Flusso di cassa Prysmian S.p.A.

Azioni

PRY

IT0004176001

Componenti elettrici

Mercato chiuso - Borsa Italiana Altri mercati azionari 17:44:59 13/09/2024			Variaz. 5gg	Var. 1 gen.
61,94 ^EUR	+1,51%		+4,63%	+50,45%

09/09	Borsa : Europa in ripresa aspettando la Bce, Milano chiude a +0,9% -2-	DJ
04/09	Prysmian : iniziata in Romania costruzione nuova nave posacavi	DJ

c42b2470a.qPLHNPoT-BV4tEABQ9939CZ5RNUnSCldygRAXpFcyKM.8sOXa5NywEUz7Cc5JrM6gkggc7MXDkhwglwJMLwastf6vIp6qnare0zeIw

Dati finanziari pubblicati: PRYSMIAN S.P.A.

Annuale

Trimestrale

Semestrale

YTD

LTM

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Ricavi	11,52 Mrd	10,02 Mrd	12,74 Mrd	16,07 Mrd	15,35 Mrd
Altri Ricavi, Totale	57 Mln	47 Mln	105 Mln	46 Mln	50 Mln
Ricavi Totali	11,58 Mrd	10,06 Mrd	12,84 Mrd	16,11 Mrd	15,4 Mrd
Costo dei Beni Venduti, Totale	7,36 Mrd	6,5 Mrd	8,79 Mrd	10,77 Mrd	9,82 Mrd
Utile Lordo	4,22 Mrd	3,56 Mrd	4,05 Mrd	5,34 Mrd	5,59 Mrd
Spese di Vendita, Generali e Amministrative, Totale	1,56 Mrd	1,39 Mrd	2,07 Mrd	1,83 Mrd	1,85 Mrd
Ammortamento e Deprezzamento - (CeR)	318 Mln	325 Mln	329 Mln	369 Mln	360 Mln
Altre Spese Operative	1,73 Mrd	1,43 Mrd	1,06 Mrd	2,32 Mrd	2,33 Mrd
Altri Costi Operativi, Totale	3,61 Mrd	3,14 Mrd	3,46 Mrd	4,52 Mrd	4,54 Mrd
Reddito operativo	609 Mln	413 Mln	588 Mln	825 Mln	1,05 Mrd
Spese per interessi, Totale	-73 Mln	-67 Mln	-72 Mln	-64 Mln	-90 Mln
Redditi da interessi e investimenti	5 Mln	6 Mln	6 Mln	13 Mln	36 Mln
Spese per interessi netti	-68 Mln	-61 Mln	-66 Mln	-51 Mln	-54 Mln
Reddito (Perdita) su Investimento in Capitale Proprio.	24 Mln	18 Mln	27 Mln	47 Mln	33 Mln
Guadagni (Perdite) da Cambio Valuta	-24 Mln	-9 Mln	-12 Mln	-19 Mln	-13 Mln
Altri Redditi (Spese) Non Operativi	-19 Mln	-20 Mln	-26 Mln	-41 Mln	-36 Mln
Risultato prima delle imposte, escl. elementi straordinari	522 Mln	341 Mln	511 Mln	761 Mln	979 Mln
Costi di ristrutturazione	-79 Mln	-32 Mln	-21 Mln	-13 Mln	-38 Mln
Fusione e Costi Associati di Ristrutturazione	-	-	-	-	-
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Investimenti	-	-	-	-	-168 Mln
Guadagno (Perdita) sulla Vendita di Attività	0	18 Mln	2 Mln	1 Mln	0
Svalutazione di attività	-36 Mln	-68 Mln	-6 Mln	-34 Mln	-46 Mln
Liquidazioni di assicurazione	36 Mln	30 Mln	15 Mln	17 Mln	17 Mln
Accordi Legali	-	-	-	-	-
Elementi Straordinari	1 Mln	-37 Mln	-25 Mln	7 Mln	20 Mln
Risultato prima delle imposte, incl. elementi insoliti	444 Mln	252 Mln	476 Mln	739 Mln	764 Mln
Oneri Fiscali sul Reddito	148 Mln	78 Mln	166 Mln	230 Mln	217 Mln
Utili da Attività Continuate	296 Mln	174 Mln	310 Mln	509 Mln	547 Mln
Reddito Netto dell'Azienda	296 Mln	174 Mln	310 Mln	509 Mln	547 Mln
Interessi di minoranza	-4 Mln	4 Mln	-2 Mln	-5 Mln	-18 Mln
Risultato Netto - (CE)	292 Mln	178 Mln	308 Mln	504 Mln	529 Mln
Dividendo Preferenziale e Altri Aggiustamenti	-	-	-	-	-
Reddito Netto per il Comune Inclusi Elementi Straordinari	292 Mln	178 Mln	308 Mln	504 Mln	529 Mln
Risultato netto attribuibile alle azioni ordinarie escl. elementi straordinari	292 Mln	178 Mln	308 Mln	504 Mln	529 Mln
Elementi per azione
Utile Netto per Azione - Base	1,11	0,68	1,17	1,91	1,94
Utile di base per azione - Operazioni continuative	1,11	0,68	1,17	1,91	1,94
Azioni Medie Ponderate di Base in Circolazione	263 Mln	263 Mln	263 Mln	263 Mln	273 Mln
Utile Netto per Azione - Diluito	1,11	0,68	1,17	1,9	1,84
EPS diluito - Operazioni continuative	1,11	0,68	1,17	1,9	1,84
Azioni Medie Diluite in Circolazione Ponderate	263 Mln	263 Mln	264 Mln	266 Mln	291 Mln
Utile Normalizzato per Azione di Base	1,22	0,82	1,2	1,79	2,18
Utile Per Azione Diluito Normalizzato	1,22	0,82	1,2	1,77	2,04
Dividendo Per Azione	0,25	0,5	0,55	0,6	0,7
Rapporto di distribuzione	38,7	37,08	42,86	28,57	29,87
Rapporto ADR	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Elementi supplementari
EBITDA (Utile prima degli interessi, delle imposte, del deprezzamento e dell'ammortamento)	875 Mln	672 Mln	846 Mln	1,12 Mrd	1,34 Mrd
EBITA si traduce in italiano come "Risultato Prima di Interessi, Tasse e Ammortamenti".	670 Mln	470 Mln	640 Mln	883 Mln	1,13 Mrd
EBIT	609 Mln	413 Mln	588 Mln	825 Mln	1,05 Mrd
EBITDAR	960 Mln	-	1,44 Mrd	1,19 Mrd	1,41 Mrd
Ricavi Totali (Come Riportato)	11,6 Mrd	10,18 Mrd	13,09 Mrd	16,11 Mrd	15,48 Mrd
Tasso di Imposizione Effettivo - (Rapporto)	33,33	30,95	34,87	31,12	28,4
Imposte correnti totali	144 Mln	121 Mln	201 Mln	278 Mln	256 Mln
Imposte differite totali	4 Mln	-43 Mln	-35 Mln	-48 Mln	-39 Mln
Reddito Netto Normalizzato	322 Mln	217 Mln	317 Mln	471 Mln	594 Mln
Interessi sul Debito a Lungo Termine	55 Mln	34 Mln	37 Mln	20 Mln	20 Mln
Spese pensionistiche non monetarie	17 Mln	14 Mln	13 Mln	7 Mln	13 Mln
Elementi di spesa operativa supplementari
Spese di Ricerca e Sviluppo derivanti dalle Note a piè di pagina	96 Mln	90 Mln	95 Mln	101 Mln	107 Mln
Total delle spese di affitto nette	85 Mln	-	596 Mln	73 Mln	68 Mln
Spesa di interesse per locazione operativa imputata	15,17 Mln	-	98,92 Mln	10,97 Mln	15,85 Mln
Ammortamento Imputato del Leasing Operativo	69,83 Mln	-	497 Mln	62,03 Mln	52,15 Mln
Spese di Manutenzione e Riparazione, Totale	122 Mln	110 Mln	114 Mln	151 Mln	164 Mln
Compensazione basata su azioni, Spese generali e amministrative (Totale)	-1 Mln	31 Mln	33 Mln	104 Mln	57 Mln
Compensazione Totale Basata su Azioni	-1 Mln	31 Mln	33 Mln	104 Mln	57 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Attivi
Contanti e Equivalenti	1,07 Mrd	1,16 Mrd	1,7 Mrd	1,28 Mrd	1,74 Mrd
Investimenti a breve termine	11 Mln	11 Mln	11 Mln	11 Mln	24 Mln
Titoli di Attività Negoziable, Totale	27 Mln	20 Mln	244 Mln	283 Mln	105 Mln
Totale di contanti e investimenti a breve termine	1,11 Mrd	1,19 Mrd	1,96 Mrd	1,58 Mrd	1,87 Mrd
Crediti Commerciali, Totale	1,92 Mrd	1,54 Mrd	1,87 Mrd	2,44 Mrd	2,47 Mrd
Altri Crediti	347 Mln	304 Mln	349 Mln	427 Mln	432 Mln
Crediti Totali	2,27 Mrd	1,84 Mrd	2,22 Mrd	2,87 Mrd	2,9 Mrd
Inventario	1,52 Mrd	1,53 Mrd	2,05 Mrd	2,24 Mrd	2,26 Mrd
Altri Attivi Correnti, Totale	52 Mln	110 Mln	159 Mln	106 Mln	206 Mln
Totale Attività Correnti	4,96 Mrd	4,68 Mrd	6,39 Mrd	6,8 Mrd	7,24 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Lordi	4,54 Mrd	4,59 Mrd	5,04 Mrd	5,55 Mrd	6,29 Mrd
Ammortamento accumulato	-1,74 Mrd	-1,95 Mrd	-2,24 Mrd	-2,53 Mrd	-2,89 Mrd
Proprietà, Impianti e Attrezzature Nette	2,8 Mrd	2,65 Mrd	2,79 Mrd	3,02 Mrd	3,4 Mrd
Investimenti a lungo termine	331 Mln	329 Mln	376 Mln	461 Mln	242 Mln
Avviamento	1,59 Mrd	1,51 Mrd	1,64 Mrd	1,69 Mrd	1,66 Mrd
Altri Immobili Intangibili, Totale	564 Mln	489 Mln	494 Mln	473 Mln	411 Mln
Attività per Imposte Differite a Lungo Termine	170 Mln	207 Mln	182 Mln	203 Mln	299 Mln
Costi differiti a lungo termine	4 Mln	3 Mln	1 Mln	-	4 Mln
Altri Attivi a Lungo Termine, Totale	68 Mln	71 Mln	138 Mln	110 Mln	62 Mln
Totale Attivo	10,49 Mrd	9,93 Mrd	12,02 Mrd	12,76 Mrd	13,32 Mrd
Passività
Conti da Pagare, Totale	2,06 Mrd	1,96 Mrd	2,59 Mrd	2,72 Mrd	2,2 Mrd
Spese Maturate, Totale	500 Mln	457 Mln	483 Mln	556 Mln	538 Mln
Parte corrente del debito a lungo termine	178 Mln	91 Mln	1,08 Mrd	272 Mln	547 Mln
Parte corrente dei contratti di locazione	44 Mln	52 Mln	53 Mln	58 Mln	70 Mln
Imposte sul reddito correnti da pagare	51 Mln	25 Mln	54 Mln	133 Mln	64 Mln
Ricavi non Acquisiti Correnti, Totale	298 Mln	-	454 Mln	-	-
Altri Passività Correnti	923 Mln	1,12 Mrd	894 Mln	1,87 Mrd	2,73 Mrd
Total Passività Correnti	4,06 Mrd	3,7 Mrd	5,61 Mrd	5,6 Mrd	6,15 Mrd
Debito a lungo termine	2,91 Mrd	2,91 Mrd	2,45 Mrd	2,59 Mrd	2,25 Mrd
Locazioni a lungo termine	135 Mln	143 Mln	158 Mln	156 Mln	234 Mln
Pensione & Altri Benefici Post-Ritiro	494 Mln	506 Mln	446 Mln	329 Mln	333 Mln
Passività fiscale differita non corrente	213 Mln	195 Mln	188 Mln	187 Mln	222 Mln
Altri Passività Non Correnti	74 Mln	46 Mln	75 Mln	120 Mln	158 Mln
Passività totali - (Modello standard / utilitario)	7,88 Mrd	7,51 Mrd	8,93 Mrd	8,98 Mrd	9,35 Mrd
Azioni ordinarie, Totale	126 Mln	124 Mln	122 Mln	121 Mln	104 Mln
Utili non distribuiti	292 Mln	178 Mln	308 Mln	504 Mln	529 Mln
Azioni proprie	-99,44 Mln	-96,82 Mln	-94,69 Mln	-93,88 Mln	-76,29 Mln
Reddito Globale ed Altri	2,1 Mrd	2,05 Mrd	2,58 Mrd	3,05 Mrd	3,22 Mrd
Capitale Sociale Totale	2,42 Mrd	2,26 Mrd	2,92 Mrd	3,58 Mrd	3,78 Mrd
Interessi di minoranza	187 Mln	164 Mln	174 Mln	186 Mln	191 Mln
Patrimonio Netto	2,6 Mrd	2,42 Mrd	3,09 Mrd	3,77 Mrd	3,97 Mrd
Totale Passività e Patrimonio Netto	10,49 Mrd	9,93 Mrd	12,02 Mrd	12,76 Mrd	13,32 Mrd
Elementi supplementari
Total delle Azioni in Circolazione alla Data di Deposito	263 Mln	263 Mln	264 Mln	264 Mln	273 Mln
Totale delle Azioni Ordinarie in Circolazione	263 Mln	263 Mln	264 Mln	264 Mln	273 Mln
Valore Contabile / Azione	9,17	8,58	11,06	13,6	13,86
Valore Contabile Netto	261 Mln	262 Mln	778 Mln	1,42 Mrd	1,71 Mrd
Valore Contabile Tangibile per Azione	0,99	0,99	2,95	5,39	6,27
Debito Totale	3,27 Mrd	3,2 Mrd	3,74 Mrd	3,07 Mrd	3,1 Mrd
Debito Netto	2,16 Mrd	2,01 Mrd	1,78 Mrd	1,5 Mrd	1,24 Mrd
Debito Equivalente dell'Obbligo di Prestazione Progettata Non Finanziata	409 Mln	419 Mln	359 Mln	259 Mln	266 Mln
Debito Equivalente dei Contratti di Locazione Operativi	680 Mln	-	4,77 Mrd	584 Mln	544 Mln
Partecipazione di minoranza, Totale (Incl. Div. Fin)	187 Mln	164 Mln	174 Mln	186 Mln	191 Mln
Investimenti secondo il Metodo del Patrimonio Netto, Totale	314 Mln	312 Mln	360 Mln	387 Mln	218 Mln
Codice Conto - Valutazione dell'Inventario	5	5	5	5	5
Inventari - Materie Prime, Totale	486 Mln	484 Mln	698 Mln	864 Mln	872 Mln
Inventari - Lavori in Corso, Totale	344 Mln	386 Mln	499 Mln	547 Mln	562 Mln
Inventari - Prodotti Finiti, Totale	833 Mln	808 Mln	1 Mrd	1,02 Mrd	1,1 Mrd
Terreno - (BS)	298 Mln	285 Mln	304 Mln	322 Mln	325 Mln
Edifici, Totale	1,1 Mrd	1,09 Mrd	1,28 Mrd	1,36 Mrd	1,42 Mrd
Macchinario, Totale	2,42 Mrd	2,38 Mrd	2,83 Mrd	2,96 Mrd	3,19 Mrd
Dipendenti a tempo pieno	28.714	28.321	29.763	29.857	29.209
Dipendenti a tempo parziale	-	-	-	328	390
Provvista cumulata per crediti dubbi (Supplemento)	88 Mln	94 Mln	97 Mln	97 Mln	98 Mln
Portafoglio ordini	2,01 Mrd	3,5 Mrd	2,3 Mrd	6,6 Mrd	18 Mrd

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Reddito Netto - (CF)	292 Mln	178 Mln	308 Mln	504 Mln	529 Mln
Ammortamento e Deprezzamento - Flusso di Cassa	249 Mln	259 Mln	261 Mln	291 Mln	282 Mln
Ammortamento di Avviamento e Attivi Immateriale - (CF) - (Specifico del Modello)	61 Mln	57 Mln	52 Mln	58 Mln	78 Mln
Ammortamento & Deprezzamento, Totale - CF	310 Mln	316 Mln	313 Mln	349 Mln	360 Mln
Ammortamento di Oneri Differiti, Totale - (CF)	14 Mln	15 Mln	24 Mln	26 Mln	5 Mln
(Guadagno) Perdita dalla vendita di un asset	-1 Mln	-20 Mln	-2 Mln	-1 Mln	-
(Guadagno) Perdita sulla Vendita di Investimenti - (CF)	-	-	-	-	168 Mln
Svalutazione di attività & Costi di ristrutturazione	36 Mln	68 Mln	6 Mln	34 Mln	46 Mln
(Italiano) Perdita su Investimenti in Azioni - (CF)	-15 Mln	-10 Mln	-19 Mln	-47 Mln	-33 Mln
Remunerazione basata su azioni (CF)	-1 Mln	31 Mln	33 Mln	104 Mln	57 Mln
Altre Attività Operative, Totale	145 Mln	31 Mln	123 Mln	159 Mln	5 Mln
Variazione dei crediti commerciali	14 Mln	13 Mln	398 Mln	-175 Mln	-523 Mln
Variazione delle scorte	-7 Mln	-101 Mln	-449 Mln	-171 Mln	-88 Mln
Variazione degli Altri Attivi Netto Operativi	-12 Mln	184 Mln	42 Mln	256 Mln	890 Mln
Flusso di cassa dalle attività operative	775 Mln	705 Mln	777 Mln	1,04 Mrd	1,42 Mrd
Spesa per investimenti	-240 Mln	-240 Mln	-258 Mln	-429 Mln	-599 Mln
Vendita di Proprietà, Impianti e Attrezzature	20 Mln	18 Mln	8 Mln	2 Mln	-
Acquisizioni in Contanti	-7 Mln	-5 Mln	-85 Mln	-7 Mln	-
Disinvestimenti	-	-	-	-	-
Vendita (Acquisto) di attività immateriali	-28 Mln	-22 Mln	-25 Mln	-25 Mln	-25 Mln
Investimento in Titoli Negoziali e Azioni, Totale	-5 Mln	-1 Mln	-222 Mln	-39 Mln	133 Mln
Flusso di cassa dalle attività di investimento	-260 Mln	-250 Mln	-582 Mln	-498 Mln	-491 Mln
Debito a Lungo Termine Emesso, Totale	350 Mln	-	844 Mln	1,34 Mrd	120 Mln
Debito Totale Emesso	350 Mln	-	844 Mln	1,34 Mrd	120 Mln
Rimborso del debito a lungo termine, totale	-517 Mln	-117 Mln	-269 Mln	-2 Mrd	-200 Mln
Totale del Debito Rimborsato	-517 Mln	-117 Mln	-269 Mln	-2 Mrd	-200 Mln
Emissione di Azioni Ordinarie	-	1 Mln	1 Mln	-	-
Riacquisto di Azioni Ordinarie	-	-	-	-	-
Dividendi Ordinari Pagati	-113 Mln	-66 Mln	-132 Mln	-144 Mln	-158 Mln
Dividendi pagati su azioni ordinarie e privilegiate	-113 Mln	-66 Mln	-132 Mln	-144 Mln	-158 Mln
Altre Attività di Finanziamento, Totale	-168 Mln	-143 Mln	-109 Mln	-152 Mln	-186 Mln
Flusso di cassa derivante dal finanziamento	-448 Mln	-325 Mln	335 Mln	-961 Mln	-424 Mln
Ajustamenti del Tasso di Cambio Estero	2 Mln	-36 Mln	8 Mln	4 Mln	-45 Mln
Variazione netta della liquidità	69 Mln	94 Mln	538 Mln	-417 Mln	456 Mln
Elementi supplementari
Interessi Pagati in Contanti	62 Mln	55 Mln	57 Mln	88 Mln	140 Mln
Imposta sul reddito in contanti pagata (rimborso)	111 Mln	142 Mln	120 Mln	221 Mln	328 Mln
Flusso di Cassa Libero Leveraged	424 Mln	435 Mln	374 Mln	510 Mln	500 Mln
Flusso di Cassa Libero Non Indebitato	464 Mln	471 Mln	412 Mln	544 Mln	552 Mln
Variazione del Capitale Circolante Netto	-34 Mln	-119 Mln	35 Mln	-9 Mln	-103 Mln
Debito Netto Emesso / Rimborsato	-167 Mln	-117 Mln	575 Mln	-665 Mln	-80 Mln

Periodo Fiscale: Dicembre	2019	2020	2021	2022	2023
Redditività
Rendimento sugli Attivi	3,68	2,53	3,35	4,16	5,03
Rendimento sul Capitale Totale	6,61	4,49	5,9	7,54	9,42
Rendimento sul Capitale Proprio %	11,9	6,93	11,25	14,84	14,13
Rendimento sul Capitale Proprio	12,69	7,62	11,91	15,51	14,36
Analisi dei margini
Margine Lordo in %	36,45	35,36	31,54	33,17	36,27
Margine SG&A	13,52	13,83	16,15	11,36	12
Margine di EBITDA %	7,56	6,68	6,59	6,92	8,71
Margine di EBITA	5,79	4,67	4,98	5,48	7,32
Margine EBIT %	5,26	4,1	4,58	5,12	6,81
Margine % del Risultato Operativo Continuo	2,56	1,73	2,41	3,16	3,55
Margine Netto di Reddito %	2,52	1,77