Flusso di cassa President Chain Store Corporation

Azioni

2912

TW0002912003

Distribuzione Alimentari

Prezzo di chiusura Taiwan S.E. Altri mercati azionari 09/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
286,00 ^TWD	+0,35%		+1,60%	+6,12%

02/08	President Chain Store Corporation riporta i risultati degli utili per il secondo trimestre e i sei mesi conclusi il 30 giugno 2024	CI
01/08	President Chain Store registra un utile di 6,30 miliardi di dollari taiwanesi nel 1° semestre	MT

ec973a09024ac3cdd8a3b68c30028.fH0x6VJjQXcde7vHGOA-a8EDtPfo23uXFj6ZRvFoOd8.Lil5omUnNTpZEtmTYYNYXvlV4IGJ4y6mUH36PJQMY-02D1KaIiIXEVIN3A

Dati finanziari pubblicati: PRESIDENT CHAIN STORE CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	256 Mrd	258 Mrd	263 Mrd	290 Mrd	317 Mrd
Ricavi Totali	256 Mrd	258 Mrd	263 Mrd	290 Mrd	317 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	168 Mrd	170 Mrd	175 Mrd	193 Mrd	209 Mrd
Utile Lordo	87,85 Mrd	88,08 Mrd	88,12 Mrd	97,85 Mrd	108 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	74,79 Mrd	75,87 Mrd	77,38 Mrd	85,51 Mrd	94,39 Mrd
Fondo per crediti inesigibili	8,64 Mln	61,52 Mln	73 Mln	3,88 Mln	36,66 Mln
Altri Costi Operativi, Totale	74,8 Mrd	75,94 Mrd	77,45 Mrd	85,51 Mrd	94,42 Mrd
Reddito operativo	13,05 Mrd	12,14 Mrd	10,67 Mrd	12,34 Mrd	13,75 Mrd
Spese per interessi, Totale	-1,22 Mrd	-1,32 Mrd	-1,06 Mrd	-1,02 Mrd	-1,06 Mrd
Redditi da interessi e investimenti	843 Mln	568 Mln	275 Mln	611 Mln	1,62 Mrd
Spese per interessi netti	-373 Mln	-754 Mln	-784 Mln	-413 Mln	562 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	481 Mln	423 Mln	404 Mln	197 Mln	203 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	1,95 Mrd	1,75 Mrd	1,5 Mrd	2 Mrd	1,8 Mrd
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	15,11 Mrd	13,56 Mrd	11,79 Mrd	14,13 Mrd	16,32 Mrd
Svalutazione dell'avviamento	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-3,4 Mln	-	-	-181 Mln	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	-11,43 Mln	20,01 Mln	13,69 Mln	-81,4 Mln	-62,41 Mln
Svalutazione di attività	13,62 Mln	472.000	-	-	-
Elementi Straordinari	58,91 Mln	225 Mln	270 Mln	203 Mln	102 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	15,16 Mrd	13,81 Mrd	12,07 Mrd	14,07 Mrd	16,36 Mrd
Oneri Fiscali sul Reddito	3,05 Mrd	2,47 Mrd	2,05 Mrd	3 Mrd	3,7 Mrd
Utili da Attività Continuate	12,11 Mrd	11,34 Mrd	10,02 Mrd	11,07 Mrd	12,66 Mrd
Reddito Netto dell'Azienda	12,11 Mrd	11,34 Mrd	10,02 Mrd	11,07 Mrd	12,66 Mrd
Interessi di minoranza	-1,57 Mrd	-1,1 Mrd	-1,16 Mrd	-1,79 Mrd	-
Risultato Netto - (CE)	10,54 Mrd	10,24 Mrd	8,86 Mrd	9,28 Mrd	12,66 Mrd
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	10,54 Mrd	10,24 Mrd	8,86 Mrd	9,28 Mrd	12,66 Mrd
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	10,54 Mrd	10,24 Mrd	8,86 Mrd	9,28 Mrd	12,66 Mrd
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	10,14	9,85	8,52	8,93	12,18
Utile di base per azione - Operazioni continuative	10,14	9,85	8,52	8,93	12,18
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd
Utile Netto per Azione - Diluito	10,12	9,83	8,51	8,91	10,19
EPS diluito - Operazioni continuative	10,12	9,83	8,51	8,91	10,19
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd
Utile Normalizzato per Azione di Base	7,57	7,09	5,97	6,77	9,81
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	7,56	7,08	5,96	6,76	9,79
Dividendo Per Azione	9	9	9	9	9
Rapporto di distribuzione	86,78	91,39	105,59	100,81	73,9
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	19,7 Mrd	19,26 Mrd	18,17 Mrd	20,16 Mrd	22,19 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	13,39 Mrd	12,5 Mrd	11,03 Mrd	12,7 Mrd	14,13 Mrd
EBIT	13,05 Mrd	12,14 Mrd	10,67 Mrd	12,34 Mrd	13,75 Mrd
EBITDAR	20,73 Mrd	20,27 Mrd	19,1 Mrd	21,27 Mrd	23,59 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	20,13	17,89	17,01	21,32	22,6
Imposte correnti totali	2,99 Mrd	2,81 Mrd	2,57 Mrd	3,1 Mrd	3,61 Mrd
Imposte differite totali	61,38 Mln	-338 Mln	-519 Mln	-95,35 Mln	89,8 Mln
Reddito Netto Normalizzato	7,87 Mrd	7,38 Mrd	6,21 Mrd	7,04 Mrd	10,2 Mrd
Interessi sul Debito a Lungo Termine	1,09 Mrd	1,14 Mrd	1,06 Mrd	1,02 Mrd	1,06 Mrd
Spese pensionistiche non monetarie	79,43 Mln	43,43 Mln	20,32 Mln	35,48 Mln	57,82 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Vendita e Marketing	65,43 Mrd	66,11 Mrd	68,23 Mrd	75,16 Mrd	82,46 Mrd
Spese Generali e Amministrative	9,36 Mrd	9,76 Mrd	9,15 Mrd	10,35 Mrd	11,93 Mrd
Total delle spese di affitto nette	1,03 Mrd	1,01 Mrd	929 Mln	1,11 Mrd	1,4 Mrd
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	238 Mln	131 Mln	89,86 Mln	97,67 Mln	112 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	791 Mln	880 Mln	840 Mln	1,01 Mrd	1,29 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	45,45 Mrd	46,56 Mrd	45,65 Mrd	48,54 Mrd	48,93 Mrd
Investimenti a breve termine	-	-	-	-	6,98 Mrd
Titoli di Attività Negoziable, Totale	1,7 Mrd	3,28 Mrd	660 Mln	531 Mln	943 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	47,14 Mrd	49,85 Mrd	46,31 Mrd	49,07 Mrd	56,85 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	5,81 Mrd	6,22 Mrd	6,48 Mrd	6,7 Mrd	7,34 Mrd
Altri Crediti	1,46 Mrd	1,95 Mrd	2,67 Mrd	2,58 Mrd	2,94 Mrd
Crediti Totali	7,27 Mrd	8,17 Mrd	9,16 Mrd	9,28 Mrd	10,28 Mrd
Inventario	15,66 Mrd	16,64 Mrd	18,44 Mrd	21,67 Mrd	23,43 Mrd
Spese pagate in anticipo	1,2 Mrd	-	1,99 Mrd	2,09 Mrd	1,61 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	2,97 Mrd	3,49 Mrd	3,52 Mrd	2,97 Mrd	2,71 Mrd
Totale Attività Correnti	74,23 Mrd	78,14 Mrd	79,41 Mrd	85,09 Mrd	94,87 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	145 Mrd	146 Mrd	153 Mrd	169 Mrd	180 Mrd
Ammortamento accumulato	-51,9 Mrd	-43,45 Mrd	-46,19 Mrd	-49,9 Mrd	-52,96 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	93,51 Mrd	103 Mrd	106 Mrd	119 Mrd	127 Mrd
Investimenti a lungo termine	10,15 Mrd	9,97 Mrd	9,89 Mrd	9,49 Mrd	14,77 Mrd
Avviamento	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd	2,2 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	7,97 Mrd	7,76 Mrd	7,62 Mrd	7,46 Mrd	7,3 Mrd
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	1,86 Mrd	1,99 Mrd	2,06 Mrd	1,97 Mrd	3,3 Mrd
Costi differiti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	5,21 Mrd	6,43 Mrd	6,87 Mrd	7,56 Mrd	8,22 Mrd
Totale Attivo	195 Mrd	209 Mrd	215 Mrd	233 Mrd	257 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	24,8 Mrd	26,14 Mrd	28,33 Mrd	31,05 Mrd	34,28 Mrd
Spese Maturate, Totale	7,55 Mrd	7,06 Mrd	7 Mrd	7,99 Mrd	8,75 Mrd
Prestiti a breve termine	6,01 Mrd	8,14 Mrd	5,1 Mrd	9,25 Mrd	13,3 Mrd
Parte corrente del debito a lungo termine	222 Mln	292 Mln	535 Mln	319 Mln	207 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	11,93 Mrd	12,86 Mrd	14,12 Mrd	13,96 Mrd	14,6 Mrd
Imposte sul reddito correnti da pagare	1,41 Mrd	1,65 Mrd	1,41 Mrd	1,9 Mrd	2,34 Mrd
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	6,09 Mrd	8,2 Mrd	9,81 Mrd	10,15 Mrd	10,71 Mrd
Altri Passività Correnti	19,32 Mrd	18,37 Mrd	22,3 Mrd	23,09 Mrd	24,71 Mrd
Total Passività Correnti	77,35 Mrd	82,7 Mrd	88,6 Mrd	97,71 Mrd	109 Mrd
Debito a lungo termine	508 Mln	1,03 Mrd	963 Mln	493 Mln	6,35 Mrd
Locazioni a lungo termine	56,89 Mrd	65,28 Mrd	66,92 Mrd	74,88 Mrd	78,07 Mrd
Ricavi non acquisiti non correnti	466 Mln	564 Mln	537 Mln	588 Mln	679 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	4,75 Mrd	4,97 Mrd	4,6 Mrd	3,47 Mrd	3,34 Mrd
Passività fiscale differita non corrente	5,58 Mrd	5,32 Mrd	4,92 Mrd	4,92 Mrd	6,34 Mrd
Altri Passività Non Correnti	4,35 Mrd	4,66 Mrd	5,17 Mrd	5,51 Mrd	5,85 Mrd
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	150 Mrd	165 Mrd	172 Mrd	188 Mrd	210 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	10,4 Mrd	10,4 Mrd	10,4 Mrd	10,4 Mrd	10,4 Mrd
Capitale versato aggiuntivo	46,88 Mln	47,63 Mln	86,22 Mln	87,85 Mln	90,3 Mln
Utili non distribuiti	26,16 Mrd	26,91 Mrd	25,6 Mrd	26,03 Mrd	27,3 Mrd
Reddito Globale ed Altri	-380 Mln	-1,33 Mrd	-1,92 Mrd	-54,62 Mln	61,48 Mln
Capitale Sociale Totale	36,22 Mrd	36,02 Mrd	34,16 Mrd	36,46 Mrd	37,84 Mrd
Interessi di minoranza	9 Mrd	8,96 Mrd	8,63 Mrd	9,19 Mrd	10 Mrd
Patrimonio Netto	45,23 Mrd	44,98 Mrd	42,79 Mrd	45,65 Mrd	47,85 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	195 Mrd	209 Mrd	215 Mrd	233 Mrd	257 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd	1,04 Mrd
Valore Contabile / Azione	34,84	34,65	32,86	35,07	36,4
Valore Contabile Netto	26,05 Mrd	26,06 Mrd	24,35 Mrd	26,79 Mrd	28,34 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	25,06	25,07	23,42	25,77	27,26
Debito Totale	75,57 Mrd	87,6 Mrd	87,63 Mrd	98,9 Mrd	113 Mrd
Debito Netto	28,43 Mrd	37,75 Mrd	41,32 Mrd	49,82 Mrd	55,67 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	4,75 Mrd	4,97 Mrd	4,6 Mrd	3,47 Mrd	3,34 Mrd
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	8,24 Mrd	8,09 Mrd	7,44 Mrd	8,9 Mrd	11,18 Mrd
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	9 Mrd	8,96 Mrd	8,63 Mrd	9,19 Mrd	10 Mrd
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	9,26 Mrd	8,92 Mrd	8,64 Mrd	8,56 Mrd	13,67 Mrd
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	8	8	8	8	8
Inventari - Materie Prime, Totale	71,11 Mln	75,72 Mln	86,32 Mln	114 Mln	162 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	15,71 Mrd	16,65 Mrd	18,44 Mrd	21,69 Mrd	23,44 Mrd
Terreno - (BS)	2,25 Mrd	2,93 Mrd	2,9 Mrd	4,42 Mrd	4,45 Mrd
Edifici, Totale	4,79 Mrd	4,89 Mrd	4,9 Mrd	4,91 Mrd	5,05 Mrd
Macchinario, Totale	28,93 Mrd	31,3 Mrd	33,94 Mrd	37,2 Mrd	39,37 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	24.487	-	-	-	-
Dipendenti a tempo parziale	14.854	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	55,83 Mln	107 Mln	145 Mln	78,85 Mln	119 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	10,54 Mrd	10,24 Mrd	8,86 Mrd	9,28 Mrd	12,66 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	18,19 Mrd	19,53 Mrd	20,55 Mrd	21,67 Mrd	23,05 Mrd
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	338 Mln	351 Mln	357 Mln	361 Mln	376 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	18,53 Mrd	19,88 Mrd	20,91 Mrd	22,03 Mrd	23,42 Mrd
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	236 Mln	212 Mln	232 Mln	306 Mln	335 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	11,43 Mln	-22,69 Mln	-13,69 Mln	81,4 Mln	62,41 Mln
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-10,11 Mln	-9,97 Mln	-5,5 Mln	-5,44 Mln	-13,08 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	-13,62 Mln	-472.000	-	-	-
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-481 Mln	-423 Mln	-404 Mln	-197 Mln	-203 Mln
Fornitura e Cancellazione di Crediti Inesigibili	8,64 Mln	61,52 Mln	73 Mln	3,88 Mln	36,66 Mln
Altre Attività Operative, Totale	1,41 Mrd	1,53 Mrd	836 Mln	2,32 Mrd	892 Mln
Variazione dei Titoli di Attività Negoziable	-842 Mln	-399 Mln	1,45 Mrd	134 Mln	-399 Mln
Variazione dei crediti commerciali	-553 Mln	-468 Mln	-329 Mln	-221 Mln	-676 Mln
Variazione delle scorte	-537 Mln	-977 Mln	-1,8 Mrd	-3,23 Mrd	-1,76 Mrd
Variazione dei conti fornitori	439 Mln	1,47 Mrd	1,24 Mrd	2,54 Mrd	3,23 Mrd
Variazione dei Ricavi non Guadagnati	817 Mln	2,27 Mrd	1,66 Mrd	271 Mln	677 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-729 Mln	-3,02 Mrd	3,28 Mrd	913 Mln	4,12 Mrd
Flusso di cassa dalle attività operative	28,84 Mrd	30,33 Mrd	35,98 Mrd	34,24 Mrd	42,39 Mrd
Spesa per investimenti	-7,25 Mrd	-9,02 Mrd	-8,64 Mrd	-11,52 Mrd	-12,57 Mrd
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	246 Mln	305 Mln	233 Mln	280 Mln	285 Mln
Acquisizioni in Contanti	-	-	7,7 Mln	-	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di proprietà immobiliari	-	15,42 Mln	-338 Mln	-562 Mln	-729 Mln
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-210 Mln	-237 Mln	-321 Mln	-385 Mln	-447 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	200 Mln	42.000	-1,3 Mln	-	-12,42 Mrd
Altre Attività di Investimento, Totale	-678 Mln	25,65 Mln	-334 Mln	-400 Mln	-1,13 Mrd
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-7,69 Mrd	-8,91 Mrd	-9,39 Mrd	-12,58 Mrd	-27,01 Mrd
Debito a breve termine emesso, Totale	-	3,4 Mrd	393 Mln	4,15 Mrd	4,04 Mrd
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	165 Mln	865 Mln	575 Mln	259 Mln	6,11 Mrd
Debito Totale Emesso	165 Mln	4,26 Mrd	968 Mln	4,41 Mrd	10,16 Mrd
Rimborso del debito a breve termine, totale	-1,22 Mrd	-1,28 Mrd	-3,4 Mrd	-	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-11,95 Mrd	-11,94 Mrd	-12,86 Mrd	-14,8 Mrd	-14,78 Mrd
Totale del Debito Rimborsato	-13,18 Mrd	-13,21 Mrd	-16,26 Mrd	-14,8 Mrd	-14,78 Mrd
Dividendi Ordinari Pagati	-9,15 Mrd	-9,36 Mrd	-9,36 Mrd	-9,36 Mrd	-9,36 Mrd
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-9,15 Mrd	-9,36 Mrd	-9,36 Mrd	-9,36 Mrd	-9,36 Mrd
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-1,48 Mrd	-899 Mln	-1,89 Mrd	-1,23 Mrd	-956 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-23,64 Mrd	-19,2 Mrd	-26,54 Mrd	-20,98 Mrd	-14,94 Mrd
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	-590 Mln	-1,1 Mrd	-968 Mln	2,22 Mrd	-52,51 Mln
Variazione netta della liquidità	-3,09 Mrd	1,12 Mrd	-914 Mln	2,89 Mrd	389 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	1,22 Mrd	1,32 Mrd	1,21 Mrd	1,18 Mrd	1,38 Mrd
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	3,38 Mrd	2,57 Mrd	2,82 Mrd	2,6 Mrd	3,17 Mrd
Flusso di Cassa Libero Leveraged	16,52 Mrd	17,43 Mrd	21,99 Mrd	19,93 Mrd	23,27 Mrd
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	17,28 Mrd	18,26 Mrd	22,65 Mrd	20,57 Mrd	23,93 Mrd
Variazione del Capitale Circolante Netto	2,18 Mrd	164 Mln	-3,8 Mrd	-2,42 Mrd	-4,59 Mrd
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-13,01 Mrd	-8,95 Mrd	-15,29 Mrd	-10,39 Mrd	-4,63 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	5,05	3,75	3,15	3,45	3,5
Rendimento sul Capitale Totale	9,42	5,99	5,07	5,61	5,64
Rendimento sul Capitale Proprio %	27,14	25,14	22,83	25,03	27,08
Rendimento sul Capitale Proprio	29,5	28,34	25,25	26,29	34,08
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	34,31	34,07	33,54	33,69	34,12
Margine SG&A	29,21	29,35	29,45	29,44	29,77
Margine di EBITDA %	7,7	7,45	6,91	6,94	7
Margine di EBITA	5,23	4,83	4,2	4,37	4,46
Margine EBIT %	5,1	4,7	4,06	4,25	4,34
Margine % del Risultato Operativo Continuo	4,73	4,39	3,81	3,81	3,99
Margine Netto di Reddito %	4,12	3,96	3,37	3,2	3,99
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	4,12	3,96	3,37	3,2	3,99
Margine Netto Normalizzato	3,07	2,85	2,36	2,42	3,22
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	6,45	6,74	8,37	6,86	7,34
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato