Portale Sardegna S p A : BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO PORTALE SARDEGNA GROUP 31.12.2021, ALLEGATI E RELAZIONE DI REVISIONE CONTABILE

v.2.13.0	GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2021

	Dati anagrafici
Sede in		08100 NUORO (NU) VIA MANNIRONI,
	N. 55
Codice Fiscale		01127910915
Numero Rea		NU 76922
P.I.		01127910915
Capitale Sociale Euro		82.444 i.v.
Forma giuridica		SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)		ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO
	(791100)
Società in liquidazione		no
Società con socio unico		no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e	no
coordinamento
Appartenenza a un gruppo		si

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v.2.13.0GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.

Stato patrimoniale consolidato

		31-12-2021	31-12-2020
	Stato patrimoniale
	Attivo
	B) Immobilizzazioni
	I - Immobilizzazioni immateriali
	1) costi di impianto e di ampliamento	155.975	115.182
	2) costi di sviluppo	17.872	947.962
	3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.005.262	695.589
	4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.103	8.104
	5) avviamento	886.620	886.620
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	969.305
	7) altre	5.079	1.827.094
	Totale immobilizzazioni immateriali	6.078.911	5.449.856
	II - Immobilizzazioni materiali
	2) impianti e macchinario	7.189	7.189
	3) attrezzature industriali e commerciali	41.354	38.161
	4) altri beni	83.707	72.648
	Totale immobilizzazioni materiali	132.250	117.998
	III - Immobilizzazioni finanziarie
	1) partecipazioni in
	a) imprese controllate	5.100	-
	Totale partecipazioni	5.100	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5.100	-
	Totale immobilizzazioni (B)	6.216.261	5.567.854
	C) Attivo circolante
	II - Crediti
	1) verso clienti
	esigibili entro l'esercizio successivo	857.504	422.172
	esigibili oltre l'esercizio successivo	572.802	637.177
	Totale crediti verso clienti	1.430.306	1.059.349
	5-bis) crediti tributari
	esigibili entro l'esercizio successivo	85.814	356.271
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.461	3.461
	Totale crediti tributari	89.275	359.732
	5-ter) imposte anticipate	216.925	55.427
	5-quater) verso altri
	esigibili entro l'esercizio successivo	140.311	225.286
	esigibili oltre l'esercizio successivo	77	4.477
	Totale crediti verso altri	140.388	229.763
	Totale crediti	1.876.894	1.704.271
	III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
	4) altre partecipazioni	1.940	1.940
	6) altri titoli	50.385	50.385
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	52.325	52.325
	IV - Disponibilità liquide
	1) depositi bancari e postali	2.415.250	3.409.212
	2) assegni	-	4.305
	3) danaro e valori in cassa	9.321	9.807
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v.2.13.0	GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.
	Totale disponibilità liquide	2.424.571	3.423.324
	Totale attivo circolante (C)	4.353.790	5.179.920
	D) Ratei e risconti	144.801	172.826
	Totale attivo	10.714.852	10.920.600
	Passivo
	A) Patrimonio netto di gruppo
	I - Capitale	82.444	82.444
	II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	1.283.120	1.848.796
	IV - Riserva legale	13.121	13.121
	V - Riserve statutarie	38.314	38.314
	VI - Altre riserve, distintamente indicate
	Riserva di consolidamento	62.064	62.064
	Varie altre riserve	374.464 (1)	7.793
	Totale altre riserve	436.528	69.857
	VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(3.181)	(6.405)
	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(268.461)	(183.447)
	IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(235.041)	(227.356)
	Totale patrimonio netto di gruppo	1.346.844	1.635.324
	Patrimonio netto di terzi
	Capitale e riserve di terzi	8.785	16.038
	Utile (perdita) di terzi	5.420	(7.255)
	Totale patrimonio netto di terzi	14.205	8.783
	Totale patrimonio netto consolidato	1.361.049	1.644.107
	B) Fondi per rischi e oneri
	3) strumenti finanziari derivati passivi	3.181	6.405
	Totale fondi per rischi ed oneri	3.181	6.405
	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	359.594	353.886
	D) Debiti
	1) obbligazioni
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.000.000	4.000.000
	Totale obbligazioni	4.000.000	4.000.000
	3) debiti verso soci per finanziamenti
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	26.187
	esigibili oltre l'esercizio successivo	50.000	50.000
	Totale debiti verso soci per finanziamenti	50.000	76.187
	4) debiti verso banche
	esigibili entro l'esercizio successivo	502.603	356.502
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.609.609	2.953.442
	Totale debiti verso banche	3.112.212	3.309.944
	6) acconti
	esigibili entro l'esercizio successivo	154.771	321.419
	Totale acconti	154.771	321.419
	7) debiti verso fornitori
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.170.364	856.005
	esigibili oltre l'esercizio successivo	100.400	-
	Totale debiti verso fornitori	1.270.764	856.005
	9) debiti verso imprese controllate
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.825	-
	Totale debiti verso imprese controllate	3.825	-
	12) debiti tributari
	esigibili entro l'esercizio successivo	31.523	25.125
Bilancio consolidato al 31-12-2021		Pag. 3 di 8

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v.2.13.0	GRUPPO PORTALE SARDEGNA S.P.A.
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.558	9.034
	Totale debiti tributari	34.081	34.159
	13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
	esigibili entro l'esercizio successivo	32.186	45.508
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	32.186	45.508
	14) altri debiti
	esigibili entro l'esercizio successivo	159.921	139.178
	Totale altri debiti	159.921	139.178
	Totale debiti	8.817.760	8.782.400
	E) Ratei e risconti	173.268	133.802
	Totale passivo	10.714.852	10.920.600

(1)

Varie altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
9) Riserva Vincolata per Imposte anticipate	7.494	7.494
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20	366.671
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(1)
Altre . . .	300	300

Bilancio consolidato al 31-12-2021

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