Flusso di cassa POSCO Holdings Inc.

Azioni

A005490

KR7005490008

Acciaio

Prezzo di chiusura Korea S.E. Altri mercati azionari 10/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
262.000,00 ^KRW	+0,38%		+1,16%	+3,35%

06/01	Woojin I&S si aggiudica un ordine di costruzione da 15,7 miliardi di KRW da parte di una filiale di Posco.	MT
02/01	World Steel Dynamics nomina Posco 'Produttore di acciaio più competitivo al mondo' per il 15° anno.	MT

271.IhPH6iAJwJvfZOGdUzIt248eZ86AXmXjxDagcbk82tg.T0uphGlYjcPmFJTSCnZuhNx1KbjzGT-NixvlG8xQk-oaIKyOdUGfyY8j1Q

Dati finanziari pubblicati: POSCO HOLDINGS INC.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	64.367 Mrd	57.793 Mrd	76.332 Mrd	84.750 Mrd	77.127 Mrd
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-10	-10
Ricavi Totali	64.367 Mrd	57.793 Mrd	76.332 Mrd	84.750 Mrd	77.127 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	58.138 Mrd	53.086 Mrd	64.469 Mrd	77.125 Mrd	70.736 Mrd
Utile Lordo	6.229 Mrd	4.707 Mrd	11.863 Mrd	7.625 Mrd	6.391 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1.956 Mrd	1.865 Mrd	2.145 Mrd	2.236 Mrd	2.346 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	52,22 Mrd	53,93 Mrd	27,18 Mrd	34,61 Mrd	266 Mrd
Spese di R&S	110 Mrd	116 Mrd	123 Mrd	180 Mrd	175 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	131 Mrd	146 Mrd	144 Mrd	149 Mrd	160 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attività Immateriale - (CdR)	112 Mrd	115 Mrd	87,23 Mrd	90,07 Mrd	96 Mrd
Riduzione di valore delle proprietà petrolifere, gassose e minerali - (CdR)	-	-	-	-	-
Altre Spese Operative	78,93 Mrd	59,27 Mrd	85,81 Mrd	95,98 Mrd	101 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	2.441 Mrd	2.357 Mrd	2.612 Mrd	2.785 Mrd	3.144 Mrd
Reddito operativo	3.789 Mrd	2.350 Mrd	9.251 Mrd	4.840 Mrd	3.248 Mrd
Spese per interessi, Totale	-756 Mrd	-639 Mrd	-440 Mrd	-607 Mrd	-1.001 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	428 Mrd	411 Mrd	367 Mrd	286 Mrd	552 Mrd
Spese per interessi netti	-328 Mrd	-228 Mrd	-73,13 Mrd	-321 Mrd	-449 Mrd
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	295 Mrd	208 Mrd	723 Mrd	678 Mrd	448 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-35,49 Mrd	229 Mrd	-162 Mrd	-487 Mrd	-348 Mrd
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	50,68 Mrd	-222 Mrd	236 Mrd	288 Mrd	-377 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	3.771 Mrd	2.336 Mrd	9.975 Mrd	4.998 Mrd	2.522 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	7,44 Mrd	-5,9 Mrd	26 Mln	-362 Mrd	711 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-20,36 Mrd	-100 Mrd	-22,66 Mrd	-37,32 Mrd	-192 Mrd
Svalutazione di attività	-705 Mrd	-230 Mrd	-536 Mrd	-584 Mrd	-406 Mrd
Liquidazioni di assicurazione	-	25,25 Mrd	-	-	-
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	3.053 Mrd	2.025 Mrd	9.416 Mrd	4.014 Mrd	2.635 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	1.071 Mrd	237 Mrd	2.220 Mrd	454 Mrd	789 Mrd
Utili da Attività Continuate	1.983 Mrd	1.788 Mrd	7.196 Mrd	3.560 Mrd	1.846 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1.983 Mrd	1.788 Mrd	7.196 Mrd	3.560 Mrd	1.846 Mrd
Interessi di minoranza	-148 Mrd	-186 Mrd	-579 Mrd	-416 Mrd	-148 Mrd
Risultato Netto - (CE)	1.835 Mrd	1.602 Mrd	6.617 Mrd	3.144 Mrd	1.698 Mrd
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	6,67 Mrd	6,69 Mrd	6,67 Mrd	1,08 Mrd	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1.828 Mrd	1.595 Mrd	6.611 Mrd	3.143 Mrd	1.698 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1.828 Mrd	1.595 Mrd	6.611 Mrd	3.143 Mrd	1.698 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	22.822,75	20.164,81	87.330,32	41.456,36	22.381,74
Utile di base per azione - Operazioni continuative	22.822,75	20.164,81	87.330,32	41.456,36	22.381,74
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	80,11 Mln	79,12 Mln	75,7 Mln	75,81 Mln	75,87 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	22.822,75	20.164,81	85.376,76	39.125,57	22.381,74
EPS diluito - Operazioni continuative	22.822,75	20.164,81	85.376,76	39.125,57	22.381,74
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	80,11 Mln	79,12 Mln	76,69 Mln	78,91 Mln	75,87 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	27.576,45	16.099,14	74.712,42	35.706,23	18.828,14
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	27.576,45	16.099,14	73.745,8	34.307,28	18.828,14
Dividendo Per Azione	10.000	8000	17.000	12.000	10.000
Rapporto di distribuzione	51,56	41,14	19,81	38,75	48,02
Rapporto ADR	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	7.250 Mrd	5.972 Mrd	12.831 Mrd	8.534 Mrd	7.092 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	4.220 Mrd	2.815 Mrd	9.695 Mrd	5.329 Mrd	3.746 Mrd
EBIT	3.789 Mrd	2.350 Mrd	9.251 Mrd	4.840 Mrd	3.248 Mrd
EBITDAR	7.290 Mrd	6.007 Mrd	12.859 Mrd	8.571 Mrd	7.141 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	35,07	11,7	23,58	11,31	29,95
Imposte correnti totali	-	-	-	-	-
Imposte differite totali	-	-	-	-	-
Reddito Netto Normalizzato	2.209 Mrd	1.274 Mrd	5.655 Mrd	2.707 Mrd	1.428 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Spese pensionistiche non monetarie	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese pubblicitarie	94,12 Mrd	80,11 Mrd	99,1 Mrd	129 Mrd	121 Mrd
Spese di Marketing	2,29 Mrd	1,65 Mrd	2,16 Mrd	2,05 Mrd	2,23 Mrd
Spese di Vendita e Marketing	603 Mrd	568 Mrd	621 Mrd	582 Mrd	539 Mrd
Spese Generali e Amministrative	68,3 Mrd	68,8 Mrd	95,11 Mrd	102 Mrd	104 Mrd
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	110 Mrd	116 Mrd	123 Mrd	180 Mrd	175 Mrd
Totale delle spese di affitto nette	39,89 Mrd	34,97 Mrd	28,68 Mrd	36,73 Mrd	48,24 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	11,64 Mrd	8,44 Mrd	4,61 Mrd	7,49 Mrd	14,86 Mrd
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	28,24 Mrd	26,53 Mrd	24,07 Mrd	29,24 Mrd	33,39 Mrd
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	21,11 Mrd	13,83 Mrd	17,94 Mrd	24,44 Mrd	25,45 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3.515 Mrd	4.755 Mrd	4.775 Mrd	8.053 Mrd	6.671 Mrd
Investimenti a breve termine	8.949 Mrd	11.610 Mrd	13.381 Mrd	10.686 Mrd	11.236 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	12.463 Mrd	16.365 Mrd	18.156 Mrd	18.739 Mrd	17.907 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	9.127 Mrd	8.189 Mrd	10.126 Mrd	9.816 Mrd	11.039 Mrd
Altri Crediti	1.064 Mrd	1.066 Mrd	1.562 Mrd	1.633 Mrd	1.559 Mrd
Crediti	368 Mrd	259 Mrd	332 Mrd	278 Mrd	223 Mrd
Crediti Totali	10.559 Mrd	9.514 Mrd	12.019 Mrd	11.728 Mrd	12.822 Mrd
Inventario	10.920 Mrd	9.052 Mrd	15.215 Mrd	15.472 Mrd	13.826 Mrd
Spese pagate in anticipo	146 Mrd	182 Mrd	274 Mrd	264 Mrd	227 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	680 Mrd	685 Mrd	879 Mrd	1.435 Mrd	1.064 Mrd
Totale Attività Correnti	34.769 Mrd	35.798 Mrd	46.544 Mrd	47.638 Mrd	45.845 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	69.785 Mrd	71.078 Mrd	74.094 Mrd	79.029 Mrd	85.052 Mrd
Ammortamento accumulato	-39.859 Mrd	-41.678 Mrd	-44.498 Mrd	-47.248 Mrd	-49.846 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	29.926 Mrd	29.400 Mrd	29.597 Mrd	31.781 Mrd	35.206 Mrd
Investimenti a lungo termine	3.962 Mrd	3.914 Mrd	4.551 Mrd	5.019 Mrd	5.043 Mrd
Avviamento	1.098 Mrd	904 Mrd	736 Mrd	442 Mrd	403 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	3.716 Mrd	3.318 Mrd	3.276 Mrd	4.280 Mrd	4.185 Mrd
Crediti a lungo termine	199 Mrd	86,42 Mrd	63,2 Mrd	24,03 Mrd	42,52 Mrd
Prestiti da ricevere a lungo termine	449 Mrd	499 Mrd	627 Mrd	813 Mrd	694 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1.237 Mrd	1.335 Mrd	1.434 Mrd	3.502 Mrd	3.334 Mrd
Costi differiti a lungo termine	94,34 Mrd	227 Mrd	154 Mrd	116 Mrd	127 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3.609 Mrd	3.606 Mrd	4.490 Mrd	4.791 Mrd	6.065 Mrd
Totale Attivo	79.059 Mrd	79.087 Mrd	91.472 Mrd	98.407 Mrd	100.945 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	3.423 Mrd	3.756 Mrd	5.468 Mrd	5.521 Mrd	5.783 Mrd
Spese Maturate, Totale	819 Mrd	771 Mrd	929 Mrd	1.118 Mrd	1.193 Mrd
Prestiti a breve termine	5.486 Mrd	5.194 Mrd	5.110 Mrd	6.833 Mrd	4.959 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	3.062 Mrd	3.483 Mrd	3.720 Mrd	5.083 Mrd	6.000 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	149 Mrd	245 Mrd	182 Mrd	149 Mrd	164 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	397 Mrd	366 Mrd	2.140 Mrd	503 Mrd	319 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	738 Mrd	832 Mrd	1.102 Mrd	823 Mrd	694 Mrd
Altri Passività Correnti	2.250 Mrd	2.208 Mrd	2.433 Mrd	3.158 Mrd	2.608 Mrd
Totale Passività Correnti	16.324 Mrd	16.855 Mrd	21.084 Mrd	23.188 Mrd	21.720 Mrd
Debito a lungo termine	11.893 Mrd	11.820 Mrd	12.911 Mrd	12.390 Mrd	15.011 Mrd
Locazioni a lungo termine	526 Mrd	495 Mrd	596 Mrd	674 Mrd	760 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	27,16 Mrd	17,95 Mrd	27,91 Mrd	22,2 Mrd	8,89 Mrd
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	181 Mrd	142 Mrd	50,84 Mrd	37,71 Mrd	38,75 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	1.691 Mrd	1.321 Mrd	1.272 Mrd	2.925 Mrd	2.760 Mrd
Altri Passività Non Correnti	621 Mrd	762 Mrd	725 Mrd	913 Mrd	982 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	31.264 Mrd	31.412 Mrd	36.667 Mrd	40.149 Mrd	41.281 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	482 Mrd	482 Mrd	482 Mrd	482 Mrd	482 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	1.376 Mrd	1.311 Mrd	1.388 Mrd	1.401 Mrd	1.663 Mrd
Utili non distribuiti	45.080 Mrd	46.111 Mrd	51.533 Mrd	52.965 Mrd	53.858 Mrd
Azioni proprie	-1.508 Mrd	-2.392 Mrd	-2.508 Mrd	-1.892 Mrd	-1.890 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-959 Mrd	-1.182 Mrd	-468 Mrd	-444 Mrd	67,26 Mrd
Capitale Sociale Totale	44.472 Mrd	44.331 Mrd	50.427 Mrd	52.512 Mrd	54.181 Mrd
Interessi di minoranza	3.323 Mrd	3.343 Mrd	4.378 Mrd	5.745 Mrd	5.483 Mrd
Patrimonio Netto	47.795 Mrd	47.675 Mrd	54.805 Mrd	58.257 Mrd	59.664 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	79.059 Mrd	79.087 Mrd	91.472 Mrd	98.407 Mrd	100.945 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	80,12 Mln	76,02 Mln	75,63 Mln	75,85 Mln	75,88 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	80,12 Mln	76,02 Mln	75,63 Mln	75,85 Mln	75,88 Mln
Valore Contabile / Azione	555.096	583.189	666.803	692.323	714.069
Valore Contabile Netto	39.658 Mrd	40.109 Mrd	46.415 Mrd	47.790 Mrd	49.593 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	495.006	527.643	613.748	630.064	653.603
Debito Totale	21.117 Mrd	21.237 Mrd	22.519 Mrd	25.129 Mrd	26.895 Mrd
Debito Netto	8.654 Mrd	4.873 Mrd	4.363 Mrd	6.390 Mrd	8.988 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	-	-	-	-	-
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	319 Mrd	280 Mrd	229 Mrd	294 Mrd	386 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3.323 Mrd	3.343 Mrd	4.378 Mrd	5.745 Mrd	5.483 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	3.928 Mrd	3.876 Mrd	4.515 Mrd	4.997 Mrd	5.020 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	-	-	-	-	-
Inventari - Materie Prime, Totale	3.682 Mrd	2.857 Mrd	4.695 Mrd	5.280 Mrd	3.238 Mrd
Inventari - Lavori in Corso, Totale	2.097 Mrd	1.627 Mrd	2.903 Mrd	3.453 Mrd	3.040 Mrd
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	4.538 Mrd	3.702 Mrd	6.962 Mrd	6.484 Mrd	6.630 Mrd
Inventari - Altri	819 Mrd	998 Mrd	818 Mrd	572 Mrd	1.266 Mrd
Terreno - (BS)	2.526 Mrd	2.590 Mrd	2.703 Mrd	3.103 Mrd	3.290 Mrd
Edifici, Totale	15.292 Mrd	15.775 Mrd	16.481 Mrd	17.087 Mrd	17.825 Mrd
Macchinario, Totale	48.927 Mrd	49.831 Mrd	51.612 Mrd	53.821 Mrd	55.949 Mrd
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	411 Mrd	342 Mrd	315 Mrd	334 Mrd	284 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1.835 Mrd	1.602 Mrd	6.617 Mrd	3.144 Mrd	1.698 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	3.030 Mrd	3.156 Mrd	3.135 Mrd	3.205 Mrd	3.346 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	431 Mrd	466 Mrd	444 Mrd	489 Mrd	498 Mrd
Svalutazione delle proprietà petrolifere, del gas e minerali - (CF)	-	-	-	-	-
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	3.461 Mrd	3.622 Mrd	3.579 Mrd	3.694 Mrd	3.845 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	31,5 Mrd	127 Mrd	23,5 Mrd	37,32 Mrd	218 Mrd
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	672 Mrd	230 Mrd	536 Mrd	584 Mrd	406 Mrd
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-295 Mrd	-208 Mrd	-723 Mrd	-678 Mrd	-448 Mrd
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	52,22 Mrd	53,93 Mrd	27,18 Mrd	34,61 Mrd	266 Mrd
Altre Attività Operative, Totale	289 Mrd	455 Mrd	3.269 Mrd	-294 Mrd	1.270 Mrd
Variazione dei crediti commerciali	430 Mrd	817 Mrd	-1.565 Mrd	547 Mrd	-1.128 Mrd
Variazione delle scorte	794 Mrd	1.718 Mrd	-6.050 Mrd	-416 Mrd	1.384 Mrd
Variazione dei conti fornitori	-733 Mrd	594 Mrd	1.402 Mrd	142 Mrd	-119 Mrd
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-532 Mrd	-326 Mrd	-857 Mrd	-609 Mrd	-1.225 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	6.005 Mrd	8.686 Mrd	6.259 Mrd	6.187 Mrd	6.168 Mrd
Spesa per investimenti	-2.539 Mrd	-3.198 Mrd	-3.172 Mrd	-4.929 Mrd	-6.801 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	63,86 Mrd	250 Mln	3,81 Mrd	24,27 Mrd	707 Mln
Acquisizioni in Contanti	-37,34 Mrd	-	-	-901 Mrd	-150 Mrd
Disinvestimenti	45,36 Mrd	77,49 Mrd	5,47 Mrd	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-275 Mrd	-222 Mrd	-422 Mrd	-485 Mrd	-452 Mrd
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-1.026 Mrd	-2.820 Mrd	-2.209 Mrd	1.682 Mrd	-175 Mrd
Variazione netta (aumento/diminuzione) dei prestiti originati / venduti - Investimento	5,09 Mrd	-129 Mrd	140 Mrd	54,17 Mrd	184 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	80,03 Mrd	32,24 Mrd	69,84 Mrd	335 Mrd	5,18 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-3.683 Mrd	-6.259 Mrd	-5.584 Mrd	-4.220 Mrd	-7.388 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	35,53 Mrd	-	1.765 Mrd	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	5.647 Mrd	4.410 Mrd	4.359 Mrd	4.554 Mrd	7.817 Mrd
Debito Totale Emesso	5.647 Mrd	4.446 Mrd	4.359 Mrd	6.318 Mrd	7.817 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-2.195 Mrd	-	-330 Mrd	-	-2.524 Mrd
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-3.914 Mrd	-3.861 Mrd	-4.001 Mrd	-4.406 Mrd	-4.684 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-6.109 Mrd	-3.861 Mrd	-4.331 Mrd	-4.406 Mrd	-7.208 Mrd
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-883 Mrd	-117 Mrd	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-	-	-	-	-
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate - (Specifico del modello)	-946 Mrd	-659 Mrd	-1.311 Mrd	-1.218 Mrd	-815 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-946 Mrd	-659 Mrd	-1.311 Mrd	-1.218 Mrd	-815 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-104 Mrd	-133 Mrd	631 Mrd	626 Mrd	27,66 Mrd
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1.512 Mrd	-1.091 Mrd	-769 Mrd	1.319 Mrd	-179 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	61,76 Mrd	-95,27 Mrd	113 Mrd	-8,74 Mrd	16,72 Mrd
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	10	-	-	-
Variazione netta della liquidità	871 Mrd	1.240 Mrd	20,14 Mrd	3.278 Mrd	-1.382 Mrd
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	777 Mrd	641 Mrd	450 Mrd	577 Mrd	1.048 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	1.513 Mrd	651 Mrd	589 Mrd	2.774 Mrd	727 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	2.177 Mrd	4.450 Mrd	678 Mrd	-535 Mrd	-1.569 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	2.649 Mrd	4.850 Mrd	953 Mrd	-156 Mrd	-944 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	366 Mrd	-3.179 Mrd	4.815 Mrd	1.460 Mrd	-435 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-462 Mrd	585 Mrd	28,23 Mrd	1.912 Mrd	609 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,01	1,86	6,78	3,19	2,04
Rendimento sul Capitale Totale	3,48	2,13	7,91	3,76	2,39
Rendimento sul Capitale Proprio %	4,19	3,75	14,04	6,3	3,13
Rendimento sul Capitale Proprio	4,16	3,59	13,95	6,11	3,18
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	9,68	8,14	15,54	9	8,29
Margine SG&A	3,04	3,23	2,81	2,64	3,04
Margine di EBITDA % <