Mln	171.000	-8,53 Mln	-3,16 Mln
Reddito Netto Normalizzato	-398 Mln	-288 Mln	-426 Mln	-672 Mln	-742 Mln
Interessi Capitalizzati	-	5,5 Mln	13,1 Mln	8,1 Mln	8,3 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	9,12 Mln	21,78 Mln	17,09 Mln	12,28 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	27,85 Mln	64,76 Mln	99,58 Mln	114 Mln	77,23 Mln
Totale delle spese di affitto nette	22,3 Mln	38,6 Mln	67,6 Mln	95 Mln	98,1 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	21,77 Mln	21,93 Mln	33 Mln	43,38 Mln	42,1 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	528.242	16,67 Mln	34,6 Mln	51,62 Mln	56 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	-	-	7,26 Mln	11,08 Mln	7,25 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese di R&S (Totale)	-	-	6,37 Mln	9,53 Mln	8,41 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-	-	156 Mln	129 Mln	54,68 Mln
Compensazione Basata su Azioni, Altro (Totale)	17,14 Mln	76,47 Mln	9,87 Mln	12,91 Mln	11,86 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	17,14 Mln	76,47 Mln	180 Mln	163 Mln	82,2 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,31 Mrd	2,48 Mrd	691 Mln	135 Mln	206 Mln
Investimenti a breve termine	-	1,39 Mrd	1,47 Mrd	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,31 Mrd	3,87 Mrd	2,16 Mrd	135 Mln	206 Mln
Crediti Commerciali, Totale	61,23 Mln	131 Mln	192 Mln	370 Mln	251 Mln
Altri Crediti	-	3,7 Mln	3 Mln	-	31,3 Mln
Crediti Totali	61,23 Mln	135 Mln	195 Mln	370 Mln	283 Mln
Inventario	139 Mln	269 Mln	646 Mln	961 Mln	683 Mln
Spese pagate in anticipo	26,14 Mln	56,19 Mln	147 Mln	104 Mln	109 Mln
Contante Vincolato	64,04 Mln	119 Mln	159 Mln	217 Mln	198 Mln
Totale Attività Correnti	1,6 Mrd	4,45 Mrd	3,31 Mrd	1,79 Mrd	1,48 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	219 Mln	530 Mln	1,18 Mrd	1,97 Mrd	1,18 Mrd
Ammortamento accumulato	-22,19 Mln	-29,12 Mln	-48,12 Mln	-81,46 Mln	-41,79 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	197 Mln	501 Mln	1,13 Mrd	1,89 Mrd	1,14 Mrd
Investimenti a lungo termine	-	12,89 Mln	31,25 Mln	63,78 Mln	85,49 Mln
Avviamento	72,39 Mln	220 Mln	249 Mln	-	-
Altri Immobili Intangibili, Totale	39,25 Mln	158 Mln	208 Mln	189 Mln	84,66 Mln
Crediti a lungo termine	-	120.000	41,83 Mln	29,74 Mln	23,96 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	339 Mln	609 Mln	796 Mln	940 Mln	795 Mln
Totale Attivo	2,25 Mrd	5,95 Mrd	5,76 Mrd	4,9 Mrd	3,6 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	50,2 Mln	92,31 Mln	192 Mln	258 Mln	181 Mln
Spese Maturate, Totale	46,08 Mln	79,24 Mln	103 Mln	117 Mln	83,1 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	50,09 Mln	52,75 Mln	60,54 Mln	76,72 Mln	137 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	23,23 Mln	40,08 Mln	60,54 Mln	83,16 Mln	89,68 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	23,28 Mln	116 Mln	132 Mln	204 Mln	144 Mln
Altri Passività Correnti	29,49 Mln	39,8 Mln	87,15 Mln	226 Mln	114 Mln
Totale Passività Correnti	222 Mln	421 Mln	635 Mln	965 Mln	748 Mln
Debito a lungo termine	369 Mln	505 Mln	455 Mln	473 Mln	522 Mln
Locazioni a lungo termine	119 Mln	213 Mln	323 Mln	336 Mln	330 Mln
Ricavi non acquisiti non correnti	32,94 Mln	66,71 Mln	98,08 Mln	84,16 Mln	58,53 Mln
Altri Passività Non Correnti	40,45 Mln	140 Mln	193 Mln	147 Mln	136 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	784 Mln	1,34 Mrd	1,7 Mrd	2 Mrd	1,8 Mrd
Azioni Preferenziali Convertibili	-	-	-	-	-
Capitale di preferenza totale	-	-	-	-	-
Azioni ordinarie, Totale	4,74 Mln	5,95 Mln	6,08 Mln	6,25 Mln	9,34 Mln
Capitale versato aggiuntivo	3,45 Mrd	7,07 Mrd	7,3 Mrd	7,49 Mrd	8,43 Mrd
Utili non distribuiti	-1,95 Mrd	-2,4 Mrd	-3,12 Mrd	-4,49 Mrd	-6,59 Mrd
Azioni proprie	-40,43 Mln	-72,53 Mln	-96,26 Mln	-106 Mln	-109 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,45 Mln	-1,53 Mln	-26 Mln	-6,8 Mln	-2,5 Mln
Capitale Sociale Totale	1,47 Mrd	4,61 Mrd	4,06 Mrd	2,9 Mrd	1,73 Mrd
Interessi di minoranza	-	-	-	-	73,62 Mln
Patrimonio Netto	1,47 Mrd	4,61 Mrd	4,06 Mrd	2,9 Mrd	1,81 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	2,25 Mrd	5,95 Mrd	5,76 Mrd	4,9 Mrd	3,6 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	568 Mln	578 Mln	593 Mln	684 Mln	925 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	458 Mln	578 Mln	590 Mln	606 Mln	914 Mln
Valore Contabile / Azione	3,2	7,97	6,88	4,78	1,9
Valore Contabile Netto	1,36 Mrd	4,23 Mrd	3,6 Mrd	2,71 Mrd	1,65 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	2,96	7,32	6,1	4,47	1,8
Debito Totale	562 Mln	810 Mln	899 Mln	969 Mln	1,08 Mrd
Debito Netto	-750 Mln	-3,06 Mrd	-1,26 Mrd	834 Mln	873 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	178 Mln	309 Mln	541 Mln	760 Mln	785 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	-	-	-	73,62 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	-	12,89 Mln	22,44 Mln	56,1 Mln	82,88 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	105 Mln	204 Mln	469 Mln	586 Mln	414 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	29,35 Mln	58,34 Mln	112 Mln	150 Mln	130 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	5,41 Mln	7,08 Mln	64,11 Mln	226 Mln	138 Mln
Terreno - (BS)	1,16 Mln	1,16 Mln	1,77 Mln	6,05 Mln	5,6 Mln
Edifici, Totale	-	-	-	-	-
Macchinario, Totale	-	-	-	77,11 Mln	343 Mln
Dipendenti a tempo pieno	1285	2249	3353	3868	3224
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	172.000	39.000	43.000	8,8 Mln	37,71 Mln
Portafoglio ordini	-	-	-	-	-

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	-596 Mln	-460 Mln	-724 Mln	-1,37 Mrd	-2,1 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	14,43 Mln	20,9 Mln	30,4 Mln	51,99 Mln	61,12 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,14 Mln	2,47 Mln	21,2 Mln	19,1 Mln	23,44 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	15,57 Mln	23,37 Mln	51,6 Mln	71,08 Mln	84,56 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	17,06 Mln	3,02 Mln	2,71 Mln	2,21 Mln	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-	-	268.000	-	2,88 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	2,58 Mln	20,54 Mln	-5,22 Mln	3 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	6,43 Mln	10,22 Mln	5,22 Mln	269 Mln	908 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-	5,7 Mln	20,17 Mln	41,79 Mln	32,18 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	17,14 Mln	76,47 Mln	180 Mln	163 Mln	82,2 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	700.000	-	-	8,41 Mln	67,21 Mln
Altre Attività Operative, Totale	408 Mln	54,26 Mln	12,85 Mln	173 Mln	203 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-15,7 Mln	-38,21 Mln	-70,44 Mln	-163 Mln	55,16 Mln
Variazione delle scorte	-63,39 Mln	-98,79 Mln	-364 Mln	-409 Mln	129 Mln
Variazione dei conti fornitori	51,88 Mln	24,91 Mln	88,46 Mln	21,72 Mln	-59,46 Mln
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	20,91 Mln	70,65 Mln	40,62 Mln	58,4 Mln	-85,68 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-18,4 Mln	-32,39 Mln	-92,52 Mln	29,65 Mln	-46,44 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	-155 Mln	-358 Mln	-829 Mln	-1,11 Mrd	-729 Mln
Spesa per investimenti	-48,26 Mln	-192 Mln	-464 Mln	-696 Mln	-334 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	1,1 Mln	500.000
Acquisizioni in Contanti	-45,11 Mln	-137 Mln	-56,91 Mln	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-1,96 Mln	-928.000	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-	-1,41 Mrd	-159 Mln	1,42 Mrd	-68,62 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-95,33 Mln	-1,74 Mrd	-679 Mln	728 Mln	-402 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	-	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	369 Mln	109 Mln	123 Mln	104 Mln	250 Mln
Debito Totale Emesso	369 Mln	109 Mln	123 Mln	104 Mln	250 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-	-	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-165 Mln	-88,31 Mln	-176 Mln	-79,64 Mln	-113 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-165 Mln	-88,31 Mln	-176 Mln	-79,64 Mln	-113 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	1,3 Mrd	3,61 Mrd	2,3 Mln	1,61 Mln	858 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-32,09 Mln	-23,74 Mln	-10,01 Mln	-2,53 Mln
Emissione di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Preferenziali	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale	7,9 Mln	-1,54 Mln	-2,67 Mln	-10,1 Mln	-9,13 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	1,52 Mrd	3,6 Mrd	-77,46 Mln	6,12 Mln	983 Mln
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	65.000	-802.000	2,6 Mln	-7,8 Mln	19,4 Mln
Variazione netta della liquidità	1,26 Mrd	1,5 Mrd	-1,58 Mrd	-380 Mln	-128 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	28,94 Mln	19,33 Mln	35,52 Mln	41,81 Mln	44,96 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-439 Mln	-487 Mln	-1,05 Mrd	-1,35 Mrd	-797 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-419 Mln	-463 Mln	-1,03 Mrd	-1,33 Mrd	-768 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	40,76 Mln	110 Mln	381 Mln	214 Mln	-97,31 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	204 Mln	20,61 Mln	-53,36 Mln	24,62 Mln	137 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	-24,76	-6,34	-7,02	-12,23	-16,41
Rendimento sul Capitale Totale	-27,84	-6,98	-7,93	-14,79	-20,67
Rendimento sul Capitale Proprio %	-74,61	-15,15	-16,71	-39,34	-89,46
Rendimento sul Capitale Proprio	-74,67	-15,15	-16,71	-39,34	-90,87
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	465,42	-19,77	-23,89	-47,28	-91,66
Margine SG&A	-85,1	35,8	51,88	47,4	59,81
Margine di EBITDA %	601,74	-78,14	-86,43	-109,15	-164,11
Margine di EBITA	617,22	-82,31	-90,77	-114,98	-173,83
Margine EBIT %	618,44	-82,8	-93,79	-117,13	-177,56
Margine % del Risultato Operativo Continuo	639,4	-91,56	-103,22	-153,57	-334,74
Margine Netto di Reddito %	639,4	-91,56	-103,22	-153,57	-334,71
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	639,43	-91,56	-103,22	-153,57	-334,71
Margine Netto Normalizzato	427,07	-57,41	-60,67	-75,4	-118,05
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	471,28	-96,93	-149,25	-152,02	-126,77
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	449,03	-92,15	-146,16	-149,1	-122,14
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	-0,06	0,12	0,12	0,17	0,15
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	-0,67	1,44	0,86	0,59	0,42
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	-1,87	5,29	4,32	3,13	1,99
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	3,22	2,95	1,9	1,63	1,47
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	7,21	10,58	5,2	1,85	1,97
Rapporto di liquidità immediata	6,18	9,52	3,7	0,52	0,65
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	-0,7	-0,85	-1,3	-1,15	-0,97
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	-196,11	69,03	84,44	116,48	183,93
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	113,75	123,92	192,12	223,39	249,62
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	40,65	35,56	41,64	50,4	86,66
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	-123,01	157,39	234,91	289,46	346,88
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	38,31	17,59	22,13	33,43	59,67
Debito Totale / Capitale Totale	27,7	14,96	18,12	25,05	37,37
Debito a lungo termine / Capitale proprio	33,31	15,57	19,15	27,91	47,14
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	24,08	13,24	15,68	20,92	29,53
Totale Passività / Totale Attività	34,84	22,59	29,56	40,89	49,82
EBIT / Spese per interessi	-9,53	-9,62	-16,85	-23,1	-23,95
EBITDA / Spese per interessi	-8,91	-8,19	-13,8	-19,42	-20,03
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	-9,71	-12,64	-25,68	-34,82	-27,2
Debito Totale / EBITDA	-1,04	-2,29	-1,67	-1,1	-1,16
Debito Netto / EBITDA	1,39	8,64	2,34	-0,95	-0,93
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	-0,96	-1,48	-0,9	-0,62	-0,85
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,28	5,6	1,26	-0,53	-0,69
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-140,54	-638,78	39,63	27,07	-29,45
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-4331,94	-77,11	68,7	151,53	36,76
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	1504,03	-30,03	54,44	60,48	5,02
EBITA, Crescita % su 1 anno.	1126,64	-28,15	53,99	60,98	5,65
EBIT, Crescita su 1 anno in %	1111,04	-27,87	58,17	58,7	5,96
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	611,89	-22,84	57,4	89,06	53,77
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	611,89	-22,84	57,4	89,06	53,76
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	665,51	-27,57	47,58	57,91	9,46
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	365,79	-50,96	51,56	84,06	16,63
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	56,92	124,88	46,14	92,83	-32,09
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	92,55	93,11	139,87	48,88	-28,98
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	146,8	153,77	126,47	67	-39,99
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	241,36	164,3	-3,12	-14,95	-26,51
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	1073,17	211,89	-14,74	-24,82	-39,12
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	1029,23	213,97	-11,84	-28,62	-40,16
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	191,57	130,37	131,35	33,54	-34,15
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	295,12	298,51	141,18	50,07	-51,98
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	498,43	10,81	115,28	29,43	-41,53
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	596,32	10,57	121,77	29,63	-42,47
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-26,84	47,79	174,28	33,21	-5,32
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	358,31	211,23	-37,86	105,99	85,47
EBITDA, CAGR su 2 anni %	196,28	235,01	3,95	57,43	30,47
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	175,63	196,86	5,18	57,44	31,03
EBIT, CAGR % su 2 anni.	174,65	195,56	6,81	58,43	30,28
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	163,89	134,36	10,2	72,51	70,51
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	163,89	134,36	10,2	72,51	70,5
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	159,1	135,46	3,38	52,66	32,07
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	107,21	51,14	-13,79	67,02	46,52
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	22,69	83,45	81,29	67,87	14,43
Inventario, % CAGR su 2 anni	70,57	92,83	115,22	88,98	2,83
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	11,18	150,26	139,73	94,47	0,11
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	140,16	200,37	60,01	-9,23	-20,94
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	1052,7	504,9	63,07	-19,94	-32,35
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	2225,3	495,44	66,37	-20,67	-34,65
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	63,23	159,17	130,86	75,77	-6,23
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	60,9	296,81	210,02	90,24	-15,11
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	129,66	156,05	60,85	66,92	-12,85
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	135,59	177,47	63,42	69,55	-13,45
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-2,36	42,33	45,02	112,24	7,77
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	149,06	68,78	153,76	-0,97	79,7
EBITDA, CAGR su 3 anni %	82,69	83,13	158,8	20,14	38,01
EBITA, CAGR % a 3 anni.	78,49	76,07	138,52	21,21	38,27
EBIT, CAGR su 3 anni %	78,26	75,89	139,96	21,88	38,98
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	67,4	75,15	105,24	31,93	66,02
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	67,4	75,15	105,24	31,93	66,02
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	71,15	69,41	101,5	19,06	37,05
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	40,82	28,17	51,28	11,01	48,18
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	36,3	47,79	70,06	85,06	24,15
Inventario, CAGR % a 3 anni	41,91	77,77	107,38	90,34	36,37
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	26,49	46,38	142,06	112,51	31,41
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	102,58	147,95	105,99	29,62	-15,4
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	182,03	645,55	214,8	25,97	-26,92
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	171,07	1092,93	215	25,48	-27,79
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	37,21	83,1	149,54	92,36	26,71
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	2,85	117,7	236,13	143,42	20,23
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	58,35	80,13	141,57	49,61	17,91
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	58,51	83,08	157,39	51,28	18,43
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-2,03	43,41	47,59	38,61	22,28
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	386,03	103,09	42,93	82,78	123,85
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	58,54	53,36	45,8	72,38	96,78
EBITA, CAGR su 5 anni %	58,23	52,02	44,46	68,37	87,7
EBIT, CAGR % a 5 anni.	57,76	51,85	45,24	68,69	87,94
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	60,66	51,58	41,62	74,09	90,57
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	60,66	51,58	41,62	74,09	90,57
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	62,81	51,47	39,9	62,5	70,17
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	39,6	20,91	15,72	42,49	49,35
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	22,01	61,58	51,33	55,52	45,14
Inventario, CAGR a 5 anni %	33,6	55,15	67,63	82,17	56,64
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	85,75	51,71	63,35	64	70,04
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	60,79	89,92	84,34	65,88	40,44
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	64,76	125,27	126,53	205,39	70,19
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	63,71	122,17	122,99	303,4	67,92
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	26,88	64,61	68,96	80,13	68,7
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	68,82	27,06	59,91	106,27	93,84
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	68,02	46,47	56,74	74,68	60,75
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	66,62	47,06	57,69	77,5	66,44