Flusso di cassa POSCO Holdings Inc.

Azioni

A005490

KR7005490008

Acciaio

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 05/12/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
311.000,00 ^KRW	+1,47%		+0,48%	+22,68%

05/12	POSCO della Corea del Sud valuta un investimento in Cleveland-Cliffs negli Stati Uniti	RE
05/12	Le azioni sudcoreane salgono: Hyundai Motor ai massimi storici grazie al taglio dei dazi USA	RE

59.wc_dGrDAPivSZSUp-iPT7F41-HY7QLzR4NA5eRv3EoE.sLa1WeKXC0mADEwQtVWipjl3gCRhK_Kbsr1MA2HFKuaq_-lIxK5Nf4YraA

Dati finanziari pubblicati: POSCO HOLDINGS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Ricavi	57.793 Mrd	76.332 Mrd	84.750 Mrd	77.127 Mrd	72.688 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-10	-10	-10
Ricavi Totali	57.793 Mrd	76.332 Mrd	84.750 Mrd	77.127 Mrd	72.688 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	53.086 Mrd	64.469 Mrd	77.125 Mrd	70.736 Mrd	67.300 Mrd
Utile Lordo	4.707 Mrd	11.863 Mrd	7.625 Mrd	6.391 Mrd	5.389 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1.865 Mrd	2.145 Mrd	2.236 Mrd	2.346 Mrd	2.492 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	53,93 Mrd	27,18 Mrd	34,61 Mrd	266 Mrd	185 Mrd
Spese di R&S	116 Mrd	123 Mrd	180 Mrd	175 Mrd	208 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	146 Mrd	144 Mrd	149 Mrd	160 Mrd	174 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	115 Mrd	87,23 Mrd	90,07 Mrd	96 Mrd	113 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	59,27 Mrd	85,81 Mrd	95,98 Mrd	101 Mrd	94,66 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	2.357 Mrd	2.612 Mrd	2.785 Mrd	3.144 Mrd	3.266 Mrd
Reddito operativo	2.350 Mrd	9.251 Mrd	4.840 Mrd	3.248 Mrd	2.123 Mrd
Spese per interessi, Totale	-639 Mrd	-440 Mrd	-607 Mrd	-1.001 Mrd	-1.052 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	411 Mrd	367 Mrd	286 Mrd	552 Mrd	654 Mrd
Spese per interessi netti	-228 Mrd	-73,13 Mrd	-321 Mrd	-449 Mrd	-398 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	208 Mrd	723 Mrd	678 Mrd	448 Mrd	-316 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	229 Mrd	-162 Mrd	-487 Mrd	-348 Mrd	-741 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-222 Mrd	236 Mrd	288 Mrd	-377 Mrd	1.075 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2.336 Mrd	9.975 Mrd	4.998 Mrd	2.522 Mrd	1.743 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-5,9 Mrd	26 Mln	-362 Mrd	711 Mrd	257 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-100 Mrd	-22,66 Mrd	-37,32 Mrd	-192 Mrd	-92,56 Mrd
Svalutazione di attività	-230 Mrd	-536 Mrd	-584 Mrd	-406 Mrd	-656 Mrd
Liquidazioni di assicurazione	25,25 Mrd	-	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	2.025 Mrd	9.416 Mrd	4.014 Mrd	2.635 Mrd	1.251 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	237 Mrd	2.220 Mrd	454 Mrd	789 Mrd	304 Mrd
Utili da Attività Continuate	1.788 Mrd	7.196 Mrd	3.560 Mrd	1.846 Mrd	948 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1.788 Mrd	7.196 Mrd	3.560 Mrd	1.846 Mrd	948 Mrd
Interessi di minoranza	-186 Mrd	-579 Mrd	-416 Mrd	-148 Mrd	147 Mrd
Risultato Netto - (CE)	1.602 Mrd	6.617 Mrd	3.144 Mrd	1.698 Mrd	1.095 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	6,69 Mrd	6,67 Mrd	1,08 Mrd	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1.595 Mrd	6.611 Mrd	3.143 Mrd	1.698 Mrd	1.095 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1.595 Mrd	6.611 Mrd	3.143 Mrd	1.698 Mrd	1.095 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	20.164,81	87.330,32	41.456,36	22.381,74	14.451
Utile di base per azione - Operazioni continuative	20.164,81	87.330,32	41.456,36	22.381,74	14.451
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	79,12 Mln	75,7 Mln	75,81 Mln	75,87 Mln	75,77 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	20.164,81	85.376,76	39.125,57	22.381,74	12.249,55
EPS diluito - Operazioni continuative	20.164,81	85.376,76	39.125,57	22.381,74	12.249,55
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	79,12 Mln	76,69 Mln	78,91 Mln	75,87 Mln	77,99 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	16.099,14	74.712,42	35.706,23	18.828,14	16.319,42
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	16.099,14	73.745,8	34.307,28	18.828,14	15.854,28
Dividendo Per Azione	8000	17.000	12.000	10.000	10.000
Rapporto di distribuzione	41,14	19,81	38,75	48,02	77,1
Rapporto ADR	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	5.972 Mrd	12.831 Mrd	8.534 Mrd	7.092 Mrd	6.107 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2.815 Mrd	9.695 Mrd	5.329 Mrd	3.746 Mrd	2.576 Mrd
EBIT	2.350 Mrd	9.251 Mrd	4.840 Mrd	3.248 Mrd	2.123 Mrd
EBITDAR	6.007 Mrd	12.859 Mrd	8.571 Mrd	7.141 Mrd	6.153 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	11,7	23,58	11,31	29,95	24,27
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	1.274 Mrd	5.655 Mrd	2.707 Mrd	1.428 Mrd	1.236 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	80,11 Mrd	99,1 Mrd	129 Mrd	121 Mrd	116 Mrd
Spese di Marketing	1,65 Mrd	2,16 Mrd	2,05 Mrd	2,23 Mrd	2,44 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	568 Mrd	621 Mrd	582 Mrd	539 Mrd	572 Mrd
Spese Generali e Amministrative	68,8 Mrd	95,11 Mrd	102 Mrd	104 Mrd	91,87 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	116 Mrd	123 Mrd	180 Mrd	175 Mrd	208 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	34,97 Mrd	28,68 Mrd	36,73 Mrd	48,24 Mrd	45,44 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	8,44 Mrd	4,61 Mrd	7,49 Mrd	14,86 Mrd	14,21 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	26,53 Mrd	24,07 Mrd	29,24 Mrd	33,39 Mrd	31,23 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	13,83 Mrd	17,94 Mrd	24,44 Mrd	25,45 Mrd	24,38 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Attivi
Contanti e Equivalenti	4.755 Mrd	4.775 Mrd	8.053 Mrd	6.671 Mrd	6.768 Mrd
Investimenti a breve termine	11.610 Mrd	13.381 Mrd	10.686 Mrd	11.236 Mrd	8.034 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	16.365 Mrd	18.156 Mrd	18.739 Mrd	17.907 Mrd	14.802 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	8.189 Mrd	10.126 Mrd	9.816 Mrd	11.039 Mrd	10.840 Mrd
Altri Crediti	1.066 Mrd	1.562 Mrd	1.633 Mrd	1.559 Mrd	1.759 Mrd
Crediti	259 Mrd	332 Mrd	278 Mrd	223 Mrd	375 Mrd
Crediti Totali	9.514 Mrd	12.019 Mrd	11.728 Mrd	12.822 Mrd	12.974 Mrd
Inventario	9.052 Mrd	15.215 Mrd	15.472 Mrd	13.826 Mrd	14.143 Mrd
Spese pagate in anticipo	182 Mrd	274 Mrd	264 Mrd	227 Mrd	259 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	685 Mrd	879 Mrd	1.435 Mrd	1.064 Mrd	1.242 Mrd
Totale Attività Correnti	35.798 Mrd	46.544 Mrd	47.638 Mrd	45.845 Mrd	43.421 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	71.078 Mrd	74.094 Mrd	79.029 Mrd	85.052 Mrd	93.814 Mrd
Ammortamento accumulato	-41.678 Mrd	-44.498 Mrd	-47.248 Mrd	-49.846 Mrd	-53.967 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	29.400 Mrd	29.597 Mrd	31.781 Mrd	35.206 Mrd	39.847 Mrd
Investimenti a lungo termine	3.914 Mrd	4.551 Mrd	5.019 Mrd	5.043 Mrd	4.763 Mrd
Avviamento	904 Mrd	736 Mrd	442 Mrd	403 Mrd	358 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	3.318 Mrd	3.276 Mrd	4.280 Mrd	4.185 Mrd	4.322 Mrd
Crediti a lungo termine	86,42 Mrd	63,2 Mrd	24,03 Mrd	42,52 Mrd	104 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	499 Mrd	627 Mrd	813 Mrd	694 Mrd	705 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1.335 Mrd	1.434 Mrd	3.502 Mrd	3.334 Mrd	3.609 Mrd
Costi differiti a lungo termine	227 Mrd	154 Mrd	116 Mrd	127 Mrd	95,04 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3.606 Mrd	4.490 Mrd	4.791 Mrd	6.065 Mrd	6.180 Mrd
Totale Attivo	79.087 Mrd	91.472 Mrd	98.407 Mrd	100.945 Mrd	103.404 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3.756 Mrd	5.468 Mrd	5.521 Mrd	5.783 Mrd	6.159 Mrd
Spese Maturate, Totale	771 Mrd	929 Mrd	1.118 Mrd	1.193 Mrd	1.397 Mrd
Prestiti a breve termine	5.194 Mrd	5.110 Mrd	6.833 Mrd	4.959 Mrd	5.733 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	3.483 Mrd	3.720 Mrd	5.083 Mrd	6.000 Mrd	5.383 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	245 Mrd	182 Mrd	149 Mrd	164 Mrd	162 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	366 Mrd	2.140 Mrd	503 Mrd	319 Mrd	351 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	832 Mrd	1.102 Mrd	823 Mrd	694 Mrd	579 Mrd
Altri Passività Correnti	2.208 Mrd	2.433 Mrd	3.158 Mrd	2.608 Mrd	3.016 Mrd
Totale Passività Correnti	16.855 Mrd	21.084 Mrd	23.188 Mrd	21.720 Mrd	22.780 Mrd
Debito a lungo termine	11.820 Mrd	12.911 Mrd	12.390 Mrd	15.011 Mrd	14.882 Mrd
Locazioni a lungo termine	495 Mrd	596 Mrd	674 Mrd	760 Mrd	744 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	17,95 Mrd	27,91 Mrd	22,2 Mrd	8,89 Mrd	4,32 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	142 Mrd	50,84 Mrd	37,71 Mrd	38,75 Mrd	43,14 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1.321 Mrd	1.272 Mrd	2.925 Mrd	2.760 Mrd	2.686 Mrd
Altri Passività Non Correnti	762 Mrd	725 Mrd	913 Mrd	982 Mrd	815 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	31.412 Mrd	36.667 Mrd	40.149 Mrd	41.281 Mrd	41.954 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	482 Mrd	482 Mrd	482 Mrd	482 Mrd	482 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1.311 Mrd	1.388 Mrd	1.401 Mrd	1.663 Mrd	1.649 Mrd
Utili non distribuiti	46.111 Mrd	51.533 Mrd	52.965 Mrd	53.858 Mrd	53.658 Mrd
Azioni proprie	-2.392 Mrd	-2.508 Mrd	-1.892 Mrd	-1.890 Mrd	-1.551 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-1.182 Mrd	-468 Mrd	-444 Mrd	67,26 Mrd	1.155 Mrd
Capitale Sociale Totale	44.331 Mrd	50.427 Mrd	52.512 Mrd	54.181 Mrd	55.394 Mrd
Interessi di minoranza	3.343 Mrd	4.378 Mrd	5.745 Mrd	5.483 Mrd	6.056 Mrd
Patrimonio Netto	47.675 Mrd	54.805 Mrd	58.257 Mrd	59.664 Mrd	61.450 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	79.087 Mrd	91.472 Mrd	98.407 Mrd	100.945 Mrd	103.404 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	76,02 Mln	75,63 Mln	75,85 Mln	75,88 Mln	82,62 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	76,02 Mln	75,63 Mln	75,85 Mln	75,88 Mln	82,62 Mln
Valore Contabile / Azione	583.189	666.803	692.323	714.069	670.434
Valore Contabile Netto	40.109 Mrd	46.415 Mrd	47.790 Mrd	49.593 Mrd	50.714 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	527.643	613.748	630.064	653.603	613.795
Debito Totale	21.237 Mrd	22.519 Mrd	25.129 Mrd	26.895 Mrd	26.903 Mrd
Debito Netto	4.873 Mrd	4.363 Mrd	6.390 Mrd	8.988 Mrd	12.101 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	280 Mrd	229 Mrd	294 Mrd	386 Mrd	364 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3.343 Mrd	4.378 Mrd	5.745 Mrd	5.483 Mrd	6.056 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3.876 Mrd	4.515 Mrd	4.997 Mrd	5.020 Mrd	4.739 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	2.857 Mrd	4.695 Mrd	5.280 Mrd	3.238 Mrd	3.764 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	1.627 Mrd	2.903 Mrd	3.453 Mrd	3.040 Mrd	2.660 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	3.702 Mrd	6.962 Mrd	6.484 Mrd	6.630 Mrd	6.797 Mrd
Inventari - Altri	998 Mrd	818 Mrd	572 Mrd	1.266 Mrd	1.358 Mrd
Terreno - (BS)	2.590 Mrd	2.703 Mrd	3.103 Mrd	3.290 Mrd	3.336 Mrd
Edifici, Totale	15.775 Mrd	16.481 Mrd	17.087 Mrd	17.825 Mrd	20.382 Mrd
Macchinario, Totale	49.831 Mrd	51.612 Mrd	53.821 Mrd	55.949 Mrd	60.780 Mrd
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	342 Mrd	315 Mrd	334 Mrd	284 Mrd	322 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Reddito Netto - (CF)	1.602 Mrd	6.617 Mrd	3.144 Mrd	1.698 Mrd	1.095 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3.156 Mrd	3.135 Mrd	3.205 Mrd	3.346 Mrd	3.531 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	466 Mrd	444 Mrd	489 Mrd	498 Mrd	454 Mrd
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3.622 Mrd	3.579 Mrd	3.694 Mrd	3.845 Mrd	3.984 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	127 Mrd	23,5 Mrd	37,32 Mrd	218 Mrd	87,76 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	230 Mrd	536 Mrd	584 Mrd	406 Mrd	656 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-208 Mrd	-723 Mrd	-678 Mrd	-448 Mrd	316 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	53,93 Mrd	27,18 Mrd	34,61 Mrd	266 Mrd	185 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	455 Mrd	3.269 Mrd	-294 Mrd	1.270 Mrd	2,76 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	817 Mrd	-1.565 Mrd	547 Mrd	-1.128 Mrd	1.566 Mrd
Variazione delle scorte	1.718 Mrd	-6.050 Mrd	-416 Mrd	1.384 Mrd	219 Mrd
Variazione dei conti fornitori	594 Mrd	1.402 Mrd	142 Mrd	-119 Mrd	-376 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-326 Mrd	-857 Mrd	-609 Mrd	-1.225 Mrd	-1.071 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	8.686 Mrd	6.259 Mrd	6.187 Mrd	6.168 Mrd	6.664 Mrd
Spesa per investimenti	-3.198 Mrd	-3.172 Mrd	-4.929 Mrd	-6.801 Mrd	-7.674 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	250 Mln	3,81 Mrd	24,27 Mrd	707 Mln	44,61 Mrd
Acquisizioni in Contanti	-	-	-901 Mrd	-150 Mrd	-
Disinvestimenti	77,49 Mrd	5,47 Mrd	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-222 Mrd	-422 Mrd	-485 Mrd	-452 Mrd	-481 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2.820 Mrd	-2.209 Mrd	1.682 Mrd	-175 Mrd	3.472 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	-129 Mrd	140 Mrd	54,17 Mrd	184 Mrd	-4,5 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	32,24 Mrd	69,84 Mrd	335 Mrd	5,18 Mrd	156 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-6.259 Mrd	-5.584 Mrd	-4.220 Mrd	-7.388 Mrd	-4.487 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	35,53 Mrd	-	1.765 Mrd	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	4.410 Mrd	4.359 Mrd	4.554 Mrd	7.817 Mrd	5.900 Mrd
Debito Totale Emesso	4.446 Mrd	4.359 Mrd	6.318 Mrd	7.817 Mrd	5.900 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-	-330 Mrd	-	-2.524 Mrd	-218 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3.861 Mrd	-4.001 Mrd	-4.406 Mrd	-4.684 Mrd	-7.728 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-3.861 Mrd	-4.331 Mrd	-4.406 Mrd	-7.208 Mrd	-7.946 Mrd
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-883 Mrd	-117 Mrd	-	-	-92,31 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-659 Mrd	-1.311 Mrd	-1.218 Mrd	-815 Mrd	-844 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-659 Mrd	-1.311 Mrd	-1.218 Mrd	-815 Mrd	-844 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-133 Mrd	631 Mrd	626 Mrd	27,66 Mrd	681 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1.091 Mrd	-769 Mrd	1.319 Mrd	-179 Mrd	-2.302 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-95,27 Mrd	113 Mrd	-8,74 Mrd	16,72 Mrd	222 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	10	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	1.240 Mrd	20,14 Mrd	3.278 Mrd	-1.382 Mrd	97,02 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	641 Mrd	450 Mrd	577 Mrd	1.048 Mrd	1.029 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	651 Mrd	589 Mrd	2.774 Mrd	727 Mrd	554 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	4.450 Mrd	678 Mrd	-535 Mrd	-1.569 Mrd	-3.276 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	4.850 Mrd	953 Mrd	-156 Mrd	-944 Mrd	-2.619 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	-3.179 Mrd	4.815 Mrd	1.460 Mrd	-435 Mrd	-225 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	585 Mrd	28,23 Mrd	1.912 Mrd	609 Mrd	-2.046 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2020	2021	2022	2023	2024
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,86	6,78	3,19	2,04	1,3
Rendimento sul Capitale Totale	2,13	7,91	3,76	2,39	1,52
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,75	14,04	6,3	3,13	1,56
Rendimento sul Capitale Proprio	3,59	13,95	6,11	3,18	2
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	8,14	15,54	9	8,29	7,41
Margine SG&A	3,23	2,81	2,64	3,04	3,43
Margine di EBITDA %	10,33	16,81	10,07	9,2	8,4
Margine di EBITA	4,87	12,7	6,29	4,86	3,54
Margine EBIT %	4,07	12,12	5,71	4,21	2,92
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,09	9,43	4,2	2,39	1,3
Margine Netto di Reddito %	2,77	8,67	3,71	2,2	1,51
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	2,76	8,66	3,71	2,2	1,51
Margine Netto Normalizzato	2,2	7,41	3,19	1,85	1,7
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	7,7	0,89	-0,63	-2,03	-4,51
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	8,39	1,25	-0,18	-1,22	-3,6
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,73	0,9	0,89	0,77	0,71
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	1,95	2,59	2,76	2,3	1,94
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	6,68	8,34	8,5	7,4	6,64
Rotazione delle Scorte (Scorte Medie)	5,32	5,31	5,03	4,83	4,81
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	2,12	2,21	2,05	2,11	1,91
Rapporto di liquidità immediata	1,52	1,42	1,3	1,4	1,2
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,52	0,3	0,27	0,28	0,29
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	54,83	43,79	42,94	49,35	55,08
Giorni di Inventario in Sospeso (Inventario Medio)	68,85	68,69	72,61	75,59	76,05
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	25,65	23,83	25,92	29,86	32,32
Ciclo di Conversione del Contante (Giorni Medi)	98,03	88,65	89,64	95,08	98,82
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	44,55	41,09	43,13	45,08	43,78
Debito Totale / Capitale Totale	30,82	29,12	30,14	31,07	30,45
Debito a lungo termine / Capitale proprio	25,83	24,65	22,42	26,43	25,43
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	17,87	17,47	15,67	18,22	17,69
Totale Passività / Totale Attività	39,72	40,09	40,8	40,89	40,57
EBIT / Spese per interessi	3,68	21,03	7,97	3,24	2,02
EBITDA / Spese per interessi	9,35	29,17	14,05	7,08	5,81
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	4,34	21,96	5,93	0,29	-1,49
Debito Totale / EBITDA	3,56	1,76	2,94	3,79	4,41
Debito Netto / EBITDA	0,82	0,34	0,75	1,27	1,98
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	7,66	2,33	6,97	92,37	-17,17
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	1,76	0,45	1,77	30,87	-7,73
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-10,21	32,08	11,03	-8,99	-5,76
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-24,44	152,06	-35,73	-16,18	-15,69
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-17,63	114,86	-33,49	-16,89	-13,89
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-33,28	244,35	-45,03	-29,71	-31,22
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-37,97	293,67	-47,68	-32,9	-34,64
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-9,81	302,42	-50,52	-48,16	-48,66
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-12,69	313,02	-52,49	-45,99	-35,52
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-42,29	338,56	-52,14	-47,22	-13,49
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-11,65	323,39	-54,17	-42,8	-45,27
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	-10,28	23,65	-3,05	12,46	-1,81
Inventario, Crescita su 1 Anno in %	-17,11	68,09	1,69	-10,64	2,3
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-1,76	0,67	7,38	10,78	13,18
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	0,04	15,66	7,58	2,58	2,44
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	1,14	15,72	2,96	3,77	2,26
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-0,32	13,75	4,13	3,18	2,24
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	44,65	-27,94	-1,16	-0,31	8,04
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	25,97	-0,82	55,42	37,98	12,83
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	104,43	-84,77	-178,96	192,89	108,74
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	83,05	-80,36	-116,32	504,23	177,53
Dividendo Per Azione, Crescita % su 1 Anno	-	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	-5,69	8,9	21,1	0,52	-7,39
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	-23,05	38	27,28	-26,6	-15,93
EBITDA, CAGR su 2 anni %	-17,37	33,03	19,54	-25,65	-15,4
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	-30,54	51,58	37,58	-37,84	-30,47
EBIT, CAGR % su 2 anni.	-34,51	56,26	43,52	-40,75	-33,78
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-2,78	90,51	41,11	-49,35	-48,41
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-2,65	89,89	40,09	-49,34	-40,99
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-33,73	60,07	44,89	-49,74	-32,41
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-1,8	93,41	39,29	-48,8	-44,05
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-6,08	5,33	9,49	4,41	5,08
Inventario, % CAGR su 2 anni	-11,28	18,04	30,74	-4,68	-4,39
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-1,04	-0,55	3,97	9,07	11,97
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	0,53	7,56	11,55	5,05	2,51
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	2,33	8,18	9,16	3,37	3,01
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %	1,1	6,49	8,84	3,65	2,71
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % a 2 anni	21,65	2,1	-15,6	-0,74	3,78
Spese di capitale, CAGR % a 2 anni	21,13	11,77	24,15	46,44	24,77
Flusso di Cassa Libero Leva, CAGR % su 2 anni	18,9	-44,2	-65,32	52,17	147,26
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 2 Anni %	15,88	-40,03	-82,09	-0,48	309,5
Dividendo Per Azione, CAGR % su 2 anni	-	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Tre Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 3 anni	-1,6	5,52	9,6	10,1	-1,62
Utile Lordo, CAGR % a 3 anni	-17,35	14,28	6,97	10,74	-23,13
EBITDA, CAGR su 3 anni %	-8,72	13,62	5,59	5,9	-21,92
EBITA, CAGR % a 3 anni.	-16,91	18,43	8,09	9,99	-35,71
EBIT, CAGR su 3 anni %	-19,86	19,07	8,51	11,39	-38,78
Utili da Operazioni Continue, CAGR su 3 Anni %	-15,59	56,09	21,55	1,06	-49,12
Reddito Netto, CAGR % a 3 anni	-16,88	57,6	19,66	1,96	-45,1
Reddito Netto Normalizzato, CAGR % a 3 anni	-19,05	24,93	7,04	3,47	-39,76
EPS diluito prima di elementi straordinari, CAGR su 3 anni %	-16,36	59,83	19,68	3,54	-47,65
Crediti commerciali, CAGR su 3 anni %	-2,92	2,94	2,46	10,47	2,3
Inventario, CAGR % a 3 anni	-3,11	9,78	12,32	15,16	-2,4
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 3 anni %	-2,67	-0,47	2,03	6,19	10,42
Totale Attivo, CAGR su 3 anni %	0,03	5,34	7,57	8,47	4,17
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 anni %	1,94	6,62	6,41	7,33	3
Capitale Comune, CAGR di 3 anni %	0,45	5,15	5,7	6,92	3,18
Flusso di Cassa Operativo, CAGR % su 3 anni	15,7	2,17	1	-10,78	2,11
Spese di capitale, CAGR % a 3 anni	11,81	13,32	24,76	28,6	34,25
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR di 3 Anni %	25,29	-40,07	-37,36	-29,35	69,08
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 3 Anni %	22	-35,87	-61,14	-42,05	40,08
Dividendo Per Azione, CAGR di 3 Anni %	-	-	-	-	-
Tasso di Crescita Annuo Composto su Cinque Anni
Ricavi Totali, CAGR % a 5 anni	-0,14	7,54	6,92	3,49	2,46
Utile Lordo, CAGR % a 5 anni	-6,29	12,21	-1,77	-4,27	-2,86
EBITDA, CAGR % a 5 anni.	1,39	16,43	1,68	-4,11	-3,37
EBITA, CAGR su 5 anni %	0,56	25,16	1,66	-8,49	-9,4
EBIT, CAGR % a 5 anni.	-0,5	26,63	1,18	-9,93	-10,94
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR a 5 Anni %	79,42	47	3,67	-0,49	-13,73
Risultato Netto, CAGR % a 5 anni	54,73	37,16	2,42	0,09	-9,81
Reddito Netto Normalizzato, CAGR a 5 anni %	9,17	30,22	2,43	-13,21	-10,94
EPS diluito prima dell'extra, CAGR a 5 anni %	61,33	38,71	2,57	1,37	-11,7
Crediti commerciali, CAGR a 5 anni %	-3,12	0,68	1,86	3,53	3,5
Inventario, CAGR a 5 anni %	1,93	10,95	9,23	3,75	5,31
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR a 5 anni %	-3,16	-2,6	-0,06	3,24	5,89
Totale Attivo, CAGR su 5 anni %	-0,33	2,78	4,48	5,23	5,52
Valore Contabile Tangibile, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	2,78	4,98	4,77	5,3	5,04
Capitale Comune, CAGR di 5 anni %	1,46	3,54	3,73	4,55	4,49
Flusso di Cassa Operativo, CAGR 5 Anni %	2,7	3,5	1,99	1	2,1
Spese di capitale, CAGR su 5 anni %	4,55	6,42	16,59	25,56	24,76
Flusso di Cassa Libero Leveraged, CAGR 5 Anni %	-7,39	-18,31	-25,05	-13	8,52
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Tasso di Crescita Annuo Composto su 5 Anni %	-7,15	-15,98	-43,37	-23,54	-0,23
Dividendo Per Azione, Tasso di Crescita Annuo Composto a 5 Anni %	-	-	-	-	-