Flusso di cassa Power Assets Holdings Ltd.

Azioni

6 HK0006000050

Utilities-Elettricità

Mercato chiuso - Hong Kong S.E. Altri mercati azionari 10:08:15 17/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
54,90 ^HKD	+1,39%		+0,55%	+21,33%

28/08	Borse Cina : chiudono miste, Hong Kong in perdita dell'1%	DJ
14/08	Utile di Power Assets in crescita nel primo semestre	MT

0e01f0b41217c2c43a92a70ed38e.m1Usj0oREODf7br4OrT6lQezCNXh0gzCB7w_iU6WSDQ.wzQb22djVNCLvI2ue-PL7D_FSoq7kDv6bMp5yzfMPH_1G3bpO3JIrKyk2Q

Dati finanziari pubblicati: POWER ASSETS HOLDINGS LTD.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi - (Modello di Utilità)	1,35 Mrd	1,27 Mrd	1,28 Mrd	1,26 Mrd	1,29 Mrd
Altri Ricavi, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	353 Mln	20 Mln	-
Ricavi Totali - (Specifico del Modello)	1,35 Mrd	1,27 Mrd	1,63 Mrd	1,28 Mrd	1,29 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale - (Specifico del Modello)	139 Mln	120 Mln	111 Mln	124 Mln	-
Ammortamento e Deprezzamento - (CdR) - (Raccolto)	2 Mln	4 Mln	3 Mln	3 Mln	-
Altri Costi Operativi - (Specifico al Modello)	-467 Mln	30 Mln	29 Mln	32 Mln	161 Mln
Spese Operative Totali - (Specifico del Modello)	-326 Mln	154 Mln	143 Mln	159 Mln	161 Mln
Reddito Operativo (Modello REIT / Utility)	1,67 Mrd	1,12 Mrd	1,49 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd
Spese per interessi, Totale - (Specifico del modello)	-96 Mln	-86 Mln	-125 Mln	-104 Mln	-143 Mln
Redditi da interessi e investimenti - (Specifico del modello)	111 Mln	56 Mln	12 Mln	68 Mln	-
Spese nette per interessi - (Specifico del modello)	15 Mln	-30 Mln	-113 Mln	-36 Mln	-143 Mln
Reddito (Perdita) su Investimenti in Capitale Proprio - (Specifico del Modello)	5,51 Mrd	5,11 Mrd	4,9 Mrd	4,78 Mrd	5,26 Mrd
Guadagni (Perdite) da Cambio Valute - (Specifico del Modello)	-25 Mln	-190 Mln	3 Mln	-30 Mln	-
Altri Redditi (Spese) Non Operativi - (Specifico del Modello)	-	193 Mln	-	-	-
EBT, Escl. Elementi Insoliti - (Specifico del Modello)	7,17 Mrd	6,2 Mrd	6,27 Mrd	5,84 Mrd	6,25 Mrd
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Elementi Inusuali - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	7,17 Mrd	6,2 Mrd	6,27 Mrd	5,84 Mrd	6,25 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	43 Mln	68 Mln	132 Mln	189 Mln	249 Mln
Utili da Attività Continuate	7,13 Mrd	6,13 Mrd	6,14 Mrd	5,65 Mrd	6 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	7,13 Mrd	6,13 Mrd	6,14 Mrd	5,65 Mrd	6 Mrd
Risultato Netto - (CE)	7,13 Mrd	6,13 Mrd	6,14 Mrd	5,65 Mrd	6 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	7,13 Mrd	6,13 Mrd	6,14 Mrd	5,65 Mrd	6 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	7,13 Mrd	6,13 Mrd	6,14 Mrd	5,65 Mrd	6 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	3,34	2,87	2,88	2,65	2,82
Utile di base per azione - Operazioni continuative	3,34	2,87	2,88	2,65	2,82
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	3,34	2,87	2,88	2,65	2,82
EPS diluito - Operazioni continuative	3,34	2,87	2,88	2,65	2,82
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	2,1	1,82	1,84	1,71	1,83
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	2,1	1,82	1,84	1,71	1,83
Dividendo Per Azione	2,8	2,81	2,82	2,82	2,82
Rapporto di distribuzione	83,8	97,46	98,03	106,55	100,1
Rapporto ADR	1	1	1	1	1
Elementi supplementari
Entrate dei Servizi Pubblici	-	-	-	-	-
Ricavi Non Utilitari	1,35 Mrd	1,33 Mrd	1,64 Mrd	1,32 Mrd	1,29 Mrd
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	1,68 Mrd	1,12 Mrd	1,49 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	1,67 Mrd	1,12 Mrd	1,49 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd
EBIT	1,67 Mrd	1,12 Mrd	1,49 Mrd	1,13 Mrd	1,13 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	0,6	1,1	2,1	3,24	3,98
Imposte correnti totali	22 Mln	12 Mln	54 Mln	59 Mln	219 Mln
Imposte differite totali	21 Mln	56 Mln	78 Mln	130 Mln	30 Mln
Reddito Netto Normalizzato	4,48 Mrd	3,88 Mrd	3,92 Mrd	3,65 Mrd	3,91 Mrd
Interessi Capitalizzati	-	-	-	-	-
Interessi sul Debito a Lungo Termine	96 Mln	86 Mln	125 Mln	104 Mln	143 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	3 Mln	3 Mln	1 Mln	2 Mln	4 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	3,24 Mrd	3,39 Mrd	4,24 Mrd	2,88 Mrd	2,46 Mrd
Investimenti a breve termine - (Modelli di utilità / modelli di assicurazione)	1,64 Mrd	2,04 Mrd	371 Mln	3,01 Mrd	1,75 Mrd
Crediti Commerciali, Totale - (Specifico del Modello)	-	-	-	-	-
Altri Crediti	137 Mln	406 Mln	128 Mln	132 Mln	129 Mln
Crediti Commerciali (Subtotale Riepilogativo) - (Specifico del Modello)	137 Mln	406 Mln	128 Mln	132 Mln	129 Mln
Altri Attivi Correnti, Totale - (Specifico al Modello)	-	226 Mln	223 Mln	852 Mln	24 Mln
Totale Attività Correnti	5,02 Mrd	6,06 Mrd	4,96 Mrd	6,88 Mrd	4,36 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	25 Mln	27 Mln	26 Mln	27 Mln	32 Mln
Ammortamento accumulato	-6 Mln	-10 Mln	-6 Mln	-9 Mln	-13 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	19 Mln	17 Mln	20 Mln	18 Mln	19 Mln
Investimenti a Lungo Termine - (Modello di Utilità)	87,24 Mrd	86,65 Mrd	88,24 Mrd	85,74 Mrd	89,8 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine (Riscosse)	77 Mln	111 Mln	45 Mln	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale - (Specifico al Modello)	1,22 Mrd	710 Mln	1,04 Mrd	1,89 Mrd	1,53 Mrd
Totale Attivo	93,57 Mrd	93,55 Mrd	94,3 Mrd	94,53 Mrd	95,7 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale - (Specifico del Modello)	4,16 Mrd	3,4 Mrd	3,38 Mrd	3,92 Mrd	2,9 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine - (Specifico del modello)	-	3,64 Mrd	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	3 Mln	2 Mln	2 Mln	2 Mln	3 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	45 Mln	161 Mln	137 Mln	104 Mln	231 Mln
Altri Passivi Correnti - (Modello Banca / Utilità)	111 Mln	206 Mln	31 Mln	17 Mln	119 Mln
Totale Passività Correnti	4,32 Mrd	7,41 Mrd	3,55 Mrd	4,04 Mrd	3,25 Mrd
Debito a Lungo Termine - (Specifico al Modello)	3,32 Mrd	-	3,43 Mrd	3,24 Mrd	3,1 Mrd
Locazioni a lungo termine	2 Mln	-	3 Mln	1 Mln	1 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	136 Mln	142 Mln	146 Mln	93 Mln	103 Mln
Passività Fiscale Differita Non Corrente - (Specifico del modello)	-	57 Mln	134 Mln	275 Mln	301 Mln
Altri Passività Non Correnti, Totale	298 Mln	1,18 Mrd	267 Mln	27 Mln	199 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	8,08 Mrd	8,79 Mrd	7,54 Mrd	7,67 Mrd	6,95 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	6,61 Mrd	6,61 Mrd	6,61 Mrd	6,61 Mrd	6,61 Mrd
Utili non distribuiti	87,11 Mrd	85,77 Mrd	87,14 Mrd	86,26 Mrd	86,43 Mrd
Reddito Globale e Altri - (Specifico del Modello)	-8,23 Mrd	-7,61 Mrd	-6,99 Mrd	-6,02 Mrd	-4,29 Mrd
Capitale Sociale Totale	85,49 Mrd	84,77 Mrd	86,77 Mrd	86,86 Mrd	88,75 Mrd
Patrimonio Netto	85,49 Mrd	84,77 Mrd	86,77 Mrd	86,86 Mrd	88,75 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	93,57 Mrd	93,55 Mrd	94,3 Mrd	94,53 Mrd	95,7 Mrd
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd	2,13 Mrd
Valore Contabile / Azione	40,06	39,72	40,65	40,76	41,65
Valore Contabile Netto	85,49 Mrd	84,77 Mrd	86,77 Mrd	86,86 Mrd	88,75 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	40,06	39,72	40,65	40,76	41,65
Debito Totale	3,32 Mrd	3,64 Mrd	3,44 Mrd	3,24 Mrd	3,1 Mrd
Debito Netto	-1,55 Mrd	-1,79 Mrd	-1,17 Mrd	-2,66 Mrd	-1,1 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	130 Mln	136 Mln	139 Mln	87 Mln	97 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	86,14 Mrd	85,55 Mrd	87,14 Mrd	84,64 Mrd	88,7 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	3	3	3
Edifici, Totale	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln	1 Mln
Macchinario, Totale	4 Mln	6 Mln	6 Mln	7 Mln	9 Mln
Dipendenti a tempo pieno	13	13	13	14	13

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	7,13 Mrd	6,13 Mrd	6,14 Mrd	5,65 Mrd	6 Mrd
Deprezzamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico del Modello)	2 Mln	4 Mln	3 Mln	3 Mln	4 Mln
Totale Ammortamento, Esaurimento & Ammortamento - (Specifico al Modello)	2 Mln	4 Mln	3 Mln	3 Mln	4 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Attività - (CF)	-	-	-	-	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	-
Svalutazione totale delle attività	-	-	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-5,51 Mrd	-5,11 Mrd	-4,9 Mrd	-4,78 Mrd	-5,26 Mrd
Variazione dei crediti - (Specifico del modello)	-147 Mln	13 Mln	-53 Mln	3 Mln	1 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei Conti da Pagare - (Specifico al Modello)	113 Mln	-46 Mln	-220 Mln	-502 Mln	-477 Mln
Variazione degli Altri Attivi Operativi Netto (Raccolti)	14 Mln	-13 Mln	44 Mln	-4 Mln	30 Mln
Altre Attività Operative - (Specifico al Modello)	246 Mln	-17 Mln	-79 Mln	401 Mln	841 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	1,85 Mrd	962 Mln	939 Mln	772 Mln	1,14 Mrd
Spesa in capitale - (Specifico del modello)	-	-2 Mln	-	-1 Mln	-2 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	-	-	-	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale - (Specifico al Modello)	-1,91 Mrd	1,5 Mrd	1,23 Mrd	-2,18 Mrd	861 Mln
Altre Attività di Investimento, Totale - (Specifico al Modello)	4,05 Mrd	3,64 Mrd	4,7 Mrd	6,19 Mrd	3,75 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	2,14 Mrd	5,13 Mrd	5,93 Mrd	4,01 Mrd	4,61 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	-	-	3,68 Mrd	-	-
Debito Totale Emesso - (Specifico al Modello)	-	-	3,68 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-2 Mln	-3 Mln	-3,68 Mrd	-2 Mln	-181 Mln
Totale del Debito Rimborsato - (Specifico al Modello)	-2 Mln	-3 Mln	-3,68 Mrd	-2 Mln	-181 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie - (Specifico al Modello)	-	-	-	-121 Mln	-
Dividendi Ordinari Pagati	-5,98 Mrd	-5,98 Mrd	-6,02 Mrd	-6,02 Mrd	-6,01 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-5,98 Mrd	-5,98 Mrd	-6,02 Mrd	-6,02 Mrd	-6,01 Mrd
Dividendo Speciale Pagato	-	-	-	-	-
Altre Attività di Finanziamento, Totale - (Specifico al Modello)	-	-	-	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-5,98 Mrd	-5,98 Mrd	-6,02 Mrd	-6,14 Mrd	-6,19 Mrd
Adeguamenti del Tasso di Cambio Estero	2 Mln	32 Mln	-1 Mln	4 Mln	13 Mln
Variazione netta della liquidità	-1,99 Mrd	149 Mln	853 Mln	-1,36 Mrd	-427 Mln
Elementi Supplementari
Interessi Pagati in Contanti	118 Mln	91 Mln	153 Mln	108 Mln	170 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	-29 Mln	39 Mln	83 Mln	41 Mln	94 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato - (Specifico al Modello)	-2 Mln	-3 Mln	3 Mln	-2 Mln	-181 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	1,26 Mrd	-406 Mln	923 Mln	492 Mln	660 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	1,32 Mrd	-352 Mln	1 Mrd	557 Mln	750 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-271 Mln	1,05 Mrd	-69 Mln	149 Mln	-41 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,13	0,75	0,99	0,75	0,74
Rendimento sul Capitale Totale	1,19	0,79	1,04	0,78	0,78
Rendimento sul Capitale Proprio %	8,44	7,2	7,16	6,51	6,84
Rendimento sul Capitale Proprio	8,44	7,2	7,16	6,51	6,84
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	100	100	100	100	100
Margine SG&A	12,46	11,81	8,59	12,14	-
Margine di EBITDA %	124,26	87,95	91,28	87,7	87,62
Margine di EBITA	124,18	87,87	91,22	87,63	87,54
Margine EBIT %	124,18	87,87	91,22	87,63	87,54
Margine % del Risultato Operativo Continuo	529,01	482,83	376,92	439,61	464,63
Margine Netto di Reddito %	529,01	482,83	376,92	439,61	464,63
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	529,01	482,83	376,92	439,61	464,63
Margine Netto Normalizzato	332,62	305,12	240,64	283,95	302,44
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	93,42	-31,99	56,64	38,27	51,12
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	97,87	-27,76	61,43	43,33	58,04
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,01	0,01	0,02	0,01	0,01
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	81,7	70,56	88,05	67,63	69,84
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,16	0,82	1,4	1,7	1,34
Rapporto di liquidità immediata	1,16	0,79	1,33	1,49	1,33
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	0,43	0,13	0,26	0,19	0,35
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	-	-	-	-	-
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	3,89	4,3	3,96	3,73	3,49
Debito Totale / Capitale Totale	3,74	4,12	3,81	3,6	3,38
Debito a lungo termine / Capitale proprio	3,88	-	3,96	3,73	3,49
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	3,74	-	3,81	3,59	3,37
Totale Passività / Totale Attività	8,63	9,39	7,99	8,11	7,26
EBIT / Spese per interessi	17,44	12,98	11,89	10,83	7,91
EBITDA / Spese per interessi	17,47	13,02	11,92	10,86	7,94
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	17,47	13	11,92	10,85	7,92
Debito Totale / EBITDA	1,98	3,25	2,31	2,87	2,73
Debito Netto / EBITDA	-0,93	-1,6	-0,79	-2,35	-0,97
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	1,98	3,26	2,31	2,87	2,74
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	-0,93	-1,6	-0,79	-2,36	-0,98
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-13,31	-5,79	11,35	-21,12	2,13
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-13,26	-5,79	11,35	-21,12	2,13
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	27,47	-5,26	13,51	-24,21	-2,83
EBITA, Crescita % su 1 anno.	27,49	-5,26	13,52	-24,23	-2,84
EBIT, Crescita su 1 anno in %	27,49	-5,26	13,52	-24,23	-2,84
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-6,61	-14,01	0,13	-8	6,27
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-6,61	-14,01	0,13	-8	6,27
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-6,61	-14,01	0,13	-7,96	6,39
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-6,71	-13,58	1,16	-6,92	7,09
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	35,71	-10,53	17,65	-10	5,56
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	2,33	-0,02	0,8	0,24	1,24
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	2,32	-0,85	2,36	0,1	2,18
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-27,63	-32,4	-2,39	-17,78	47,41
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-	-	-	-	100
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-15,51	-142,8	-423,02	-46,7	28,13
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %