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Trasporto aereo/servizi di consegna

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 26/04/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
11,8 ^EUR	+0,60%		+1,29%	+14,84%

26/04	Poste : al via le prime sedi trasformate in co-working, 30 entro giugno	DJ
19/04	Indici giù, sul Mib petroliferi sul fondo	AN

Valorizzazione

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Capitalizzazione ¹	13.165	10.823	15.012	11.851	13.311	15.286	-	-
Valore dell'impresa (EV) ¹	90.532	104.537	111.786	110.513	104.493	96.013	92.950	90.034
P/E ratio	9,81 x	8,98 x	9,51 x	7,88 x	6,93 x	7,96 x	7,73 x	7,3 x
Rendimento	4,58%	5,84%	5,11%	7,12%	7,79%	7,72%	8,17%	9,01%
Capitalizzazione/Fatturato	1,19 x	1,03 x	1,34 x	1 x	1,1 x	1,26 x	1,23 x	1,2 x
Valore dell'impresa/Fatturato	8,2 x	9,93 x	9,96 x	9,3 x	8,62 x	7,89 x	7,47 x	7,04 x
Valore dell'impresa/EBITDA	35,5 x	47 x	42,4 x	35,4 x	30,5 x	27,1 x	25,5 x	23,6 x
Valore dell'impresa/FCF	-	84,5 x	32,6 x	-175 x	-	47,4 x	44,1 x	42,5 x
FCF Yield	-	1,18%	3,07%	-0,57%	-	2,11%	2,27%	2,35%
Price to Book	1,36 x	0,94 x	1,24 x	-	-	1,39 x	1,31 x	1,21 x
N. Titoli (in migliaia)	1.300.852	1.300.852	1.300.877	1.298.574	1.295.434	1.295.434	-	-
Prezzo di riferimento ²	10,12	8,320	11,54	9,126	10,28	11,80	11,80	11,80
Data di pubblicazione	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati annuali)

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Fatturato ¹	11.038	10.526	11.220	11.889	12.128	12.169	12.442	12.791
EBITDA ¹	2.548	2.224	2.636	3.121	3.431	3.541	3.645	3.821
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	1.774	1.524	1.846	2.291	2.620	2.693	2.786	2.993
Margine operativo	16,07%	14,48%	16,45%	19,27%	21,6%	22,13%	22,39%	23,4%
Risultato ante Imposte (EBT) ¹	1.872	1.576	2.168	2.328	2.727	2.760	2.837	2.995
Risultato netto ¹	1.342	1.207	1.578	1.506	1.922	1.942	2.019	2.145
Margine netto	12,16%	11,47%	14,06%	12,67%	15,85%	15,96%	16,23%	16,77%
EPS ²	1,032	0,9270	1,214	1,158	1,483	1,483	1,526	1,617
Free Cash Flow ¹	-	1.237	3.430	-630	-	2.024	2.109	2.117
Margine FCF	-	11,75%	30,57%	-5,3%	-	16,64%	16,95%	16,55%
FCF Conversion (EBITDA)	-	55,62%	130,12%	-	-	57,17%	57,85%	55,4%
FCF Conversion (Risultato netto)	-	102,49%	217,36%	-	-	104,26%	104,43%	98,71%
Dividendo/Azione ²	0,4630	0,4860	0,5900	0,6500	0,8000	0,9113	0,9635	1,064
Data di pubblicazione	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Evoluzione del Conto Economico (Dati Trimestrali)

Periodo fiscale: Dicembre	2020 S1	2021 S1	2021 Q3	2021 Q4	2022 Q1	2022 Q2	2022 S1	2022 Q3	2022 Q4	2023 Q1	2023 Q2	2023 S1	2023 Q3	2023 Q4	2024 Q1	2024 Q2	2024 Q3	2024 Q4	2025 Q1
Fatturato ¹	5.083	5.684	2.761	2.775	2.973	2.892	5.865	2.880	3.144	3.044	3.007	6.050	2.827	3.250	3.009	3.008	2.952	3.297	-
EBITDA ¹	-	-	-	424	-	-	-	-	453	-	1.027	-	739	709	889,4	930,5	844,9	891,9	-
Risultato ante oneri finanziari (EBIT) ¹	766	1.049	566	230	694	698	1.392	662	237	767	799	1.566	539	515	681,1	721,2	639,8	672,2	-
Margine operativo	15,07%	18,46%	20,5%	8,29%	23,34%	24,14%	23,73%	22,99%	7,54%	25,2%	26,57%	25,88%	19,07%	15,85%	22,64%	23,98%	21,68%	20,39%	-
Risultato ante Imposte (EBT)	-	-	586	494	713	683	-	670	263	777	854	-	550	546	-	-	-	-	-
Risultato netto ¹	546	772	401	406	495	467	962	461	84	540	597	1.137	379	406	475,1	476,6	476,5	498,5	-
Margine netto	10,74%	13,58%	14,52%	14,63%	16,65%	16,15%	16,4%	16,01%	2,67%	17,74%	19,85%	18,79%	13,41%	12,49%	15,79%	15,84%	16,14%	15,12%	-
EPS ²	-	-	0,3100	0,3110	-	0,3610	-	0,3540	0,0640	0,4150	0,4610	-	0,2920	0,3140	0,3646	0,3657	0,3657	0,3825	-
Dividendo/Azione ²	-	-	-	0,4050	-	-	-	-	0,6500	-	-	-	-	0,8000	-	-	-	0,9662	-
Data di pubblicazione	31/07/20	04/08/21	11/11/21	23/03/22	12/05/22	28/07/22	28/07/22	10/11/22	30/03/23	04/05/23	25/07/23	25/07/23	07/11/23	29/02/24	-	-	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

Situazione Bilancio

Periodo fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Indebitamento netto ¹	77.367	93.714	96.774	98.662	91.182	80.727	77.663	74.747
Liquidità Netta ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Effetto leva (indebitamento/EBITDA)	30,36 x	42,14 x	36,71 x	31,61 x	26,58 x	22,8 x	21,31 x	19,56 x
Free Cash Flow ¹	-	1.237	3.430	-630	-	2.024	2.109	2.117
ROE (utile netto/patrimonio netto)	15,1%	11,4%	13,4%	14,3%	21,2%	18,3%	18,4%	18,7%
ROA (utile netto/totale attivi)	0,6%	0,47%	-	0,55%	0,72%	0,72%	0,74%	0,78%
Totale attività ¹	223.555	256.809	-	273.173	266.463	269.098	271.235	273.231
Attivo netto per azione ²	7,430	8,810	9,300	-	-	8,470	8,980	9,730
Cash Flow per azione	0,8600	1,470	-	-	-	-	-	-
Capex ¹	733	680	754	810	-	866	899	986
Capex/Fatturo	6,64%	6,46%	6,72%	6,81%	-	7,12%	7,22%	7,71%
Data di pubblicazione	06/03/20	17/02/21	23/03/22	30/03/23	29/02/24	-	-	-

¹EUR in Milioni²EUR

Dati Stimati

EPS & Dividendo

Evoluzione del PER storico

Evoluzione del Rendimento storico

Variazione del valore d'impresa/EBITDA

Rating per Poste Italiane S.p.A.

Rating Trading

Rating Investimento

ESG Refinitiv

A-

Altri rating

Consensus Analisti

Vendita

Buy

Raccomandazione media

Buy

Numero di analisti

Ultimo prezzo di chiusura

11,8 EUR

Prezzo obiettivo medio

13,07 EUR

Differenza / Target Medio

+10,79%

Consenso

Revisioni EPS

Revisioni delle Stime

Utili trimestrali - Indice di sorpresa

Calendario della società

Settore Servizi di corriere

	Variaz. 1 gen.	Capi.
POSTE ITALIANE S.P.A.	+14,84%	16,32 Mrd
S.F. HOLDING CO., LTD.	-10,05%	24,29 Mrd
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC.	+1,55%	17,39 Mrd
YTO EXPRESS GROUP CO.,LTD.	+28,97%	7,53 Mrd
DEPPON LOGISTICS CO., LTD.	+14,93%	2,34 Mrd
OSTERREICHISCHE POST AG	-7,49%	2,18 Mrd
STO EXPRESS CO.,LTD	+18,49%	1,92 Mrd
HANGZHOU SF INTRA-CITY INDUSTRIAL CO., LTD.	-4,14%	1,17 Mrd
SINGAPORE POST LIMITED	-6,32%	735 Mln
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	+27,94%	665 Mln

Servizi di corriere