Flusso di cassa PrimeEnergy Resources Corporation

Azioni

PNRG

US74158E1047

Petrolio/Esplorazione Gas/Produzione

Tempo reale stimato Cboe BZX Altri mercati azionari 20:02:35 17/01/2025			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
213,05 ^USD	+1,10%		+2,80%	-3,00%

14/11	Primeenergy Resources Corporation annuncia i risultati di produzione per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI
14/11	PrimeEnergy Resources Corporation riporta i risultati degli utili per il terzo trimestre e i nove mesi conclusi il 30 settembre 2024	CI

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Dati finanziari pubblicati: PRIMEENERGY RESOURCES CORPORATION

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	109 Mln	52,26 Mln	89,54 Mln	137 Mln	123 Mln
Interessi e Redditi da Investimento	-	-	-	-	417.000
Altri Ricavi, Totale	84.000	182.000	29.000	30.000	-
Ricavi Totali	109 Mln	52,44 Mln	89,57 Mln	137 Mln	124 Mln
Costo dei Beni Venduti, Totale	48,91 Mln	32,03 Mln	39,38 Mln	48,91 Mln	50,75 Mln
Utile Lordo	60,06 Mln	20,4 Mln	50,19 Mln	88,22 Mln	72,79 Mln
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	15,64 Mln	15,03 Mln	10,43 Mln	20,23 Mln	15,64 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	36,16 Mln	28,18 Mln	26,32 Mln	28,07 Mln	30,98 Mln
Altre Spese Operative	4,15 Mln	-5,98 Mln	9,96 Mln	12,04 Mln	270.000
Altri Costi Operativi, Totale	55,94 Mln	37,22 Mln	46,71 Mln	60,34 Mln	46,89 Mln
Reddito operativo	4,12 Mln	-16,82 Mln	3,48 Mln	27,88 Mln	25,9 Mln
Spese per interessi, Totale	-3,64 Mln	-1,9 Mln	-2,01 Mln	-909.000	-535.000
Redditi da interessi e investimenti	19.000	2000	-	237.000	-
Spese per interessi netti	-3,62 Mln	-1,9 Mln	-2,01 Mln	-672.000	-535.000
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	506.000	-18,72 Mln	1,47 Mln	27,2 Mln	25,37 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	4,57 Mln	15,84 Mln	1,48 Mln	31,79 Mln	8,85 Mln
Elementi Straordinari	-	-	1,69 Mln	-	-
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	5,08 Mln	-2,88 Mln	4,64 Mln	58,99 Mln	34,22 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	1,42 Mln	-517.000	2,52 Mln	10,33 Mln	6,12 Mln
Utili da Attività Continuate	3,66 Mln	-2,36 Mln	2,13 Mln	48,66 Mln	28,1 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	3,66 Mln	-2,36 Mln	2,13 Mln	48,66 Mln	28,1 Mln
Interessi di minoranza	-183.000	47.000	-28.000	-	-
Risultato Netto - (CE)	3,48 Mln	-2,32 Mln	2,1 Mln	48,66 Mln	28,1 Mln
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	3,48 Mln	-2,32 Mln	2,1 Mln	48,66 Mln	28,1 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	3,48 Mln	-2,32 Mln	2,1 Mln	48,66 Mln	28,1 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,72	-1,16	1,05	24,91	15,19
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,72	-1,16	1,05	24,91	15,19
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	2,02 Mln	1,99 Mln	1,99 Mln	1,95 Mln	1,85 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,25	-1,16	0,76	17,95	10,77
EPS diluito - Operazioni continuative	1,25	-1,16	0,76	17,95	10,77
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	2,78 Mln	1,99 Mln	2,74 Mln	2,71 Mln	2,61 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	0,07	-5,84	0,45	8,7	8,57
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	0,05	-5,84	0,32	6,27	6,08
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	40,28 Mln	11,36 Mln	29,8 Mln	55,94 Mln	57,56 Mln
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	5,24 Mln	-15,96 Mln	4,12 Mln	28,54 Mln	26,59 Mln
EBIT	4,12 Mln	-16,82 Mln	3,48 Mln	27,88 Mln	25,9 Mln
EBITDAR	40,87 Mln	12,6 Mln	31,03 Mln	57,33 Mln	59,03 Mln
Ricavi Totali (Come Riportato)	105 Mln	58,42 Mln	79,61 Mln	125 Mln	133 Mln
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	27,97	17,95	54,2	17,51	17,88
Tasse Domestiche Correnti	-1,68 Mln	1,03 Mln	140.000	9,1 Mln	-1,15 Mln
Imposte correnti totali	-1,68 Mln	1,03 Mln	140.000	9,1 Mln	-1,15 Mln
Imposte differite nazionali	3,1 Mln	-1,55 Mln	2,38 Mln	1,22 Mln	7,27 Mln
Imposte differite totali	3,1 Mln	-1,55 Mln	2,38 Mln	1,22 Mln	7,27 Mln
Reddito Netto Normalizzato	133.250	-11,65 Mln	891.375	17 Mln	15,86 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	-	-	-	-	-
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese Generali e Amministrative	15,64 Mln	15,03 Mln	10,43 Mln	20,23 Mln	15,64 Mln
Totale delle spese di affitto nette	594.000	1,24 Mln	1,23 Mln	1,38 Mln	1,47 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	286.878	407.616	523.518	420.343	1,11 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	307.122	829.384	706.482	962.657	354.146

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,02 Mln	996.000	10,35 Mln	26,54 Mln	11,06 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	-	-	-	-	-
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,02 Mln	996.000	10,35 Mln	26,54 Mln	11,06 Mln
Crediti Commerciali, Totale	12,45 Mln	6,42 Mln	14,11 Mln	12,13 Mln	18,69 Mln
Altri Crediti	1,91 Mln	802.000	94.000	409.000	1,61 Mln
Crediti Totali	14,36 Mln	7,22 Mln	14,21 Mln	12,54 Mln	20,3 Mln
Attività per Imposte Differite Correnti	-	-	-	-	-
Contante Vincolato	-	-	-	-	-
Altri Attivi Correnti, Totale	1,02 Mln	694.000	773.000	33,09 Mln	414.000
Totale Attività Correnti	16,4 Mln	8,91 Mln	25,33 Mln	72,16 Mln	31,78 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	555 Mln	547 Mln	567 Mln	583 Mln	687 Mln
Ammortamento accumulato	-343 Mln	-356 Mln	-382 Mln	-409 Mln	-431 Mln
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	212 Mln	191 Mln	185 Mln	174 Mln	256 Mln
Investimenti a lungo termine	-	-	-	-	-
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	866.000	520.000	923.000	985.000	673.000
Totale Attivo	229 Mln	200 Mln	211 Mln	247 Mln	289 Mln
Passività
Conti da Pagare, Totale	6,63 Mln	5,22 Mln	7,28 Mln	11,45 Mln	15,42 Mln
Spese Maturate, Totale	4,01 Mln	3,72 Mln	4,03 Mln	9,98 Mln	14,42 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	-	487.000	-	-	-
Parte corrente dei contratti di locazione	624.000	-	601.000	684.000	246.000
Imposte sul reddito correnti da pagare	-	1,02 Mln	893.000	9,35 Mln	929.000
Passività Fiscale Differita Corrente	-	-	-	-	-
Altri Passività Correnti	4,33 Mln	3,68 Mln	8,92 Mln	9,48 Mln	33,79 Mln
Totale Passività Correnti	15,59 Mln	14,12 Mln	21,72 Mln	40,96 Mln	64,81 Mln
Debito a lungo termine	53,5 Mln	38,27 Mln	36 Mln	11 Mln	-
Locazioni a lungo termine	54.000	98.000	91.000	168.000	38.000
Passività fiscale differita non corrente	35,92 Mln	36,37 Mln	38,74 Mln	39,97 Mln	47,24 Mln
Altri Passività Non Correnti	20,93 Mln	13,63 Mln	15,27 Mln	14,69 Mln	15,54 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	126 Mln	102 Mln	112 Mln	107 Mln	128 Mln
Azioni ordinarie, Totale	281.000	281.000	281.000	281.000	281.000
Capitale versato aggiuntivo	7,5 Mln	7,54 Mln	7,56 Mln	7,56 Mln	7,56 Mln
Utili non distribuiti	129 Mln	127 Mln	129 Mln	178 Mln	206 Mln
Azioni proprie	-36,79 Mln	-37,5 Mln	-37,65 Mln	-45,05 Mln	-52,56 Mln
Reddito Globale ed Altri	-	-	-	-	-
Capitale Sociale Totale	100 Mln	97,12 Mln	99,09 Mln	140 Mln	161 Mln
Interessi di minoranza	3,25 Mln	874.000	-	-	-
Patrimonio Netto	103 Mln	98 Mln	99,09 Mln	140 Mln	161 Mln
Totale Passività e Patrimonio Netto	229 Mln	200 Mln	211 Mln	247 Mln	289 Mln
Elementi supplementari
Totale delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	1,99 Mln	1,99 Mln	1,98 Mln	1,87 Mln	1,79 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	2 Mln	1,99 Mln	1,99 Mln	1,9 Mln	1,82 Mln
Valore Contabile / Azione	50,08	48,7	49,74	73,83	88,43
Valore Contabile Netto	100 Mln	97,12 Mln	99,09 Mln	140 Mln	161 Mln
Valore Contabile Tangibile per Azione	50,08	48,7	49,74	73,83	88,43
Debito Totale	54,18 Mln	38,85 Mln	36,69 Mln	11,85 Mln	284.000
Debito Netto	53,16 Mln	37,86 Mln	26,34 Mln	-14,69 Mln	-10,78 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	4,75 Mln	9,9 Mln	9,84 Mln	11,06 Mln	11,74 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	3,25 Mln	874.000	-	-	-
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	3	3	-	3	3
Macchinario, Totale	27,54 Mln	26,8 Mln	27,08 Mln	27,25 Mln	26,96 Mln
Dipendenti a tempo pieno	173	96	113	114	115
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	-	-
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	418.000	598.000	371.000	336.000	674.000

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	3,48 Mln	-2,32 Mln	2,1 Mln	48,66 Mln	28,1 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	35,04 Mln	27,32 Mln	25,68 Mln	27,4 Mln	30,98 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	1,12 Mln	856.000	642.000	666.000	684.000
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	36,16 Mln	28,18 Mln	26,32 Mln	28,07 Mln	31,66 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-4,57 Mln	-15,84 Mln	-1,48 Mln	-31,79 Mln	-8,85 Mln
Altre Attività Operative, Totale	6,06 Mln	586.000	5,62 Mln	-3,38 Mln	6,29 Mln
Variazione dei crediti commerciali	601.000	7,14 Mln	-6,99 Mln	2,1 Mln	-8,49 Mln
Variazione delle scorte	-	-	-	-	-
Variazione dei conti fornitori	-2,92 Mln	-1,42 Mln	2,06 Mln	4,17 Mln	3,97 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-11,58 Mln	47.000	969.000	-14,7 Mln	56,34 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	27,21 Mln	16,38 Mln	28,62 Mln	33,13 Mln	109 Mln
Spesa per investimenti	-18,05 Mln	-10,52 Mln	-20,73 Mln	-15,97 Mln	-114 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	4,58 Mln	10,86 Mln	1,48 Mln	31,44 Mln	8,08 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-13,47 Mln	339.000	-19,25 Mln	15,47 Mln	-106 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	25 Mln	6,76 Mln	11,21 Mln	11 Mln	-
Debito Totale Emesso	25 Mln	6,76 Mln	11,21 Mln	11 Mln	-
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-37,74 Mln	-21,98 Mln	-10,21 Mln	-36 Mln	-11,29 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-37,74 Mln	-21,98 Mln	-10,21 Mln	-36 Mln	-11,29 Mln
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-5,49 Mln	-710.000	-145.000	-7,4 Mln	-7,51 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-811.000	-799.000	-873.000	-	-
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-19,04 Mln	-16,74 Mln	-18.000	-32,4 Mln	-18,8 Mln
Variazione netta della liquidità	-5,3 Mln	-19.000	9,35 Mln	16,2 Mln	-15,48 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	3,66 Mln	2,05 Mln	1,96 Mln	842.000	569.000
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	65.000	1000	343.000	539.000	9,01 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,65 Mln	11,46 Mln	6,94 Mln	16,86 Mln	-17,75 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,93 Mln	12,65 Mln	8,19 Mln	17,43 Mln	-17,42 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	12,76 Mln	-5,51 Mln	-420.000	12,09 Mln	-48,51 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-12,74 Mln	-15,23 Mln	1 Mln	-25 Mln	-11,29 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	1,06	-4,89	1,06	7,61	6,04
Rendimento sul Capitale Totale	1,56	-7,16	1,6	12,13	10,36
Rendimento sul Capitale Proprio %	3,5	-2,35	2,16	40,65	18,65
Rendimento sul Capitale Proprio	3,44	-2,35	2,14	40,65	18,65
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	55,12	38,91	56,03	64,33	58,92
Margine SG&A	14,35	28,66	11,64	14,76	12,66
Margine di EBITDA %	36,96	21,66	33,27	40,8	46,59
Margine di EBITA	4,81	-30,44	4,6	20,81	21,52
Margine EBIT %	3,78	-32,07	3,88	20,33	20,97
Margine % del Risultato Operativo Continuo	3,36	-4,51	2,37	35,49	22,75
Margine Netto di Reddito %	3,19	-4,42	2,34	35,49	22,75
Margine Netto Disponibile per le Azioni Comuni %	3,19	-4,42	2,34	35,49	22,75
Margine Netto Normalizzato	0,12	-22,22	1	12,4	12,83
Margine del Flusso di Cassa Libero Leveraged	5,19	21,86	7,75	12,3	-14,37
Margine di Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	7,27	24,13	9,15	12,71	-14,1
Rotazione delle attività
Rotazione dell'Attivo	0,45	0,24	0,44	0,6	0,46
Rotazione delle Attività Fisse (Attività Fisse Medie)	0,49	0,26	0,48	0,76	0,57
Rotazione dei crediti (Crediti medi)	9,77	5,54	8,72	10,45	7,99
Liquidità a breve termine
Rapporto di liquidità corrente	1,05	0,63	1,17	1,76	0,49
Rapporto di liquidità immediata	0,99	0,58	1,13	0,95	0,48
Flusso di Cassa Operativo rispetto ai Passività Correnti	1,75	1,16	1,32	0,81	1,68
Giorni di vendita non riscossi (Crediti medi)	37,37	66,08	41,85	34,93	45,67
Media dei Giorni di Pagamento in Sospeso	60,4	67,7	57,92	69,9	96,65
Solvibilità a lungo termine
Debito Totale/Patrimonio Netto	52,42	39,65	37,03	8,44	0,18
Debito Totale / Capitale Totale	34,39	28,39	27,02	7,79	0,18
Debito a lungo termine / Capitale proprio	51,81	39,15	36,42	7,96	0,02
Debito a Lungo Termine / Capitale Totale	33,99	28,03	26,58	7,34	0,02
Totale Passività / Totale Attività	54,94	51,12	53,02	43,21	44,22
EBIT / Spese per interessi	1,13	-8,84	1,73	30,67	48,42
EBITDA / Spese per interessi	11,24	6,62	15,46	63,07	110,34
(EBITDA - Capex) / Spese per interessi	6,28	1,09	5,14	45,49	-102,33
Debito Totale / EBITDA	1,33	3,08	1,18	0,21	0
Debito Netto / EBITDA	1,3	3,01	0,85	-0,26	-0,18
Debito Totale / (EBITDA - Capex)	2,37	18,73	3,56	0,29	-0,01
Debito Netto / (EBITDA - Capex)	2,33	18,25	2,56	-0,36	0,2
Crescita rispetto all'anno precedente
Ricavi Totali, Crescita % su 1 Anno	-6,75	-51,88	70,82	66,38	-10,06
Utile Lordo, Crescita % su 1 Anno	-10,87	-66,03	145,97	80,6	-17,7
EBITDA, Crescita % su 1 anno.	-26,87	-71,8	162,35	87,71	2,46
EBITA, Crescita % su 1 anno.	-71,62	-404,46	-125,81	592,77	-7,62
EBIT, Crescita su 1 anno in %	-76,24	-507,96	-120,68	701,5	-7,86
Utili da Operazioni Continue, Crescita su 1 Anno in %	-75,05	-164,58	-189,97	2188,99	-42,25
Reddito netto, Crescita su 1 anno in %	-76,08	-166,63	-190,59	2219,54	-42,25
Reddito Netto Normalizzato, Crescita su 1 Anno in %	-98,45	-8843,34	-107,65	1807,45	-6,75
EPS diluito prima dell'Extra, crescita di 1 anno %	-75,54	-192,9	-165,45	2261,85	-40
Crediti commerciali, crescita di 1 anno in %	26,5	-48,45	119,88	-14,09	54,12
Crescita in % su 1 anno dell'Attivo Netto Immobilizzato Materiale	-7,95	-9,92	-3,34	-5,78	47,21
Attivo Totale, Crescita % su 1 anno	-10,07	-12,59	5,2	17,17	16,76
Valore Contabile Tangibile, Crescita % su 1 anno	-1,86	-2,99	2,03	41,64	14,68
Capitale Comune, Crescita su 1 Anno in %	-1,86	-2,99	2,03	41,64	14,68
Flusso di Cassa Operativo, Crescita su 1 Anno in %	-30,35	-39,81	74,72	15,76	229,08
Spese di capitale, Crescita su 1 anno in %	-61,66	-41,69	96,96	-22,93	612,28
Flusso di Cassa Libero Leveraged, Crescita su 1 Anno %	-137,97	82,63	-39,48	123,63	-200,33
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato, Crescita su 1 Anno %	-162,14	48	-35,25	98,19	-195,38
Tasso di Crescita Annuo Composto Su Due Anni
Ricavi Totali, CAGR % su 2 anni	10,7	-33,01	-9,34	61,71	22,43
Profitto Lordo, % di CAGR su 2 anni	14,21	-44,98	-8,59	107,93	22,08
EBITDA, CAGR su 2 anni %	4,63	-54,59	-13,98	121,92	38,98
EBITA, % di CAGR su 2 anni.	87,32	-7,04	-11,35	33,73	154,03
EBIT, CAGR % su 2 anni.	138,28	-1,55	-8,14	28,75	172,9
Utili dalle Operazioni Continue, CAGR % su 2 anni	-72,23	-59,86	-23,77	353,81	263,58
Reddito Netto, CAGR % su 2 anni	-71,23	-60,07	-22,31	358,39	265,99
Reddito Netto Normalizzato, CAGR su 2 anni %	-85,6	16,38	158,64	20,8	321,75
EPS Diluito Prima Extra, CAGR 2 Anni %	-70,31	-52,33	-22,03	293,16	276,44
Crediti commerciali, CAGR % su 2 anni	-14,31	-19,24	6,47	37,44	15,07
Proprietà netta, impianti e attrezzature, CAGR su 2 anni %	-1,81	-8,94	-6,69	-4,57	17,77
Totale Attivo, CAGR su 2 anni %	-3,59	-11,34	-4,11	11,03	16,97
Valore Contabile Tangibile, CAGR su 2 anni %	2,49	-2,42	-0,51	20,21	27,45
Capitale Comune, CAGR di 2 anni %