Flusso di cassa Poste Italiane S.p.A.

Azioni

PST

IT0003796171

Trasporto aereo/servizi di consegna

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 06/12/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
13,76 ^EUR	-0,47%		+3,61%	+33,97%

02/12	Collocamento Poste in primavera; c'è ruolo per le fondazioni	AN
29/11	Poste Italiane, governo rinvia cessione quota al 2025 - fonti	RE

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Dati finanziari pubblicati: POSTE ITALIANE S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	4,16 Mrd	3,94 Mrd	4,57 Mrd	4,8 Mrd	5,33 Mrd
Entrate della Divisione Finanziaria	5,21 Mrd	5,15 Mrd	4,93 Mrd	5,12 Mrd	5,8 Mrd
Ricavi della Divisione Assicurazioni	23,39 Mrd	20,93 Mrd	22,21 Mrd	21,96 Mrd	1,49 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti, Totale (Rev)	-	-	-	-	-
Interessi e Redditi da Investimento	-	-	-	-	-
Altri Ricavi, Totale	-	-	-	-	-
Ricavi Totali	32,76 Mrd	30,02 Mrd	31,71 Mrd	31,88 Mrd	12,62 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,7 Mrd	7,49 Mrd	7,87 Mrd	7,95 Mrd	8,06 Mrd
Costi operativi della divisione finanziaria.	79 Mln	206 Mln	148 Mln	187 Mln	566 Mln
Spese operative totali della divisione assicurativa	21,72 Mrd	19,29 Mrd	20,34 Mrd	19,8 Mrd	-75 Mln
Utile Lordo	3,26 Mrd	3,04 Mrd	3,35 Mrd	3,94 Mrd	4,07 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	77 Mln	98 Mln	124 Mln	137 Mln	163 Mln
Fondo per crediti inesigibili	48 Mln	48 Mln	-16 Mln	97 Mln	39 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	778 Mln	718 Mln	803 Mln	836 Mln	808 Mln
Altre Spese Operative	187 Mln	109 Mln	191 Mln	171 Mln	280 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	1,09 Mrd	973 Mln	1,1 Mrd	1,24 Mrd	1,29 Mrd
Reddito operativo	2,17 Mrd	2,07 Mrd	2,25 Mrd	2,7 Mrd	2,78 Mrd
Spese per interessi, Totale	-40 Mln	-38 Mln	-31 Mln	-33 Mln	-39 Mln
Redditi da interessi e investimenti	111 Mln	127 Mln	126 Mln	151 Mln	160 Mln
Spese per interessi netti	71 Mln	89 Mln	95 Mln	118 Mln	121 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	112 Mln	5 Mln	26 Mln	-6 Mln	20 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-1 Mln	2 Mln	-4 Mln	2 Mln	0
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-76 Mln	-38 Mln	-65 Mln	-53 Mln	-40 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	2,28 Mrd	2,12 Mrd	2,3 Mrd	2,76 Mrd	2,88 Mrd
Costi di ristrutturazione	-387 Mln	-436 Mln	-235 Mln	-76 Mln	-171 Mln
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-2 Mln	-18 Mln	10 Mln	-13 Mln	4 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-2 Mln	-1 Mln	-3 Mln	-2 Mln	-3 Mln
Svalutazione di attività	4 Mln	18 Mln	13 Mln	6 Mln	-3 Mln
Accordi Legali	-16 Mln	1 Mln	-56 Mln	-27 Mln	22 Mln
Elementi Straordinari	-4 Mln	-112 Mln	137 Mln	-322 Mln	-4 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	1,87 Mrd	1,58 Mrd	2,17 Mrd	2,33 Mrd	2,73 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	530 Mln	370 Mln	588 Mln	817 Mln	794 Mln
Utili da Attività Continuate	1,34 Mrd	1,21 Mrd	1,58 Mrd	1,51 Mrd	1,93 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	1,34 Mrd	1,21 Mrd	1,58 Mrd	1,51 Mrd	1,93 Mrd
Interessi di minoranza	-	1 Mln	-2 Mln	-5 Mln	-11 Mln
Risultato Netto - (CE)	1,34 Mrd	1,21 Mrd	1,58 Mrd	1,51 Mrd	1,92 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	1,34 Mrd	1,21 Mrd	1,58 Mrd	1,51 Mrd	1,92 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	1,34 Mrd	1,21 Mrd	1,58 Mrd	1,51 Mrd	1,92 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,03	0,93	1,21	1,16	1,48
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,03	0,93	1,21	1,16	1,48
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	1,03	0,93	1,21	1,16	1,48
EPS diluito - Operazioni continuative	1,03	0,93	1,21	1,16	1,48
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,1	1,02	1,11	1,32	1,38
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,1	1,02	1,11	1,32	1,38
Dividendo Per Azione	0,46	0,49	0,59	0,65	0,8
Rapporto di distribuzione	57,68	50,79	41,95	53,19	45,63
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	2,73 Mrd	2,55 Mrd	2,82 Mrd	3,29 Mrd	3,39 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	2,4 Mrd	2,34 Mrd	2,6 Mrd	3,06 Mrd	3,15 Mrd
EBIT	2,17 Mrd	2,07 Mrd	2,25 Mrd	2,7 Mrd	2,78 Mrd
EBITDAR	2,81 Mrd	2,65 Mrd	2,94 Mrd	3,42 Mrd	3,55 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	-	-	-	-	-
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	28,31	23,48	27,12	35,09	29,12
Tasse Domestiche Correnti	604 Mln	447 Mln	512 Mln	519 Mln	745 Mln
Tasse Esterne Correnti	-	-	1 Mln	1 Mln	2 Mln
Imposte correnti totali	604 Mln	447 Mln	513 Mln	520 Mln	747 Mln
Imposte differite nazionali	-74 Mln	-77 Mln	75 Mln	297 Mln	48 Mln
Imposte differite totali	-74 Mln	-77 Mln	75 Mln	297 Mln	48 Mln
Reddito Netto Normalizzato	1,42 Mrd	1,33 Mrd	1,44 Mrd	1,72 Mrd	1,79 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	38 Mln	27 Mln	27 Mln	28 Mln	33 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	17 Mln	8 Mln	9 Mln	16 Mln	26 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Totale delle spese di affitto nette	77 Mln	98 Mln	124 Mln	137 Mln	163 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	336.336	337.120	302.560	346.336	511.168
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	76,66 Mln	97,66 Mln	124 Mln	137 Mln	162 Mln
Compensazione basata su azioni, Costo dei beni venduti (Totale)	12 Mln	6 Mln	12 Mln	9 Mln	12 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	12 Mln	6 Mln	12 Mln	9 Mln	12 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	2,15 Mrd	4,52 Mrd	7,96 Mrd	4,98 Mrd	4,21 Mrd
Investimenti a breve termine	10,01 Mrd	14,33 Mrd	27,08 Mrd	33,02 Mrd	30,28 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	378 Mln	335 Mln	473 Mln	929 Mln	1,15 Mrd
Totale di contanti e investimenti a breve termine	12,53 Mrd	19,18 Mrd	35,51 Mrd	38,93 Mrd	35,64 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	2,18 Mrd	2,38 Mrd	2,57 Mrd	2,21 Mrd	2,47 Mrd
Altri Crediti	6,47 Mrd	8,61 Mrd	1,42 Mrd	2,11 Mrd	2,26 Mrd
Crediti	1,16 Mrd	1 Mln	-	-	-
Crediti Totali	9,8 Mrd	11 Mrd	3,99 Mrd	4,32 Mrd	4,72 Mrd
Inventario	140 Mln	165 Mln	155 Mln	157 Mln	172 Mln
Divisione Finanziaria Altri Attivi Correnti, Totale	4,3 Mrd	6,39 Mrd	7,66 Mrd	5,85 Mrd	4,67 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	7,7 Mrd	7,96 Mrd	756 Mln	999 Mln	811 Mln
Totale Attività Correnti	34,48 Mrd	44,7 Mrd	48,08 Mrd	50,26 Mrd	46,01 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	9,79 Mrd	10,23 Mrd	10,52 Mrd	11,27 Mrd	11,74 Mrd
Ammortamento accumulato	-6,52 Mrd	-6,9 Mrd	-7,13 Mrd	-7,53 Mrd	-7,92 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	3,27 Mrd	3,33 Mrd	3,38 Mrd	3,74 Mrd	3,81 Mrd
Investimenti a lungo termine	195 Mrd	218 Mrd	221 Mrd	186 Mrd	202 Mrd
Avviamento	18 Mln	23 Mln	75 Mln	671 Mln	796 Mln
Altri Immobili Intangibili, Totale	630 Mln	732 Mln	798 Mln	1,15 Mrd	1,27 Mrd
Crediti a lungo termine	5 Mln	2 Mln	3 Mln	3 Mln	3 Mln
Prestiti da ricevere a lungo termine	-	-	-	-	-
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,2 Mrd	1,12 Mrd	1,24 Mrd	2,04 Mrd	2,11 Mrd
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	3,9 Mrd	4,03 Mrd	10,44 Mrd	17,41 Mrd	15,06 Mrd
Totale Attivo	238 Mrd	272 Mrd	285 Mrd	262 Mrd	271 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	1,28 Mrd	1,38 Mrd	1,42 Mrd	1,68 Mrd	1,69 Mrd
Spese Maturate, Totale	1,92 Mrd	1,57 Mrd	1,64 Mrd	1,74 Mrd	1,92 Mrd
Prestiti a breve termine	52,86 Mrd	62,4 Mrd	72,04 Mrd	72,5 Mrd	67,28 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	12,47 Mrd	17,25 Mrd	17,35 Mrd	19,9 Mrd	17,58 Mrd
Parte corrente dei contratti di locazione	219 Mln	216 Mln	219 Mln	297 Mln	295 Mln
Divisione Finanziaria Altri Passività Correnti, Totale	-	5 Mln	29 Mln	5 Mln	3 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	274 Mln	13 Mln	16 Mln	60 Mln	189 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	345 Mln	461 Mln	605 Mln	553 Mln	563 Mln
Altri Passività Correnti	912 Mln	938 Mln	764 Mln	802 Mln	918 Mln
Totale Passività Correnti	70,28 Mrd	84,23 Mrd	94,09 Mrd	97,55 Mrd	90,43 Mrd
Debito a lungo termine	12,9 Mrd	17,3 Mrd	14,14 Mrd	9,76 Mrd	9,03 Mrd
Locazioni a lungo termine	1,06 Mrd	1,02 Mrd	947 Mln	1,11 Mrd	1,04 Mrd
Divisione Finanziaria Altri Passività Non Correnti, Totale	-	3 Mln	-	-	-
Ricavi non acquisiti non correnti	-	-	-	-	-
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	-	-	-	-	-
Passività fiscale differita non corrente	887 Mln	1,23 Mrd	953 Mln	700 Mln	900 Mln
Altri Passività Non Correnti	143 Mrd	157 Mrd	162 Mrd	144 Mrd	159 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	229 Mrd	261 Mrd	273 Mrd	253 Mrd	260 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	1,31 Mrd	1,31 Mrd	1,31 Mrd	1,31 Mrd	1,31 Mrd
Utili non distribuiti	6,08 Mrd	6,63 Mrd	7,54 Mrd	8,3 Mrd	8,33 Mrd
Azioni proprie	-40 Mln	-40 Mln	-40 Mln	-63 Mln	-94 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,35 Mrd	3,61 Mrd	3,3 Mrd	-651 Mln	784 Mln
Capitale Sociale Totale	9,7 Mrd	11,5 Mrd	12,1 Mrd	8,89 Mrd	10,32 Mrd
Interessi di minoranza	-	5 Mln	8 Mln	44 Mln	117 Mln
Patrimonio Netto	9,7 Mrd	11,51 Mrd	12,11 Mrd	8,94 Mrd	10,44 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	238 Mrd	272 Mrd	285 Mrd	262 Mrd	271 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd	1,3 Mrd
Valore Contabile / Azione	7,46	8,84	8,69	6,23	7,35
Valore Contabile Netto	9,05 Mrd	10,75 Mrd	11,23 Mrd	7,08 Mrd	8,26 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	6,96	8,26	8,02	4,83	5,76
Debito Totale	79,52 Mrd	98,18 Mrd	105 Mrd	104 Mrd	95,22 Mrd
Debito Netto	66,98 Mrd	79 Mrd	69,19 Mrd	64,64 Mrd	59,59 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	616 Mln	784 Mln	992 Mln	1,1 Mrd	1,3 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	-	5 Mln	8 Mln	44 Mln	117 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	617 Mln	615 Mln	277 Mln	267 Mln	294 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	6	6	6	6	6
Inventari - Materie Prime, Totale	8 Mln	26 Mln	16 Mln	8 Mln	8 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	9 Mln	11 Mln	11 Mln	20 Mln	28 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	123 Mln	128 Mln	128 Mln	129 Mln	136 Mln
Terreno - (BS)	76 Mln	76 Mln	76 Mln	77 Mln	85 Mln
Edifici, Totale	3 Mrd	3,12 Mrd	3,2 Mrd	3,26 Mrd	3,35 Mrd
Macchinario, Totale	2,62 Mrd	2,68 Mrd	2,74 Mrd	2,89 Mrd	2,99 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	120.564	117.830	113.084	114.959	113.345
Dipendenti a tempo parziale	9960	9746	9863	9980	11.474
Attività sotto contratto di leasing finanziario - Lordo	-	-	-	-	-
Attività sotto Leasing Finanziario - Ammortamento Accumulato	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	512 Mln	544 Mln	529 Mln	427 Mln	562 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	1,34 Mrd	1,21 Mrd	1,58 Mrd	1,51 Mrd	1,92 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	550 Mln	442 Mln	458 Mln	480 Mln	513 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	228 Mln	276 Mln	345 Mln	354 Mln	366 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	778 Mln	718 Mln	803 Mln	834 Mln	879 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-6 Mln	-2 Mln	2 Mln	-1 Mln	-112 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-1 Mln	-228 Mln	-2 Mln	-25 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-4 Mln	-18 Mln	-13 Mln	-4 Mln	3 Mln
Provvista per perdite su crediti	-	-	-	-	-
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	48 Mln	48 Mln	33 Mln	97 Mln	64 Mln
Altre Attività Operative, Totale	-824 Mln	642 Mln	2,38 Mrd	-3,04 Mrd	-957 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-40 Mln	-262 Mln	-184 Mln	261 Mln	-696 Mln
Variazione delle scorte	-4 Mln	-26 Mln	11 Mln	2 Mln	-15 Mln
Variazione dei conti fornitori	43 Mln	209 Mln	129 Mln	91 Mln	25 Mln
Cambiamento nelle Imposte sul Reddito	-	-	-	-	-
Variazione delle imposte differite	-	-	-526 Mln	11 Mln	-352 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-213 Mln	-598 Mln	199 Mln	425 Mln	678 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,12 Mrd	1,92 Mrd	4,18 Mrd	180 Mln	1,41 Mrd
Spesa per investimenti	-391 Mln	-300 Mln	-342 Mln	-341 Mln	-373 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4 Mln	6 Mln	3 Mln	5 Mln	13 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	-40 Mln	-678 Mln	-95 Mln
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-1 Mln	-1 Mln	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-342 Mln	-379 Mln	-412 Mln	-469 Mln	-473 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-2 Mln	73 Mln	369 Mln	-123 Mln	-66 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale	-	-	-	-	-
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-732 Mln	-601 Mln	-422 Mln	-1,61 Mrd	-994 Mln
Debito a breve termine emesso, Totale	-	415 Mln	-	-	-
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	573 Mln	1,25 Mrd	-	110 Mln	126 Mln
Debito Totale Emesso	573 Mln	1,66 Mrd	-	110 Mln	126 Mln
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,19 Mrd	-	-366 Mln	-812 Mln	-380 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-	-	-87 Mln	-	-
Totale del Debito Rimborsato	-1,19 Mrd	-	-453 Mln	-812 Mln	-380 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	-	794 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-40 Mln	-	-	-46 Mln	-55 Mln
Dividendi Ordinari Pagati	-774 Mln	-613 Mln	-662 Mln	-801 Mln	-877 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-774 Mln	-613 Mln	-662 Mln	-801 Mln	-877 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-	1 Mln	-	-	-6 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-1,43 Mrd	1,05 Mrd	-321 Mln	-1,55 Mrd	-1,19 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	-	-	1 Mln	-	-
Varie Regolazioni dei Flussi di Cassa	-	-	-	-	-
Variazione netta della liquidità	-1,05 Mrd	2,37 Mrd	3,44 Mrd	-2,98 Mrd	-772 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	23 Mln	28 Mln	32 Mln	78 Mln	45 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	252 Mln	823 Mln	394 Mln	509 Mln	191 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	-5,17 Mrd	-3,78 Mrd	-822 Mln	3,3 Mrd	3,04 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	-5,15 Mrd	-3,76 Mrd	-803 Mln	3,32 Mrd	3,06 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	6,56 Mrd	5,1 Mrd	2,27 Mrd	-1,6 Mrd	-1,28 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-620 Mln	1,66 Mrd	-453 Mln	-702 Mln	-254 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	0,61	0,51	0,5	0,62	0,65
Rendimento sul Capitale Totale	1,65	1,31	1,24	1,47	1,6
Rendimento sul Capitale Proprio %	15,08	11,37	13,38	14,36	21,11
Rendimento sul Capitale Proprio	15,08	11,39	13,37	14,35	21,17
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	9,96	10,12	10,57	12,37	32,26
Margine SG&A	0,24	0,33	0,39	0,43	1,29
Margine di EBITDA %	8,33	8,5	8,88	10,31	26,85
Margine di EBITA	7,33	7,8	8,18	9,58	24,94
Margine EBIT %